Приложение №5 Сведения о лице, предоставившем поручительство
| Вид материала | Документы |
- Можлива сума кредиту від 1000,00 100 000,00 грн, 77.48kb.
- Правила хранения и транспортирования 17 Приложение I. Выбор датчиков при заказе комплекса, 501.02kb.
- Приложение №4 акт приема-передачи по договору, 18.38kb.
- Сведения о юридическом лице, удерживающем налог на прибыль юридических лиц у источника, 74.86kb.
- Справка о выплаченных доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц Сведения, 197.66kb.
- Приложение б инструкция по монтажу м 020. 000. 00. 00 Им 49 Приложение в рекомендации, 1075.9kb.
- Федеральная служба государственной статистики, 3409.69kb.
- Приложение 3 заявка, 7.96kb.
- Сведения о результатах деятельности, 70.73kb.
- Кредитная заявка, 30.63kb.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Сведения о лице, предоставившем поручительство
(Общество с ограниченной ответственностью
«Руфинвест»)
Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью «Руфинвест», предоставившем поручительство в целях обеспечения исполнения обязательств по биржевым процентным документарным неконвертируемым облигациям на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Финанс»; (далее - Поручитель).
III. Основная информация о финансово - экономическом состоянии поручителя
3.1. Показатели финансово - экономической деятельности поручителя
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):
Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 кв. 2010 |
| Стоимость чистых активов, тыс. руб. | 385 300 | 1 008 045 | 1 106 937 | 2 099 834 | 2 113 067 | 2 118 937 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 266,65 | 3,21 | 0,18 | 11,44 | 6,06 | 0,90 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 266,65 | 3,21 | 0,18 | 7,42 | 6,06 | 0,90 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 0,81 | 26,31 | 888,73 | 16,37 | 111,05 | 286,73 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - | - | - | - | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 143,07 | 167,54 | 5 266,33 | 0,13 | 5,80 | 1,41 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | - | - | - | - | - |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 10 730 | 19 100 | 31 598 | 57 693 | 176 016 | 62 813 |
| Амортизация к объему выручки, % | 76,99 | 43,32 | 34,16 | 58,33 | 77,80 | 77,35 |
| Показатели | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 1 кв. 2010 |
| Амортизационные отчисления за отчетный период, тыс. руб. | 8 261 | 8 274 | 10 793 | 33 653 | 136 943 | 48 586 |
| Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде, тыс. руб. | 1 027 404 | 32 378 | 1 979 | 240 322 | 128 024 | 18 992 |
| Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде, тыс. руб. | 1 064 | 60 | - | 3 209 | 7 214 | - |
| Просроченная задолженность на конец отчетного периода, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам завершенного финансового года, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Дивиденды по привилегированным акциям по итогам завершенного финансового года, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
Анализ платежеспособности и финансового положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
За период с 2005 по 2009 год чистые активы компании возросли в 5,5 раза (с 385 300 тыс. рублей в 2005 году до 2 118 937 тыс. рублей в 2009 году). Увеличение такого показателя, как «Чистые активы» положительно влияет на финансовую устойчивость компании.
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам характеризует степень зависимости организации от внешних займов. Данный показатель находится на низком уровне. В 2005 году данный показатель значительно выше, чем за предыдущие и последующие годы, что связано с увеличением использования краткосрочных заемных средств и взносами участника Поручителя с целью увеличения уставного капитала (на конец 2005 года увеличение не зарегистрировано, поэтому отражено по статье «прочие кредиторы»). В 2006 году участник завершил внесение взносов в уставный капитал Поручителя, начатое в 2005 году и было зарегистрировано данное увеличение уставного капитала. Увеличение уставного капитала позволило сократить краткосрочные обязательств компании.
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам имеет такую же тенденцию, что и предыдущий показатель.
Покрытие платежей по обслуживанию долгов - важный показатель финансово-экономической деятельности предприятия, отражающий способность предприятия расплачиваться по своим обязательствам за счёт прибыли и приравненных к ней средств. Данный показатель не стабилен, что связано с влиянием на него обязательств перед участником по расчету по взносам в уставный капитал. Увеличение и регистрация соответствующих изменений уставного капитала проходила в период с 2005 по 2007 год включительно. В 2009 году увеличение данного показателя связано с привлечением заемных средств для финансирования отделимых улучшений к объекту основных средств. Учитывая, что основным видом деятельности компании является предоставление в аренду основных средств, приобретение отделимых улучшений влияет на увеличение выручки в последующие периоды.
Просроченной задолженность у Поручителя отсутствует.
Рост оборачиваемости дебиторской задолженности в 2005г. связан с резким снижением дебиторской задолженности. Рост данного показателя характеризует верную политику компании в части формирования дебиторской задолженности. В свою очередь, его снижение связано с увеличением объемов оказываемых услуг по аренде в кредит.
Производительность труда характеризует результативность или способность человека производить определённый объём продукции, работ, услуг. Показатель находится на высоком уровне. Его увеличение связано с ростом выручки Поручителя.
Показатель отношения амортизации к объему выручки высок – в среднем на протяжении всего анализируемого периода держится на уровне 60%. Это связано с тем, что основные средства Поручителя состоят в значительной части из машин и оборудования, которые имеют большую норму амортизационных отчислений.