Ежеквартальный отчет
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2009 г. Ежеквартальный отчет, 2244.57kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Торговый Дом гум", 3490.18kb.
- Ежеквартальный отчет открытого Акционерного Общества «Долина» Код эмитента: 00667-Е, 448.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет. 2й квартал 2008 года. Зао «Баранчинский электромеханический завод, 1048.38kb.
- Ежеквартальный отче т открытого акционерного общества, 5552.68kb.
- Ежеквартальный отчет, 1872.58kb.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и зависимых хозяйственных обществ не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный.
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Отчетная дата: 31.12.2004 | ||
| Средства автоматизации инженерного управленческого труда | 46627 | 4857 |
| Итого: | 46627 | 4857 |
| Отчетная дата: 31.12.2005 | ||
| Средства автоматизации инженерного управленческого труда | 46627 | 16513 |
| Итого: | 46627 | 16513 |
| Отчетная дата: 31.03.2006 | ||
| Средства автоматизации инженерного управленческого труда | 179452 | 22195 |
| Итого: | 179452 | 22195 |
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств за время существования эмитента не осуществлялась.
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): Эмитент не имеет планов по приобретению, замене и выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента и иных основных средств. Обременение основных средств эмитента отсутствует.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента:
Таблица № 8. Прибыли и убытки эмитента
| Наименование показателя | 2004 г. | 2005 г. | 1 кв. 2006 г. |
| Выручка, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 118 | 65 | 17 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 54,13 | 22,97 | 5,67 |
| Рентабельность активов, % | 0,0058 | 0,0032 | 0,00028 |
| Коэффициент чистой прибыльности,% | - | - | - |
| Рентабельность продукции (продаж), % | - | - | - |
| Оборачиваемость капитала | 0 | 0 | 0 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс. руб. | нет | нет | нет |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | нет | нет | нет |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н.
В 2004 году, в 2005 году и в 1-м квартале 2006 года эмитент не осуществлял продажу товаров, продукции, работ и услуг, поэтому выручка эмитента за вышеуказанные периоды равна нулю. По этой же причине валовая прибыль эмитента за вышеуказанные периоды также равна нулю.
Размер чистой прибыли эмитента характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. Уменьшение размера чистой прибыли эмитента с 118 000 рублей в 2004 году до 65 000 рублей в 2005 году объясняется уменьшением доходов эмитента от основного вида деятельности (в связи со снижением в 2005 году размера процентной ставки по выданным эмитентом займам) относительно величины расходов эмитента на обслуживание облигационного займа серии 01 (выплата купонов). Размер чистой прибыли эмитента в 1-м квартале 2006 года по сравнению с 4-м кварталом 2005 года (значение показателя равнялось 17 тыс. рублей) не изменился.
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования собственного капитала, т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. Показатель «рентабельности собственного капитала» эмитента высокий. Это обусловлено маленьким объемом собственных средств и высоким финансовым рычагом.
Снижение показателя «рентабельность собственного капитала» эмитента в 2005 году по сравнению с 2004 годом объясняется снижением размера чистой прибыли в 2005 году по сравнению с 2004 годом при одновременном росте размера нераспределенной чистой прибыли эмитента. Снижение показателя «рентабельность собственного капитала» эмитента в 1-м квартале 2006 года по сравнению с 4-м кварталом 2005 года (значение показателя равнялось 6,01%) объясняется ростом размера нераспределенной чистой прибыли эмитента.
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственнику организации и заемных средств. Низкие значения показателя «рентабельность активов» эмитента объясняются спецификой деятельности эмитента. Снижение показателя «рентабельность активов» эмитента в 2005 года по сравнению с 2004 годом объясняется снижением размера чистой прибыли эмитента в 2005 году по сравнению с 2004 годом. Снижение показателя «рентабельность активов» эмитента в 1 квартале 2006 года по сравнению с 4-м кварталом 2005 года (значение показателя равнялось 0,00084%) объясняется увеличением балансовой стоимости активов эмитента в связи с размещением в 1-м квартале 2006 года облигационного займа серии 02 на сумму 4 000 000 000 рублей.
Показатель «коэффициент чистой прибыльности» не рассчитывается, т.к. в 2004 году, в 2005 году и в 1-м квартале 2006 года выручка эмитента равна нулю.
Показатель «рентабельности продукции (продаж)» не рассчитывается, т.к. в 2004 году, в 2005 году и в 1-м квартале 2006 года эмитент не осуществлял продаж и выручка эмитента в вышеуказанных периодах равна нулю.
Оборачиваемость капитала показывает, какое количество вложенных активов необходимо для обеспечения данного уровня реализации продукции. Показатель «оборачиваемость капитала» эмитента в 2004 году, в 2005 году и в 1-м квартале 2006 года равен нулю, т.к. выручка эмитента за вышеуказанные периоды равна нулю.
Непокрытый убыток у эмитента отсутствует.
Мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к прибыли эмитента, отраженной в бухгалтерской отчетности, и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, совпадают.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг:
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ и услуг, не раскрываются, поскольку эмитент в 2004 году, в 2005 году и в 1-м квартале 2006 года не осуществлял продажу товаров, продукции, работ и услуг и выручка эмитента в вышеуказанных периодах равнялась нулю.
Факторы, оказавшие влияние на изменение прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности в отчетном квартале:
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера чистой прибыли эмитента в 2005 году по сравнению с 2004 годом: уменьшение размера чистой прибыли эмитента с 118 000 рублей в 2004 году до 65 000 рублей в 2005 году объясняется уменьшением доходов эмитента от основного вида деятельности (в связи с уменьшением в 2005 году процентной ставки по выданным эмитентом займам) относительно величины расходов эмитента на обслуживание облигационного займа серии 01 (выплата купонов).
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера чистой прибыли эмитента в 1-м квартале 2006 года по сравнению с 4-м кварталом 2005 года отсутствуют, т.к. размер чистой прибыли эмитента в 1-м квартале 2006 года по сравнению с 4-м кварталом 2005 года не изменился.
Оценка влияния, которое, по мнению органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Степень влияния доходов эмитента (размер процентов, начисленных на выданные эмитентом займы) на величину чистой прибыли эмитента составляет около 50%. Степень влияния расходов эмитента (в первую очередь, выплата купонов по облигациям) на величину чистой прибыли эмитента составляет около 50%.
Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, совпадают.