"01" ноября 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года\ Одобрен Советом Федерации 16 ноября, 12.85kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 516.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 480.53kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 434.63kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 400.57kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 414.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 456.32kb.
- Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 ноября 2007, 434.94kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
| VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация |
| 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента К Проспекту ценных бумаг прилагается годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за 2004, 2005, 2006 годы, в следующем составе: |
| а) копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2004 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 1); копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2005 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 2); копия годового бухгалтерского отчета Банка за 2004 год, составленного в соответствии с нормативными актами Банка России (Приложение 3); б) годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2004 год (Приложение 4); годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2005 год (Приложение 5); годовая финансовая отчетность Банка, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2006 год (Приложение 6). |
| 8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал |
| Квартальная бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 2 квартал 2007 г. указана в следующем объеме: |
| а) бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» (графы 1, 11, 12, 13) и отчет о прибылях и убытках по форме 0409102, установленным Указанием Банка России от 16 января 2004 года № 1376-У, по состоянию на дату, предшествующую дате утверждения проспекта ценных бумаг; б) Кредитная организация - эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. |
| Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной |Регистрационный номер| БИК | | | | государственный |(/порядковый номер) | | | | |регистрационный номер| | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45 |29293553 |1027739543182 | 2763 | 044583267 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ за июнь 2007 г. Наименование кредитной организации АКБ Инвестторгбанк (ЗАО) Почтовый адрес 115035, г.Москва, ул.Садовническая, 52/45 Код формы 0409101 Месячная тыс.руб. +-------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------+ | | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |Нoмер | +--------------------------------------------+--------------------------------------------+ | |счета | | по дебету | по кредиту | | |второго+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ |порядка| в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | в рублях | ин.вал., | итого | | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | | драг.металлы | | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ А. Балансовые счета Актив |20202 329954 125393 455347 5023654 1803012 6826666 5046617 1792773 6839390 306991 135632 442623| |20206 0 0 0 26219 9850 36069 26219 9850 36069 0 0 0| |20207 2895 851 3746 33068 3174 36242 34287 3304 37591 1676 721 2397| |20208 20057 308 20365 54016 749 54765 50657 678 51335 23416 379 23795| |20209 41735 6507 48242 3418418 631568 4049986 3396184 602442 3998626 63969 35633 99602| |20210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30102 671589 0 671589 41544676 0 41544676 41527119 0 41527119 689146 0 689146| |30110 31249 41057 72306 901382 131663 1033045 900915 124195 1025110 31716 48525 80241| |30114 0 15613 15613 0 1615224 1615224 0 1610083 1610083 0 20754 20754| |30202 214273 0 214273 14270 0 14270 0 0 0 228543 0 228543| |30204 39737 0 39737 1423 0 1423 0 0 0 41160 0 41160| |30208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30210 0 0 0 28731 0 28731 27931 0 27931 800 0 800| |30221 0 0 0 1116409 2596 1119005 1116409 2596 1119005 0 0 0| |30233 2953 155 3108 80227 1238 81465 80045 1218 81263 3135 175 3310| |30302 1410586 47630 1458216 3261349 508523 3769872 3302557 513493 3816050 1369378 42660 1412038| |30306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30402 7229 0 7229 492377 0 492377 498566 0 498566 1040 0 1040| |30404 0 0 0 745530 0 745530 745530 0 745530 0 0 0| |30409 0 0 0 403375 0 403375 403375 0 403375 0 0 0| |30602 10975 0 10975 6462 0 6462 6608 0 6608 10829 0 10829| |31903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32002 99000 0 99000 1618000 0 1618000 1717000 0 1717000 0 0 0| |32003 30000 0 30000 995000 116569 1111569 895000 116569 1011569 130000 0 130000| |32004 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0| |32005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32006 28000 0 28000 0 0 0 28000 0 28000 0 0 0| |32007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32201 51702 1554 53256 0 6165 6165 1090 77 1167 50612 7642 58254| |32202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32802 174 33 207 66 67 133 174 0 174 66 100 166| |44207 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000| |44208 46790 0 46790 0 0 0 0 0 0 46790 0 46790| |44601 0 0 0 530 0 530 40 0 40 490 0 490| |44606 14000 0 14000 0 0 0 14000 0 14000 0 0 0| |44607 9800 0 9800 0 0 0 0 0 0 9800 0 9800| |44905 15000 0 15000 0 0 0 3000 0 3000 12000 0 12000| |45201 837283 0 837283 1278426 0 1278426 1232409 0 1232409 883300 0 883300| |45203 982050 11268 993318 1047650 11928 1059578 1005050 12224 1017274 1024650 10972 1035622| |45204 1183494 0 1183494 564219 0 564219 582486 0 582486 1165227 0 1165227| |45205 844197 16319 860516 116506 211 116717 146888 4138 151026 813815 12392 826207| |45206 3428686 40874 3469560 1742961 10449 1753410 1427579 686 1428265 3744068 50637 3794705| |45207 2732072 65128 2797200 322235 7324 329559 28125 2342 30467 3026182 70110 3096292| |45208 701456 0 701456 22209 0 22209 15158 0 15158 708507 0 708507| |45305 8179 0 8179 2581 0 2581 0 0 0 10760 0 10760| |45306 800 0 800 7740 0 7740 100 0 100 8440 0 8440| |45307 2750 0 2750 0 0 0 50 0 50 2700 0 2700| |45401 4703 0 4703 12767 0 12767 12991 0 12991 4479 0 4479| |45403 0 0 0 1466 0 1466 0 0 0 1466 0 1466| |45404 7092 0 7092 3456 0 3456 3318 0 3318 7230 0 7230| |45405 21109 0 21109 3855 0 3855 2550 0 2550 22414 0 22414| |45406 77392 0 77392 19319 0 19319 13732 0 13732 82979 0 82979| |45407 244409 0 244409 12303 0 12303 5066 0 5066 251646 0 251646| |45408 21932 0 21932 1020 0 1020 22 0 22 22930 0 22930| |45502 34 0 34 1812 0 1812 34 0 34 1812 0 1812| |45503 9024 1295 10319 3687 9 3696 8063 1304 9367 4648 0 4648| |45504 108494 23124 131618 3969 1438 5407 362 24562 24924 112101 0 112101| |45505 471991 52149 524140 38491 41314 79805 36766 22848 59614 473716 70615 544331| |45506 1057518 187378 1244896 657814 25945 683759 158501 7932 166433 1556831 205391 1762222| |45507 116252 34737 150989 26812 482 27294 1161 755 1916 141903 34464 176367| |45509 2962 2926 5888 5723 3899 9622 5542 4669 10211 3143 2156 5299| |45602 0 3119 3119 0 0 0 0 3119 3119 0 0 0| |45604 190 0 190 0 0 0 0 0 0 190 0 190| |45704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45708 0 76 76 0 441 441 0 258 258 0 259 259| |45806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45812 195450 37425 232875 18702 503 19205 91147 622 91769 123005 37306 160311| |45813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45814 398 0 398 320 0 320 322 0 322 396 0 396| |45815 6794 511 7305 902 250 1152 1144 388 1532 6552 373 6925| |45817 3966 14 3980 0 0 0 0 0 0 3966 14 3980| |45912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45915 38 13 51 121 22 143 114 35 149 45 0 45| |45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47107 11451 0 11451 0 0 0 3799 0 3799 7652 0 7652| |47404 43 17 60 1184611 0 1184611 1184611 0 1184611 43 17 60| |47406 0 0 0 34078 0 34078 34078 0 34078 0 0 0| |47408 0 0 0 8220681 7060325 15281006 8220681 7060325 15281006 0 0 0| |47413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47417 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47423 3 2594 2597 145079 248421 393500 145082 249026 394108 0 1989 1989| |47427 10763 821 11584 5463 820 6283 10749 818 11567 5477 823 6300| |47502 120670 17557 138227 33652 5070 38722 24426 4104 28530 129896 18523 148419| |47802 91347 129375 220722 0 1801 1801 0 2235 2235 91347 128941 220288| |47803 290827 0 290827 425809 0 425809 195147 0 195147 521489 0 521489| |50104 356435 0 356435 521475 0 521475 346607 0 346607 531303 0 531303| |50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50106 89950 0 89950 248 0 248 20012 0 20012 70186 0 70186| |50107 411170 0 411170 735857 0 735857 866114 0 866114 280913 0 280913| |50108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50110 0 106008 106008 0 1329 1329 0 3197 3197 0 104140 104140| |50112 0 0 0 1096 1560 2656 1096 1560 2656 0 0 0| |50113 29008 0 29008 202673 0 202673 231681 0 231681 0 0 0| |50205 0 318452 318452 0 4432 4432 0 5501 5501 0 317383 317383| |50207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50208 50000 0 50000 80000 0 80000 50000 0 50000 80000 0 80000| |50210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50306 208915 0 208915 528312 0 528312 390258 0 390258 346969 0 346969| |50307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50406 19457 1344 20801 42254 14 42268 36701 267 36968 25010 1091 26101| |50605 2305 0 2305 2985 0 2985 497 0 497 4793 0 4793| |50606 49333 0 49333 31703 0 31703 45521 0 45521 35515 0 35515| |50610 0 0 0 213 0 213 213 0 213 0 0 0| |50611 0 0 0 260051 0 260051 260051 0 260051 0 0 0| |50705 23993 0 23993 0 0 0 0 0 0 23993 0 23993| |50706 11530 0 11530 0 0 0 0 0 0 11530 0 11530| |50806 167 0 167 0 0 0 0 0 0 167 0 167| |50905 74 0 74 83 0 83 66 0 66 91 0 91| |51401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51402 3089 0 3089 0 0 0 3089 0 3089 0 0 0| |51403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51404 164435 0 164435 0 0 0 164435 0 164435 0 0 0| |51405 740203 0 740203 495541 0 495541 566796 0 566796 668948 0 668948| |51406 270335 0 270335 252804 0 252804 230005 0 230005 293134 0 293134| |51407 0 0 0 59472 0 59472 0 0 0 59472 0 59472| |51409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51501 63525 0 63525 31690 0 31690 23000 0 23000 72215 0 72215| |51502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51503 0 0 0 26500 0 26500 0 0 0 26500 0 26500| |51504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51506 59261 0 59261 20000 0 20000 28690 0 28690 50571 0 50571| |51507 7110 0 7110 8000 0 8000 8000 0 8000 7110 0 7110| |51509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52502 81119 471 81590 66919 395 67314 61283 594 61877 86755 272 87027| |60201 53510 0 53510 0 0 0 0 0 0 53510 0 53510| |60202 21714 0 21714 0 0 0 0 0 0 21714 0 21714| |60302 31 0 31 11 0 11 11 0 11 31 0 31| |60304 555 0 555 470 0 470 443 0 443 582 0 582| |60306 97 0 97 5518 0 5518 5464 0 5464 151 0 151| |60308 612 5 617 1998 4 2002 2270 4 2274 340 5 345| |60310 1219 0 1219 1349 0 1349 2413 0 2413 155 0 155| |60312 153784 0 153784 49195 0 49195 34488 0 34488 168491 0 168491| |60314 740 38 778 0 270 270 0 308 308 740 0 740| |60315 0 6902 6902 0 20826 20826 0 346 346 0 27382 27382| |60323 218 28 246 27 0 27 57 0 57 188 28 216| |60401 656901 0 656901 9760 0 9760 0 0 0 666661 0 666661| |60404 823 0 823 0 0 0 0 0 0 823 0 823| |60701 2358 0 2358 11326 0 11326 10070 0 10070 3614 0 3614| |60702 352 0 352 487 0 487 74 0 74 765 0 765| |60901 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10| |61002 60 0 60 113 0 113 113 0 113 60 0 60| |61008 1535 0 1535 1946 0 1946 1803 0 1803 1678 0 1678| |61009 1188 0 1188 2788 0 2788 3393 0 3393 583 0 583| |61010 0 0 0 9 0 9 9 0 9 0 0 0| |61202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61204 0 0 0 32528 0 32528 32528 0 32528 0 0 0| |61403 90779 0 90779 3380 0 3380 18863 0 18863 75296 0 75296| |61406 89435 0 89435 48909 0 48909 138344 0 138344 0 0 0| |70201 9774 0 9774 3248 0 3248 13022 0 13022 0 0 0| |70202 20224 0 20224 11090 0 11090 31314 0 31314 0 0 0| |70203 95431 0 95431 44211 0 44211 139642 0 139642 0 0 0| |70204 192798 0 192798 65850 0 65850 258648 0 258648 0 0 0| |70205 1624 0 1624 139190 0 139190 140814 0 140814 0 0 0| |70206 38945 0 38945 28543 0 28543 67488 0 67488 0 0 0| |70208 40 0 40 37 0 37 77 0 77 0 0 0| |70209 507895 0 507895 230693 0 230693 738588 0 738588 0 0 0| |70401 5371 0 5371 10773 0 10773 0 0 0 16144 0 16144| |70501 58564 0 58564 11451 0 11451 0 0 0 70015 0 70015| |70502 123322 0 123322 0 0 0 0 0 0 123322 0 123322| |итого по активу (баланс) | | 21448840 1299069 22747909 79834398 12279880 92114278 79412628 12191445 91604073 21870610 1387504 23258114| Пассив |10207 1200000 0 1200000 0 0 0 0 0 0 1200000 0 1200000| |10601 184501 0 184501 0 0 0 0 0 0 184501 0 184501| |10602 360000 0 360000 0 0 0 0 0 0 360000 0 360000| |10701 19013 0 19013 0 0 0 0 0 0 19013 0 19013| |10702 73153 0 73153 0 0 0 0 0 0 73153 0 73153| |10703 525 0 525 0 0 0 0 0 0 525 0 525| |30109 10147 917 11064 3514122 1850 3515972 3516621 1847 3518468 12646 914 13560| |30112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30220 0 0 0 0 129 129 0 129 129 0 0 0| |30222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30226 73 0 73 0 0 0 0 0 0 73 0 73| |30232 2502 0 2502 161273 24050 185323 161126 24050 185176 2355 0 2355| |30301 1410586 47630 1458216 3302557 513493 3816050 3261349 508523 3769872 1369378 42660 1412038| |30305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |30408 0 0 0 247547 0 247547 247547 0 247547 0 0 0| |30601 15391 0 15391 8610 0 8610 8690 0 8690 15471 0 15471| |30607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31302 668000 0 668000 8178000 0 8178000 7510000 0 7510000 0 0 0| |31303 159000 0 159000 3363500 0 3363500 3865500 0 3865500 661000 0 661000| |31304 120000 0 120000 508000 0 508000 513000 0 513000 125000 0 125000| |31305 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0| |31306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31401 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0| |31402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31407 0 13056 13056 0 202 202 0 164 164 0 13018 13018| |31408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |31409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |32801 214 0 214 214 0 214 71 2 73 71 2 73| |40502 18824 820 19644 140948 14 140962 140534 11 140545 18410 817 19227| |40503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40601 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2| |40602 120914 0 120914 389252 2889 392141 968064 2889 970953 699726 0 699726| |40603 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0| |40701 558025 20188 578213 394579 566 395145 141523 1715 143238 304969 21337 326306| |40702 4562707 70958 4633665 51654148 1632632 53286780 52164556 1614974 53779530 5073115 53300 5126415| |40703 189444 3986 193430 193673 131 193804 204682 175 204857 200453 4030 204483| |40802 143975 451 144426 907228 1942 909170 917337 1975 919312 154084 484 154568| |40804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40807 1545 5709 7254 13834 7380 21214 14881 7305 22186 2592 5634 8226| |40813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40814 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137| |40815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40817 120221 101076 221297 1212338 75688 1288026 1223416 84029 1307445 131299 109417 240716| |40818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |40820 895 8593 9488 4953 31311 36264 5012 28131 33143 954 5413 6367| |40901 0 0 0 6531 0 6531 12431 0 12431 5900 0 5900| |40905 1640 10 1650 24377 10 24387 24746 0 24746 2009 0 2009| |40906 12746 0 12746 689925 0 689925 687014 0 687014 9835 0 9835| |40909 0 224 224 120 12058 12178 120 12388 12508 0 554 554| |40910 0 3 3 0 2003 2003 0 2026 2026 0 26 26| |40911 1626 0 1626 423085 0 423085 431088 0 431088 9629 0 9629| |40912 0 429 429 2006 32752 34758 2006 32613 34619 0 290 290| |40913 0 274 274 1269 40572 41841 1269 40313 41582 0 15 15| |41501 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8| |41504 65000 0 65000 35000 0 35000 0 0 0 30000 0 30000| |41505 0 0 0 0 0 0 6000 0 6000 6000 0 6000| |41705 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 4000 0 4000| |42003 10000 0 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0| |42004 12900 0 12900 11900 0 11900 5000 0 5000 6000 0 6000| |42005 72700 0 72700 10000 0 10000 20000 0 20000 82700 0 82700| |42006 22000 0 22000 2000 0 2000 0 0 0 20000 0 20000| |42101 176 0 176 0 0 0 8 0 8 184 0 184| |42102 500 0 500 500 0 500 20000 0 20000 20000 0 20000| |42103 46651 0 46651 45300 0 45300 6500 0 6500 7851 0 7851| |42104 53150 0 53150 15000 0 15000 121300 0 121300 159450 0 159450| |42105 127066 0 127066 12500 0 12500 31200 0 31200 145766 0 145766| |42106 478760 20334 499094 1000 613 1613 0 16034 16034 477760 35755 513515| |42205 39900 0 39900 0 0 0 0 0 0 39900 0 39900| |42301 100184 24614 124798 319289 480979 800268 387761 490372 878133 168656 34007 202663| |42302 0 0 0 4466 0 4466 4466 0 4466 0 0 0| |42303 141944 36605 178549 71780 11819 83599 131418 47529 178947 201582 72315 273897| |42304 806134 198930 1005064 141422 77827 219249 184711 51563 236274 849423 172666 1022089| |42305 3122723 881348 4004071 485953 122932 608885 548888 158829 707717 3185658 917245 4102903| |42306 973615 29732 1003347 82338 4463 86801 136748 13173 149921 1028025 38442 1066467| |42307 17479 0 17479 468 0 468 2616 0 2616 19627 0 19627| |42601 1097 6063 7160 182 4791 4973 741 17104 17845 1656 18376 20032| |42602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |42603 1190 2905 4095 960 2849 3809 4625 128 4753 4855 184 5039| |42604 4957 4179 9136 122 2737 2859 285 325 610 5120 1767 6887| |42605 92943 29828 122771 7038 6244 13282 10567 3166 13733 96472 26750 123222| |42606 1332 0 1332 15 0 15 38 0 38 1355 0 1355| |44215 40 0 40 0 0 0 0 0 0 40 0 40| |44615 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98| |44915 150 0 150 30 0 30 0 0 0 120 0 120| |45215 221185 0 221185 65522 0 65522 91714 0 91714 247377 0 247377| |45315 2295 0 2295 11 0 11 2168 0 2168 4452 0 4452| |45415 8790 0 8790 1034 0 1034 578 0 578 8334 0 8334| |45515 17695 0 17695 705 0 705 3186 0 3186 20176 0 20176| |45615 31 0 31 31 0 31 0 0 0 0 0 0| |45715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |45818 62926 0 62926 6191 0 6191 4242 0 4242 60977 0 60977| |47108 7873 0 7873 3799 0 3799 0 0 0 4074 0 4074| |47401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |47403 0 0 0 1045238 0 1045238 1045238 0 1045238 0 0 0| |47405 0 0 0 0 53098 53098 0 53098 53098 0 0 0| |47407 94 0 94 8668600 6612282 15280882 8668672 6612282 15280954 166 0 166| |47409 0 11786 11786 0 9225 9225 0 9186 9186 0 11747 11747| |47411 109935 17217 127152 20759 4098 24857 30231 4874 35105 119407 17993 137400| |47412 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0| |47416 13828 31 13859 429850 2421 432271 442421 2648 445069 26399 258 26657| |47422 13831 687 14518 67441 60153 127594 67540 60278 127818 13930 812 14742| |47425 42089 0 42089 69561 0 69561 62689 0 62689 35217 0 35217| |47426 10909 373 11282 3841 6 3847 3487 263 3750 10555 630 11185| |47501 10587 834 11421 10661 853 11514 5525 840 6365 5451 821 6272| |47804 2900 0 2900 1429 0 1429 1735 0 1735 3206 0 3206| |50111 0 0 0 23006 0 23006 23006 0 23006 0 0 0| |50213 2100 0 2100 2100 0 2100 1800 0 1800 1800 0 1800| |50312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50405 0 0 0 42268 1023 43291 42268 1023 43291 0 0 0| |50609 0 0 0 3560 0 3560 3560 0 3560 0 0 0| |50612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |50709 2366 0 2366 0 0 0 0 0 0 2366 0 2366| |50809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |51510 8456 0 8456 4830 0 4830 4830 0 4830 8456 0 8456| |52005 62100 0 62100 0 0 0 0 0 0 62100 0 62100| |52301 235267 0 235267 8142609 29284 8171893 8045860 29284 8075144 138518 0 138518| |52302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52303 7514 0 7514 33213 0 33213 25699 0 25699 0 0 0| |52304 0 55706 55706 5782 28567 34349 15671 28405 44076 9889 55544 65433| |52305 509031 1308 510339 90678 1573 92251 181805 18336 200141 600158 18071 618229| |52306 1517317 0 1517317 2518280 0 2518280 2293996 0 2293996 1293033 0 1293033| |52307 317244 0 317244 906744 0 906744 1373744 0 1373744 784244 0 784244| |52401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52406 3350 0 3350 0 0 0 1281 0 1281 4631 0 4631| |52407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |52501 36932 471 37403 23890 594 24484 20615 395 21010 33657 272 33929| |60206 6022 0 6022 0 0 0 0 0 0 6022 0 6022| |60301 195 0 195 20086 0 20086 23168 0 23168 3277 0 3277| |60303 0 0 0 4279 0 4279 4279 0 4279 0 0 0| |60305 1095 0 1095 25726 0 25726 24894 0 24894 263 0 263| |60307 0 0 0 290 0 290 290 0 290 0 0 0| |60309 1879 0 1879 2335 0 2335 2244 0 2244 1788 0 1788| |60311 858 0 858 667 0 667 1053 0 1053 1244 0 1244| |60313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |60322 4 0 4 86 0 86 139 0 139 57 0 57| |60324 7898 0 7898 2593 0 2593 2770 0 2770 8075 0 8075| |60601 96002 0 96002 0 0 0 3380 0 3380 99382 0 99382| |60903 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5| |61201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61203 0 0 0 2122824 0 2122824 2122824 0 2122824 0 0 0| |61207 0 0 0 201460 0 201460 201460 0 201460 0 0 0| |61301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |61304 2208 0 2208 161 0 161 809 0 809 2856 0 2856| |61306 86563 0 86563 135675 0 135675 49112 0 49112 0 0 0| |70101 251412 0 251412 429794 0 429794 178382 0 178382 0 0 0| |70102 176286 0 176286 226768 0 226768 50482 0 50482 0 0 0| |70103 15532 0 15532 157822 0 157822 142290 0 142290 0 0 0| |70106 693 0 693 6854 0 6854 6161 0 6161 0 0 0| |70107 424188 0 424188 649739 0 649739 225551 0 225551 0 0 0| |70301 215227 0 215227 1387225 0 1387225 1462979 0 1462979 290981 0 290981| |70302 465419 0 465419 0 0 0 0 0 0 465419 0 465419| | итого по пассиву(баланс) | | 21150634 1597275 22747909 104185392 9898128 114083520 104611306 9982419 114593725 21576548 1681566 23258114| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Б. Счета доверительного управления Актив Пассив +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ В. Внебалансовые счета Актив |90601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4| |90702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90703 564145 0 564145 2768620 0 2768620 2511361 0 2511361 821404 0 821404| |90704 0 0 0 8801236 29162 8830398 8801236 29162 8830398 0 0 0| |90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |90803 1165 0 1165 56 0 56 1156 0 1156 65 0 65| |90901 1176 0 1176 14954 0 14954 15846 0 15846 284 0 284| |90902 936775 3060 939835 46318 120 46438 39345 51 39396 943748 3129 946877| |90905 2 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1| |90908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91102 0 128 128 0 2 2 0 2 2 0 128 128| |91104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91202 6007 0 6007 17492869 0 17492869 17496005 0 17496005 2871 0 2871| |91203 24 0 24 11 0 11 17 0 17 18 0 18| |91207 25 0 25 20 0 20 8 0 8 37 0 37| |91215 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1| |91303 3285608 37284 3322892 1623367 17903 1641270 1017944 7598 1025542 3891031 47589 3938620| |91305 11131127 1991006 13122133 1042588 277125 1319713 487376 156563 643939 11686339 2111568 13797907| |91307 12245329 221492 12466821 1547562 30052 1577614 546168 5145 551313 13246723 246399 13493122| |91310 450595 129375 579970 439794 1800 441594 190606 2235 192841 699783 128940 828723| |91501 21775 0 21775 1096 0 1096 0 0 0 22871 0 22871| |91502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91503 135775 0 135775 7098 0 7098 3872 0 3872 139001 0 139001| |91504 2462 0 2462 40 0 40 0 0 0 2502 0 2502| |91603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91604 149871 12592 162463 39032 3168 42200 55678 1979 57657 133225 13781 147006| |91704 1692 0 1692 0 0 0 0 0 0 1692 0 1692| |91802 17622 296 17918 0 4 4 0 5 5 17622 295 17917| |99998 3408276 0 3408276 6344603 0 6344603 6455572 0 6455572 3297307 0 3297307| | итого по активу (баланс) | | 32359456 2395233 34754689 40169264 359336 40528600 37622191 202740 37824931 34906529 2551829 37458358| Пассив |91003 0 0 0 14270 0 14270 14270 0 14270 0 0 0| |91004 0 0 0 1423 0 1423 1423 0 1423 0 0 0| |91010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |91302 195228 9045 204273 254028 6493 260521 291854 54 291908 233054 2606 235660| |91309 893311 82681 975992 4674837 36607 4711444 4751979 35100 4787079 970453 81174 1051627| |91401 547961 0 547961 1299145 0 1299145 1035957 0 1035957 284773 0 284773| |91404 445409 1234641 1680050 64975 103795 168770 44320 169647 213967 424754 1300493 1725247| |99999 31346413 0 31346413 31369342 0 31369342 34183980 0 34183980 34161051 0 34161051| | итого по пассиву (баланс) | | 33428322 1326367 34754689 37678020 146895 37824915 40323783 204801 40528584 36074085 1384273 37458358| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Г. Срочные сделки Актив |93001 0 256666 256666 265854 6400767 6666621 265854 6371694 6637548 0 285739 285739| |93201 0 0 0 268209 0 268209 268209 0 268209 0 0 0| |93301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |93502 14 0 14 523 0 523 514 0 514 23 0 23| |93503 36 0 36 574 0 574 559 0 559 51 0 51| |93601 59300 0 59300 1137728 0 1137728 1197028 0 1197028 0 0 0| |93602 132939 0 132939 1157646 0 1157646 1039776 0 1039776 250809 0 250809| |93603 325377 0 325377 1029391 0 1029391 1006680 0 1006680 348088 0 348088| |93701 91594 0 91594 408013 0 408013 499607 0 499607 0 0 0| |93702 0 0 0 188973 0 188973 188973 0 188973 0 0 0| |93703 0 0 0 201238 0 201238 138956 0 138956 62282 0 62282| |93801 0 0 0 10673 0 10673 10673 0 10673 0 0 0| |94001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| | итого по активу (баланс) | | 609260 256666 865926 4668822 6400767 11069589 4616829 6371694 10988523 661253 285739 946992| Пассив |96001 256637 0 256637 6626719 0 6626719 6655667 0 6655667 285585 0 285585| |96201 0 0 0 268209 0 268209 268209 0 268209 0 0 0| |96301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96302 12 0 12 450 0 450 459 0 459 21 0 21| |96303 32 0 32 491 0 491 503 0 503 44 0 44| |96304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0| |96601 59300 0 59300 1197028 0 1197028 1137728 0 1137728 0 0 0| |96602 132939 0 132939 1039776 0 1039776 1157646 0 1157646 250809 0 250809| |96603 325377 0 325377 1006680 0 1006680 1029391 0 1029391 348088 0 348088| |96701 91594 0 91594 499607 0 499607 408013 0 408013 0 0 0| |96702 0 0 0 188973 0 188973 188973 0 188973 0 0 0| |96703 0 0 0 138956 0 138956 201238 0 201238 62282 0 62282| |96801 29 0 29 10673 0 10673 10798 0 10798 154 0 154| |97001 6 0 6 4933 0 4933 4936 0 4936 9 0 9| | итого по пассиву (баланс) | | 865926 0 865926 10982495 0 10982495 11063561 0 11063561 946992 0 946992| +-------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------+ Д. Счета ДЕПО Актив |98000 13802.0000 1262.0000 1151.0000 13913.0000| |98010 153630084.0000 18031144.0000 1831107.0000 169830121.0000| |98020 2.0000 438.0000 435.0000 5.0000| | итого по активу (баланс) | | 153643888.0000 18032844.0000 1832693.0000 169844039.0000| Пассив |98040 5229359.0000 140117310.0000 140145445.0000 5257494.0000| |98050 2489926.0000 34717.0000 457.0000 2455666.0000| |98053 0.0000 13200.0000 13200.0000 0.0000| |98070 145636453.0000 143028049.0000 159234335.0000 161842739.0000| |98080 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000| |98090 288150.0000 852.0000 842.0000 288140.0000| | итого по пассиву (баланс) | | 153643888.0000 283194128.0000 299394279.0000 169844039.0000| +-------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+--------------------------------------------+---------------------------------------------+ Председатель Правления Гудков Владимир Владимирович Главный бухгалтер Шурмина Нина Владимировна М.П. Исполнитель Карнаухова Наталья Валерьевна Телефон: 739-45-32 13.07.2007 Контрольная сумма раздела А: 3675 Контрольная сумма раздела Б: 0 Контрольная сумма раздела В: 58968 Контрольная сумма раздела Г: 14395 Контрольная сумма раздела Д: 13487 Версия программы (.EXE): 15.04.2007 Версия описателей (.PAK): 22.03.2007 |