Проектирование процесса решения управленческих проблем организации
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
...........25036 92811 686 в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев....... 251-- собственные акции, выкупленные у акционеров.............. 25229 6869 588 прочие краткосрочные финансовые вложения.................... 2537 2422 098Денежные средства........ 26018 98423 071 в том числе: касса (50)................. 261114143 раiетные iета (51).... 26213 14712 162 валютные iета (52)..... 263-- прочие денежные средства (55,56,57)... 2645 72310 766 в том числе:специальные iета в банках (55)264014 1508 417денежные документы (56)264021839переводы в пути (57)264031 3902 340Прочие оборотные активы.. 270-- в том числе:внутрихозяйственные раiеты по текущим операциям27002--внутрихозяйственные раiеты по строительству 27003--внутрихозяйственные раiеты по ПИР27004--внутрихозяйственные раiеты по смете защиты объектов 27006--внутрихозяйственные раiеты по НДСтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.27007--другие оборотные активы27005--ИТОГО по разделу II... 2902 371 1522 129 877Баланс ( сумма строк 190 + 290 ).........3006 743 9896 456 107
ПАССИВПриме- чаниеКод стр.На начало отчетного годаНа конец отчетного года1А234III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал (85)..... 410567 852567 852в том числе:в акциях привилегированных4100180 51180 511в акциях обыкновенных41002487 341487 341Добавочный капитал (87)....... 4203 852 8163 818 956Раiеты по выделенному имуществу....... 423--Резервный капитал (86)............ 430-- в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством....... 431-- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами...... 432--Фонд социальной сферы.......... 4402 4242 416Целевые финансирование и поступления (96)................... 450--Нераспределенная прибыль прошлых лет, включая фонды (88)460176 759144 761Непокрытый убыток прошлых лет (88 ) 465(209 022)(170 999)Нераспределенная прибыль отчетного года 470--Непокрытый убыток отчетного года (88) 475-(171 816)Использование прибыли отчетного года 480--ИТОГО по разделу III 4904 390 8294 191 170IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаймы и кредиты (92,95) 5102 4002 400 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты 5112 4002 400 займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 512--Прочие долгосрочные обязательства 520-230 237 в том числе: кредиторская задолженность покупателей и заказиков (60, 76)52001-- кредиторская задолженность перед социальными фондами52002--в том числе:Пенсионному фонду РФтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..52003--Фонду обязательного медицинского страхования 52004--Фонду занятости тАж52005--Фонду социального страхования 52006--по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды 52007-- кредиторская задолженность перед бюджетом52008-230 237из нее:федеральному бюджетутАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж52009-198 301бюджетам субъектов РФтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж..52010-19 634местным бюджетамтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж52011-12 302 прочие долгосрочные обязательства52012--ИТОГО по разделу IV 5902 400232 637V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫЗаймы и кредиты (90, 94) 610170 644239 923 в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 611170 644229 923 займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 612-10 000Кредиторская задолженность 6202 094 6491 709 549 в том числе: поставщики и подрядчики (60,76) 621839 933618 242из них:поставщикам электроэнергии через ФОРЭМтАжтАжтАжтАжтАжтАжтАж.62101286 046170 348прочим поставщикам электрической и тепловой энергии 62102--
ПАССИВПримечаниеКод стр.На начало отчетного годаНа конец отчетного года1А234поставщикам газатАж62103--поставщикам мазута62104761 192поставщикам углятАж62105112 594137 421строительным организациямтАж6210641 44443 247ремонтным организациям6210735 39731 612по абонентной плате РАО "ЕЭС России" 6210826 42952 346задолженность Концерну Росэнергоатом62110--задолженность АЭС62111--другим поставщикам и подрядчикам 62109337 947182 076векселя к уплате (60) 622800-задолженность перед дочернимии зависимыми обществами (78) 623--задолженность по оплате труда перед персоналоморганизации (70). 62454 72764 120в том числе:текущая тАж6240134 75639 379просроченнаятАж6240219 97124 741задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) 625226 825289 086в том числе:Пенсионному фонду РФ62501185 331231 456Фонду обязательного медицинского страхования 6250222 88337 890Фонду занятости 625034 3014 269Фонду социального страхования 6250414 31015 471по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды 62505-- задолженность перед бюджетом (68) 626469 540183 912в том числе:федеральному бюджету62601230 481535бюджетам субъектов РФ62602118 78491 569местным бюджетам62603120 27591 808 авансы полученные (64) 62713 0182 385в том числе:от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ62701--от других потребителей электрической и тепловой энергии6270212 5721 101прочие полученные авансы627034461 284 прочие кредиторы 628489 806551 804в том числе:НДС в неоплаченной продукции62801210 767164 216задолженность внебюджетному фонду НИОКР628021 6894 569задолженность в дорожные фонды62803185 290222 931задолженность перед РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам62804--задолженность РАО "ЕЭС России" по инжиниринговым услугам62805904-задолженность перед РАО "ЕЭС России" по ПИР62806--задолженность РАО "ЕЭС России" по ПИР 62807--другие кредиторы6280891 156160 088Задолженность участникам (учредителям) по выплатедоходов (75). 63018 14221 625Доходы будущих периодов (83) 64067 32561 203Резервы предстоящих расходов и платежей (89).... 650--Прочие краткосрочные обязательства 660-- в том числе:внутрихозяйственные раiеты по текущим операциям66002--внутрихозяйственные раiеты по строительству 66003--внутрихозяйственные раiеты по ПИР66004--внутрихозяйственные раiеты по смете защиты объектов 66006--внутрихозяйственные раiеты по НДС66007--другие краткосрочные обязательства66005--ИТОГО по разделу V 6902 350 7602 032 300БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) 7006 743 9896 456 107
Форма 1. Бухгалтерский балансДата отчетности:31,12,20090212Энергообъединение:361700Амурэнерго Приме-КодНа началоНа конецАКТИВчаниестр.отчетного годаотчетного года1А234I. ВН