Открытое Акционерное Общество отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Брянскэнерго", 3602.94kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое автотранспортное, 3139.9kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
Раздел 6. Программа развития систем коммунальной инфраструктуры
Для разработки и обоснования программы проектов развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры разработаны: Схема теплоснабжения (Книга 6 Обосновывающих материалов), Схема водоснабжения (Книга 4 Обосновывающих материалов), Схема водоотведения (Книга 5 Обосновывающих материалов), Схема очистки города (Книга 8 Обосновывающих материалов), а также использованы материалы Схемы газоснабжения и Схемы электроснабжения города (Книга 7 Обосновывающих материалов).
В Схемах определен полный состав проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры, реализация которых обеспечивает приведение инфраструктуры города к современному уровню, а также минимально необходимый состав проектов, обеспечивающих достижение установленных в разделе 5 целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры
Программа проектов, обеспечивающих достижение поставленных целевых показателей, включает следующие группы проектов.
6.1. Теплоснабжение
Программа развития системы теплоснабжения включает проекты по подключению новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения, а также проекты, обеспечивающие повышение эффективности и надежности работы системы (в соответствии с целевыми показателями, определенными в разделе 5). Подробное обоснование каждого из проектов приведено в Книге 6 Обосновывающих материалов.
6.1.1. Строительство новых энергоисточников для теплоснабжения перспективных потребителей удаленных районов новой застройки
Для обеспечения тепловой энергией вновь строящихся потребителей, расположенных на значительном расстоянии от зон теплоснабжения существующих источников тепла, предусматривается строительство восьми блочно-модульных автоматизированных газовых котельных суммарной установленной тепловой мощностью 139 Гкал/ч (3-Адлерский район, 2-Хостинский, 3-Лазаревский). Общая стоимость составляет 2 447 млн. руб., в том числе 971 млн. руб. - до 2014 года, 952 млн. руб. - с 2015 по 2020 года и 524 млн. руб. - с 2021 по 2032 года. Дополнительный рост выручки за счет снабжения новых потребителей к этим котельным составит за весь период 7028 млн. руб.
6.1.2. Новое строительство тепловых сетей с целью подключения части потребителей теплоты на обслуживание от энергоисточников с комбинированной выработкой теплоты и электрической энергии
Загрузка теплофикационных мощностей ТЭС снижает удельный расход топлива на выработку электрической энергии станциями и позволяет использовать теплоту, выработанную в комбинированном цикле. Для более эффективной работы ТЭС предусматривается строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей к ТЭС. Одновременно с этим планируется переключение потребителей котельной №16 на обслуживание от Сочинской ТЭС, потребителей котельных №27а и №19а – от Адлерской ТЭС. Общая стоимость составляет 1422,2 млн. руб. Все финансирование предусмотрено в период с 2012 по 2013 года.
Проект повышает эффективность работы ТЭС и увеличивает объем реализации тепла потребителям.
6.1.3. Перевод потребителей котельных МУП «Сочитеплоэнерго» с открытой схемы подключения системы горячего водоснабжения на закрытую
С целью повышения комфортности проживания граждан и снижения затрат на теплоснабжение потребителей предполагается подключить системы отопления абонентов по независимой схеме, а подачу горячей воды - через водо-водяные подогреватели (ВВП) ГВС. При этом тепловая сеть переводится на работу по температурному графику 115-70ºС с изломом для точки, за которой температура в подающем трубопроводе будет постоянной и равной 70°С, а ВВП отопления и узлы обеспечения гидравлических режимов обеспечивают подачу теплоносителя во внутренние отопительные системы зданий в соответствии с отопительным графиком 95-70 °С в течение всего отопительного периода.
Такое техническое решение устраняет перетопы и наиболее эффективно в осенне–весенние переходные периоды. При этом повышается надежность теплоснабжения внутренних систем отопления вне зависимости от колебаний гидравлических параметров во внешней тепловой сети от котельной из-за неравномерности теплового потребления на ГВС, теплоноситель на отопление и ГВС гидравлически разделяется, уменьшаются тепловые потери, сокращается расход сетевой воды, расход воды на подпитку, потребление электроэнергии по сетевым и подпиточным насосам, расход соли на ХВО.
Предполагается в первую очередь (2012-2013 г.г.) провести работы по оборудованию тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах, подключенных к котельным №№ 28а, 17, 8л, 5л, 6л, 6, 19а, 10, 5, 1, 9, 14, 22, 2, 3, 15, впоследствии – еще на 25ти котельных.
Общая стоимость проекта (без учета затрат на перекладку трубопроводов системы водоснабжения) составляет 2,1 млрд. руб. Из них 1,9 млрд. руб. предусмотрены в период до 2014 года и 173 млн. руб. в период с 2015 по 2020 года.
6.1.4. Реконструкция котельных МУП «Сочитеплоэнерго» с заменой паровых котлов на водогрейные
Предусматривается поэтапная замена паровых котлов (по мере выработки ресурса) на водогрейные (жаротрубные) котлы малой и средней мощности и котлы большей мощности. Это приведет к значительному снижению расходов тепла на собственные нужды (до 50% по каждому энергоисточнику) и повысит коэффициент полезного действия котельных (брутто) до 94% для котлов, работающих на природном газе, и до 90% для котлов, работающих на жидком топливе.
В котельных, которые имеют существующий или перспективный дефицит тепловой мощности, предполагается поэтапная замена паровых котлов на водогрейные котлы большей мощности для ликвидации дефицитов. В котельных, которые имеют значительный резерв мощности, предполагается замена паровых котлов на водогрейные котлы меньшей мощности.
Реализация этой группы проектов предусматривается на 16 котельных МУП «Сочитеплоэнерго». Общая стоимость составляет 946,8 млн. руб. из них 455,1 млн. руб. - до 2014 года, 383,3 млн. руб. - с 2015 по 2020 года и 108,4 млн. руб. - с 2021 по 2032 года.
Реализация проекта позволит снизить удельные затраты на производство тепла котельными МУП «СТЭ».
6.1.5. Техническое перевооружение котельных МУП «Сочитеплоэнерго» с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа
Предусматривается техническое перевооружение 21 котельной МУП «Сочитеплоэнерго» с заменой существующих котлов (по мере выработки ресурса) на современные жаротрубные (полностью автоматизированные) водогрейные котлы равноценной мощности либо с устройством новых блочно-модульных котельных на существующих площадках. Предусматривается оснащение котельных современной автоматической системой управления технологическими процессами. Газификация котельных не только позволит перейти на более дешёвый вид топлива, но и повысит коэффициент полезного действия котельных (брутто) до 94%, а также позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Общая стоимость составляет 133 млн. руб. из них 70,9 млн. руб. предусмотрены в период до 2014 года, 62,1 млн. руб. в период с 2015 по 2020 года.
За счет использования более дешевого вида топлива существенно снижается топливная составляющая в себестоимости производства тепла.
6.1.6. Реконструкция котельных с увеличением установленной тепловой мощности для обеспечения теплоснабжения перспективных потребителей
Предусматривается увеличение установленной тепловой мощности на восьми котельных МУП «Сочитеплоэнерго» для обеспечения растущих потребностей в тепловой энергии. При реконструкции котельных рекомендуется поэтапная замена существующих котлов, выработавших свой ресурс, на современные жаротрубные (полностью автоматизированные) водогрейные котлы. Общая стоимость составляет 612,5 млн. руб. из них 387,8 млн. руб. предусмотрены в период до 2014 года, 22,8 млн. руб. в период до 2020 и 201,9 с 2021 по 2032 года.
Целью реализации проекта является обеспечение возможности подключения новых потребителей. В результате подключения выручка предприятия увеличивается за счет дополнительной реализации тепла.
6.1.7. Строительство газифицированных блочно-модульных котельных взамен действующих ЦТП или с переключением части нагрузки действующих котельных МУП «Сочитеплоэнерго»
В целях оптимизации гидравлических режимов в условиях сложного рельефа местности, сокращения потерь теплоты при транспортировке на протяженных транзитных участках трубопроводов и повышения надежности теплоснабжения потребителей предлагается строительство шести блочно-модульных автоматизированных газовых котельных с переключением части существующих потребителей котельных (в том числе 4 котельные – вместо ЦТП). Общая стоимость этой группы проектов составляет 126,4 млн. руб. В 2014 году планируется инвестировать 21,3 млн. руб., оставшуюся сумму (105,4 млн. руб.) в период с 2015 по 2020 год.
Реализация проекта позволит обеспечить снижение себестоимости производства теплоты за счет снижения удельного расхода топлива и сокращения затрат на содержание персонала. Дополнительным эффектом является снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду.
6.1.8. Прочие проекты по техническому перевооружению на котельных МУП «Сочитеплоэнерго»
Для повышения экономичности функционирования системы и поддержания требуемого уровня надежности при предоставлении услуги теплоснабжения предполагается замена котлов на котельной №31 с автоматизацией процессов на котельной, а также полная автоматизация котельных №25 и №33. Общая стоимость проекта составляет 3,5 млн. руб. Все финансирование предусмотрено в 2017 году. Реализация проекта позволит обеспечить снижение себестоимости производства теплоты за счет сокращения затрат на содержание персонала и повышения эффективности регулирования технологических процессов.
6.1.9. Установка ГПУ с целью покрытия собственных нужд котельных МУП «Сочитеплоэнерго» в электроэнергии
С целью снижения затрат на электроэнергию, используемую на собственные нужды котельных, планируется ввод в эксплуатацию газопоршневых установок (ГПУ) на котельных МУП «Сочитеплоэнерго», электрическая мощность оборудования которых, необходимая для обеспечения бесперебойной работы котельной в зимний период, превышает 100 кВт. Для реализации проекта было отобрано 14 котельных. Суммарная мощность устанавливаемых ГПУ оценивается величиной 10,35 МВт. Общая стоимость проекта составляет 279,5 млн. руб., из них 51 млн. руб. до 2014 года и 228 в период с 2015 по 2020 год.
Реализация проекта позволит снизить затраты на покупаемую электроэнергию, при этом выработка части теплоты на котельной будет осуществляться в когенерационном режиме, что приведет к снижению себестоимости производства. В результате выполнения мероприятий проекта повышается надежность электроснабжения котельных.
6.1.10. Реконструкция тепловых сетей котельных МУП «Сочитеплоэнерго», выработавших эксплуатационный ресурс
Предусматривается поэтапная замена всех участков тепловых сетей (включая распределительные), выработавших срок эксплуатации, с использованием ППУ-изоляции. Данное мероприятие направлено на повышение надёжности систем централизованного теплоснабжения и снижение тепловых потерь на транспорт теплоносителя. Общая стоимость составляет 7 957,6 млн. руб. из них 167,5 млн. руб. - до 2014 года, 2642 млн. руб. - с 2015 по 2020 года и 5148 млн. руб. - с 2021 по 2032 года.
6.1.11. Проекты по реконструкции и новому строительству трубопроводов тепловых сетей для обеспечения подключения новых потребителей к котельным МУП «Сочитеплоэнерго»
С целью обеспечения теплотой вновь строящихся зданий различного функционального назначения, расположенных в существующих зонах действия котельных МУП «Сочитеплоэнерго» или на их границах была разработана группа проектов по реконструкции с изменением диаметра и новому строительству трубопроводов тепловых сетей группы котельных. Общая стоимость проекта составляет 885,1 млн. руб. из них 440,7 млн. руб. предусмотрены в период до 2014 года, 170,4 млн. руб. в период с 2015 по 2020 года и 274 млн. руб. в период с 2021 по 2032 года.
6.1.12. График реализации проектов по системе теплоснабжения
Общая стоимость реализации проектов по системе теплоснабжения составляет 17,5 млрд. руб. из них 5,2 млрд. в период до 2014 года (в т.ч. 2,1млрд.руб. - проект по переводу потребителей на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения).
Таблица 34. Капитальные затраты по проектам системы теплоснабжения, млн. руб.
(в базовых ценах)
| Группа проектов | 2012 | 2013 | 2014 | 2015-2020 | 2021-2032 | Всего |
| Реконструкция котельных с заменой паровых котлов на водогрейные | 178,3 | 126,1 | 150,7 | 383,3 | 108,4 | 947 |
| Техническое перевооружение котельных с переводом на использование в качестве основного топлива природного газа | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 133 |
| Строительство газифицированных БМК взамен действующих ЦТП или с переключением части нагрузки котельных | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 105,4 | 0,0 | 127 |
| Реконструкция котельных с увеличением установленной тепловой мощности для присоединения новых потребителей | 149,5 | 234,3 | 4,0 | 22,8 | 201,9 | 613 |
| Прочие проекты по техническому перевооружению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4 |
| Установка ГПУ для покрытия СН в ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 228,0 | 280 |
| Строительство новых энергоисточников для теплоснабжения перспективных потребителей удаленных районов новой застройки | 495,1 | 131,3 | 344,2 | 952,4 | 523,7 | 2 447 |
| Реконструкция тепловых сетей при истечении нормативного срока эксплуатации | 47,0 | 20,5 | 100,0 | 2 642,0 | 5 148,1 | 7 958 |
| Реконструкция и новое строительство тепловых сетей для присоединения новых потребителей | 176,3 | 264,4 | 0,0 | 170,4 | 274,0 | 885 |
| Новое строительство трубопроводов тепловых сетей для присоединения новых потребителей и потребителей котельных ТЭС | 853,3 | 568,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 422 |
| Перевод потребителей на закрытую схему горячего водоснабжения | 159,2 | 1 655,3 | 122,9 | 173,3 | 0,0 | 2 111 |
| Итого по проектам: | 2 130 | 3 001 | 743 | 4 567 | 6 484 | 16 924 |
Указанные проекты решают задачи по подготовке к Олимпийским играм, обеспечению тепловой энергией новых потребителей и повышению надежности системы централизованного теплоснабжения в соответствии с целевыми показателями раздела 5. Капитальные затраты общей суммой более 2 млрд. руб. предназначены для реализации эффективных проектов со сроком окупаемости менее 7 лет.
6.1.13. Источники финансирования, организация проектов и тарифы
Общий объем инвестиций в развитие системы теплоснабжения в ценах соответствующих лет (с учетом роста цен производителей) составляет 26,2 млрд. руб. в течение 21 года. В настоящем разделе будут указаны цены соответствующих лет.
Для подключения новых потребителей должна быть введена плата за подключение. Она рассчитывается исходя из капитальных затрат по проектам, направленным на подключение новых потребителей и суммарной подключаемой тепловой нагрузки. Плата за подключение устанавливается на 5 лет и составляет в период с 2012 по 2016 год должна составить – 13,6 млн. руб. за 1 Гкал/ч, в период с 2017 по 2022 – 10,6 млн. руб. за Гкал и 8,5 млн. руб. в конце периода. При этом укрупненная стоимость строительства источника мощностью 1 Гкал/ч составляет 7 млн. руб. Соответственно, если плата за подключение будет выше этой суммы, застройщикам будет выгоднее строить собственные источники, чем подключаться к системе централизованного теплоснабжения. Поэтому плата за подключение в период с 2012 по 2016 год и с 2017 по 2022 год устанавливается на уровне 7 млн. руб. за 1 Гкал/ч подключаемой мощности.
Для застройщиков такой уровень платы за подключение является доступным и составляет менее 1% от средней стоимости жилья5.
За период с 2012 по 2032 год общая тепловая мощность подключаемых потребителей составит 157,6 Гкал/ч, соответственно, общие поступления платы за подключение – 1 076 млн. руб. Остальные затраты на подключение потребителей будут компенсироваться за счет тарифа на услуги теплоснабжения.
Работы по подключению новых абонентов к ТЭС будут оплачивать потребители, обратившиеся за подключением. Общие затраты на подключение составляют 1,4 млрд. руб., суммарная подключаемая нагрузка составит – 110 Гкал/ч. При этом расчет платы за подключение для потребителей будет определяться индивидуально.
Собственные средства предприятий, которые могут быть использованы на финансирование проектов (амортизационные отчисления), в совокупности с платой за подключение новых потребителей, составляют за весь период 9,4 млрд. рублей (см. рисунок 6).
Бюджетное финансирование предусматривается только на проект перевода потребителей на закрытую схему горячего в размере 1 300 млн. рублей (из бюджета Краснодарского края) и только для подключения многоквартирных домов по независимой схеме. Остальная часть затрат по проекту (811 млн. рублей) оплачивается прочими абонентами для подключения по независимой схеме из их средств.
Рисунок 6. График объема собственных средств предприятия, которые могут быть использованы для финансирования инвестиционной программы
Еще 1,3 млрд. рублей в 2012 - 2014 годах могут быть привлечены за счет включения части затрат на реализацию инвестиционной программы в тариф. При этом предельный темп роста тарифа на услуги теплоснабжения не превышает предельно допустимый уровень, определенный прогнозом министерства экономического развития на период до 2014 года (6,0% в 2012 году и 7,5% в 2013 году).
Остальные средства в размере 12,0 млрд. рублей могут быть привлечены только за счет кредитных средств. График привлечения средств представлен на рисунке 7.
Рисунок 7. График привлечения кредитов для финансирования программы развития системы теплоснабжения
Учитывая, что по остальным проектам, кроме подключения потребителей по независимой схеме, срок окупаемости в среднем составит 12,5 лет, кредиты коммерческих банков на их реализацию в настоящее время привлечены быть не могут, но можно рассматривать привлечение кредитов государственных банков (ВЭБ, Сбербанк).
Для получения кредитов организацией-заемщиком должны быть выполнены следующие условия: показан источник возврата кредита, предоставлены гарантии возврата в сумме займа плюс проценты, должно осуществлять софинансирование проекта со стороны организации-заемщика не менее 10-15% от суммы займа (обеспечивается – см. выше).
Для обеспечения долгосрочных источников возврата кредита и снижения рисков невозврата кредита, оптимальной является схема, когда организация-заемщик является Единой теплоснабжающей организацией и ей устанавливаются долгосрочные тарифы (предпочтительно, с применением метода возврата на вложенный капитал).
В соответствии со Схемой теплоснабжения (Книга 6 Обосновывающих материалов), Единой теплоснабжающей организацией определено МУП «Сочитеплоэнерго». Для получения долгосрочного кредита организация должна быть акционирована (может оставаться при этом полностью в собственности города) и имущество теплоснабжения (котельные, сети) могут быть переданы ей либо в долгосрочную аренду (концессию), либо в собственность.
При условиях заключения долгосрочных договоров теплоснабжения и установления долгосрочных тарифов, такая организация может получить кредит на 12-15 лет с льготным периодом в несколько лет и с процентной ставкой 8-9% годовых.
Для решения проблемы предоставления гарантий банку в сумме получаемого кредита и процентов, возможны следующие способы:
- предоставление гарантии городом под залог городского имущества теплоснабжения (котельных, сетей), переоцененного в соответствии с рыночными ценами;
- передача городского имущества (котельных, сетей) в собственность акционерному обществу, организованному на базе МУП «Сочитеплоэнерго» и на 100% принадлежащему городу. В качестве гарантии может выступать залог акций указанного акционерного общества банку.
На рисунке 8 представлена динамика общего объема заимствований с учетом погашения при привлечении кредита. Зелеными столбиками на графике показана общая стоимость активов, имеющихся сегодня6 и введенных в эксплуатацию в рамках Программы развития, которые могут быть использованы для предоставления гарантии по кредиту.
Рисунок 8. Динамика общей суммы долга с учетом погашения и залоговой базы предприятия (при привлечении кредита на 12 лет под 8% годовых)
Источники финансирования программы, определенные в соответствии с описанными двумя способами организации, представлены на рисунке 9. Красной линией на рисунке обозначены суммарные капитальные затраты по проектам.
Рисунок 9. Источники финансирования и потребность в инвестициях по проектам развития системы теплоснабжения
На всем протяжении прогнозного периода на реализацию проектов в период с 2012 по 2032 годы необходимо привлечение заемных средств.
Тариф на услуги теплоснабжения для потребителей складывается из тарифа на производство тепла (тариф на источнике) и тарифа на передачу. Затраты организации на сбыт тепла и взаимодействие с потребителями отдельно не выделялись и включены в затраты МУП «Сочитеплоэнерго» как единой теплоснабжающей организации.
Тариф на производство тепла котельными МУП «Сочитеплоэнерго» рассчитан на основании прогноза эксплуатационных затрат организации на период до 2032 года с учетом дополнительных затрат на обслуживание и возврат заемных средств и финансирование программы развития. При расчете тарифа учтено повышение эффективности производства тепла достигнутое в результате реализации программы развития.
Тариф на передачу тепла по сетям МУП «Сочитеплоэнерго» определен аналогичным образом.
Тариф на тепло, отпускаемое ТЭС, принят равным тарифу на тепло, отпускаемое котельными МУП СТЭ в 2011 году, и индексируется в соответствии с прогнозом роста цен на топливо (газ).
Полученная в результате динамика тарифа для потребителей представлена на рисунке 10. Темп роста тарифа в 2012 году составляет 6% к уровню 2011 года. В последующие годы наибольший темп роста составит 6,2% и 6,4% (наблюдается в 2016 и 2020 году соответственно) и связан с включением в себестоимость амортизации по новым проектам. В период с 2020 по 2023 год наблюдается замедление темпов роста тарифов. Дальнейший темп роста тарифов до 2032 г. не превысит 4,8% (2028 г.)
Рисунок 10. Изменение тарифа на тепло для потребителей от года к году
(в ценах соответствующих лет)
Рисунок 11. Изменение тарифа на тепло для потребителей к базовому году
(в ценах соответствующих лет)
Темп роста тарифов для потребителей не превышает предельно допустимый уровень и, в совокупности с платой за подключение, полностью покрывает затраты организаций теплоснабжения.
Более детально обоснование проектов и необходимых затрат в сфере теплоснабжения приводится в Книге 6 Обосновывающих материалов.