Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис»
| Вид материала | Документы |
- Утвержден, 378.19kb.
- Решением участника №, 420.72kb.
- Утверждено протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью, 503.98kb.
- Решением собрания учредителей, 297.27kb.
- Общество с ограниченной ответственностью, 8.74kb.
- Город Ахтубинск": аооо, 102.67kb.
- «наименование», 1070.76kb.
- «Гармония» Общество с ограниченной ответственностью, 12.56kb.
- Ежеквартальныйотче т общество с ограниченной ответственностью «таиф-финанс», 1792.34kb.
- А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью: теория, закон, 2055.14kb.
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |
| | Дата | 31.12.2011 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис» | по ОКПО | 47369333 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7715177390 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.47 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115054 Россия, Москва, Бахрушина 36/14 стр. 3 | | |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 0 | 0 | 0 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 0 | 0 | 0 |
| | Основные средства | 1130 | 101 | 101 | 101 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 0 | 0 | 0 |
| | Финансовые вложения | 1150 | 0 | 0 | 0 |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 101 | 101 | 101 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 41 | 41 | 41 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 52 | 24 | 24 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 669 | 2 689 | 3 921 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 136 755 | 137 116 | 134 863 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 33 | 309 | 3 878 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 1 610 | 50 | 72 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 148 159 | 140 229 | 142 798 |
| | БАЛАНС (актив) | 1600 | 148 261 | 140 330 | 142 899 |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2011 г. | На 31.12.2010 г. | На 31.12.2009 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | 0 | 0 | 0 |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 6 | 6 | 6 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
| | Резервный капитал | 1360 | 0 | 0 | 0 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 841 | 739 | 523 |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 70 847 | 70 746 | 70 530 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 67 283 | 67 283 | 68 500 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 0 | 0 | 0 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 67 283 | 67 283 | 68 500 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 2 378 | 2 237 | 2 987 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 6 775 | 28 | 800 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 9 | 36 | 83 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 0 | 0 | 0 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 968 | 0 | 0 |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 10 130 | 2 301 | 3 870 |
| | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 148 261 | 140 330 | 142 899 |
Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
| | | Коды |
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |
| | Дата | 31.12.2011 |
| Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Престиж-Экспресс-Сервис» | по ОКПО | 47369333 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7715177390 |
| Вид деятельности | по ОКВЭД | 51.47 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ / ОКФС | 65 / 16 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 115054 Россия, Москва, Бахрушина 36/14 стр. 3 | | |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2011 г. | За 12 мес.2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 44 808 | 30 302 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -44 306 | -30 146 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 502 | 156 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | 0 | 0 |
| | Управленческие расходы | 2220 | 0 | 0 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 502 | 156 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 0 | 0 |
| | Проценты к получению | 2320 | 5 065 | 5 642 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -5 475 | -6 256 |
| | Прочие доходы | 2340 | 339 | 12 486 |
| | Прочие расходы | 2350 | -305 | -11 758 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 126 | 270 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -25 | 0 |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | 0 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | 0 |
| | Прочее | 2460 | 0 | -54 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 101 | 216 |
| | СПРАВОЧНО: | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | 0 | 0 |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | 0 | 0 |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 101 | 216 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0 | 0 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | 0 | 0 |
Аудиторское заключение
ООО «БИЗНЕС-АУДИТ»
143000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ОДИНЦОВО, ул. СОСНОВАЯ, д-28 ТЕЛ. (495) 596 9573, 590 8634
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам Общества с ограниченной ответственностью, иным лицам
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование аудируемого лица: Общество с ограниченной ответственностью
«Престиж Экспресс Сервис».
Официальное сокращенное наименование Организации: ООО «Престиж Экспресс Сервис».
Юридический адрес: 113054, г. Москва, ул. Бахрушина., д. 36/14., стр. 3.
Фактический адрес: 113054. г. Москва, ул. Бахрушина., д. 36/14.. стр. 3.
Почтовый адрес: 113054, г. Москва, ул. Бахрушина., д. 36/14., стр. 3. ООО «Престиж Экспресс Сервис» (далее - Организация) зарегистрировано 13.11.1997 г., (в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице внесена запись о юридическом лице за основным регистрационным номером 1047796838594).
Организация как налогоплательщик зарегистрирована в Инспекции ФНС России № 05 по г. Москве.
ИНН 7715177390, КПП 770501001.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование аудиторской фирмы: общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Аудит».
Юридический адрес: 143000, МО, г. Одинцово, ул. Сосновая д.28
Место нахождения: 143000, МО. г. Одинцово, ул. Сосновая д.28
Телефон: (495) 596-95-73, 590-86-34 .
Государственная регистрация: в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации юридического лица за основным регистрационным номером 1105032003559 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица, выдано ИФНС России по г. Одинцово 05.05.2010 г., серия 50 № 012340622).
OOG «Бизнес-Аудит» является членом Саморегулируемой Организации Аудиторов Некоммерческой Партнерство «Московская Аудиторская Палата». Запись в Реестре аудиторов
ООО "Бизнес-Аудит" Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
ООО «Престиж Экспресс Сервис», составленной за 2011 год
и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана 13 мая 2010 года за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10703005075.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ООО «Престиж Экспресс Сервис».
Бухгалтерская отчетность Организации состоит из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г.;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- отчета о движении капитала за 2011 год;
- пояснительной записки к отчету;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включат проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
2
ООО "Бизнес-Аудит"Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности
ООО «Престиж Экспресс Сервис», составленной за 2011 год
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Целью работы не являлось выражение мнения о полном соответствии деятельности Общества законодательству РФ.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности бухгалтерской отчетности.
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ
Мы не принимали участия в инвентаризации активов и задолженности Общества. На момент проведения аудиторской проверки не полностью завершена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.
МНЕНИЕ АУДИТОРА
По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «Престиж Экспресс Сервис» по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты ее финансово - хозяйственной деятельности и движение денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011 г. включительно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
«30» марта 2012 г.
