Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество годовой отчет, 561.14kb.
- Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
Наибольшая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 1.01.2008г. приходится на следующих контрагентов:
1. ОАО «Регионгазхолдинг» - сумма задолженности на 1.01.2008г.- 20424 тыс.руб., из которой:
- 19 065,0 тыс.руб. оплата по графику до 1 августа 2014 г. на основании Соглашения о погашении кредиторской задолженности от 16.04.07 г.;
- 1359 тыс.руб. по агентским договорам № 04/4-4-1019 и № 04/4-4-245.
2. ОАО «Газпромрегионгаз» - сумма задолженности на 1.01.2008 г. 29102 тыс.руб., из которой:
- 20 536 тыс.руб. планируется к погашению в апреле – мае 2008 г. по согласованной схеме, путём продажи газораспределительных сетей;
- 7 843 тыс.руб. возникшие в связи с рассрочкой платежей по спецификации на приобретение материально-технических ресурсов по агентскому договору № 124 от 17.04.2006 г..
- 723 тыс.руб. – задолженность по договору №19-1/17-0055 от 27.11.2006г. за НИОКР.
3. ООО «Тамбоврегионгаз» - сумма задолженности на 1.01.2008 г. 46273,1 тыс.руб., в т.ч. 38 878,7 тыс.руб. в связи с приобретением газовых сетей в финансовый лизинг с рассрочкой платежей на четыре года; 1109,3 тыс.руб. задолженность за потреблённый на собственные нужды газ; 6285,1 тыс.руб. – авансы по транспортировке природного газа.
4. ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА.
Кредиты и займы привлеченные.
По состоянию на 01.01.2007 года привлеченные займы составляли 66000 тыс. руб.
Всего в течение 2007 года было привлечено займов на общую сумму 60000 тыс. руб., в т.ч.:
-на выдачу заработной платы и погашение налогов в бюджет и внебюджетные фонды – 60000 тыс. руб.
Всего в течение 2007 года было погашено займов на общую сумму 71000 тыс. руб. Остаток заемных средств по состоянию на 01.01.2008 года составил 55000 тыс. руб.
Кредиты и займы выданные.
По состоянию на 01.01.2008 года ОАО «Тамбовоблгаз» заемные средства не выдавались.
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Чистая прибыль составила 88196 тыс.руб.;
Спецнадбавка к использованию составила 14118 тыс.руб.;
Чистая прибыль за вычетом спецнадбавки
к использованию составила 74078 тыс.руб.
Объем отгруженной товарной продукции составил 568359 тыс.руб.
Себестоимость проданной продукции, работ и услуг 391694 тыс.руб.
Прибыль по отгруженной продукции составила 176665 тыс.руб.
Чистая прибыль в 2006 году составляла 52308 тыс.руб., в 2007 году 88196 тыс.руб. Таким образом, чистая прибыль Общества в сравнении с прошлым годом выросла на 35888 тыс.руб.или на 68,6% за счет роста финансовых результатов по основной деятельности.
Спецнадбавка за 2006 год составила 14862,1 тыс.руб., за 2007 год: 14118 тыс.рублей. Снижение средств, полученных от спецнадбавки обусловлено уменьшением объемов транспортировки природного газа промышленным и коммунально-бытовым потребителям в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 88061,5 тыс.м.3 или на 7% в связи с климатическими условиями.
Объем отгруженной продукции в 2006 году составил 529755 тыс.руб., в 2007 году 568359 тыс.руб., то есть с ростом на 38604 тыс.руб. или 7,2%. На это оказали влияние два фактора: рост тарифов на транспортировку природного газа в 2007 году, по сравнению с действовавшими в 2006 году (средний взвешенный тариф на транспортировку в 2006 году составил 223,06 руб./тыс.м3 без НДС, в 2007 году 257,57 руб./тыс.м3 без НДС, т.е. с ростом 15,5%. Другой фактор - увеличение объемов производства по прочим видам деятельности на 25394,5 тыс.руб. или на 27,1%, детальный анализ которых приводится ниже.
Себестоимость отгруженной продукции в 2006 году составила 417313 тыс.руб., в 2007 году 391694 тыс.руб. Отклонение составило 25619 тыс.руб. Учитывая прекращение деятельности по сжиженному газу с 1 июня 2006 года, получаем следующие приведенные к сопоставимости затраты:
- себестоимость производства в 2006 году (за минусом сжиженного газа) 386854,43 тыс.руб.;
- себестоимость производства в 2007 году 391694 тыс.руб.
Учитывая положительную динамику показателей объема отгруженной продукции, а также сокращение затрат по сравнению с прошлым годом, прибыль по отгруженной продукции в 2007 году составила 176665 тыс.руб. (в 2006 году 112442 тыс.руб.). Отклонение составляет 64223 тыс.рублей.
АНАЛИЗ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. тыс.руб. | |||||
| Вид деятельности | Доходы | Расходы | Прибыль | Рентабельность,% | Уд.вес доходов, % |
| Транспортировка газа | 449329 | 294859,75 | 154469,25 | 52,4 | 79,1 |
| Реализация СУГ | - | - | - | - | - |
| Прочая деятельность | 119030 | 96834,25 | 22195,75 | 23 | 20,9 |
| в т. ч.: | | | | | |
| ВДГО | 23195 | 19648,7 | 3546,3 | 18 | 4,1 |
| СМР | 27079 | 21613,3 | 5465,7 | 25,3 | 4,8 |
| техническое обслуживание | 23410 | 17629,1 | 5780,9 | 32,8 | 4,1 |
| торговля | 6170 | 9069 | -2899 | - | 1,1 |
| прочие услуги | 39176 | 28874,15 | 10301,85 | 35,7 | 6,9 |
| ВСЕГО | 568359 | 391694 | 176665 | 45,1 | - |
Техническое обслуживание и ремонт сетей.
Выручка по данному виду деятельности составляет 23410 тыс.руб. или 113,3% к плану. Прибыль 5780,9 руб. или 210,8% к плану.
Перевыполнение выручки и прибыли по данному виду деятельности обусловлено заключением в течение года новых договоров на техобслуживание с вновь газифицируемыми контрагентами.
Обслуживание ВДГО других организаций и населения.
Выручка по данному виду деятельности составила 23195 тыс.руб. или 107,2% к плану.
План прибыли по данному виду деятельности выполнен и составляет 3546,3 тыс.руб.при плане 3094,5 тыс.руб.или 114,6% к плану.
Выдача технических условий и проектные работы.
Выручка по данным видам деятельности составила за 2007 год 11497,34 тыс.руб. при плане 6395,54 тыс.руб. или 179,8% к плану. План прибыли перевыполнен на 3659,3 тыс.руб. и составляет 4767,7тыс.руб.
В настоящее время в ОАО «Тамбовоблгаз» действует порядок взаимодействия структурных подразделений при обслуживании потребителей по системе «Единое окно», что обусловлено необходимостью управления потоками потребителей, их качественного и своевременного обслуживания, сокращения затрат времени на сбор и оформление документов, увеличения объема выполнения проектных работ и работ по монтажу газового оборудования.
Указанные меры способствовали привлечению дополнительных клиентов, что позволило получить сверхплановую выручку по выдаче технических условий и проектным работам за 2007 год в сумме 5101,8 тыс.руб.
Торговля.
Выручка по данному виду деятельности составила 6170 тыс.руб.или 93,5% к плану. С 2007 года ОАО «Тамбовоблгаз» развивает торговлю бытовым газовым оборудованием компании «ГазЛюкс» через свои филиалы по Тамбовской области, где были оборудованы выставочные стенды для ознакомления клиентов с функциональностью и эргономичностью данной продукции. Современный дизайн, высокие технические качества оборудования, длительный гарантийный срок эксплуатации (два года), а также возможность на месте решить вопросы, связанные с возможностью установки и подключения непосредственно с квалифицированными специалистами газового хозяйства, позволили сократить отрицательную динамику в развитии данного вида деятельности.
Выполнение функций заказчика-застройщика.
Выручка по данному виду деятельности составила 3737 тыс.руб.или 180,6% к плану, что вызвано увеличением спроса со стороны клиентов в связи с увеличением объемов работ по газификации. Прибыль по данному виду деятельности составила 1927,6 тыс.руб. или 305,5% к плану.
Выполнение строительно-монтажных работ.
Выручка от строительно-монтажных работ, выполненных подрядным способом по заключенным договорам составляет 27079 тыс.руб.или 144,6% к плану. Прибыль по данному виду деятельности составляет 5465,7 тыс.руб. или 156,9% к плану.
Пуски-врезки.
Выручка по данному виду деятельности составляет 8704 тыс.руб.или 139,6% к плану. Перевыполнение на 2470,34 тыс.руб.связано с ростом потребительского спроса на услуги по газификации в Мичуринске и Мичуринском районе, частично – в Котовске в связи с осуществлением пуско-наладочных работ на газопроводе в с.Кужное Мордовского района и г.Уварово.
План прибыли по данному виду деятельности выполнен и составляет 3458,9 тыс.руб. или 337,2% к плану.
Услуги по рентгеновскому контролю.
Выручка по данному виду деятельности получена в размере 754 тыс.рублей или 175,4% к плану. Прибыль получена в размере 73,1 тыс.руб.или 130,3% к плану. На перевыполнение плана по данному виду деятельности оказала влияние благоприятная ситуация на рынке этих услуг и высокий спрос со стороны потребителей.
Печные работы.
Выручка по данному виду деятельности составила 380,36 тыс.руб.или 134,1% к плану. Прибыль по данному виду деятельности составила 160,8 тыс.руб. Перевыполнение плана выручки обусловлено увеличением заявок на первичное обследование дымоходов в частном секторе с.Кужном Мордовского района.
Услуги по ремонту газовых счетчиков.
Выручка по данному виду деятельности составила 607,82 тыс.рублей или 40,6% к плану.
В результате получен убыток в размере 49,4 тыс.рублей.
Планировалось, что в 2007 году ОАО «Тамбовоблгаз» останется единственной организацией, выполняющей данный вид работ. Однако, в течение года в области другой организацией (ООО «Тамбоврегионгаз») были приобретены еще три прибора по поверке счетчиков и были получены лицензии на поверку и ремонт счетчиков, что послужило отрицательным фактором влияния на финансовые показатели по данному виду деятельности. В сложившихся условиях, рынок потребителей данного вида услуг существенно сужается.
Растениеводство, Пчеловодство, Консервное производство.
Выручка по данным видам деятельности составляет 626,29 тыс.руб. или 23,9% к плану.
Отличительной особенностью видов деятельности данной группы является сезонность производства и зависимость показателей от климатических условий возделывания сельскохозяйственных культур. Засушливое лето текущего года не позволило получить запланированный урожай сельскохозяйственных культур. Кроме того, продукция данного вида деятельности является преимущественной основой по виду деятельности «реализация консервной продукции», а также «пчеловодство». Необеспеченность этих производств сырьевой базой повлекло за собой невыполнение плановых показателей. Таким образом, выручка по консервному производству составила за 2007 год 503,07 тыс.руб. при плане 1871,4 тыс.руб.или 26,9% к плану, выручка по пчеловодству составила 53,11 тыс.руб.при плане 300 тыс.руб. или 17,7% к плану, выручка по растениеводству составила 70,11 тыс.руб. при плане 450 тыс.руб. или 15,6% к плану.
Производство ГРП, ШРП.
Выручка по данному виду деятельности составляет за 2007 год 3200 тыс.рублей, или 36% к плану. Прибыль по данному виду деятельности составляет 1,4 тыс.рублей или 0,34% к плану.
В 2008г. планируется продление разрешения на изготовление технических устройств, разрабатываются технические условия на изготовление ГРП (ШРП) с учетом требований ОАО «Газпромрегионгаз» к их изготовлению. Ведется работа с администрацией области и подрядчиками по применению продукции Общества в рамках программы газификации Тамбовской области. Для развития данного вида деятельности планируется провести рекламную кампанию в местных средствах массовой информации с целью доведения до потребителей сведений о качестве и гарантийных обязательствах выпускаемой продукции, чем планируется сформировать рынок сбыта для ГРП и ШРП, производимых ОАО «Тамбовоблгаз».
Также в 2008 г. планируется реорганизация производства, модернизация конструкции ГРП, что позволит сократить затраты на изготовление продукции.
Транспортные услуги, услуги котельных .
Выручка по данному виду деятельности составила 902,6 тыс.рублей, т.е. 54,2% к плану. Прибыль по данному виду деятельности составила 112,1 тыс.рублей или 35,2% к плану. В плане по услугам котельных в расчет принималось тепло- и водоснабжение Ново-Лядинской средней школы через котельную ОАО «Тамбовоблгаз». Однако, в течение года был поврежден трубопровод горячего водоснабжения, состоящий на балансе управления образования. В связи тем, что с момента его повреждения, ремонтные работы собственником не произведены, горячее водоснабжение школы было приостановлено и возобновится сразу же после устранения аварии.
Снижение выручки, таким образом, обусловлено уменьшением объемов предоставляемых услуг по горячему водоснабжению.
Участок строительно-монтажных работ.
Выручка по данному виду деятельности составляет 6213 тыс.рублей или 85,1% к плану. По данному виду деятельности получен убыток в размере 1255,4 тыс.рублей при плане прибыли 264,6 тыс.руб.
На невыполнение плана выручки по данному виду деятельности повлияло недостаточное количество крупных объектов газификации в структуре спроса (многоквартирных жилых домов, коммунально-бытовых объектов). Также в декабре 2007 года не был закончен объект газификации по вине заказчика, в связи с чем частично работы были перенесены на 1 квартал 2008 года.
Аренда имущества, носящая постоянный характер.
Выручка по данному виду деятельности составляет 1320,39 тыс.руб. или 215,2% к плану. Прибыль составляет 759,8 тыс.руб. или 243,3% к плану.
Получение сверхплановых доходов обусловлено заключением договоров аренды помещений с ООО ЮФ «Арбитр», ООО «Пламя» и других.
Прочие работы и услуги.
Обществом за 2007 год получены доходы от ремонтных работ ремонтно-механической мастерской, выдачи справок о топливных режимах, медуслуг и прочих видов деятельности, носящих разовый характер и имеющих незначительную долю по выручке в составе прочей деятельности, на сумму 1233,19 тыс.рублей с прибылью 422,4 тыс.рублей.
Вывод по прочей деятельности.
Выручка по всем видам прочей деятельности с учетом строительно-монтажных работ составляет сумму 119030 тыс.руб. при плане 105652,5 тыс.рублей или 112,7% к плану.
При этом получено прибыли в размере 22195,8 тыс.рублей или 153,8% к плану, с рентабельностью с учетом управленческих расходов 22,9% при плановом уровне рентабельности 15,8%.
