Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2005 года 4 Отчет об изменениях в составе собственного капитала за период, закончившийся 31 декабря 2005 года 5

Вид материала

Отчет

Содержание 5. Денежные средства и их эквиваленты 6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток Балансовая стоимость на 1 января Балансовая стоимость на 31 декабря 7. Средства в других банках Итого кредитов банкам

Подобный материал:

• Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2004 года 4 Отчет, 696.06kb.
• Отчет о прибыли и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2007 года 4 Отчет, 1467.85kb.
• Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008 г. 5 Отчет о движении, 4240.53kb.
• Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2009 года 4 Отчет о прибылях, 1168.36kb.
• Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях, 1202.33kb.
• Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 2345.51kb.
• Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о прибылях и убытках, 1799.06kb.
• Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2009 года 5 Отчет о совокупном, 1008.89kb.
• Столичный Торговый Банк Финансовая отчет, 1361.49kb.
• Консолидированный отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2008, 1885.44kb.

^

5. Денежные средства и их эквиваленты

	31.12.2005	31.12.2004
Наличные средства	2405	6379
Остатки по счетам в Банке России (кроме обязательных резервов)	268402	310701
Корреспонденские счета и межбанковские размещения "овернайт" и "до востребования" в кредитных организациях	8320	282
* Российской Федерации	8320	282
* других странах	0	0
Итого денежных средств и их эквивалентов	279127	317362

^

6. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Общая информация

	31.12.2005	31.12.2004
Субфедеральные и муниципальные облигации	40287	0
Корпоративные акции	0	85256
^ Итого финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	40287	85256

Анализ изменений портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток.

	2005	2004
^ Балансовая стоимость на 1 января	85256	0
Изменение переоценки ценных бумаг по справедливой стоимости	56011	-9244
Приобретение ценных бумаг	45817	145165
Выбытие ценных бумаг	-146797	-50665
^ Балансовая стоимость на 31 декабря	40287	85256

По состоянию на 31 декабря 2005 года справедливая стоимость ценных бумаг, рассчитанная исходя из рыночных котировок, составила 40287 тыс. руб. (См. Примечание 26)


.
^

7. Средства в других банках

Общая информация

	2005	2004
Текущие кредиты и депозиты в других банках	182058	40002
Учтенные банковские векселя	26621	0
^ Итого кредитов банкам	208679	40002

По состоянию на 31 декабря 2005 года оценочная справедливая стоимость средств в других банках, рассчитанная по методу амортизированной стоимости, составила 208679 тыс. руб. (См. Примечание 26). Справедливая стоимость учтенных векселей, находящихся в залоге под МБК, предоставляемых залогодержателем, на 31.12.2005 составила 19618 тыс. руб.

Анализ средств в других банках по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 25.