Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
?а материалы с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 10 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 20Кт 15Кт __Кт __ 02.03.10650006500004.03.1020038 00038 200 Итого200103 000 103 200
Ведомость
По дебету счета Заготовление и приобретение материальных ценностей с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 15 с Кредита счетовИтого по дебету Кт 60Кт __ 02.03.1065 00065 000,0004.03.1038 00038 00004.03.103 0003 000Итого106 000,00 106 000,00
Ведомость
По дебету счета Отклонение в стоимости материальных ценностей с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 16 с Кредита счетовИтого по дебету Кт 15 04.03.1030003 000Итого3 000 3000,00
Ведомость
По дебету счета налог на добавленную стоимость с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 19 с Кредита счетовИтого по дебету Кт 60Кт __Кт __Кт __ 1.03.1072 00072 00002.03.10117001170004.03.106 8406 84004.03.1054054027.03.10532805328031.03.104 059,94 059,9Итого148 419,9 148 419,9
Ведомость
По дебету счета основное производство с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 20 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 02Кт 10Кт 60Кт 69Кт 70Кт 16Кт 2504.03.106700030007000027.03.10200 00020000030.03.103375104654025054 09031.03.106973969739Итого3 37567 00020000010 465402503 00069739393829
Ведомость
По дебету счета общепроизводственные расходы с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 25 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 69Кт 70Кт 60Кт __Кт __27.03.1024 00024 00030.03.104 78418 40023 18431.03.102255522 555Итого4 78418 40046 55569 739
Ведомость
По дебету счета общехозяйственные расходы с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 26 с Кредита счетов
Итого по дебетуКт 69Кт 70Кт 60Кт __27.03.10720007200030.03.108 07331 05039123Итого8 07331 05072000 111123
Ведомость
По дебету счета Выпуск продукции (работ, услуг) с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 40 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 20Кт __Кт __Кт __ 30.03.10393629393 629Итого393 629393 629
Ведомость
По дебету счета готовая продукция с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 43 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 40Кт __Кт __Кт __ 30.03.10390629 Итого390629 390629
Ведомость
По дебету счета касса с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 50 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 51Кт 62Кт __Кт __23.03.101800018 00030.03.1084488,5784488,5731.03.1060006000Итого24 000,0084488,57108 488,57
Ведомость
По дебету счета расчетный счет с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 51 с Кредита счетовИтого по дебету Кт 62Кт 66Кт 67Кт 50Кт 75 24.02.1047200047200024.02.10425004250028.02.10412504125028.02.10412504125004.03.10422442,87422442,8730.03.10337954,384488,57422442,87Итого760397,174250047200084488,57 825001441885,74
Ведомость
По дебету счета расчеты с поставщиками и подрядчиками с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 60 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 51Кт __Кт __Кт __ 28.02.10472 000472 00001.03.107670767012.03.10230102301022.03.10230102301027.03.10349280349 28030.03.104838048 38031.03.10230102301031.03.1026614,926614,9Итого972 250,9 972 974,9
Ведомость
По дебету счета расчеты с покупателями и заказчиками с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 62 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 90Кт __Кт __ 30.03.10422442,85422442,8530.03.10337954,3337954,330.03.1084488,5784488,57Итого844885,72 844885,72
Ведомость
По дебету счета расчеты по краткосрочным кредитам и займам с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 66 с Кредита счетов
Итого по дебетуКт 51Кт __Кт __Кт __25.03.10780780Итого780 780
Ведомость
По дебету счета расчеты по долгосрочным кредитам и займам с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 67 с Кредита счетовИтого по дебету Кт 51Кт __Кт __Кт __ 25.03.1059005 900Итого5900 5900
Ведомость
По дебету счета расчеты по налогам и сборам с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 68 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 19Кт 51Кт __Кт __ 1.03.1072 00072 00002.03.101170117004.03.107380738012.03.103510351022.03.103510351027.03.1053 28053 28031.03.1035102181,445691,4431.03.104 059,94 059,9Итого148 419,92 181,44 150 601,34
Ведомость
По дебету счета Расчеты по социальному страхованию и обеспечению с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 69 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 51Кт __Кт __Кт __30.03.201023 322 23 322Итого 23 322 23 322
Ведомость
По дебету счета расчеты с персоналом по оплате труда с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 70 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 50Кт 68Кт __Кт __23.03.101800018 00030.03.101166211662Итого18 00029 662
Ведомость
По дебету счета расчеты с учредителями с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 75 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 68Кт 80Кт __Кт __ 10.02.10250000250 00031.03.1014729,2414729,24Итого14729,24250 000 264729,24
Ведомость
По дебету счета расчеты с учредителями с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 84 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 75Кт __Кт __Кт __31.03.10163658,26 Итого163658,26 163658,26
Ведомость
По дебету счета продажи с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 90 с Кредита счетов
Итого по дебетуКт 26Кт 43Кт 68Кт 66Кт 99Кт 40Кт 90Кт 6725.03.107805900668030.03.1039062964440,433 000458 069,4330.03.1051552,3551 552,3530.03.1012888,0912 888,0931.03.10111123204572,82844855,721 160 551,5431.03.10511432511 432,0031.03.10128880,
9128880,9Итого111 123390 629128880,97802045733 0001485168,6259002 330 054
Ведомость
По дебету счета прочие доходы и расходы с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 91 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 68Кт __Кт __Кт __ 31.03.102181,442181,44Итого2181,442181,44
Ведомость
По дебету счета прибыли и убытки с кредита счетов
Дата
В Дебет счета 99 с Кредита счетов
Итого по дебетуКт 68Кт 84Кт __Кт __ 31.03.1040914,56163658,26204572,82Итого40914,56163658,26204572,82
- Главная книга
В дебет сч 01 с кредита счетовОборот по дебетуОборот по кредитуСальдоКт 08КтКтДК485000 485000 485000 В дебет сч 02 с кредита счетовОборот по дебетуОборот по кредитуСальдоКт 20КтКтДК 3375 3375В дебет сч 08 с кредита счетовОборот по дебетуОборот по кредитуСальдоКт 60Кт 71Кт 75ДК472000 472000472000 В дебет сч 10 с кредита счетовОборот по дебетуОборот по кредитуСальдоКт 20Кт 15КтДК200103000 103 2006700036200 В дебет сч 15 с кредита счетовОборот по дебетуОборот по кредитуСальдоКт 60Кт 68Кт ДК106 000 106 000106 000 В дебет сч 16 с кредита сче?/p>