Geum.ru

Ежеквартальный отчет

Вид материалаОтчет

Содержание


Оао «бинбанк»
Оао «бинбанк»
Оао акб “еврофинанс моснарбанк”
Оао акб “еврофинанс моснарбанк”
Открытое акционерное общество «альфа-банк»»
Открытое акционерное общество «альфа-банк»»
Оао “ффк”
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   33

Введение



Основания возникновения у Эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: подпункт «а» п. 5.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, а именно государственная регистрация проспекта ценных бумаг – документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) календарный день с даты начала размещения, без возможности досрочного погашения.


Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.


I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет


1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента

Органами управления Эмитента являются:
  • Общее Собрание акционеров;
  • Совет директоров;
  • Единоличный исполнительный орган – Президент.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Эмитента не предусмотрен.


Члены Совета директоров:




Фамилия, имя, отчество
Год рождения

1
Декатрис Кристалла
1962

2
Георгиадес Александрос
1971

3
Георгиадес Эвелина
1975




Корсик Александр Леонидович
1956

4
Моунтис Георг
1978


Председатель Совета директоров ОАО НК «РуссНефть»: Корсик Александр Леонидович

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Эмитента:

Временно исполняющий обязанности Президента – старший Вице-президент Гордеев Олег Георгиевич


1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента


Так как Эмитент ведет обширную финансовую деятельность, банковских счетов, необходимых для финансирования группы компаний, насчитывается более 50. Из них основными банковскими счетами, по мнению Эмитента, являются:


1) Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ^ ОАО «БИНБАНК»

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д.5а 

ИНН: 7731025412

Тип счета: Расчетный (текущий)

Номер счета: 40702810800000614585

БИК: 044525205

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000205 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


2)Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»

Сокращенное фирменное наименование: ^ ОАО «БИНБАНК»

Место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д.5а 

ИНН: 7731025412

Тип счета: Валютный (текущий) в USD

Номер счета: 40702840100000614585

БИК: 044525205

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000205 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


3)Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Открытое Акционерное Общество)

Сокращенное фирменное наименование: ^ ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

ИНН: 7703115760

Тип счета: Расчетный (текущий)

Номер счета: 40702810700001075190

БИК: 044525204

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000204 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


4)Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный Коммерческий Банк «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Открытое Акционерное Общество)

Сокращенное фирменное наименование: ^ ОАО АКБ “ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК”

Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

ИНН: 7703115760

Тип счета: Валютный (текущий) в USD

Номер счета: 40702840300001075191

БИК: 044525204

Номер корреспондентского счета: 30101810900000000204 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


5)Полное фирменное наименование кредитной организации: ^ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Альфа-Банк”

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

ИНН: 7728168971

Тип счета: Расчетный (текущий)

Номер счета: 40702810601100000731

БИК: 044525593

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


6)Полное фирменное наименование кредитной организации: ^ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО “Альфа-Банк”

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27

ИНН: 7728168971

Тип счета: Валютный (текущий) в USD

Номер счета: 40702840101100000104

БИК: 044525593

Номер корреспондентского счета: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


7)Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ММБ

Место нахождения: 119034, г. Москва, ул. Пречистенская наб., д. 9

ИНН: 7710030411

Тип счета: Расчетный (текущий)

Номер счета: 40702810800010508709

БИК: 044525545

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


8)Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Международный Московский Банк

Место нахождения: 119034, г.Москва, ул. Пречистенская наб., д. 9

ИНН: 7710030411

Тип счета: Валютный (текущий) в USD

Номер счета: 40702840500010508710

БИК: 044525545

Номер корреспондентского счета: 30101810300000000545 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


9)Полное фирменное наименование кредитной организации: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “БНП ПАРИБА Банк”

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр.2

ИНН: 7744002405

Тип счета: Расчетный (текущий)

Номер счета: 40702810200000137001

БИК: 044525185

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


10)Полное фирменное наименование кредитной организации: «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “БНП ПАРИБА Банк”

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский пер., д. 1, стр.2

ИНН: 7744002405

Тип счета: Валютный (текущий) в USD

Номер счета: 40702840800000137002

БИК: 044525185

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000185 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России


1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Руссфин групп».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Руссфин групп».

Место нахождения аудиторской организации: Российская Федерация, 125015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 86 Б.

Номер телефона: (495) 917-4473.

Номер факса: (495) 917-4473.

Адрес электронной почты: russfin@russfin.ru.

Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: E № 001562 выдана 06.09.2002 г. МинФином РФ сроком до 06.09.2012 г..

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом Аудиторской Палаты России (диплом зарегистрирован в реестре АПЛ за № 1610 от 18.02.2006). 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за 2004 - 2006 гг.


Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: Эмитент заемные средства аудитору не предоставляет.

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Порядок выбора аудитора Эмитента:

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: процедура тендера при выборе аудитора не предусмотрена.

В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента:

«Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Эмитента утверждается решением Собрания акционеров. Кандидатура аудитора на общее собрание выносится Советом Директоров. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации».


Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: В соответствии с Уставом Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору, составляет 3 881 тыс. руб. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется. Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.


Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента и сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности проводился разными аудиторами.

Аудитор, осуществляющий независимую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента за 2006 год:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Делойт и Туш СНГ.

место нахождения аудиторской организации: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2.

Номер телефона: (495) 787-0600.

Номер факса: (495) 787-0643.

Адрес электронной почты: mproshina@deloitte.ru.

номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: № Е 002417, выдана 6.11.2002 г., МинФин РФ сроком на 5 лет.

финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка консолидированной финансовой отчетности: 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 годы.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, а также существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): отсутствуют.


Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: указанные доли отсутствуют.

Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: Эмитент заемные средства аудитору не предоставляет.

Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.

Сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.

Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.

Описывается порядок выбора аудитора Эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера при отборе аудитора не производилась.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: В соответствии с пунктом 10.11 Устава Эмитента:

«Аудитор Эмитента осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Аудитор Эмитента утверждается решением Собрания акционеров. Кандидатура аудитора на общее собрание выносится Советом Директоров. Заключение договора на оказание аудиторских услуг осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации».

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: указанные работы отсутствуют.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: по согласованию сторон в зависимости от объемов выполненных работ. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике Эмитента


Оценщик для целей:
  • определения рыночной стоимости размещаемых и размещенных ценных бумаг;
  • определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента;
  • определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества Эмитента,
  • оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,

информация о которых указывается в настоящем Ежеквартальном отчете, не привлекался.


1.5. Сведения о консультантах Эмитента


Информация о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, подписавшем зарегистрированный ФСФР России 24.11.2005 проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:

Полное наименование: открытое акционерное общество “Федеральная фондовая корпорация”

Сокращенное наименование: ^ ОАО “ФФК”

Место нахождения: Российская федерация, 119034, г. Москва, ул. Остоженка, 25


Телефон: (495)-737-86-30

Факс: (495)-737-86-32

Адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте: www.fscorp.ru


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: № 077-06174-100000

Дата выдачи: 29.08.2003г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России


Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности:

Номер лицензии: № 077-06178-010000

Дата выдачи: 29.08.2003г.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Услуги оказываемые (оказанные) консультантом:
  • оказать содействие Эмитенту при подготовке проспекта Облигаций;
  • после надлежащей проверки и получения соответствующих письменных заверений Эмитента в достоверности и полноте всей информации, содержащейся в проспекте Облигаций, за исключением части, подтверждаемой аудитором и/или оценщиком, подписать проспект Облигаций, а также документацию, которая может потребоваться Эмитенту для организации обращения и, если применимо, размещения Облигаций у организаторов торговли;
  • осуществлять контроль за соблюдением требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований к рекламе и порядку раскрытия информации, а также за соблюдением условий размещения, предусмотренных решением о выпуске Облигаций;
  • после надлежащей проверки подписать отчет об итогах выпуска Облигаций;