Ежеквартальный отчет открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Мосэнерго» Код эмитента

Вид материалаОтчет

Содержание


4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»
109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе
Открытое акционерное общество «РусГидро»
Федеральная служба по финансовым рынкам
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. №
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   55

4.3.2. Финансовые вложения эмитента


Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания третьего квартала текущего финансового года:

по состоянию на 30 сентября 2009 г.:

Общая балансовая стоимость всех финансовых вложений эмитента: 116 224,480 тыс. руб.;

Общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 106 325,868 тыс. руб., в т.ч. общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг дочерних обществ, находящихся в собственности эмитента:
52 254,099 тыс. руб.;


общая балансовая стоимость эмиссионных ценных бумаг зависимых обществ, находящихся в собственности эмитента: 1 712,524 тыс. руб.;

Общая балансовая стоимость долей (паев), находящихся в собственности эмитента:
520,96 тыс. руб.


Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30 сентября 2009 г:


вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго»;

сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭК Мосэнерго»;

место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10;

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг:

1-01-12801-А;

дата государственной регистрации: 30.01.2008;

регистрирующий орган: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 000 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 тыс. руб.;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 тыс. руб.;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества-эмитента, срок выплаты: отсутствует, уставом не определен;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: в соответствии с решением Правления ОАО «Мосэнерго», осуществившим функции годового общего собрания акционеров ОАО «ТЭК Мосэнерго» (протокол заседания от 26.06.09 № 39пр), в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ТЭК Мосэнерго» по результатам 2008 финансового года в размере 0,503876 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: резерв отсутствует.

вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

полное и сокращенное фирменные наименования эмитента, место нахождения:

полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»;

сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»;

место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51;

государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:

государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг:

1-01-55038-Е-029D;

дата государственной регистрации: 29.04.2008;

регистрирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам;

количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227 455 шт.;

общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 227,455 тыс. руб.;

общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 47 353,145 тыс. руб.;

размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества-эмитента, срок выплаты: отсутствует, уставом не определен;

размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты: дивиденды не объявлялись, не выплачивались;

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. В случае создания резерва под обесценение ценных бумаг указывается величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года перед датой окончания последнего отчетного квартала: резерв отсутствует.

Финансовые вложения в не эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30 сентября 2009 г.: такие вложения отсутствуют.

Иные финансовые вложения эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на 30 сентября 2009 г: такие вложении отсутствуют.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости произведенных финансовых вложений.

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: отсутствуют.

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте Ежеквартального отчета:

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н);

Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).