Планирование и прогнозирование экономических показателей деятельности предприятия
Курсовой проект - Экономика
Другие курсовые по предмету Экономика
а 2007 - 2010 гг. (тыс.руб.)
Квартал 1Квартал 2Квартал 3Квартал 42007921031081852008961081141982009971111192162010100114125230
График ежеквартального объема продаж, тыс.руб.
Рис.14 Ежеквартальный объем продаж, тыс.руб.
Таблица 2.2. Анализ временного ряда объема продаж
Объем продаж, т.р.Четырехквартальная скользящая средняя, т.р.Центрирование (тренд)Индекс сезонности2007 Квартал 192 Квартал 2103 122 Квартал 3108 122,588,16 123 Квартал 4185 123,625149,65 124,25 2008 196 12576,80 125,75 Квартал 2108 127,37584,79 129 Квартал 3114 129,12588,29 129,25 Квартал 4198 129,625152,75 130 2009 197 130,62574,26 131,25 Квартал 2111 133,583,15 135,75 Квартал 3119 136,12587,42 136,5 Квартал 4216 136,875157,81 137,25 2010 1100 13872,46 138,75 Квартал 2114 140,581,14 142,25 Квартал 3125 Квартал 4230
Далее на графике объема продаж строится тренд (центрированная средняя) с прогнозом на 4 квартала 2011 года.
Рис.15. Прогноз объема продаж на 4 квартала 2011 года.
Прогноз тренда.
у=1,6376*17+117,5=145 тыс. руб
у=1,6376*18+117,5=146,6 тыс.руб.
у=1,6376*19+117,5=148,3тыс.руб.
у=1,6376*120+117,5=150 тыс.руб.
Таблица 2.3 Расчет средней квартальной вариации
Год1 квартал2 квартал3 квартал4 квартал Итого2007 88,16149,65 200876,884,7988,29152,75 200974,2683,1587,42157,81 201072,4681,14 Нескорректированная средняя74,5183,0387,96153,4398,89
Рассчитаем корректирующий коэффициент:
Ккор=400/398,89= 1,003
Расчет скорректированной сезонной вариации, % :
квартал 2011 = 74,51*1,003=74,71
квартал 2011= 83,03* 1,003 = 83,26
квартал 2011= 87,96*1,003=88,2
квартал 2011= 153,4*1,003=153,83
Расчет прогнозных значений объема продаж 4 квартала 2011 г.:
квартал 2011 =145000*74,71=108,3 тыс.руб.
квартал 2011= 146600*83,26= 121,6 тыс. руб.
квартал 2011= 148300*88,2= 130,8 руб.
квартал 2011= 150000*153,83=230,8 руб.
Рис.16. График объема продаж 2007-2011, тыс.руб.
Задание 3.2
ОАО Промстрой имеет дочерние предприятия по производству кровельных и гидроизоляционных полимерно-битумных материалов в 10 регионах России. Имеются данные о количестве строительных организаций в данных регионах и годовом объеме выручки дочерних предприятий в регионах. Существует предположение о зависимости между этими двумя показателями. ОАО Промстрой планирует открыть предприятие по производству кровельных и гидроизоляционных полимерно-битумных материалов в Земногорске.
Составить точечную диаграмму, отражающую зависимость между количеством строительных организаций в регионе и объем годовой выручки дочерних предприятий ОАО Промстрой. Сделать вывод о зависимости между этими двумя показателями и определить предполагаемый объем выручки планируемого к открытию предприятия в г. Земногорске.
Таблица 3.1 Число выполняющих кровельные работы строительных организаций в регионах и соответствующей выручки дочерних предприятий ОАО Промсторой.
Регион Количество строительных организаций в регионеВыручка предприятий в регионе за год тыс. руб.R12087114537R2173889405R32213127820R42330140097R52681159575R62717173937R7192598622R8147292787R9202487820R10147087800
Точечная диаграмма, отражающая зависимость между количеством строительных организаций в регионе и объем годовой выручки дочерних предприятий ОАО Промстрой.
Рис.17 Точечная зависимость, отражающая зависимость между количеством строительных организаций в регионе и объем выручки.
Далее для оценки тесноты связи необходимо рассчитать коэффициент корреляции. Этот коэффициент находится по формуле:
r =
Для расчета коэффициента корреляции рассчитаем следующие значения:
Х-Количество строительных организаций в регионе
У-Выручка предприятий в регионе за год тыс. руб.
Таблица 3.2 Значения для расчета коэффициента корреляции
ХУХ2У2ХУR12087114537435556913118724369239038719R217388940530206447993254025155385890R32213127820489736916337952400282865660R42330140097542890019627169409326426010R52681159575718776125464180625427820575R62717173937738208930254079969472586829R719259862237056259726298884189847350R814729278721667848609427369136582464R920248727040965767616052900176634480R1014708780021609007708840000129066000Итого206571171850444022171,46456E+112536253977
r = =0,919
Исходя из того что коэффициент корреляции составляет0,919 можно сделать вывод о том, что зависимость между количеством строительных организаций и объемом годовой выручки дочерних предприятий ОАО Промстрой достаточно тесна. Так как ее показатель приближен к 1.
Следовательно, можно вывести математическое уравнение регрессии, описывающее эту связь. Уравнение регрессии имеет вид
y=а+вx
Для исчисления параметров а и b составляют систему уравнений:
Где а - это параметр, характеризующий влияние основных факторов на результативный показатель
B -это параметр, характеризующий влияние вспомогательных факторов на результативный показатель.
n -количество наблюдений.
= =66,76
a ===-20719
Уравнение регрессии примет вид:
У=-20791+66,76х
У=-22791+66,76*1115=53717,2 тыс. руб.
Объем выручки планируемого к открытию предприятия в городе Земногорске составит 53717,2 тыс. руб.
Заключение
В настоящее время для успешного функционирования коммерческого предприятия необходимо планирование и прогнозирование его дальнейшей деятельности. На предприятии при планировании производства осуществляется планирование производственной программы и производственной мощности.
Производственная программа - это задание по выпуску и реализации продукции в ассортименте, соответствующего качества в натуральном и стоимостном выражении исходя из спроса и реальных возможностей предприятия в удовлетворении его на определенный период
Конкретным выражением производственных возможностей каждого предприятия служит его производств