Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные корма»
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеНематериальные активы Основные средства Финансовые вложения Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность Пояснительная записка |
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 3228.93kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Белгородские гранулированные, 5182.68kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «ФинансБизнесГрупп» ┌─┬─┬─┬─┬─┐, 5160.21kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3403.8kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «моторостроитель финанс», 1714.06kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания, 3001.12kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента, 2186.8kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Обь-Инвест" Код эмитента, 1977.38kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
Нематериальные активы
| Показатель | Наличие на начало | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | | | | |
| В том числе: У патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | | | | |
| У правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | | | | |
| У правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013 | | | | |
| У владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | | | | |
| У патентообладателя на селекционные достижения | 015 | | | | |
| Организационные расходы | 020 | | | | |
| Деловая репутация | 030 | | | | |
| Прочие | 040 | | | | |
Основные средства
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| наименование | Код стр. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 080 | 352078 | 50675 | - | 402753 |
| Сооружения и передаточные устройства | 081 | 18633 | 4716 | - | 23349 |
| Машины и оборудование | 090 | 464847 | 305764 | (5257) | 765354 |
| Транспортные средства | 091 | 37789 | 29946 | (3217) | 64518 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 100 | 720 | 165 | - | 885 |
| Рабочий скот | 101 | 27 | 15 | (30) | 12 |
| Продуктивный скот | 102 | 23666 | 52231 | (28338) | 47559 |
| Многолетние насаждения | 103 | 49 | - | - | 49 |
| Другие виды основных средств | 110 | - | - | - | |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 27373 | 1129 | - | 28502 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | - | - | - | - |
| Итого | 130 | 925182 | 444641 | (36842) | 1332981 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| наименование | Код стр. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 129997 | 207073 |
| в том числе: зданий и сооружений | 141 | 10655 | 15937 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 119247 | 190968 |
| Рабочего скота | 144 | | |
| Многолетних насаждений, достигших эксплуатационного возраста | 145 | | |
| других | 146 | 95 | 168 |
| Передано в аренду объектов основных средств – всего | 150 | 86247 | 254586 |
| в том числе: здания | 151 | 19123 | 111686 |
| сооружения | 152 | | 1700 |
| Машины и оборудование | 153 | 61294 | 104034 |
| Транспортные средства | 154 | 5830 | 17217 |
| Рабочий и продуктивный скот | 155 | | |
| Многолетние насаждения | 156 | | |
| прочие | 157 | | 19949 |
| Из стр. 150 объектов, включенных в реестр федеральной собственности | 158 | | |
| Из стр. 150 объектов, подлежащих включению в реестр федеральной собственности | 159 | | |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 160 | | |
| -Получено объектов основных средств в аренду – всего | 161 | 95994 | 222354 |
| В том числе: Здания и сооружения | 162 | 39400 | 128349 |
| Машины и оборудование | 163 | 52775 | 49879 |
| Транспортные средства | 164 | 3819 | 3954 |
| Рабочий и продуктивный скот | 165 | | |
| Многолетние насаждения | 166 | | |
| прочее | 167 | | 40172 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 169 | | |
| Справочно Результат от переоценки объектов основных средств: | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| 2 | 3 | 4 | |
| | | | |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | | |
| амортизации | 172 | | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| 180 | | 58457 | |
Финансовые вложения
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| наименование | Код стр. | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 510 | 16361 | 23055 | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 16361 | 23055 | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 520 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | | | | |
| Предоставленные займы | 525 | 121703 | 168003 | | |
| Депозитные вклады | 530 | | | | |
| Прочие | 535 | 142916 | 148664 | | |
| Итого | 540 | 280980 | 339722 | | |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций – всего | 550 | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | | | | |
| Ценные бумаги других организаций – всего | 560 | | | | |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | | | | |
| Прочие | 565 | | | | |
| Итого | 570 | | | | |
| Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | | | | |
Дебиторская и кредиторская задолженность
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года | |
| наименование | Код стр. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: краткосрочная – всего | 600 | 47847 | 222260 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 601 | 30538 | 81788 |
| авансы выданные | 602 | 8189 | 105442 |
| прочая | 603 | 9120 | 35030 |
| Долгосрочная – всего | 610 | | |
| В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | | |
| Авансы выданные | 612 | | |
| прочая | 613 | | |
| Итого | 620 | | |
| В том числе дебиторская задолженность за сельхозпродукцию – всего | 630 | | |
| Из нее сельхозпродукцию поставленную, спецпотребителям | 635 | | |
Кредиторская задолженностькраткосрочная – всего | 640 | 114518 | 145624 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 23977 | 61693 |
| Из них: За электроэнергию | 642 | | |
| За газ | 643 | 132 | 1045 |
| За тепловую энергию | 644 | | 54 |
| За горюче-смазочные материалы | 645 | 35 | 581 |
| За минеральные удобрения и средства защиты растений | 646 | 46 | |
| За корма и семена | 647 | 568 | 98 |
| Организациям обслуживающим сельское хозяйство | 648 | 3677 | 1674 |
| Подрядным строительным организациям | 649 | 2614 | 22055 |
| За железнодорожные грузовые перевозки | 650 | | |
| авансы полученные | 651 | 14803 | 733 |
| расчеты по налогам и сборам | 652 | 11510 | 8244 |
| кредиты | 653 | 30000 | 41000 |
| Из них не погашенные в срок | 654 | | |
| займы | 655 | | |
| Из них не погашенные в срок | 656 | | |
| прочая | 657 | 34228 | 33954 |
| долгосрочная – всего | 658 | 878814 | 1539703 |
| в том числе: кредиты | 659 | 702408 | 756059 |
| Из них не погашенные в срок | 660 | | |
| займы | 661 | 128357 | 712100 |
| Из них не погашенные в срок | 662 | | |
| прочая | 663 | 48049 | 71544 |
| Итого | 665 | 993332 | 1685327 |
| В том числе кредиторская задолженность по лизинговым обязательствам и платежам | 667 | 43738 | 68844 |
| Из них: на сельскохозяйственную технику | 668 | 42937 | 68607 |
| За племенной скот | 669 | 801 | 237 |
| Справочно Кредиты и займы под залог имущества | 670 | | |
| Обслуживание кредитов и займов – всего | 671 | | |
| В том числе: долгосрочных | 672 | | |
| Краткосрочных | 673 | | |
| Просроченная краткосрочная задолженность | 674 | | |
| кредиторская | 675 | | |
| | | Получено | |
| | | За отчетный период | За аналогичный период Предыдущего года |
| 2 | 3 | 4 | |
| Кредиты: Краткосрочные | 676 | 191797 | 296753 |
| Долгосрочные | 677 | 619007 | 377937 |
| Займы: Краткосрочные | 678 | | |
| Долгосрочные | 679 | 713992 | 4450 |
| Справочно Расчеты по налогам и сборам | код | На начало года | На конец отчетного года | ||
| | всего | В том числе пени и штрафы | всего | В том числе пени и штрафы | |
| Налог на прибыль (доход) | 680 | (299) | - | (281) | |
| Налог на добавленную стоимость | 681 | 5005 | - | (1481) | |
| Акцизы | 682 | - | - | | |
| Налог на имущество организации | 683 | 4151 | - | 5894 | |
| Земельный налог (плата за землю) | 684 | (54) | - | (49) | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 685 | - | - | | |
| Упрощенная система налогообложения | 686 | - | - | | |
| Единый налог на вмененный доход | 687 | - | - | | |
| Единый социальный налог | 688 | 2384 | - | 2887 | |
| Налог на доходы физических лиц | 689 | 2180 | - | 2254 | |
| Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 690 | - | - | | |
| Водный налог | 691 | (32) | - | 73 | |
| Другие налоги и сборы | 692 | 996 | - | 1065 | |
| Итого | 693 | 14331 | - | 10362 | |
| в том числе: в федеральный бюджет | 694 | 7655 | - | 2710 | |
| в бюджет субъектов Российской Федерации | 695 | 4493 | - | 8894 | |
| во внебюджетные фонды | 696 | 2183 | - | 2887 | |
| из них: фонд социального страхования | 697 | 258 | - | 41 | |
| пенсионный фонд | 698 | 1416 | - | 2351 | |
| фонд медицинского страхования | 699 | 509 | - | 495 | |
Обеспечения
| Показатель | Остаток на начало Отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||
| Полученные - всего | 810 | - | 165000 |
| В том числе: Векселя | 815 | - | - |
| Гарантийные обязательства от третьих лиц, полученные от дебиторов | 816 | - | 165000 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | - | - |
| Из него: Объекты основных средств | 821 | - | - |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | - | - |
| Прочее | 823 | - | - |
| Выданные – всего | 830 | - | 852830 |
| В том числе: Векселя | 831 | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 762576 | 919370 |
| В том числе: Объекты основных средств | 841 | 762576 | 804269 |
| Из них: скот рабочий и продуктивный | 842 | 23693 | 47608 |
| Ценные бумаги и иные финансовые вложения | 844 | | - |
| Молодняк животных на выращивании и откорме, птица и другие животные | 845 | - | - |
| Готовая продукция и товары | 846 | - | - |
| Прочее | 847 | - | 115101 |
| Справочно: Гарантийные обязательства от третьих лиц, выданные кредиторам | | - | - |
ООО «Белгранкорм»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА