"01" ноября 2007 г
| Вид материала | Документы |
- Принят Областной Думой законодательного Собрания Свердловской области 18 ноября 2009, 24.35kb.
- Принят Государственной Думой 9 ноября 2007 года\ Одобрен Советом Федерации 16 ноября, 12.85kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 516.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 480.53kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 434.63kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 400.57kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 414.79kb.
- Принят Государственной Думой 16 ноября 2007 года Одобрен Советом Федерации 23 ноября, 456.32kb.
- Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 13 ноября 2007, 434.94kb.
- Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. №809 связано с корректировкой, 1210.52kb.
5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год:
(тыс.руб.)
N
строки
Наименование показателя
01.01.
2003
01.01.
2004
01.01.
2005
01.01.
2006
01.01.
2007
101 –102
Уставный капитал
350000
695000
695000
695000
895000
103 –104
Эмиссионный доход
360000
360000
360000
360000
360000
105
Фонды (в т.ч. резервный фонд)
15259
21915
24473
29480
92536
106
Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)
0
0
0
77235
0
108 –109
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)
0
0
0
0
0
112
ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
725259
1076915
1079473
1161715
1347536
113 –120
Показатели, уменьшающие величину основного капитала
ИТОГО:
1273
49651
9314
24004
50813
121
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
723986
1027264
1070159
1137711
1296723
212
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
ИТОГО:
26292
26621
2
32014
327283
300
ПОКАЗАТЕЛИ, УМЕНЬШАЮЩИЕ СУММУ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
ИТОГО:
222
0
0
0
0
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)
ИТОГО:
750056
1053885
1070161
1169725
1624006
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)
5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента
Перечень финансовых вложений кредитной организации - эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Вложения в ценные бумаги:
1.
Вид ценных бумаг: Облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа
1.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
13005RMFS
Даты государственной регистрации
14 мая 1996 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Министерство финансов Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
9 409
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
242 082,279
Срок погашения
14 мая 2008 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
229 150,230
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
3 % годовых
2.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
13007RMFS
Даты государственной регистрации
14 мая 1996 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Министерство финансов Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
3 960
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
101 886,048
Срок погашения
14 мая 2011 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
88 232,995
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
3 % годовых.
Вид ценных бумаг: Облигации Федерального займа:
1.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
46002 RMFS
Даты государственной регистрации
05 февраля 2003 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
162 490
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
162 490,00
Срок погашения
08 августа 2012 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
178 073,278
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
1 купон - 13% 2-5 купоны - 11% 6 и 7 купоны - 10% 8-13 купоны - 9% 14-19 купоны - 8%
2.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
27026RMFS
Даты государственной регистрации
15 сентября 2004 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Министерство финансов Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
10 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
10 000,00
Срок погашения
11 марта 2009 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
10 123,5
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
7% годовых.
3.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
46014RMFS
Даты государственной регистрации
05 марта 2003 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
17 152
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
17 152,00
Срок погашения
29 августа 2018 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
18 756,94694
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
1-3 купоны - 10,5% 4-7 купоны - 10% 8-13 купоны - 9% 14-15 купоны - 8% 16-31 купоны - 7%
4.
Полное фирменное наименование эмитента
Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента
Минфин РФ
Место нахождения
109097, Москва, ул. Ильинка, д. 9
Индивидуальные государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
46003RMFS
Даты государственной регистрации
14 февраля 2003 года
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Федеральная комиссия по ценным бумагам Российской Федерации
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, шт.
295 265
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации – эмитента, тыс. руб.
295 265,00
Срок погашения
14 июля 2010 года
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности кредитной организации - эмитента, тыс. руб.
223 558,30947
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым неэмиссионным ценным бумагам (%) или порядок его определения, срок выплаты
первый купон – 14,00% годовых, второй и третий купоны – 12,00% годовых каждый, четвертый - пятнадцатый купоны – 10,00% годовых каждый;
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги одного эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений Банка на 01.07.2007 г составили 263 786,390 тыс. рублей.
Вид ценных бумаг: Облигации Московских областных внутренних облигационных займов