Основные направления повышения уровня платежеспособности и финансовой устойчивости ОАО "Специальное конструкторско-технологическое бюро радиооборудования" г. Калуги
Дипломная работа - Экономика
Другие дипломы по предмету Экономика
? и товары для перепродажи2142 175,03 484,09 629,0расходы будущих периодов2163 493,0869,01 024,0Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям2201 796,0790,0801,0Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)24012 723,017 368,057 740,0в том числе покупатели и заказчики24110 566,012 346,052 794,0Краткосрочные финансовые вложения250696,0307,0-Денежные средства2604 331,04 420,0869,0Итого по разделу II29050 701,068 658,0124370,0БАЛАНС (сумма строк 190+290)30074 378,092 865,0148731,0ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал4104 194,04 194,04 194,0Резервный капитал, в том числе:430-210,0210,0Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)47017 071,017 336,020 072,0Итого по разделу III49021 265,021 740,024 476,0IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты5105 096,096,05 096,0Отложенные налоговые обязательства515497,02 195,06 555,0Итого по разделу IV5905 593,02 291,011 651,0V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты61022 000,048 704,082 573,0Кредиторская задолженность, в том числе:62025 520,019 391,029 348,0поставщики и подрядчики62110 975,05 878,03 700,0задолженность перед персоналом организации6223 281,02 858,04 865,0задолженность перед государственными внебюджетными фондами6231 697,01 781,05 300,0задолженность по налогам и сборам6246 998,05 055,07 230,0прочие кредиторы6252 569,03 819,08 253,0Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630-739,0683,0Итого по разделу V69047 520,068 834,0112604,0БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)70074 378,092 865,0148731,0
Аналитический отчет о прибылях и убытках ОАО СКТБР
Наименование показателяКод строки2008 год2009 год2010 годДоходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010222 915,0135 729,0128 296,0Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(189 274,0)(120 931,0)(105 639,0)Валовая прибыль02933 641,014 798,022 657,0Коммерческие расходы030(699,0)(1069,0)(1 062,0)Прибыль (убыток) от продаж05032 942,013 729,021 595,0Проценты к уплате070(4901,0)(7191,0)(11774,0)Прочие доходы090903,02 126,01 154,0Прочие расходы100(9063,0)(5821,0)(5 080,0)Прибыль (убыток) до налогообложения14019 881,02 843,05 895,0Отложенные налоговые активы141-925,01 728,0Отложенные налоговые обязательства142(368,0)(2195,0)(6555,0)Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи150(7209,0)(359,0)-Чистая прибыль (убыток) отчетного периода19012 304,01 214,01 068,0ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Прогнозный бухгалтерский баланс ОАО СКТБР
Статья балансаКод строки2010, декабрь2011, декабрьАКТИВI. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы11052,052,0Основные средства12019 645,019 645,0Незавершенное строительство1302 860,02 860,0Отложенные налоговые активы1451 728,01 728,0Прочие внеоборотные активы15076,076,0Итого по разделу I19024 361,024 361,0II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы, в том числе:21064 960,061 384,0сырье, материалы и другие аналогичные ценности21112 328,012 328,0затраты в незавершенном производстве21341 979,038 403,0готовая продукция и товары для перепродажи2149 629,09 629,0расходы будущих периодов2161 024,01 024,0Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям220801,0801,0Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)24057 740,053 942,0в том числе покупатели и заказчики24152 794,052 794,0Краткосрочные финансовые вложения250-1 000,0Денежные средства260869,02 341,0Итого по разделу II290124 370,0119 468,0БАЛАНС (сумма строк 190+290)300148 731,0143 829,0ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал4104 194,04 194,0Резервный капитал, в том числе:430210,0210,0Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)47020 072,022 446,0Итого по разделу III49024 476,026 850,0IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты5105 096,05 096,0Отложенные налоговые обязательства5156 555,06 555,0Прочие долгосрочные пассивы5200,00,0Итого по разделу IV59011 651,011 651,0V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты61082 573,078 997,0Кредиторская задолженность, в том числе:62029 348,025 648,0поставщики и подрядчики6213 700,00,0задолженность перед персоналом организации6224 865,04 865,0задолженность перед государственными внебюджетными фондами6235 300,05 300,0задолженность по налогам и сборам6247 230,07 230,0прочие кредиторы6258 253,08 253,0Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)630683,0683,0Итого по разделу V690112 604,0105 328,0БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)700148 731,0143 829,0
Прогнозный отчет о прибылях и убытках ОАО СКТБР
Наименование показателяКод строки2010 год2011 год, прогнозДоходы и расходы по обычным видам деятельностиВыручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)010128 296,0130 670,0Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг020(105 639,0)(105 639,0)Валовая прибыль02922 657,025 031,0Коммерческие расходы030(1 062,0)(1 062,0)Прибыль (убыток) от продаж05021 595,023 969,0Проценты к уплате070(11 774,0)(11 774,0)Прочие доходы0901 154,01 154,0Прочие расходы100(5 080,0)(5 080,0)Прибыль (убыток) до налогообложения1405 895,08 269,0Отложенные налоговые активы1411 728,01 728,0Отложенные налоговые обязательства142(6 555,0)(6 555,0)Чистая прибыль (убыток) отчетного периода1901 068,03 442,0