Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert
Информация - Предпринимательство
Другие материалы по предмету Предпринимательство
?огашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода3059462974,113309848058,093572413377,063836125591,964089817385,064355846436,93Баланс наличности на конец периода3309848058,093572413377,063836125591,964089817385,064355846436,934623042991,47Кэш-фло (руб.)
Строка7.20058.20059.200510.200511.200512.2005Поступления от продаж1487150811,821497752718,981508431962,481519189117,701530024764,381344716885,50 Затраты на материалы и комплектующие884001629,21891050782,34898156146,41531181583,99107357844,974904659,16 Затраты на сдельную заработную плату145830074,06146992943,55148165085,92149346575,12101270672,192758870,78Суммарные прямые издержки1029831703,271038043725,891046321232,33680528159,11208628517,167663529,94 Общие издержки2401040,612420186,852439485,762458938,562478546,482498310,76 Затраты на персонал1709010,631722638,521736375,081750221,181764177,691778245,49Суммарные постоянные издержки4110051,244142825,364175860,844209159,744242724,174276556,25 Вложения в краткосрочные ценные бумаги Доходы по краткосрочным ценным бумагам Другие поступления Другие выплаты Налоги196153902,86186019656,60187206564,05199859065,91232941703,22272715915,00Кэш-фло от операционной деятельности257055154,45269546511,13270728305,27634592732,951084211819,841060060884,31 Затраты на приобретение активов Другие издержки подготовительного периода Поступления от реализации активов Доходы от инвестиционной деятельностиКэш-фло от инвестиционной деятельности Собственный (акционерный) капитал Займы Выплаты в погашение займов Выплаты процентов по займам Лизинговые платежи Выплаты дивидендовКэш-фло от финансовой деятельности Баланс наличности на начало периода4623042991,474880098145,925149644657,055420372962,316054965695,267139177515,10Баланс наличности на конец периода4880098145,925149644657,055420372962,316054965695,267139177515,108199238399,41Баланс (руб.)
Строка1.20022.20023.20024.20025.20026.2002 Денежные средства837781766,00836091213,00833493327,87520249146,52519186831,35569060994,54 Счета к получению Сырье, материалы и комплектующие Незавершенное производство Запасы готовой продукции Банковские вклады и ценные бумаги Краткосрочные предоплаченные расходы50244324,476673,17Суммарные текущие активы837781766,00836091213,00833493327,87520249146,52569431155,81569067667,71 Основные средства360000000,00360000000,00360000000,00360811950,58619136821,77619395126,20 Накопленная амортизация3000000,006000000,009000000,0012005228,1217163163,51Остаточная стоимость основных средств:360000000,00357000000,00354000000,00351811950,58607131593,65602231962,69 Земля Здания и сооружения Оборудование811950,58259131593,65256973658,27 Предоплаченные расходы Другие активы360000000,00357000000,00354000000,00351000000,00348000000,00345258304,42Инвестиции в основные фонды767669,63310197617,31309965,31633667,75Инвестиции в ценные бумагиИмущество в лизингеСУММАРНЫЙ АКТИВ1197781766,001193091213,001188260997,511182258714,411176872714,771171933298,15 Отсроченные налоговые платежи279833,33905186,061471562,67236247,062369072,43 Краткосрочные займы Счета к оплате Полученные авансыСуммарные краткосрочные обязательства279833,33905186,061471562,67236247,062369072,43Долгосрочные займы Обыкновенные акции Привилегированные акции Капитал внесенный сверх номинала1200000000,001200000000,001200000000,001200000000,001200000000,001200000000,00 Резервные фонды Добавочный капитал Нераспределенная прибыль-2498067,33-7813973,06-13210565,17-17977532,65-23127285,23-30435774,27Суммарный собственный капитал1197501932,671192186026,941186789434,831182022467,351176872714,771169564225,73СУММАРНЫЙ ПАССИВ1197781766,001193091213,001188260997,511182258714,411176872714,771171933298,15Баланс (руб.)
Строка7.20028.20029.200210.200211.200212.2002 Денежные средства504789292,27447672961,23355557117,69170183868,602000000,002000000,00 Счета к получению8184607,0024733536,1941644855,3382416610,83 Сырье, материалы и комплектующие2224,3924368124,8224723120,2040773106,1074156838,53101774547,47 Незавершенное производство Запасы готовой продукции35783089,2779938325,45124803029,39261597050,20420813632,31 Банковские вклады и ценные бумаги Краткосрочные предоплаченные расходы58533813,0649814713,1587097074,89205378147,53269106755,97340117169,58Суммарные текущие активы563325329,73557638888,47555500245,23565871687,82648505500,04947121960,19 Основные средства619923182,65619923182,65619923182,65619923182,65619923182,65619923182,65 Накопленная амортизация22323251,4327487739,8232652228,2137816716,6042981204,9948145693,39Остаточная стоимость основных средств:597599931,23592435442,83587270954,44582106466,05576941977,66571777489,27 Земля Здания и сооружения Оборудование255343779,34253181443,49251019107,63248856771,78246694435,92244532100,07 Предоплаченные расходы Другие активы342256151,89339253999,35336251846,81333249694,27330247541,74327245389,20Инвестиции в основные фондыИнвестиции в ценные бумагиИмущество в лизингеСУММАРНЫЙ АКТИВ1160925260,951150074331,301142771199,681147978153,871225447477,701518899449,46 Отсроченные налоговые платежи Краткосрочные займы65015894,24328377983,51 Счета к оплате Полученные авансы5266774,3910599713,5415999481,5934792599,97Суммарные краткосрочные обязательства5266774,3910599713,5481015375,83363170583,48Долгосрочные займы Обыкновенные акции Привилегированные акции Капитал внесенный сверх номинала1200000000,001200000000,001200000000,001200000000,001200000000,001200000000,00 Резервные фонды Добавочный капитал Нераспределенная прибыль-39074739,05-49925668,70-62495574,71-62621559,67-55567898,13-44271134,02Суммарный собственный капитал1160925260,951150074331,301137504425,291137378440,331144432101,871155728865,98СУММАРНЫЙ ПАССИВ1160925260,951150074331,301142771199,681147978153,871225447477,701518899449,46Баланс (руб.)
Строка1.20032.20033.20034.20035.20036.2003 Денежные средства2000000,002000000,002000000,002000000,002000000,002000000,00 Счета к получению147570684,69213962851,57306686443,29401888898,68474437941,71548327605,49 Сырье, материалы и комплектующие133538682,49193303984,79211157245,01240751256,61270891084,86259227663,18 Незавершенное производство Запасы готовой продукции582753225,89824132352,76991533277,281140728438,281292646257,431328645849,41 Банковские вклады и ценные бумаги Краткосрочные предоплаченные расходы508388890,63472820420,51541603757,22575262983,61507070485,71526118231,21Суммарные текущие активы137425148