Годовой отчет по результатам 2005 финансового года открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества птицефабрика «васильевская» по результатам, 2237.5kb.
- Годовой отчет закрытого акционерного общества «Петелинская птицефабрика» по результатам, 1332.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1656.37kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Годовой отчет по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 финансовом, 1450.34kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год, 451.11kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
На 01.01.05 в стр. 240 Баланса отражена дебиторская задолженность в сумме 15 281 тыс. рублей, в том числе задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал 10000 тыс.руб., которая в расчет чистых активов не входит.
Задолженность по вкладу учредителей в уставный капитал возникла в результате увеличения в декабре 2004 г. уставного капитала (протокол № 2 внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Цветочная Компания» от 18.06.2004), оплата которого произведена в январе 2005 года в полном объеме.
2. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности.
2.1 Кредиторская задолженность на 31.12.2005 (стр.690 Баланса):
| 1 | ООО Базальт, в т.ч. | 1 800 000,00 |
| | Договор беспроцентного займа N1/09 от 20.09.2005 | 1 250 000,00 |
| | Договор беспроцентного займа N1/10 от 10.10.2005 | 550 000,00 |
| 2 | Карих В.Б., в т.ч. | 1 700 000,00 |
| | Договор займа № 3/10 от 20.10.05 | 700 000,00 |
| | Договор займа № 4/10 от 28.10.05 | 1 000 000,00 |
| 3 | Минин А.Н., в т.ч. | 4 960 000,00 |
| | Договор беспроцентного займа N2/10 от 17.10.2005 | 1 460 000,00 |
| | Договор займа № 1/11 от 14.11.05 | 3 000 000,00 |
| | Договор займа № 1/12 от 26.12.05 | 500 000,00 |
| 4 | ООО Зеленстрой (Аванс полученный на поставку цветочной продукции) | 173 169,00 |
| 5 | Задолженность по налогам | 34 816,00 |
| 6 | Задолженность в бюджет внебюджетные фонды | 29 003,27 |
| 7 | Задолженность по оплате труда | 155 931,84 |
| 8 | ООО Севита (поставка луковиц лилий) | 893 568,85 |
| 9 | Прочие поставщики | 85 897,84 |
| 10 | Прочие кредиторы | 54 099,89 |
| | ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛ. | 9 886 486,69 |
2.2. Дебиторская задолженность на 31.12.2005 (стр.240 Баланса):
| 1 | Выплачены авансы на ремонт магазина, в т.ч. | 919 845,00 |
| | ЧП Калинин Е.Н. (ремонтные работы) | 382 845,00 |
| | Комплект-Электро (лампы) | 42 000,00 |
| | ООО Крон-Т (монтаж системы вентиляции) | 425 000,00 |
| | ООО Пелотон (монтаж пожарной и охранной сигнализации) | 70 000,00 |
| 2 | Прочие авансы выданные поставщику | 127 914,62 |
| 3 | ОАО Томскзеленстрой (за материалы) | 53 873,90 |
| 2 | Прочие дебиторы-покупатели | 66 619,81 |
| 4 | Бюджет (НДС) | 105 237,09 |
| 5 | Внебюджетные фонды | 1 218,96 |
| 6 | Прочие дебиторы | 15 056,32 |
| | ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛ. | 1 289 765,70 |
3. Перечень совершаемых обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками
В 2005 году было совершено несколько относительно крупных сделок:
3.1 Приобретение магазина по адресу ул. Никитина, 37 А стоимостью 3 000 000 руб., соотношение сумы сделки к величине УК на дату совершения (03.11.05) – 15%.
3.2 Строительство Строения № 14 (Теплица № 5) в целях выращивания рассады для муниципального заказа, общие затраты на теплицу составили 1 608 245,43 руб., соотношение сумы общих затрат к величине УК на дату окончания строительства (31.12.05) – 8%.
3.3 Приобретение транспорта:
- Автогидроподъемнк ВС-25.01 – 989 958,01 руб., соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (31.03.05) – 5%.
- Автокран КС-35714 1716 – 2 163 877,75 руб., соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (31.03.05) – 11%.
- Автомобиль НИССАН – 226 222,53 руб., соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (27.06.05) – 1,1%.
- Трактор Беларус 82.1 с погрузч. грейфер. ПФ-Э-1БМ – 619 793,92, соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (13.07.05) – 3%.
- ГАЗ-33023-212 – 263 829,40 руб., соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (10.06.05) – 1,3%.
- КАМАЗ самосвал – 970 371,42, соотношение суммы сделки к величине УК на дату совершения (10.06.05) – 5%.
3.4 Капитальный ремонт Административно-бытового комплекса 2–го этажа на общую сумму 3 318 476,64 руб., соотношение суммы общих затрат к величине УК на дату окончания ремонта (30.06.05) – 16,5 %.
4. Информация об аффилированных лицах
В 2005 году имели место операции с аффилированными лицами, а именно:
| № | Аффилированные лица | Сумма, тыс.руб | Соотношение суммы сделки к величине УК (на 31.12.05 - 20 050 т.руб.), % |
| ООО «Базальт-Т» (учредитель) | |||
| 1 | Договора беспроцентного займа 2005 г. всего, | 1800 | 9 |
| | в том числе | | |
| 1.1 | Договор беспроцентного займа N1/09 от 20.09.2005 | 1 250 | 6 |
| 1.2 | Договор беспроцентного займа N1/10 от 10.10.2005 | 550 | 3 |
| ОАО «Томскзеленстрой» | |||
| 1 | Договор продажи цветочной продукции | 5 213 | 26 |
| 2 | Договор аренды автомобилей и помещений: | 1 501 | 7 |
| 3 | Договора на подрядные работы | 4 418 | 22 |
| | в том числе | | |
| 3.1 | Договор № 25 от 03.05.05 | 1 068 | 5 |
| 3.2 | Договор № 28 от 04.07.05 | 1 450 | 7 |
| 3.3 | Договор № 29 от 04.08.06 | 1 100 | 6 |
| 3.4 | Договор № 30 от 05.09.05 | 800 | 4 |
| 4 | Договор потребления тепло-, электроэн.,воды: | 694 | 3 |
| 5 | Поставка материалов | 244 | 1 |
Из таблицы видно, что самой крупной сделкой по операциям с аффилированными лицами является договор продажи цветочной продукции с ОАО «Томскзеленстрой». Сумма сделки составляет 26 % к величине уставного капитала. Доля выручки по сделке в валовой выручке цветочной продукции – 37%.
Сделка состоялась по условиям муниципального конкурса.
5. Структура доходов по видам деятельности за 2005 г.
| Статья доходов | 2004 г, тыс.руб. | удельный вес в общем объеме, % | 2005 г, тыс.руб. | удельный вес в общем объеме, % | темп роста, тыс. руб. | темп роста, % |
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ | ||||||
| Аренда | 271 344 | 2% | 1 558 425 | 7% | 1 287 081 | 474% |
| Благоустройство | 3 750 000 | 26% | 4 483 051 | 21% | 733 051 | 20% |
| итого по прочим: | 4 021 344 | 28% | 6 041 476 | 28% | 2 020 133 | 50% |
| ЦВЕТОВОДСТВО | ||||||
| Комнатные растения | 630 377 | 4% | 518 141 | 2% | -112 235 | -18% |
| Лилия | 783 553 | 5% | 2 393 185 | 11% | 1 609 632 | 205% |
| Нарцисс, гиацинты | 271 173 | 2% | 223 820 | 1% | -47 353 | -17% |
| Рассада | 4 501 211 | 31% | 5 792 417 | 27% | 1 291 206 | 29% |
| Роза-куст | 399 414 | 3% | 297 824 | 1% | -101 590 | -25% |
| Роза-срез | 2 589 536 | 18% | 3 983 513 | 18% | 1 393 977 | 54% |
| Тюльпаны | 1 230 690 | 9% | 2 500 435 | 11% | 1 269 745 | 103% |
| итого по цветоводству: | 10 405 954 | 72% | 15 709 336 | 72% | 5 303 382 | 51% |
| ВСЕГО: | 14 427 297 | 100% | 21 750 812 | 100% | 7 323 515 | 51% |