Бизнес–план развития открытого акционерного общества "Ресторан "Арбат" на 2007 год
Доклад - Экономика
Другие доклады по предмету Экономика
·ы на 01.01.2007г.
(млн.руб.)
Восстановительная стоимостьОстаточная стоимость%
износаДополнительная потребностьВсего135387735,240В том числе:1. Основные производственные фонды135387735,2-из них:Здания, сооружения106776828,020Передаточные устройства281932,1-Машины и оборудование2266869,920Транспортные средства221818,2-Производственный и хозяйственный инвентарь10460,0-2. Непроизводственные фонды----3. Неустановленное оборудование----
По состоянию на 1 января 2007г. наибольший процент износа имеют машины и оборудование (69,9%), поэтому в предстоящем году планируется приобретение производственного оборудования на 20 млн. руб.
Раздел 4. Анализ рынка, реализации товаров и зоны деятельности
Реализация собственной и покупной продукции производится в структурных подразделениях общества, а также осуществляется отпуск продукции собственного производства в близлежащие магазины и буфеты, такие как ООО Белскор, ЗАО Тоскана, ИП Богданович и др. Удельный вес товаров отечественного производства, в общем товарообороте составляет почти 78.5%.
Таблица № 7
Анализ и прогноз структуры розничного товарооборота и товарных запасов
Наименование товарных групптоварооборот за 2006г.Ожидаемый товарооборот за 2007г.Откло
нениемлн.руб.в % к итогумлн.руб.в % к итогуСумма%Валовый товарооборот26113280669+25,6Все товары по розничным ценам2012100,02520100,0508-1. Продовольственные товарыМясо и птица32116,040015,979-0,1Колбасные изделия и копчености21710,827010,753-0,1Рыба и морепродукты пищевые623,1803,218+0,1СельдиМасло животное572,8722,915+1Масло растительное60,390,43+0,1Жир пищевой топленый и прочие пищевые жиры2612,33212,76+0,4Маргариновая продукция2612,33212,76+0,4Майонезная продукция231,1301,27+0,1Молоко и молочная продукция1447,21807,136-0,1Сыр251,2301,25-Консервы мясные10,110,1--Консервы рыбные160,8200,84-Консервы овощные80,4100,42-Консервы фруктово-ягодные--1-1-Яйца и яйцепродукты572,8732,916+0,1Сахар271,3351,48+0,1Кондитерские изделия231,1291,26+0,1Варенье, джем, повидло, мед50,260,21-Кофе100,4130,43-Чай натуральный30,140,21+0,1Соль10,110,1--Мука391,9522,113+0,2Хлеб и хлебобулочные изделия241,2351,411+0,2Крупа и бобовые70,380,31-Макаронные изделия10,110,1--Картофель221,1271,15-Овощи723,6903,618-Плоды, ягоды, виноград, арбузы и дыни221,1271,15-Водка и лекеро-водочные изделия24011,930011,960-Вина виноградные и напитки472,3652,618+0,3Вина плодовоягодные и напитки402,0441,74-0,3Коньяк120,6150,63-Шампанское241,2341,310+0,1Пиво241,2301,26-Безалкогольные напитки663,3823,316-Мороженое190,9241,05+0,1Прочие продовольственные товары1507,41817,255-0,2Полуфабрикаты: мясные
Мучные542,6672,713+0,1Табачные изделия и махорка482,4602,412-Прочие непродовольственные товары432,1502,07-0,1
Удельный вес реализации товаров отечественного производства в товарообороте в среднем составляет в 2006г. 78,5%; на 2007г. планируется 80,0%.
Раздел 5. План коммерческой и хозяйственной деятельности
Таблица № 8
Основные целевые показатели развития предприятия на 2007 год
(млн.руб.)
Показатели2005г.
отчет2006г.
оценка2007г.
прогнозТемпы роста в
сопост. ценах, %Удельный вес продажи товаров отеч. производства2006г. к 2005г.2007г. к
2006г.Валовый товарооборот228326113280107,7118,380%Розничный товарооборот217624383050105,5117,880%Собственная продукция предприятий торговли и общественного питания112214191850119,0122,780%Оптовый товарооборот107173230152,3125,180%
Таблица № 8а
Основные целевые показатели развития предприятия на 2007 год
(поквартально) (млн.руб.)
Показатели2007г.
прогнозв том числе по периодам1
квартал2
квартал1-е
полугодие3
квартал9
месяцев4
кварталВаловый товарооборот3280780750153072022501030Розничный товарооборот305073070014306902120930Собственная продукция предприятий торговли и общественного питания18504304208504001250600Оптовый товарооборот230505010030130100Таблица № 9
Прогноз хозяйственных показателей на 2007г. (млн.руб.)
1 квартал1 полугодие9 месяцевгод2006г.2007г.% роста2006г.2007г.% роста2006г.2007г.% роста2006г.2007г.% роста1. Валовый товарооборот647780120,612831530119,318532250121,426113280125,61.1. Товарооборот (% роста в сопоставимых ценах)647734113,412831440112,318532119114,326113088118,21.1.1. налог с продаж и на услуги 1414100282810040411035960101,71.1.2. НДС по реализованным товарам6986124,6138168121,7199247124,1281360128,12. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС 564680120,611171334119,416141962121,622712860125,93. Валовый доход всего:204265129,9391520133,0570770135,18181120136,9в % к товарообороту36,239,0+2,835,039,0+4,035,339,2+3,936,039,2+3,24. Налоги из ВД всего34133,368133,3812150,01119172,7в % к товарообороту0,50,6+0,10,50,6+0,10,50,6+0,10,50,7+0,25. Издержки обращения всего:184250135,9377490133,5571725129,27821055134,9в % к товарообороту32,636,8+4,232,936,7+3,834,836,9+2,134,436,9+2,56. Прибыль от реализации171164,7822275-933420,02546184,0в % к товарообороту3,01,6-1,40,71,6+0,9-0,61,7+2,31,11,6+0,57. Операционные доходы111002210033100591808. Внереализационные доходы20631,5201267,1211894,721241149. Внереализационные расходы155001101000215750423575 т.ч. на заработную плату13300166001990021260010. Сальдо доходов и расходов20210,021419,022628,6231043,511. Прибыль за отчетный период371332,4292682,713392304856116,712. Начисленные налоги и сборы из прибыли, платежи и расходы из прибыли:13646,1141285,71222183,32429112,5- налог на недвижимость331007685,710990,01313100,0- налог на прибыль8337,5661001131300915166,0- местные налоги из прибыли2--1--1--2150- платежи и расходы из прибыли------------13. Чистая прибыль (убыток)24729,2151493,311717002427112,5в % к товарообороту4,21,0-1,31,0-0,10,9-1,10,9-
В 2007 году обществом прогнозируется увеличить товарооборот в сравнении с 2006г. на 25,6%, в сопоставимых ценах на 18, 2% при этом получить валовых доходов на 36,9% больше и повысить рентабельность хозяйственной деятельности общества в целом. Получить прибыль от реализации 46 млн. руб. или на 84% больше чем в прошлом году. Соответственно чистая прибыль возрастет на 12,5% и составит 27 млн. руб.
Таблица № 10
Прогноз издержек обращения в постатейном разрезе на 2007г. (млн.руб.)
1 кварт?/p>