Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис»
| Вид материала | Документы |
- Утвержден, 378.19kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
- Город Ахтубинск": аооо, 102.67kb.
- «наименование», 1070.76kb.
- «Гармония» Общество с ограниченной ответственностью, 12.56kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.03.2012 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис» | по ОКПО | 47369333 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7715177390 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.47 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115054 Россия, Москва, Бахрушина 36/14 стр. 3 | | |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | 101 | 101 | 101 |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 101 | 101 | 101 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 41 | 41 | 41 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 24 | 52 | 24 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 807 | 9 669 | 2 689 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 133 772 | 136 755 | 137 116 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 993 | 33 | 309 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 823 | 1 610 | 50 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 148 459 | 148 159 | 140 229 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 148 560 | 148 260 | 140 330 |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2012 г. | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 6 | 6 | 6 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 855 | 841 | 739 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 70 861 | 70 847 | 70 746 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 67 283 | 67 283 | 67 283 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 67 283 | 67 283 | 67 283 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 862 | 2 378 | 2 237 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 429 | 6 775 | 28 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 2 | 9 | 36 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 1 122 | 968 | 0 |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 10 416 | 10 130 | 2 301 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 148 560 | 148 260 | 140 330 |
Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.03.2012 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис» | по ОКПО | 47369333 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7715177390 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.47 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115054 Россия, Москва, Бахрушина 36/14 стр. 3 | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2012 г. | За 3 мес.2011 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 14 159 | 0 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -13 979 | -77 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 180 | -77 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 180 | -77 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 265 | 1 446 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -1 429 | -1 288 |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 | 7 |
| | Прочие расходы | 2350 | -4 | -2 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 19 | 86 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -4 | -17 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| | Прочее | 2460 | 0 | 0 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 15 | 69 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 15 | 69 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |