I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеОборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации |
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4961.49kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4721.32kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 1764.89kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 6970.72kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3145.16kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3972.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 4757.96kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 3125.23kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9996.14kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации, 9451.71kb.
| | ||||||||||||||||||||||||
| Иных сведений нет. | | |||||||||||||||||||||||
Приложение 1
Финансовая отчетность и заключение аудитора
кредитной организации-эмитента
за год, закончившийся 31 декабря 2007 года
Банковская отчетность
+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
|Код территории| Код кредитной организации (филиала) |
| по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
| | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК |
| | | государственный |(/порядковый номер) | |
| | |регистрационный номер| | |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
|45263570000 |17527102 |1027739042572 | 1677 | 044585672 |
+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за декабрь 2007 г.
Наименование кредитной организации АБ БПФ (ЗАО)
Почтовый адрес 105064, г.Москва, ул.Земляной Вал, дом 34а
Код формы 0409101
Месячная
тыс.руб.
+-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+
| | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки |
|Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ |
|счета | | по дебету | по кредиту | |
|второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого |
| | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
А. Балансовые счета
Актив
|20202 35191 16950 52141 516210 173477 689687 494920 175133 670053 56481 15294 71775|
|20208 12692 2642 15334 66997 8662 75659 51767 7868 59635 27922 3436 31358|
|20209 3973 1675 5648 260207 132892 393099 252579 132551 385130 11601 2016 13617|
|30102 41515 0 41515 7968366 0 7968366 7871693 0 7871693 138188 0 138188|
|30110 54477 8617 63094 1413805 12857 1426662 1413204 11461 1424665 55078 10013 65091|
|30114 0 22399 22399 0 756398 756398 0 725630 725630 0 53167 53167|
|30202 52499 0 52499 0 0 0 2939 0 2939 49560 0 49560|
|30204 7383 0 7383 0 0 0 934 0 934 6449 0 6449|
|30213 231 0 231 1 0 1 146 0 146 86 0 86|
|30233 33 0 33 47780 3543 51323 47496 3531 51027 317 12 329|
|30402 441 0 441 1286248 0 1286248 1286603 0 1286603 86 0 86|
|30404 0 0 0 881270 0 881270 881270 0 881270 0 0 0|
|30409 0 0 0 420080 0 420080 420080 0 420080 0 0 0|
|30602 521 0 521 30412 0 30412 22229 0 22229 8704 0 8704|
|32002 0 0 0 330000 14769 344769 330000 14769 344769 0 0 0|
|32003 40000 12175 52175 190000 33 190033 230000 12208 242208 0 0 0|
|32004 530000 0 530000 740000 0 740000 610000 0 610000 660000 0 660000|
|32006 27000 0 27000 0 0 0 27000 0 27000 0 0 0|
|32007 0 0 0 96200 0 96200 0 0 0 96200 0 96200|
|32201 0 293 293 0 7 7 0 5 5 0 295 295|
|32802 1383 0 1383 2086 0 2086 2608 0 2608 861 0 861|
|45104 2400 0 2400 0 0 0 0 0 0 2400 0 2400|
|45203 104215 0 104215 108000 0 108000 212215 0 212215 0 0 0|
|45204 111982 0 111982 80000 0 80000 101982 0 101982 90000 0 90000|
|45205 138920 0 138920 221902 0 221902 133743 0 133743 227079 0 227079|
|45206 1008273 0 1008273 317861 0 317861 120414 0 120414 1205720 0 1205720|
|45207 2491801 0 2491801 16145 0 16145 262884 0 262884 2245062 0 2245062|
|45208 468183 0 468183 13400 0 13400 200 0 200 481383 0 481383|
|45406 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0|
|45502 0 0 0 42456 0 42456 35000 0 35000 7456 0 7456|
|45503 551 0 551 12371 0 12371 5372 0 5372 7550 0 7550|
|45504 693 2525 3218 0 62 62 621 2587 3208 72 0 72|
|45505 163773 0 163773 20067 0 20067 22686 0 22686 161154 0 161154|
|45506 80171 24954 105125 2184 3139 5323 3162 1298 4460 79193 26795 105988|
|45507 64602 13105 77707 7353 330 7683 255 295 550 71700 13140 84840|
|45508 2456 0 2456 0 0 0 13 0 13 2443 0 2443|
|45509 6749 21281 28030 1345 6292 7637 2736 12570 15306 5358 15003 20361|
|45605 33204 32144 65348 0 756 756 33204 3441 36645 0 29459 29459|
|45705 0 309 309 0 8 8 0 22 22 0 295 295|
|45708 0 68 68 0 3 3 0 1 1 0 70 70|
|45812 4041 317 4358 0 8 8 0 5 5 4041 320 4361|
|45813 1321 0 1321 0 0 0 0 0 0 1321 0 1321|
|45814 0 0 0 1000 0 1000 0 0 0 1000 0 1000|
|45815 824 1413 2237 1993 47 2040 138 38 176 2679 1422 4101|
|45817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|47101 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|47404 14971 0 14971 3089341 2640869 5730210 3088246 2640869 5729115 16066 0 16066|
|47408 224260 170454 394714 4202679 2436092 6638771 3699134 2361084 6060218 727805 245462 973267|
|47415 180 0 180 518 0 518 555 0 555 143 0 143|
|47417 0 0 0 1333 0 1333 1333 0 1333 0 0 0|
|47423 160 487 647 62062 58979 121041 61977 58976 120953 245 490 735|
|47427 1486 677 2163 2267 147 2414 2639 202 2841 1114 622 1736|
|47502 34594 3142 37736 18030 980 19010 24967 1830 26797 27657 2292 29949|
|47901 10 0 10 6 0 6 16 0 16 0 0 0|
|50104 5870 0 5870 479455 0 479455 5927 0 5927 479398 0 479398|
|50106 130068 0 130068 215649 0 215649 11084 0 11084 334633 0 334633|
|50107 0 0 0 319383 0 319383 25318 0 25318 294065 0 294065|
|50112 0 0 0 2512 0 2512 2512 0 2512 0 0 0|
|50205 479928 0 479928 0 0 0 479928 0 479928 0 0 0|
|50406 2294 0 2294 6514 0 6514 2541 0 2541 6267 0 6267|
|50605 0 0 0 26626 0 26626 2454 0 2454 24172 0 24172|
|50606 296888 0 296888 751285 0 751285 641233 0 641233 406940 0 406940|
|50610 0 0 0 2152 0 2152 2152 0 2152 0 0 0|
|50706 105330 0 105330 0 0 0 99334 0 99334 5996 0 5996|
|50905 12 0 12 36 0 36 18 0 18 30 0 30|
|51401 0 0 0 59133 0 59133 59133 0 59133 0 0 0|
|51403 59133 0 59133 240000 0 240000 59133 0 59133 240000 0 240000|
|51405 0 0 0 247438 0 247438 0 0 0 247438 0 247438|
|51406 62615 0 62615 483 0 483 63098 0 63098 0 0 0|
|52502 44726 482 45208 11029 62 11091 5330 56 5386 50425 488 50913|
|60202 1 0 1 199525 0 199525 199525 0 199525 1 0 1|
|60302 1478 0 1478 0 0 0 0 0 0 1478 0 1478|
|60304 0 0 0 214 0 214 157 0 157 57 0 57|
|60308 385 0 385 1345 0 1345 1488 0 1488 242 0 242|
|60310 162 1 163 1738 0 1738 1330 1 1331 570 0 570|
|60312 145947 0 145947 11697 2 11699 155353 2 155355 2291 0 2291|
|60314 0 134 134 0 10 10 0 144 144 0 0 0|
|60323 146 0 146 1 0 1 0 0 0 147 0 147|
|60401 49415 0 49415 521 0 521 0 0 0 49936 0 49936|
|60701 60155 0 60155 2341 0 2341 60620 0 60620 1876 0 1876|
|60901 51 0 51 0 0 0 0 0 0 51 0 51|
|61002 1 0 1 183 0 183 175 0 175 9 0 9|
|61008 393 0 393 1505 0 1505 974 0 974 924 0 924|
|61009 1050 0 1050 245 0 245 1272 0 1272 23 0 23|
|61010 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0 0 0|
|61204 0 0 0 105 0 105 105 0 105 0 0 0|
|61403 6636 15 6651 3786 1 3787 3128 15 3143 7294 1 7295|
|61406 42884 0 42884 23653 0 23653 66537 0 66537 0 0 0|
|61408 127 0 127 13 0 13 140 0 140 0 0 0|
|70201 14101 0 14101 7409 0 7409 21510 0 21510 0 0 0|
|70202 23231 0 23231 15268 0 15268 38499 0 38499 0 0 0|
|70203 6349 0 6349 6184 0 6184 12533 0 12533 0 0 0|
|70204 29274 0 29274 7806 0 7806 37080 0 37080 0 0 0|
|70205 230 0 230 66910 0 66910 67140 0 67140 0 0 0|
|70206 23396 0 23396 12439 0 12439 35835 0 35835 0 0 0|
|70208 2 0 2 23 0 23 25 0 25 0 0 0|
|70209 484749 0 484749 224430 0 224430 709179 0 709179 0 0 0|
|70501 6508 0 6508 1 0 1 0 0 0 6509 0 6509|
|итого по активу (баланс) |
| 7851720 336259 8187979 25421012 6250425 31671437 24631768 6166592 30798360 8640964 420092 9061056|
Пассив
|10207 699000 0 699000 0 0 0 0 0 0 699000 0 699000|
|10602 332000 0 332000 0 0 0 0 0 0 332000 0 332000|
|10701 129000 0 129000 0 0 0 0 0 0 129000 0 129000|
|10702 12582 0 12582 3874 0 3874 0 0 0 8708 0 8708|
|10703 1456 0 1456 0 0 0 0 0 0 1456 0 1456|
|20309 0 126 126 0 84 84 0 42 42 0 84 84|
|30109 24955 299 25254 212776 5 212781 190597 7 190604 2776 301 3077|
|30232 24 0 24 79077 13206 92283 79631 13217 92848 578 11 589|
|30408 0 0 0 56169 0 56169 56169 0 56169 0 0 0|
|30601 41709 0 41709 34802 0 34802 44970 0 44970 51877 0 51877|
|31201 0 0 0 1333 0 1333 1333 0 1333 0 0 0|
|31203 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000 30000 0 30000|
|31302 0 0 0 808300 24443 832743 808300 24443 832743 0 0 0|
|31303 155300 12175 167475 722300 12208 734508 567000 33 567033 0 0 0|
|31304 550000 0 550000 715000 0 715000 876000 0 876000 711000 0 711000|
|31308 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 450000 0 450000|
|32801 1293 0 1293 2600 0 2600 2215 53 2268 908 53 961|
|40502 0 0 0 267 0 267 267 0 267 0 0 0|
|40701 6525 0 6525 343046 0 343046 1249460 0 1249460 912939 0 912939|
|40702 730484 11768 742252 9170740 609594 9780334 9420128 600025 10020153 979872 2199 982071|
|40703 35336 0 35336 59436 0 59436 40340 0 40340 16240 0 16240|
|40802 13521 1 13522 56162 168 56330 47727 168 47895 5086 1 5087|
|40804 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23|
|40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40807 2887 5696 8583 114213 88440 202653 115656 89572 205228 4330 6828 11158|
|40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|40814 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60|
|40817 52652 42548 95200 406740 81656 488396 430601 82178 512779 76513 43070 119583|
|40820 1755 2373 4128 1191 2858 4049 1335 2677 4012 1899 2192 4091|
|40901 203044 0 203044 503044 0 503044 300000 0 300000 0 0 0|
|40905 20 0 20 930 0 930 914 0 914 4 0 4|
|40909 0 0 0 0 786 786 0 786 786 0 0 0|
|40910 0 4 4 6 111 117 6 109 115 0 2 2|
|40911 0 0 0 11647 0 11647 11647 0 11647 0 0 0|
|40912 0 0 0 0 2509 2509 0 2631 2631 0 122 122|
|40913 0 0 0 0 2498 2498 0 2498 2498 0 0 0|
|41704 150000 0 150000 50000 0 50000 0 0 0 100000 0 100000|
|41705 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 20000 0 20000|
|42003 30000 0 30000 10000 0 10000 223960 0 223960 243960 0 243960|
|42005 256900 0 256900 12000 0 12000 0 0 0 244900 0 244900|
|42006 290000 0 290000 0 0 0 0 0 0 290000 0 290000|
|42103 31000 0 31000 0 0 0 22850 0 22850 53850 0 53850|
|42104 7000 0 7000 0 0 0 0 0 0 7000 0 7000|
|42105 15200 0 15200 0 0 0 0 0 0 15200 0 15200|
|42106 0 0 0 0 0 0 10000 0 10000 10000 0 10000|
|42107 282000 0 282000 30000 0 30000 30000 0 30000 282000 0 282000|
|42205 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 30000 0 30000|
|42301 5575 111314 116889 11772 66995 78767 9524 27109 36633 3327 71428 74755|
|42303 18581 530 19111 18943 15 18958 9225 1363 10588 8863 1878 10741|
|42304 55863 11448 67311 10277 3145 13422 24778 6047 30825 70364 14350 84714|
|42305 140534 56128 196662 38915 19201 58116 52157 11809 63966 153776 48736 202512|
|42306 105944 33068 139012 12983 8188 21171 23126 25771 48897 116087 50651 166738|
|42307 648 1802 2450 0 38 38 4 33 37 652 1797 2449|
|42309 55 0 55 15 0 15 21 0 21 61 0 61|
|42310 12 0 12 21 0 21 12 0 12 3 0 3|
|42311 27 0 27 18 0 18 24 0 24 33 0 33|
|42312 48 0 48 30 0 30 21 0 21 39 0 39|
|42313 612 0 612 48 0 48 45 0 45 609 0 609|
|42601 1 1 2 0 221 221 0 221 221 1 1 2|
|42605 0 92 92 0 1 1 535 2 537 535 93 628|
|42606 3834 0 3834 0 0 0 110 0 110 3944 0 3944|
|42609 6 0 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3|
|42613 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3|
|43801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1|
|45215 556955 0 556955 84205 0 84205 127383 0 127383 600133 0 600133|
|45515 119998 0 119998 29341 0 29341 31809 0 31809 122466 0 122466|
|45615 14942 0 14942 14942 0 14942 0 0 0 0 0 0|
|45715 75 0 75 3 0 3 0 0 0 72 0 72|
|45818 7851 0 7851 72 0 72 1939 0 1939 9718 0 9718|
|47403 0 0 0 130422 0 130422 130422 0 130422 0 0 0|
|47407 170028 170454 340482 4123081 2362102 6485183 4198563 2437110 6635673 245510 245462 490972|
|47411 10254 3142 13396 4459 1831 6290 3002 980 3982 8797 2291 11088|
|47416 3217 13 3230 161122 22 161144 160746 9 160755 2841 0 2841|
|47422 676 140 816 2789 12875 15664 2188 13460 15648 75 725 800|
|47425 15306 0 15306 62344 0 62344 51031 0 51031 3993 0 3993|
|47426 25722 0 25722 17875 0 17875 11875 0 11875 19722 0 19722|
|47501 194 676 870 40 202 242 51 96 147 205 570 775|
|50111 0 0 0 5426 0 5426 5426 0 5426 0 0 0|
|50405 0 0 0 4208 0 4208 4208 0 4208 0 0 0|
|50609 0 0 0 3702 0 3702 3702 0 3702 0 0 0|
|50709 1053 0 1053 993 0 993 0 0 0 60 0 60|
|52005 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 500000 0 500000|
|52301 144050 0 144050 94222 0 94222 87107 0 87107 136935 0 136935|
|52303 9415 0 9415 0 0 0 162088 0 162088 171503 0 171503|
|52304 44828 0 44828 42000 12454 54454 30615 12454 43069 33443 0 33443|
|52305 237110 244 237354 46332 5 46337 73500 6 73506 264278 245 264523|
|52306 161161 5519 166680 0 95 95 0 139 139 161161 5563 166724|
|52406 6007 265 6272 0 5 5 0 8 8 6007 268 6275|
|52501 3452 3 3455 0 47 47 5557 49 5606 9009 5 9014|
|60206 1 0 1 1995 0 1995 1995 0 1995 1 0 1|
|60301 268 0 268 1819 0 1819 2297 0 2297 746 0 746|
|60303 0 0 0 1415 0 1415 1415 0 1415 0 0 0|
|60305 2 0 2 11115 0 11115 11115 0 11115 2 0 2|
|60307 0 0 0 175 0 175 175 0 175 0 0 0|
|60309 0 0 0 507 0 507 507 0 507 0 0 0|
|60311 0 0 0 217804 0 217804 217809 0 217809 5 0 5|
|60320 126 0 126 0 0 0 0 0 0 126 0 126|
|60322 14 0 14 5 0 5 26 0 26 35 0 35|
|60324 2331 0 2331 2568 0 2568 384 0 384 147 0 147|
|60601 20579 0 20579 0 0 0 712 0 712 21291 0 21291|
|60903 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23|
|61203 0 0 0 806195 0 806195 806195 0 806195 0 0 0|
|61306 43700 0 43700 70434 0 70434 26734 0 26734 0 0 0|
|61308 102 0 102 110 0 110 8 0 8 0 0 0|
|70101 93738 0 93738 144071 0 144071 50333 0 50333 0 0 0|
|70102 26843 0 26843 45439 0 45439 18596 0 18596 0 0 0|
|70103 868 0 868 71721 0 71721 70853 0 70853 0 0 0|
|70106 132 0 132 152 0 152 20 0 20 0 0 0|
|70107 585677 0 585677 809471 0 809471 223794 0 223794 0 0 0|
|70301 23982 0 23982 920141 0 920141 1070505 0 1070505 174346 0 174346|
| итого по пассиву(баланс) |
| 7718150 469829 8187979 21431393 3326008 24757401 22275373 3355105 25630478 8562130 498926 9061056|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Б. Счета доверительного управления
Актив
|80201 1864 0 1864 514 0 514 348 0 348 2030 0 2030|
|80601 0 0 0 2015 0 2015 2015 0 2015 0 0 0|
|80701 19 0 19 3 0 3 19 0 19 3 0 3|
|80801 324 0 324 1539 0 1539 1696 0 1696 167 0 167|
|80901 76 0 76 15 0 15 91 0 91 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 2283 0 2283 4086 0 4086 4169 0 4169 2200 0 2200|
Пассив
|85101 2043 0 2043 30 0 30 0 0 0 2013 0 2013|
|85201 0 0 0 356 0 356 356 0 356 0 0 0|
|85301 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0|
|85401 65 0 65 104 0 104 39 0 39 0 0 0|
|85501 175 0 175 92 0 92 104 0 104 187 0 187|
| итого по пассиву (баланс) |
| 2283 0 2283 623 0 623 540 0 540 2200 0 2200|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
В. Внебалансовые счета
Актив
|90701 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2|
|90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0|
|90803 370000 0 370000 0 0 0 0 0 0 370000 0 370000|
|90901 63 704 767 85231 18 85249 2398 12 2410 82896 710 83606|
|90902 225416 0 225416 11316 0 11316 115488 0 115488 121244 0 121244|
|91202 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5|
|91203 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18|
|91207 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27|
|91303 941049 56291 997340 99252 1312 100564 27637 5962 33599 1012664 51641 1064305|
|91305 2677180 46936 2724116 224637 1144 225781 150855 1590 152445 2750962 46490 2797452|
|91307 1973877 3914 1977791 1854 92 1946 79371 432 79803 1896360 3574 1899934|
|91406 200000 0 200000 1333 0 1333 31333 0 31333 170000 0 170000|
|91501 150 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 150|
|91503 28278 0 28278 871 0 871 1 0 1 29148 0 29148|
|91604 6540 3278 9818 596 569 1165 787 618 1405 6349 3229 9578|
|91803 308 0 308 0 0 0 0 0 0 308 0 308|
|99998 148735 0 148735 2656164 0 2656164 2568719 0 2568719 236180 0 236180|
| итого по активу (баланс) |
| 6571648 111123 6682771 3081254 3135 3084389 2976589 8614 2985203 6676313 105644 6781957|
Пассив
|91302 0 0 0 363491 0 363491 363491 0 363491 0 0 0|
|91309 6101 13517 19618 2131347 12069 2143416 2132705 15562 2148267 7459 17010 24469|
|91401 69073 0 69073 59163 0 59163 143798 0 143798 153708 0 153708|
|91404 35907 24137 60044 2235 414 2649 0 608 608 33672 24331 58003|
|99999 6534036 0 6534036 333717 0 333717 345458 0 345458 6545777 0 6545777|
| итого по пассиву (баланс) |
| 6645117 37654 6682771 2889953 12483 2902436 2985452 16170 3001622 6740616 41341 6781957|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Г. Срочные сделки
Актив
|93001 0 132468 132468 1616362 3160921 4777283 1586796 3149555 4736351 29566 143834 173400|
|93201 0 0 0 536378 0 536378 536378 0 536378 0 0 0|
|93301 0 0 0 0 89038 89038 0 89038 89038 0 0 0|
|93302 0 0 0 0 88990 88990 0 88990 88990 0 0 0|
|93601 4532 0 4532 4517 0 4517 9049 0 9049 0 0 0|
|93602 0 0 0 4508 0 4508 4508 0 4508 0 0 0|
|93801 49 0 49 1949 0 1949 1998 0 1998 0 0 0|
|94001 9 0 9 8 0 8 17 0 17 0 0 0|
| итого по активу (баланс) |
| 4590 132468 137058 2163722 3338949 5502671 2138746 3327583 5466329 29566 143834 173400|
Пассив
|96001 132517 0 132517 3678119 1587894 5266013 3688967 1617349 5306316 143365 29455 172820|
|96301 0 0 0 88949 0 88949 88949 0 88949 0 0 0|
|96302 0 0 0 88949 0 88949 88949 0 88949 0 0 0|
|96601 4541 0 4541 9049 0 9049 4508 0 4508 0 0 0|
|96602 0 0 0 4508 0 4508 4508 0 4508 0 0 0|
|96801 0 0 0 10241 0 10241 10821 0 10821 580 0 580|
|97001 0 0 0 3150 0 3150 3150 0 3150 0 0 0|
| итого по пассиву (баланс) |
| 137058 0 137058 3882965 1587894 5470859 3889852 1617349 5507201 143945 29455 173400|
+-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
Д. Счета ДЕПО
Актив
|98000 64.0000 45.0000 31.0000 78.0000|
|98010 3208341536.2994 2501961639.0112 2450573075.9202 3259730099.3904|
|98020 0.0000 105.0000 105.0000 0.0000|