Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
bsp;
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Три штукИНН
Недостача ценных бумаг
Плательщик
Сумма
3=
Сч.№
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98020810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штукИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 11 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Шесть десять штукИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик
Сумма
60=
Сч.№
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98015810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 12 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штукИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98065810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 13 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Три штукИНН
Недостача ценных бумаг
Плательщик
Сумма
3=
Сч.№
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98050810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Шесть штукИНН
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Плательщик
Сумма
6=
Сч. №
98050810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98030810800000000007
Сч. №ИНН
Недостача ценных бумаг
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеН