Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2004 года, 3309.73kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2004 года, 3986.39kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года, 3973.33kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
^ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ
| № п/п | Состав акционеров (участников) Банка, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Банка | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников) | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников) | Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников) | |||
| на 23.04. 2004 | на 26.04. 2004 | на 20.05. 2004 | |||||
| доля в уставном капитале Банка (%) | доля обыкновенных акций Банка (%) | доля в уставном капитале Банка (%) | доля обыкновенных акций Банка (%) | доля в уставном капитале Банка (%) | доля обыкновенных акций Банка (%) | ||
| 1. | ООО «Информ-персонал» | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 26,08 |
| 2. | ^ ООО «КАПИТАЛ МКБ» | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
| 3. | ООО «Центр-сервисстрой» | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
| 4. | ^ ООО «МКБ - ХОЛДИНГ» | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 | 12,55 |
| 5. | ^ ООО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО» | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 6. | ООО «Балансовое планирование» | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 7. | ООО «Россинформ» | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 |
| Остальные акционеры (участники), доля каждого из которых составила менее 5% | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |
| ИТОГО: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2.8. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершенных финансовых лет.
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, за последние пять завершенных финансовых лет Банком не совершались.
За отчетный квартал Банком совершена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, на сумму 620 000 000.00 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей.
Дата совершения сделки:
- 18.05.2004.
Предмет сделки:
- предоставление обеспечения на сумму 620 000 000.00 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей, необходимого для размещения Банком процентных документарных облигаций на предъявителя (эмиссия № 1) на общую сумму 500 000 000.00 (Пятьсот миллионов) рублей.
Стороны сделки:
- ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (эмитент), ОАО "Концерн "РОССИУМ" (поручитель).
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
- Открытое акционерное общество "Концерн "РОССИУМ" (ОАО "Концерн "РОССИУМ"), основание - является акционером Банка и входит в группу лиц, владеющую более 20% акций Банка;
- Общество с ограниченной ответственностью "Информ-персонал" (ООО "Информ-персонал"), основание - является акционером Банка и входит в группу лиц, владеющую более 20% акций Банка;
- Общество с ограниченной ответственностью "Балансовое планирование" (ООО "Балансовое планирование"), основание - является акционером Банка и входит в группу лиц, владеющую более 20% акций Банка;
- Общество с ограниченной ответственностью "Капитал МКБ" (ООО "Капитал МКБ"), основание - является акционером Банка и входит в группу лиц, владеющую более 20% акций Банка;
- Общество с ограниченной ответственностью "МКБ-ХОЛДИНГ" (ООО "МКБ-ХОЛДИНГ"), основание - является акционером Банка и входит в группу лиц, владеющую более 20% акций Банка; владеет более 20% акций ОАО "Концерн "РОССИУМ";
- Авдеев Роман Иванович, основание - является Председателем Наблюдательного Совета Банка, председателем Совета директоров ОАО "Концерн "РОССИУМ";
- Кузьмин Михаил Валериевич, основание - является членом Наблюдательного Совета Банка, членом Совета директоров ОАО "Концерн "РОССИУМ";
- Черней Олег Эдуардович, основание - является членом Наблюдательного Совета Банка, членом Совета директоров ОАО "Концерн "РОССИУМ".
Размер сделки:
- 620 000 000.00 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей, что составляет 5.02 (Пять целых две сотых) процента от балансовой стоимости активов Банка на 31.03.2004 (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки).
Срок исполнения обязательств по сделке:
- если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты Владельцам, Владелец не получил причитающихся ему денежных средств в полном объеме от Эмитента, он вправе предъявить письменное требование о выплате этих средств непосредственно к Поручителю.
Орган управления Банка, принявший решение об одобрении сделки:
- в соответствии с п. 4 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" совершение указанной сделки одобрено Общим собранием акционеров Банка (протокол от 17.05.2004 № 03).
Иные сведения о сделке:
- 23.06.2004 Банк России зарегистрировал выпуск ценных бумаг Банка: процентные неконвертируемые облигации с обеспечением, с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения, серия 01, документарные, на предъявителя. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций 6 40101978В.
2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.
^ Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования:
На конец отчетного квартала: (01.07.2004)
| ^ Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов | Сумма, тыс.руб. |
| Просроченная задолженность кредиторам | 0,00 |
| В том числе Банку России | 0,00 |
| Просроченная задолженность по платежам в бюджет | 0,00 |
| Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды | 0,00 |
| Наличие недовзноса в обязательные резервы | 0,00 |
| Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования | 0,00 |
^ Информация о выполнении кредитной организацией – эмитентом обязательных резервных требований Банка России:
(тыс.руб)
| Дата | Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва | Фактически внесено обязательных резервов | ^ Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы | Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы |
| 01.01.2000 | 59102 | 45664 | 14793 | 1355 |
| 01.01.2001 | 117636 | 99464 | 18172 | 0 |
| 01.01.2002 | 184167 | 168695 | 15472 | 0 |
| 01.01.2003 | 230029 | 212213 | 17816 | 0 |
| 01.01.2004 | 347565 | 342757 | 4808 | 0 |
| 01.07.2004 | 235515 | 250499 | 0 | 14984 |
^ Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности:
| Показатели, (тыс.руб.) | 01.01.2000 | 01.01.2001 | 01.01.2002 | 01.01.2003 | 01.01.2004 | 01.07.2004 |
| Сумма дебиторской задолженности, в т.ч. | 423 | 604 | 3890 | 8969 | 23034 | 38985 |
| 1. Управление Федерального Казначейства (Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам № 44) УФК по г. Москве (МИ МНС 44), 125373 г. Москва, Походный пр-д , владение 3, корп. А | | | | 1027 | | |
| 2. Общество с ограниченной ответственностью «Фармолит» ООО «Фармолит» | 132 | | | | | |
| 3. Общество с ограниченной ответственностью «РКОП» ООО РКОП | 44 | | | | | |
| 4. Общество с ограниченной ответственностью «ТелеРОСС» ООО "ТелеРОСС", 119121,г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.27-29, стр.2 | 84 | | | | | |
| 5. Общество с ограниченной ответственностью «МТМ-Техника» ООО МТМ-Техника, 113095, г.Москва, ул.Пятницкая, д.34, стр.2 | | 1398 | 1398 | | | |
| 6. Филиал Компании «Ай Эм Ви Проперти Инвестментс Лимитед» «Ай Эм Ви Проперти Инвестментс Лимитед», 125167 Москва , Ленинградский пр-т, д.39 стр.14 | | 3349 | 3349 | 3349 | | |
| 7. Закрытое акционерное общество « Автокард» ЗАО Автокард, 119868 , Москва , ул. М. Трубецкая , д.28, стр.1 | | | 741 | | | |
| 8. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтелСистемСтрой» ООО «ИнтелСистемСтрой» | | | | 1734 | | |
| 9. Общество с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство Мейд» ООО «Рекламное агентство Мейд», 127220, Москва, ул. Писцовая, д.1-а | | | | | 4182 | |
| 10. Общество с ограниченной ответственностью «Иствин» ООО «Иствин», 103055,Москва, ул. Новослободская,д.36/1 | | | | | | 7808 |
| 11. . Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Инвестгарант» ООО «Страховая компания «Инвестгарант», 150003,г.Ярославль, ул.Республиканская,32 | | | | | | 8000 |
^ Просроченная дебиторская задолженность:
Банк не имеет просроченной дебиторской задолженности.
Сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами:
Дебиторской задолженности перед аффилированными лицами нет.
^ 2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.
Структура органов управления:
^ Управление Банком осуществляется:
- Общим собранием акционеров Банка;
- Наблюдательным Советом Банка;
- Председателем Правления - Президентом Банка (единоличный исполнительный орган);
- Правлением Банка (коллегиальный исполнительный орган).
У Банка отсутствует внутренний документ кредитной организации-эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения кредитной организации-эмитента.
^ 1. Общее собрание акционеров Банка
К компетенции Общего собрания акционеров Банка относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Банка, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом "Об акционерных обществах", утверждение Устава Банка в новой редакции.
2. Реорганизация Банка.
3. Ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Банка.
4. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Банка, избрание членов Наблюдательного Совета Банка и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном Совете Банка.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Банка и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Увеличение уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций за исключением случаев, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом относятся к компетенции Наблюдательного Совета Банка.
8. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Банка, конвертируемых в акции.
9. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Банка, которые могут быть конвертируемы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
10. Уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части своих акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка, председателя Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размеров выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о Ревизионной комиссии Банка.
12. Утверждение аудиторской организации Банка.
13. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.
14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Банка, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам деятельности Банка в первом квартале, полугодии, девяти месяцах финансового года), и убытков Банка по результатам финансового года.
15. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Банка.
16. Избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии, а также досрочное прекращение полномочий указанных лиц.
17. Дробление и консолидация акций Банка.
18. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
19. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
20. Приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
21. Принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
22. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Банка.
23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".