Разработка и обоснование финансовой стратегии предприятия
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
?ирование---Краткосрочные займы---Расчеты: - за товары, работы и услуги; - по выданным векселям; - по оплате труда; - по социальному страхованию и обеспечению; - по имущественному и личному страхованию; - с дочерними предприятиями; - по внебюджетным платежам; - с бюджетом; - с прочими кредиторами; 90051,7 102055 20358,6 7943 21 41146 106874,6 13573 2710,3 1307 1228,4 38,2 1589 12822 4388 5436,5 1372 3207,7 1276,5 69 136,7 1908 6519,5 7177,7Авансы, полученные от покупателей и заказчиков---Резервы предстоящих расчетов и платежей8710-Прочие краткосрочные пассивы---Итого: ТЕКУЩИЕ ПАССИВЫ382286,24574739204Долгосрочные кредиты банков1601334890945774,3Долгосрочные займы---ИТОГО: ПАССИВ5424209465684978Источники собственных средств1280473479730348641Баланс1822893574386433619
Приложение 5
Данные о финансовых доходах и расходах АО KazTransComза 2008-2010гг. тыс. тенге
Наименование показателей01.01.200801.01.200901.01.2010Выручка от реализации продукции14329183320883,8430769,7Себестоимость реализованной продукции486327,4200126,6215021,8Валовая прибыль от реализации продукции и услуг603471,562343,1152715,3Расходы периода41855,1Прибыль от основной деятельности152544,7Финансовые доходы и расходы65977,7233003,511308,7Прибыль до выплаты налогов669449,2295346,6122168,9Платежи в бюджет475720,988234,096138,1Чистая прибыль536847,7265526,689063,3Средний остаток оборотных средств187165,9135854,8152248,2Среднегодовая стоимость основных производственных фондов409536,4128699,1139416,2
Приложение 6
Таблица. Данные о прибылях и убытках АО АО KazTransCom за 2008-2010гг., тыс. тенге
Показатели200820092010Среднегодовая сумма капитала (тыс.тенге)300035003800в том числе:заемного (тыс.тенге.)100015001200собственного (тыс.тенге)200020002600Прибыль до налогообложения (тыс.тенге)120014001520Общая рентабельность совокупного капитала, .040.040.0КПН (15%) (тыс.тенге)180210228Прибыль после выплаты налога (тыс.тенге)102011901292ставка % за кредит (%)101010Сумма процентов за кредит (тыс.тенге)100150120Чистая прибыль (тыс.тенге)92010401172
Приложение 7
Основные этапы процесса оптимизации структуры капитала предприятия
Рис.
Приложение 8
Основные факторы внешней среды для Компании АО KazTransCom
УГРОЗЫВОЗМОЖНОСТИI. Политические и юридические1Введение нормативных и законодательных актов, усложняющих процесс активного развития компании. (Н-р сложности в регистрации договоров с программодателями в Министерстве Юстиции, или выдача Технических условий на проведение работ) Легальная деятельность Компании в целом. Сотрудничество и хороший контакт с гос.органами для борьбы с "нечистоплотной" конкуренцией, с целью отстаивания своих законных прав и их соблюдения со стороны конкурентов. Создание общественных организаций или объединений юридических лиц, предоставляющих аналогичные телекоммуникационные услуги с целью проведения совместной работы по защите чистой конкуренции. Сотрудничество с местными силовыми органами (акимат, МЧС) для совместной деятельности в рамках предоставления услуг с целью жёсткого контроля и снижения рисков Предоставление услуг для этих органов по своим телекоммуникационным сетям2Изменение законодательной базы в рамках которой производится деятельность компании. (Обязательное лицензирование определённых видов деятельности и сложности в получении, Закон о СМИ)3Наличие на рынке сильного конкурента с административным ресурсом (Влияние со стороны конкурента на гос. структуры контролирующие данный процесс)4Пиратство или нелегальная трансляция запрещённых на рынке телевизионных каналов со стороны конкурента ( Некоторые каналы не имеют прав вещания на территории РК, такие как ТНТ, СТС, и др., но нелегально транслируются конкурентом!)II. Экономические1Изменение общей экономической стабильности на рынке. а) кризис, б) инфляция, с)снижение покупательской способности Контроль конкурирующей среды и оценка всех тенденций происходящих на рынке. Возможность быстрого и гибкого реагирования компании на изменения внешней среды на рынке.2Демпинговая политика, со стороны сильного конкурента.3Изменение условий кредитования и высокие процентные ставки. Возможность выхода на внешние рынки. Привлекательность компании для привлечения внешних инвесторов и иностранных инвестиций.III. Социальные и культурные1Отсутствие подготовленных специалистов, высокие з/пл у конкурентов Наличие подготовленных кадров. Возможность обучать. Заключение договоров с институтами для привлечения выпускников для работы2Низкий уровень менталитета и сознательности потенциальных клиентов к легальному использованию услуг. Проведение PR-компаний, разъяснительного характера, как с гос органами так и в целом на рынке (воспитание соц. сознания потенциальных клиентов о необходимости развития данных услуг, их доступности для всех слоёв населения. Создание общественного мнения)IV. Технологические1Появление новых технологий, которые могут предоставить аналогичный или лучшего качества продукт или услугу по более низким ценам, с коротким сроком внедрения на рынке. Создание низкой зависимости от внешнеэкономических факторов в целом деятельности компании. Возможности изменения предоставляемых услуг т.е если одна услуга становится не привлекательной или дорогой для потребителя, необходимо иметь в наличии услугу "первой необходимости"2Невозможность модернизации используемых технологий Иметь возможность снижения издержек путём внедрения новых технологий. Усовершенствование технологического и бизнес процессов. Использование современных технологий с возможностью их модернизации и бы?/p>