Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках

Курсовой проект - Банковское дело

Другие курсовые по предмету Банковское дело

bsp;

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08

 

 

 

Подпись

 

Мемориальный ордер № 9 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Три штукИНН

Недостача ценных бумаг

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

3=

Сч.№

98030810800000000008

 

044711063

 

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

 

Банк плательщикаБИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98020810800000000007

Сч. №ИНН

Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.

 

 

 

Подпись

 

 

Мемориальный ордер № 10 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Десять штукИНН

Ценные бумаги владельцев

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

10=

Сч.№

98040810800000000008

 

044711063

 

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

 

Банк плательщикаБИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98053810800000000007

Сч. №ИНН

Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам

 

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.

 

 

 

Подпись

 

 

Мемориальный ордер № 11 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Шесть десять штукИНН

Ценные бумаги на хранении в депозитарии

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

60=

Сч.№

98000810800000000008

 

044711063

 

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

 

Банк плательщикаБИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98015810800000000007

Сч. №ИНН

Ценные бумаги на хранении в других депозитариях

 

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.

 

 

 

Подпись

 

 

Мемориальный ордер № 12 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Десять штукИНН

Ценные бумаги владельцев

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

10=

Сч.№

98040810800000000008

 

044711063

 

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

 

Банк плательщикаБИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98065810800000000007

Сч. №ИНН

Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.

 

 

 

Подпись

 

 

Мемориальный ордер № 13 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Три штукИНН

Недостача ценных бумаг

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

3=

Сч.№

98030810800000000008

 

044711063

 

 

30101810800000000063

ОАО Балтийский банк

 

 

 

Банк плательщикаБИК

 

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98050810800000000007

Сч. №ИНН

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

 

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.

 

 

 

Подпись

 

 

Мемориальный ордер № 14 22.01.08

Дата Вид платежа

 

Сумма

прописью

Шесть штукИНН

Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию

 

 

 

Плательщик

Сумма

 

6=

Сч. №

98050810800000000008

 

044711063

 

30101810800000000063

 

ОАО Балтийский банк

 

 

Банк плательщикаБИК

Сч. №

ОАО Балтийский банк

 

 

Банк получателяБИК044711063

 

30101810800000000063

 

 

98030810800000000007

Сч. №ИНН

Недостача ценных бумаг

 

 

 

 

ПолучательСч. №

Вид оп.

 

09Срок плат.

 

06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеН