Geum.ru

Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐

Вид материалаОтчет

Содержание


8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен
Сведения о выплаченных доходах по Облигациям эмитента
Подобный материал:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   33
^

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента


Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, поэтому информация о дивидендах по акциям не указывается.


^ Сведения о выплаченных доходах по Облигациям эмитента

Вид ценных бумаг: облигации;

серия: 01

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, погашаемые в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-01- 36269-R от 14 июня 2007 года.

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 31 июля 2007 года.

количество облигаций выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) руб.

объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.


Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска:
  • на одну облигацию: 49,86 руб. (10% годовых).
  • совокупность по всем облигациям: 149 580 000 руб.

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска;

дата выплаты доходов по первому купону Облигаций серии 01: 07.01.2008 г.

дата выплаты доходов по второму купону Облигаций серии 01: 07.07.2008 г.

дата выплаты доходов по третьему купону Облигаций серии 01: 05.01.2009 г.

дата выплаты доходов по четвертому купону Облигаций серии 01: 06.07.2009 г.

дата выплаты доходов по пятому купону Облигаций серии 01: 04.01.2010 г.

дата выплаты доходов по шестому купону Облигаций серии 01: 05.07.2010 г.

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма в валюте Российской Федерации;

период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:

по первому купонному периоду, длившегося с 09.07.2007 г. по 07.01.2008 г.;

по второму купонному периоду, длившегося с 07.01.2008 г. по 07.07.2008 г.;

по третьему купонному периода, длившегося с 07.07.2008 г. по 05.01.2009 г.


общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

по первому купонному периоду 149 580 000 руб.;

по второму купонному периоду 149 580 000 руб.,

по третьему купонному периоду 149 580 000 руб.


в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доходы по облигациям выпуска подлежавшие выплате выплачены Эмитентом в полном объеме;

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.


серия: 02

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением.

иные идентификационные признаки: процентные, неконвертируемые, без возможности досрочного погашения, погашаемые в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения.

государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 4-02- 36269-R от 20 марта 2008 года.

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17 июля 2008 года.

количество облигаций выпуска: 3 000 000 (Три миллиона) штук.

номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) руб.

объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.


Размер дохода, подлежащий выплате по облигациям выпуска:

Первый купонный период
  • на одну облигацию: 53,60 руб. (10,75% годовых).
  • совокупность по всем облигациям: 160 800 000 рублей,

Второй купонный период
  • на одну облигацию: 69,81 руб. (14% годовых).
  • совокупность по всем облигациям: 209 430 000 рублей,

Третий купонный период
  • на одну облигацию: 69,81 руб. (14% годовых).
  • совокупность по всем облигациям: 209 430 000 рублей,

    Четвертый, пятый и шестой купонный периоды

    Определяется эмитентом.

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска;

дата выплаты доходов по первому купону Облигаций серии 02: 24.12.2008 г.

дата выплаты доходов по второму купону Облигаций серии 02: 24.06.2009 г.

дата выплаты доходов по третьему купону Облигаций серии 02: 23.12.2009 г.

дата выплаты доходов по четвертому купону Облигаций серии 02: 23.06.2010 г.

дата выплаты доходов по пятому купону Облигаций серии 02: 22.12.2010 г.

дата выплаты доходов по шестому купону Облигаций серии 02: 22.06.2011 г.

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: денежная форма в валюте Российской Федерации;

период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:

по первому купонному периоду, длившегося с 25.06.2008 г. по 24.12.2008 г.;

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому периоду, за который такой доход выплачивался:

по первому купонному периоду 160 800 000 руб.

в случае, если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты таких доходов: доходы по облигациям выпуска подлежавшие выплате выплачены Эмитентом в полном объеме;

иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.