Организация, оформление и учет депозитарных операций в банках
Курсовой проект - Банковское дело
Другие курсовые по предмету Банковское дело
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописьюСто пятьдесят штук
ИНН
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Плательщик
Сумма
150=
Сч.№
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа:Выданы акции из хранилища для проверки по договору №3 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Двести штукИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик
Сумма
200=
Сч.№
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98040810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги владельцев.
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Приняты на хранения облигации от владельца по договору №4 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто штукИНН
Ценные бумаги, изъятые из депозитария.
Плательщик
Сумма
100=
Сч.№
98035810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
ПолучательСч. №
Вид оп.
09
Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: Изъяты по решению суда акции из депозитария по договору № 5 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Сто восемьдесят шесть штукИНН
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.
Плательщик
Сумма
186=
Сч.№
98010810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98053810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Десять штукИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
10=
Сч.№98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98000810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги на хранении в депозитарии
ПолучательСч. №
Вид оп.
09Срок плат.
06Наз. пл.Очер. плат.Код Рез. полеНазначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08.
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
Сумма
прописью
Девяносто штукИНН
Ценные бумаги владельцев
Плательщик
Сумма
90=
Сч.№
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
ОАО Балтийский банк
Банк плательщикаБИК
Сч. №
ОАО Балтийский банк
Банк получателяБИК044711063
30101810800000000063
98055810800000000007
Сч. №ИНН
Ценные бумаги в доверительном управлении
&n