Аудит отчетности ООО "Мебелевик"
Курсовой проект - Менеджмент
Другие курсовые по предмету Менеджмент
диту счета материалы в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 10 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 20Дт __Дт __Дт __04.03.1067 00067 000Итого67 000 67 000
Журнал-ордер
По кредиту счета Заготовление и приобретение материальных ценностей в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 15 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 10Дт 16Дт __Дт __02.03.1065 00065 00004.03.1038 0003 00041 000Итого103 0003 000 106 000
Журнал-ордер
По кредиту счета Отклонение в стоимости материальных ценностей в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 16 в Дебет счетовИтого по кредиту Дт 20Дт __Дт __ 04.03.103 000,003 000,00Итого3 000,00 3 000,00
Журнал-ордер
По кредиту счета налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 19 в Дебет счетовИтого по кредиту Дт 68Дт __Дт __Дт __ 1.03.1072 00072 00002.03.101170117004.03.107380738012.03.103510351022.03.103510351027.03.1053 28053 28031.03.103510351031.03.104 059,94 059,9Итого148 419,9 148 419,9
Журнал-ордер
По кредиту счета основное производство в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 20 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 10Дт 43Дт 40Дт __04.03.10200,0020030.03.10393629393 629Итого200,000,00 393 829,00
Журнал-ордер
По кредиту счета общепроизводственные расходы в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 25 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 20Дт __Дт __Дт __31.03.1069 73969 739 Итого69 739 69 739
Журнал-ордер
По кредиту счета общехозяйственные расходы в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 26 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 90.2Дт __Дт __Дт __31.03.10111 123111 123,00 Итого111 123 111 123,00
Журнал-ордер
По кредиту счета Выпуск продукции (работ, услуг) в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 40 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 43Дт 70Дт 90.2Дт __30.03.10390 629390 629 30.03.103 0003 000Итого390 62903 000 393 629
Журнал-ордер
По кредиту счета готовая продукция в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 43 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 90.2Дт __Дт __Дт __30.03.10390629 Итого390 629 390 629
Журнал-ордер
По кредиту счета касса в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 50 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 51Дт 70Дт __Дт __23.03.1018 00018 00031.03.1084 488,5784 488,57Итого84 488,5718 000 102 488,57
Журнал-ордер
По кредиту счета расчетные счета в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 51 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 60Дт 66Дт 67Дт 68Дт 69Дт 5028.02.10472 000472 00001.03.107670767012.03.10230102301022.03.10230102301022.03.1018 00018 00023.03.1015 29315 29325.03.1078059006 68027.03.10349 280349 28030.03.1048 380233227170231.03.10230102181,44600031 19131.03.1026614,926614,9Итого952250,978059002181,4423322240001 044 451,34
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты с поставщиками и подрядчиками в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 60 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 08Дт 25Дт 19Дт 20Дт 15Дт 261.03.1040000072 00047200002.03.10117006500076 70004.03.106 84038 00044 84004.03.105403 0003 54027.03.1024 0005328020000072000349 28031.03.104 059,922 55526 614,90Итого40000024 000148 419,9200000106 00094555972 974,90
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты с покупателями и заказчиками в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 62 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 51Дт 50Дт __Дт __04.03.10422442,85422442,8530.03.10337954,384488,57422 442,85Итого760 397,1584488,57 844 885, 7
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты по краткосрочным кредитам и займам в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 66 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 51Дт 90.2Дт __Дт __24.02.1042 50042 50025.03.10780780Итого42 500780 43 280
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты по долгосрочным кредитам и займам в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 67 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 51Дт 90.2Дт __Дт __24.02.10472 000472 00025.03.105 9005 900Итого472 0005 900 477 900
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты по налогам и сборам в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 68 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 70Дт 75Дт 90.3Дт 99Дт 9130.03.101166264440,4376102,4330.03.1051552,3551552,3531.03.1012888,092181,4415069,5331.03.1014729,2440914,5655643,8Итого11 662,0014729,24128 880,8740914,562181,44198368,11
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты по социальному страхованию и обеспечению в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 69 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 08Дт 20Дт 25Дт 2630.03.1010 4654 7848 07323 322Итого010 4654 7848 07323 322
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты с персоналом по оплате труда в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 70 в Дебет счетов Итого по кредитуДт 08Дт 20Дт 25Дт 26Дт 9931.03.1040 25018 40031 05089 700Итого040 25018 40031 050089 700
Журнал-ордер
По кредиту счета расчеты с учредителями в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 75 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 08Дт __Дт 51Дт 8424.02.10412504125024.02.10412504125024.02.10850008500031.03.10163658,26163658,26Итого8500082500163658,26331158,26
Журнал-ордер
По кредиту счета уставный капитал в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 80 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 75.1Дт __Дт __Дт __10.02.10250000 Итого250 000 250 000
Журнал-ордер
По кредиту счета нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 84 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 99Дт __Дт __Дт __31.03.10163658,26 Итого163658,26 163658,26
Журнал-ордер
По кредиту счета продажи в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 90 в Дебет счетовИтого по кредитуДт __Дт 62Дт 90Дт __30.03.10422442,85422442,8530.03.10337954,3337954,330.03.1084488,5784488,5731.03.10844855,72844855,7231.03.1051143251143231.03.10128880,9128880,9Итого844 885,721 485 168,62 2 330 054,34
Журнал-ордер
По кредиту счета прибыли и убытки в дебит счетов
ДатаС Кредита счета 99 в Дебет счетовИтого по кредитуДт 90Дт __Дт __Дт __31.03.07204572,82204572,82Итого204572,82 204572,82
- Ведомости
Ведомость
По дебету счетов Основные средства с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 01 с Кредита счетовИтого по дебетуКт 08Кт __Кт __Кт __28.02.1085 00085 000 1.03.10400 000 400 000Итого485 000 485 000
Ведомость
По дебету счета вложения во внеоборотные активы с кредита счетов
ДатаВ Дебет счета 08 с Кредита счетов
Итого по дебету Кт 60Кт __Кт __Кт __Кт 75 24.02.108500085 00028.02.10400 000400 000 Итого400 00085 000485 000
Ведомость
По дебету сче?/p>