Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5330.67kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 3228.93kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5182.68kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а)Бухгалтерская отчетность за 2008 года (см. Приложение №1):
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12 2008 года;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2008 год;
- форма №3 «Отчет об изменениях капитала» за 2008 год;
- форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2008 год;
- форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2008 год.
- пояснительная записка за 2008 год
- заключение аудиторов по бухгалтерской отчетности за 2008 год
б) Информация о наличии у эмитента годовой бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
данная отчетность не составляется.
^
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность
а) квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный квартал, составленная в соответствии с законодательством Российской Федерации:
Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2009 года (см. Приложение №2):
- форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.03. 2009 года;
- форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» на 31.03.2009 года;
б) Информация о наличии у Эмитента квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США:
данная отчетность не составляется.
^
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Сводная бухгалтерская отчетность Эмитентом не составляется в виду отсутствия дочерних и зависимых обществ.
^
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента на 2009 год приведена в Приложении №3 к настоящему отчету.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения не указываются в связи с отсутствием у Эмитента недвижимого имущества.
^
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
С даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица, эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.
^
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания отчетного квартала: 36 500 (Тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
У Эмитента пять участников, владеющих 18, 18, 18, 18 и 28% уставного капитала.
^
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения не приводятся, так как размер уставного капитала Эмитента не менялся.
^
8.1.3.Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
По состоянию на дату окончания отчетного квартала резервный и иные фонды Эмитентом не создавались.
^
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 9.9. Устава Общества единоличный исполнительный орган Общества организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.
Сообщения участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.
В случае нарушения установленного статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва общего собрания участников общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с п. 9.13. Устава Эмитента внеочередные собрания созываются Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (Десятью) процентами от общего числа голосов участников общества.
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества.
В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.
В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников общества с их адресами.
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.
^ Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Очередное собрание участников Эмитента проводится не реже чем один раз в год и созывается исполнительным органом Эмитента. Общее собрание участников Эмитента, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Эмитента, проводится не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Общее собрание участников Эмитента открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Эмитента время.
^ Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с п. 9.12. Устава Эмитента любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание обязаны не позднее, чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.
В соответствии со ст. 36 «Об обществах с ограниченной ответственностью», любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.
В случае созыва внеочередного собрания участников по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также участников общества, не менее чем 10% от общего числа голосов участников Эмитента, указанные лица вносят предложения о включении вопросов в повестку дня общего собрания участников общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
В соответствии со статьей 36 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» к информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
^ Порядок оглашения (доведения до сведения участников эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием участников, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании участников, в ходе которого приняты соответствующие решения.