Открытое Акционерное Общество отчет
| Вид материала | Отчет |
Содержание6.4. Источники финансирования, организация проектов и тарифы по системам водоснабжения и водоотведения |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
6.4. Источники финансирования, организация проектов и тарифы по системам водоснабжения и водоотведения
Общий объем инвестиций в развитие системы водоснабжения в период с 2012 по 2032 год составит 11,4 млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) из них 4,5 млрд. руб. в период до 2014 года. Общий объем инвестиций в развитие системы водоотведения в период с 2012 по 2032 год составит 26,2 млрд. руб. (в ценах соответствующих лет), из них 13,5 млрд. руб. - в период до 2014 года.
В рамках подготовки к проведению XXII Олимпийских игр на реализацию отдельных проектов по системам водоснабжения и водоотведения в 2012, 2013 и 2014 годах выделено бюджетное финансирование по системе водоснабжения в сумме 3,2 млрд. руб. (2,4 млрд. в 2012 году, 0,8 млрд. в 2013), по системе водоотведения в сумме 12,5 млрд. руб. (в 2012 - 9,8 млрд. руб. и в 2013 – 2,6 млрд. руб.). В системе водоснабжения часть бюджетных средств в размере 2,2 млрд. руб. переведены в соответствии с графиком реализации проектов с 2011 г. на 2012 г., что необходимо предусмотреть при корректировке соответствующих программ.
Кроме того, в составе средств Краснодарского края на перевод потребителей на закрытую систему теплоснабжения 624 млн. рублей предусматривается на частичную перекладку внутриквартальных сетей водоснабжения.
Для подключения новых потребителей должна быть введена плата за подключение. Она рассчитывается исходя из прогноза подключаемой нагрузки и капитальных затрат на подключение новых потребителей в части строительства сетей. Затраты на строительство объектов инфраструктуры при расчете платы за подключение не учитывалось.
Для расчета были использованы приросты суточного потребления воды на период 2012-2032 г. В расчет не принимались приросты нагрузок по олимпийским объектам, а также приросты нагрузок сельских поселений (в случае реализации проектов присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения в сельских поселениях плата за присоединения должна быть рассчитана отдельно по каждому сельскому поселению или району). Подробно расчеты представлены в Книге 9 Обосновывающих материалов.
Плата за подключение устанавливается на каждый год и составляет по годам:
Таблица 37 Плата за подключение к системам централизованного водоснабжении и водоотведения, тыс. руб./м3/сут.
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Плата за подключение по водоотведению | 61 | 39 | 59 | 92 | 66 | 67 | 65 | 63 | 62 | 77 |
| Плата за подключение по водоснабжению | 30 | 20 | 29 | 46 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 38 |
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Плата за подключение по водоотведению | 80 | 77 | 75 | 75 | 69 | 78 | 88 | 91 | 95 | 98 | 105 |
| Плата за подключение по водоснабжению | 40 | 38 | 37 | 37 | 33 | 36 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
Введение платы за подключение позволит получить дополнительные средства на реализацию программы в размере 1,4 млрд. руб. по системе водоснабжения и 3,0 млрд. руб. по системе водоотведения8.
При передаче собственности, построенной в рамках выполнения договоров на подключение, в муниципальное образование непосредственно после окончания строительства (фактически через договор дарения) у ОКК образуется двойной НДС и убыток в размере построенного объекта. В связи с этим, в предварительном варианте расчёта платы за подключение учтено, что объекты, построенные в рамках выполнения договоров на подключение, в муниципальное образование передаются по истечению договора аренды по остаточной стоимости. Для исключения двойного НДС и убытков необходимо включить соответствующее положение в договор о реализации инвестиционной программы.
Плата за подключение будет устанавливаться для каждого года отдельно, чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с выплатой процентов по кредитам и снижения рисков.
В рамках определения затрат на подключение объектов учтены только разводящие сети. Мероприятия на повышение мощности действующих объектов и пропускной способности сети будут определены после формирования окончательного перечня подключаемых абонентов и представления материалов по подключаемым абонентам в соответствии с методическими рекомендациями по разработке технических заданий. Поэтому в расчетах затраты на модернизацию действующих водозаборов не учитываются.
Собственными средствами предприятия для реализации инвестиционной программы могут быть: амортизация, начисляемая по объектам основных средств, кредитные средства и инвестиционная надбавка, включенная в тариф.
Величина собственных средств ООО «Югводоканал» в значительной степени определяется способом финансирования эксплуатации объектов, построенных Корпорацией «Олимпстрой» и подлежащих далее передаче в собственность города Сочи.
По оценкам ООО «Югводоканал» (детальный расчет приведен в Книге 9), стоимость эксплуатации этих объектов составляет более 6 млрд. рублей в год, в том числе 2,7 млрд. рублей - амортизационных отчислений. Учитывая, что вся выручка ООО «Югводоканал» от платежей потребителей, подключенных к объектам, построенным Корпорацией «Олимпстрой», составит в ближайшие годы от 75 до 95 млн. рублей в год, должны быть приняты особые решения в отношении оплаты эксплуатации этих объектов.
Существенное снижение эксплуатационных затрат возможно при условии принятия на федеральном уровне решения о том, что, в связи с особым статусом этих объектов, амортизацию по ним начислять по нулевой ставке.
Оплата остальных эксплуатационных расходов возможна за счет:
- либо повышения тарифов для потребителей города Сочи (рост тарифа в 2,5 раза до 47 руб./м3 по водоснабжению и в 9,5 раз до 138 руб./м3 по водоотведению), что нереально;
- либо бюджетного финансирования в объеме 3,3 млрд. рублей в год.
Поскольку в муниципальном бюджете источника финансирования этих затрат нет, необходимо обращение городской и краевой Администрации в Правительство РФ с просьбой о выделении ежегодной дотации в указанном размере.
Необходима также разработка проекта по снижению эксплуатационных затрат в перспективе, после проведения Олимпийских игр.
По данным ООО «Югводоканал» тариф, установленный для организации в 2011 году, не позволяет в необходимом объеме реализовать программу капитальных ремонтов, которая должна составлять не менее 350 млн. руб. в год. Поэтому для реализации мероприятий, связанных с модернизацией сетей и существующих объектов инфраструктуры предлагается включить эти затраты в тариф организации. Необходимый объем вложений составит:
Таблица 38 Затраты на проведение капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения по годам
| млн. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Водоснабжение | 4739 | 175 | 173 | 178 | 184 | 190 | 193 | 197 | 201 | 207 |
| Водоотведение | 175 | 173 | 178 | 184 | 190 | 193 | 197 | 201 | 207 | 175 |
| млн. руб. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Водоснабжение | 215 | 219 | 224 | 228 | 226 | 223 | 221 | 219 | 217 | 215 | 213 |
| Водоотведение | 215 | 219 | 224 | 228 | 233 | 237 | 242 | 247 | 251 | 256 | 261 |
Суммарные вложения составят по системе водоснабжения 4,6 млрд. руб., по системе водоотведения – 4,3 млрд. руб.
По данным ООО «Югводоканала», общая сумма кредита, которую предприятие может получить, исходя из его финансового состояния с учётом существующих обязательств, за период до 2019 года составит 426 млн. рублей. При этом предполагается, что предприятию будут установлены экономически обоснованные тарифы на 2012 и последующие годы, либо выделен необходимый объем компенсаций.
По данным ООО «Югводоканал» тариф, установленный для организации на 2011 год ниже экономически обоснованного и величина недополученной выручки составит более 500 млн. руб. С учетом необходимости выхода на экономический тариф, а также включения в него затрат на проведение капитальных ремонтов, темп роста тарифа в 2012 году должен составить не менее 66% по системе водоснабжения и не менее 28% по системе водоотведения. Учитывая, что предельный темп роста тарифа на 2012 год, определенный Министерством экономического развития РФ, составляет 4,9%, необходимо предусмотреть компенсацию выпадающих доходов организации за счет бюджетных средств. Сумма компенсации составит за период до 2015 года по системе водоснабжения и водоотведения 1,6 млрд. руб., а за весь период – 5,9 млрд. руб.
Для реализации программы необходим дополнительный источник финансирования проектов, в качестве которого предусматривается сохранение построенных на средства ООО «Югводоканал» объектов и, соответственно, амортизационных отчислений, в собственности организации до конца срока аренды (с дальнейшей передачей объектов городу). Это позволит дополнительно привлечь для инвестирования 2,8 млрд. руб. за весь период.
Общая сумма вложений ООО «Югводоканал» в развитие систем водоснабжения и водоотведения составит за период с 2012 по 2020 год – 2,5 млрд. руб. и 7,6 млрд. руб. за весь период.
Источники финансирования программы развития по системам, определенные в соответствии с описанными выше ограничениями и возможностями, представлены на рисунках 13 и 14.
Рисунок 12 Источники финансирования и потребность в инвестициях по проектам развития системы водоснабжения
Рисунок 13 Источники финансирования и потребность в инвестициях по проектам развития системы водоотведения
Полученная в результате динамика тарифа для потребителей представлена на рисунке 14.
Рисунок 14 Изменение тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей (в ценах соответствующих лет)
Тариф на услуги водоотведения растет более высокими темпами, чем тариф на услуги водоснабжения. Это связано с большим объемом капитальных затрат на развитие первой системы.
Темп роста тарифов для потребителей не превышает предельно допустимый уровень при условии выделения компенсации выпадающих доходов организации. Кроме того, тариф, в совокупности с другими источниками полностью покрывает затраты организации на реализацию проектов.
Более детально обоснование проектов и необходимых затрат в сфере водоснабжения приводится в Книге 4 и книге 5 Обосновывающих материалов.