Отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Уральская промышленная компания»

Вид материалаОтчет

Содержание


2. Труд и заработная плата
5. Задолженность поставщикам.
Подобный материал:
Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Уральская промышленная компания»

за 2006 год.


ОАО «Уральская промышленная компания» за последние три года работала в условиях умеренной инфляции и относительной стабильности цен, поэтому финансовое положение остается относительно стабильным.


Выручка от продажи товаров за отчетный год составила 51857 тыс. рублей, что больше аналогичного показателя за прошлый год на 25090 рублей.


1. Финансовые результаты работы ОАО «УПК»


п/п

Показатели

Ед. изм.

2005 год

2006 год

%

1

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг (без НДС)


Тыс. руб.

26767

51857

+ 94 %

2

Себестоимость произведенной продукции и услуг

Тыс. руб.

24119

49917

+ 106 %

3.

Себестоимость

на 1 руб. реализуемой продукции

Руб.

0,90

0,96

+ 0,03

4

Прибыль от производственной деятельности

Тыс.

Руб.

1940

2648

+36 %

5

Коммерческие расходы.

Тыс.

Руб.

486

1340

+ 175 %

6

Прочие и внереализационные доходы

Тыс.

Руб.

1562

2241

+ 43 %

7

Прочие и внереализационные расходы

Тыс.

Руб.

1791

1809

+ 1 %

8

Финансовый результат (прибыль)

Тыс.

Руб.

589

303

- 51 %


Себестоимость реализуемой продукции и услуг ОАО «Уральская промышленная компания» в 2006 году увеличилась на 106 % против прошлого года, на это повлиял рост цен на основные энергоносители, услуги связи, коммерческие расходы возросли на 175 %, хотя значительно удалось снизить управленческие расходы (почти в 5,3 раза).

Все это повлияло на значительное (на 193 %) снижение прибыли от продаж в 2006 году по сравнению с 2005 годом, хотя выручка возросла почти в 2 раза по сравнению с прошлым годом (сказалось вынужденное увеличение цен на реализуемую продукцию, связанную с увеличившимися затратами на перевозку и хранение).


2. Труд и заработная плата:





Ед. измер.

2005 год

2006 год

Рост

Снижение

Фонд заработной платы

т. руб.

515,045

541,916

+ 5 %

Среднемесячная численность

чел.

17

10

- 7

Среднемесячная заработная плата 1 среднесп. работника

т. руб.

2,52

4,516

+ 79 %

Производительность труда

т. руб.

1574,52

5185,70

+ 229 %

Принято

чел.

5

3

- 2

Уволено

чел.

1

12

- 11


На предприятии активно ведется работа с кадрами, делается акцент на профессиональную подготовку. Снижение количественного состава не ведет к снижению производительности, наоборот, благодаря тому, что в составе Компании произведена реорганизация и предпочтение отдавалось высококвалифицированным кадрам, удалось добиться увеличения производительности труда на целых 229 %. И хотя минимальный размер оплаты труда увеличился с 800 до 1100 рублей в 2006 году, это не отразилось на затратах на оплату труда. При снижении средней численности на 7 человек, фонд заработной платы увеличился всего на 5 %. Все это привело к снижению управленческих расходов, о чем говорилось ранее.


5. Задолженность поставщикам.


Так как по основной массе договоров предоставляется отсрочка оплаты, кроме того тяжелое положение сельхозтоваропроизводителей, низкие цены на сельхозпродукцию не позволяет им внести оплату своевременно, дебиторская задолженность на конец года составила 5609 тыс. руб. и увеличилась в 3,9 раза или на 4169 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на конец года составила 6399 т. р. и увеличилась в 1,14 раза или на сумму 790 т.р.


Выплачено налогов в бюджеты всех уровней 569,3 тыс. руб


В целом за финансовое состояние остается относительно стабильным. Выручка от реализации продукции возросла значительно, почти в 2 раза, но это произошло в основном за счет роста цены, себестоимость так же возросла на 106 %.


На сложившееся финансовое состояние повлияли следующие причины:

  • возросли тарифы на электроэнергию тепло энергию, коммунальные услуги,

услуги связи и транспорта, особенно подскочили цены на топливо, бензин, что сильно ударило по производителям сельскохозяйственной продукции, создавая дополнительные неспланированные расходы, а сельхозтоваропроизводители – основные клиенты ОАО «Уральская промышленная компания».

- низкий уровень закупочных цен в Курганской области, сложившийся в 2006 году не позволил многим производителям произвести расчет своевременно и в полном объеме.
  • прослеживается значительное увеличение средней заработной платы на предприятии, это является стимулом для персонала, и это нормальный уровень, так в последние годы есть характерная тенденция «удешевления» денег в целом по региону, рост зарплат сильно отстает от роста потребительских цен.