Выбор предприятием перспективного целевого рынка — страница 109-110

Приложение

Таблица 1

Баланс интернет-магазина издательства «Бриз»

БАЛАНС 1/ 2011 2/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 1/ 2013 2/ 2013
Деньги -1 321 -2 191 -1 514 318 2 958 7 813
Суммарные оборотные активы -1 320 -2 190 -1 513 319 2 958 7 813
Постоянные активы 315 280 245 210 175 140
    здания и сооружения            
    оборудование и прочие активы 315 280 245 210 175 140
Незавершенные капиталовложения            
Суммарные внеоборотные активы 315 280 245 210 175 140
ИТОГО АКТИВОВ -1 006 -1 911 -1 269 528 3 133 7 953
Расчеты с бюджетом 254 361 481 663 794 1 147
Расчеты с персоналом 280 320 364 412 436 491
Суммарные краткосрочные обязательства 534 681 845 1 075 1 230 1 638
Долгосрочные обязательства 536 0 0 0 0 0
Акционерный капитал 100 100 100 100 100 100
Нераспределенная прибыль -2 185 -2 701 -2 224 -657 1 793 6 206
Прочие источники финансирования 10 10 10 10 10 10
Суммарный собственный капитал -2 075 -2 591 -2 114 -547 1 903 6 316
 ИТОГО ПАССИВОВ -1 006 -1 911 -1 269 528 3 133 7 953

Таблица 2

Денежные потоки от операционной деятельности интернет-магазина издательства «Бриз», тыс. руб.

  «0» 1/ 2011 2/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 Итого
Денежные средства на конец периода 0 -2 088 -481 512 1 602 2 485 4 448 6 478
Инвестиции в оборудование и другие активы -412 0 0 0 0 0 0 -412
Инвестиции в оборотный капитал 0 171 -34 0 26 24 108 295
Денежные потоки от инвестиционной деятельности -412 171 -34 0 26 24 108 -117
Целевое финансирование 100             100
Уставный капитал 10             10
Поступления кредитов 1 040             1 040
Возврат кредитов -504 -536         -1 040
Денежные потоки от финансовой деятельности 1 150 -504 -536         110
Суммарный денежный поток за период 738 -2 421 -1 051 513 1 628 2 509 4 556 6 471
Денежные средства на конец периода 738 -1 683 -2 734 -2 222 -594 1 915 6 471  

Таблица 3

Постоянные активы интернет-магазина издательства «Бриз»

Наименование Стоимость, тыс. руб
Оборудование и другие основные фонды
Производственное оборудование 350
Сайт 62,4
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе
Общая величина ранее осуществленных инвестиций
 Итого: Оборудование и другие основные фонды 412
    сумма платежей без НДС 349
    незавершенные инвестиции 349
    выплаченный НДС 63
Итого 412

 

Таблица 4

Оборотный капитал интернет-магазина издательства «Бриз»

1/ 2011 2/ 2011 1/ 2012 2/ 2012 1/ 2013 2/ 2013 Итого
ЗАПАСЫ
Запасы готовой продукции, тыс. руб. 0 1 1 0 1 0
РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ
По НДС, тыс. руб. 62 141 193 254 297 395
По налогу на прибыль, тыс. руб. 0 0 39 128 199 416
По прочим налогам и платежам, тыс. руб. 191 219 249 281 297 335
РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ
Текущая задолженность по заработной плате, тыс. руб. 280 320 364 412 436 491
РЕЗЕРВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Резерв средств на обеспечение текущих расчетов 363 544 708 912 1 042 1 342
Итого текущих активов 363 544 708 912 1 043 1 342
Итого текущих обязательств 534 681 845 1 075 1 230 1 638
Оборотный капитал компании -171 -137 -137 -163 -187 -295
Изменение оборотного капитала -171 34 0 -26 -24 -108 -295
Капитал, задействованный в расчетах с контрагентами -171 -137 -137 -163 -187 -295
Инвестиции в ЧОК для организации расчетов -171 34 0 -26 -24 -108 -295