Открытое Акционерное Общество годовой отчет
| Вид материала | Отчет |
- Открытое Акционерное Общество «саратовоблгаз» годовой отчет, 702.79kb.
- Открытое Акционерное Общество «Тамбовоблгаз» годовой отчет, 775.54kb.
- Открытое Акционерное Общество «Азовмежрайгаз» годовой отчет, 568.96kb.
- Председатель Совета Председатель собрания открытое акционерное общество «Махачкалинские, 187.97kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 519.33kb.
- Годовой отчет за 2009 год Открытое акционерное общество по добыче угля «Челябинская, 567.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества ''Агрофирма ''Птицефабрика Сеймовская'', 193.54kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытое акционерное общество, 663.75kb.
- Годовой отчет за 2007 год г. Казань, 317.58kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «Пензадизельмаш» за 2010 год, 567.58kb.
Протяженность обслуживаемых газопроводов, всего км 25 184,98
- из них на балансе предприятия, всего км 15982,35
в том числе:
- высокого давления 1 категории км 2891,29
- высокого давления 2 категории км 4087,63
- среднего давления км 1682,58
- низкого давления км 16523,48
- Протяженность наружных газопроводов сжиженного газа км 0,53
Протяженность внутренних газопроводов, всего км 8422,18
- из них на балансе предприятия км 16,71
Количество ГРП (ГРПБ), всего 1147
- из них на балансе предприятия 541
Количество ШРП, всего 4977
- из них на балансе предприятия 1959
Количество ГНП, всего 16
Газифицированные коммунально-бытовые объекты, всего 4645
- из них обслуживаются по договорам 3802
Газифицированные котельные, всего 1114
- из них обслуживаются по договорам 357
Газифицированные промпредприятия, всего 348
- из них обслуживаются по договорам 145
Газифицированные квартиры, всего 877359
в том числе на природном газе 782468
- из них на обслуживании 675807
Количество установок электрохимической защиты, всего 3243
- в том числе на балансе предприятия 1378
Автотранспорт, всего ед. 751
1.4. Обеспечение бесперебойной подачи газа и безаварийной эксплуатации систем газоснабжения
Средняя численность в целом по Обществу за 2010 год составила – 3 739 человек, из них по филиалам:
-филиал «Аннарайгаз» 76,33 чел.
- филиал «Бобровгаз» 82,74 чел.
- филиал «Богучаргаз» 90,16 чел.
- филиал «Борисоглебскгаз» 122,9 чел.
- филиал «Бутурлиновкамежрайгаз» 117,52 чел.
- филиал «Верхняя Хавамежрайгаз» 72,64 чел.
- филиал «Калачгаз» 118,2 чел.
- филиал «Лискигаз» 181,1 чел.
- филиал «Нижнедевицкрайгаз» 50,25 чел.
- филиал «Каширскоерайгаз» 89,32 чел.
- филиал «Новохоперскмежрайгаз» 126,53 чел.
- филиал «Ольховаткарайгаз» 63,82 чел.
- филиал «Острогожскмежрайгаз» 130,39 чел.
- филиал «Павловскмежрайгаз» 131,1 чел.
- филиал «Рамоньрайгаз» 85,08 чел.
- филиал «Россошьгаз» 113,93 чел.
- филиал «Семилукигаз» 126,39 чел.
- филиал «Эртильмежрайгаз» 80,1 чел.
-филиал «Хохольскиймежрайгаз» 112,19 чел.
- филиал «Новая Усманьрайгаз» 117,77 чел.
- филиал «Таловаярайгаз» 58,31 чел.
- филиал «Петропавловкарайгаз» 48,92 чел.
- филиал «Подгоренскийрайгаз» 49,4 чел.
- филиал «Кантемировкарайгаз» 85,3 чел.
- филиал «Повориногаз» 58,6 чел.
- филиал «Воронежгаз» 669,46 чел.
- филиал «Воронежоблподземметаллзащита» 137,21 чел.
- филиал «Воронежоблавтотранс» 129,43 чел.
- филиал «Сжиженный газ» 150,51 чел.
- филиал «Торговый Дом «Газсбытсервис» 41,64 чел.
Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям, в течение 2010 года на газораспределительных сетях, эксплуатируемых ОАО «Воронежоблгаз», выполнены все регламентные работы, необходимые для подготовки газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011гг, предусмотренные графиками технического обслуживания и текущего ремонта газовых сетей в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03). Согласно плану подготовки газового хозяйства Общества к работе в осенне-зимний период выполнены следующие основные работы:
- приборное обследование газопроводов на герметичность – 2 663,27 км (100 % от запланированного объема работ);
- приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции – 2 807,67 км (100 % от запланированного объема работ), при этом обнаружено и устранено 610 мест повреждения изоляции на стальных подземных газопроводах;
- замена линейной части газопроводов, общей протяженностью 0,78 км (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт станций защиты – 70 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- капитальный ремонт контуров анодного заземления – 70 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт станций защиты – 1000 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт контуров анодного заземления – 6 ед. (100 % от запланированного объема работ);
- техническое обслуживание запорной арматуры на распределительных газопроводах – 18 860 шт., (100 % от запланированного объема работ);
- текущий ремонт ШРП и ГРП –5 570 шт. (100 % от запланированного объема работ);
- окраска надземных газопроводов – 802,5 км (100 % от запланированного объема работ).
Выполнен ремонт и подготовка к зиме автомобильного транспорта в количестве 701 ед. (100 % от запланированного объема работ)
Объем работ по капитальному и текущему ремонту газораспределительных систем в 2010 году составил 19 млн. 187,0 тыс. руб., в том числе:
- капитальный ремонт – 18 млн. 920 тыс. руб.;
- текущий ремонт – 267,0 тыс. руб.
Руководители и специалисты ОАО «Воронежоблгаз» осуществляющие деятельность по эксплуатации опасных производственных объектов систем газораспределения прошли обучение и аттестованы в установленном порядке:
- по промышленной безопасности - 413 человек;
- по охране труда - 482 человека.
Рабочие прошли обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ в объеме требований инструкций, отнесенных к их трудовым обязанностям.
В целях профилактики недопущения аварийных ситуаций при пользовании газом систематически проводилась агитационная работа среди населения по безопасному пользованию газом, в том числе с привлечением средств массовой информации.
1.5. Результаты финансово-хозяйственной деятельности
Бюджет доходов и расходов ОАО «Воронежоблгаз» на 2010 год утвержден решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров №8 от 23.11 2010).
Правлением Федеральной службы по тарифам РФ от 22 декабря 2009 года были утверждены тарифы на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным сетям ОАО «Воронежоблгаз» на 2010 год.
Средний тариф на 2010 год был утвержден в размере 319,75 руб. за 1 тыс. куб. м газа (кроме того спецнадбавка – 28,86 руб. за 1 тыс. куб. м газа).
Выручка от реализации продукции (услуг) за 2010 год получена в сумме 2 578 582,0 тыс. руб., или 105,8% от плана (план - 2 437 801,0 тыс. руб.) и 117,3% от факта 2009 года.
- от услуг по транспортировке природного газа - 1 819 538,0 тыс. руб., или 100,2% от плана (план - 1 815 266,0 тыс. руб.) и 120,3% от факта 2009 года (в соответствии с объемами транспортировки газа);
- от реализации сжиженного газа - 95 221,0 тыс. руб., или 101,8% от плана (план – 93 510,0 тыс. руб.) и 135,0% от факта 2009 года (в соответствии с объемами реализации сжиженного газа);
- от прочих видов деятельности - 663 823 тыс. руб., или 125,5% от плана (план – 529 025,0 тыс. руб.) и 107,6% от факта 2009 года.
Себестоимость реализованной продукции (с учетом управленческих и коммерческих расходов) составила 2 089 645,3 тыс. руб., или 97,7% от плана (план – 2 137 288,5 тыс. руб.) и 177,7% от факта 2009 года, в том числе:
- услуг по транспортировке природного газа - 1 487 451,0 тыс. руб., или 93,1% от плана (план – 1 597 673,7 тыс. руб.) и 124,5% от факта 2009 года.
- реализации сжиженного газа - 94 406,0 тыс. руб., или 101,2% от плана (план – 93 295,4 тыс. руб.) и 136,1% от факта 2009 года.
- прочей деятельности – 507 787,5 тыс. руб., или 113,8% от плана (план – 446 319,5 тыс. руб.) и 99,0% от факта 2009 года.
За 2010 год Обществом получена прибыль от продаж 488 937,0 тыс. руб., или 162,7% от плана (план – 300 512,0 тыс. руб.) и 115,6% от факта 2009 года.
С учетом финансового результата от прочих доходов и расходов, суммы отложенных налоговых обязательств, налога на прибыль чистая прибыль по результатам деятельности Общества за 2010 год составила 296 171,0 тыс. руб., или 233,7% от плана (план – 126 716,0 тыс. руб.) и 150,0% от факта 2009 года.
Кроме того, по результатам работы за 2010 год спецнадбавка, полученная к тарифу на услуги от транспортировки природного газа на формирование источника по программе газификации, составила 111 341,0 тыс. руб.
В результате, прибыль, остающаяся в распоряжении Общества, составила 184 830,0 тыс. руб., что на 168 млн. 309 тыс. руб. выше уровня плана (план – 16 521,0 тыс. руб.) и на 87 млн.534 тыс. руб. выше факта 2009 года.
Основные технико-экономические показатели Общества за 2010 год
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2009 | План 2010 | Факт 2010 | Выпол-нение плана, % |
| Природный газ | ||||||
| 1.1 | Объем полученного газа | млн.м3 | 5 047,1 | 5 269,3 | 5 286,7 | 100,3 |
| 1.2 | Транспортировка газа потребителям | млн.м3 | 5 020,0 | 5 245,6 | 5 265,0 | 100,4 |
| 1.5 | Доходы | тыс.руб. | 1 512 010,0 | 1 815 265,7 | 1 819 538,0 | 100,2 |
| 1.5.1 | в т.ч. за счет применения спецнадбавки | тыс.руб. | 100 118,4 | 110 195,3 | 111 341,0 | 101,0 |
| 1.6 | Расходы | тыс.руб. | 1 195 065,0 | 1 597 673,7 | 1 487 451,0 | 93,1 |
| 1.7 | Прибыль | тыс.руб. | 316 945,0 | 217 592,0 | 332 087,0 | 152,6 |
| 1.8 | Рентабельность | % | 26,5 | 13,6 | 22,3 | 163,9 |
| Сжиженный газ | ||||||
| 2.1 | Объем полученного газа | тн | 5 554,8 | 6 648,0 | 6510,3 | 97,9 |
| 2.2 | Объем реализации газа | тн | 4 205,5 | 5 199,1 | 5 294,5 | 101,8 |
| 2.3 | Доходы | тыс. руб. | 69 955,0 | 93 510,0 | 95 221,0 | 101,8 |
| 2.4 | Расходы | тыс. руб. | 67 894,0 | 93 295,4 | 94 406,7 | 101,2 |
| 2.5 | Прибыль | тыс. руб. | 2 061,0 | 214,7 | 814,3 | 377,8 |
| 2.6 | Рентабельность | % | 3,04 | 0,23 | 0,87 | 373,9 |
| | | | | | | |
| Прочая деятельность | ||||||
| 3.1 | Доходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 617 008,0 | 529 025,0 | 663 823,0 | 125,5 |
| 3.1.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 18 109,0 | 19 117,0 | 20 713,0 | 108,3 |
| 3.1.2. | СМР | тыс. руб. | 275 123,0 | 231 653,0 | 325 040,0 | 140,3 |
| 3.1.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 11 031,0 | 7 777,0 | 9 256,0 | 119,0 |
| 3.1.4. | ВДГО | тыс. руб. | 124 932,0 | 145 834,0 | 165 584,0 | 113,5 |
| 3.1.5. | Прочие | тыс. руб. | 187 813,0 | 124 644,0 | 143 230,0 | 114,9 |
| 3.2 | Расходы, в т.ч.: | тыс. руб. | 512 905,0 | 446 319,5 | 507 787,3 | 113,8 |
| 3.2.1. | Торговая деятельность | тыс. руб. | 17 859,0 | 18 977,0 | 20 448,1 | 107,8 |
| 3.2.2. | СМР | тыс. руб. | 234 981,0 | 193 321,0 | 241 151,0 | 124,7 |
| 3.2.3. | Техническое обслуживание | тыс. руб. | 8 181,0 | 5 957,0 | 5 745,0 | 96,4 |
| 3.2.4. | ВДГО | тыс. руб. | 110 853,0 | 128 530,0 | 140 436,2 | 109,3 |
| 3.2.5. | Прочие | тыс. руб. | 141 031,0 | 99 534,5 | 100 006,8 | 100,5 |
| 3.3 | Прибыль | тыс. руб. | 104 103,0 | 82 705,5 | 156 035,7 | 188,7 |
| 3.4 | Рентабельность | % | 20,3 | 18,5 | 30,7 | 165,9 |
| Итого по всем видам деятельности | ||||||
| 4.1 | Доходы | тыс. руб. | 2 198 973,0 | 2 437 800,8 | 2 578 582,0 | 105,8 |
| 4.2 | Расходы | тыс. руб. | 1 775 864,0 | 2 137 288,5 | 2 089 645,0 | 97,7 |
| 4.3 | Прибыль от всех видов деятельности | тыс. руб. | 423 109,0 | 300 512,3 | 488 937,0 | 162,7 |
| 4.4 | Рентабельность | % | 23,8 | 14,6 | 23,4 | 160,3 |
| Прочие показатели | ||||||
| 5.1 | Прочие доходы | тыс. руб. | 39 960,0 | 40 917,0 | 64 079,0 | 156,6 |
| 5.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | 185 261,0 | 147 264,0 | 148 416,0 | 100,8 |
| 5.3 | Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 277 808,0 | 194 165,3 | 404 600,0 | 208,4 |
| 5.4 | Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | тыс. руб. | 80 393,6 | 67 449,3 | 108 429,0 | 160,8 |
| 5.5 | Чистая прибыль | тыс. руб. | 197 414,4 | 126 716,0 | 296 171,0 | 233,7 |
| 5.5.1 | в т.ч. сумма спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | 100 118,4 | 110 195,3 | 111 341,0 | 101,0 |
| 5.5.2 | чистая прибыль за вычетом спецнадбавки к использованию | тыс. руб. | 97 296,0 | 16 521,0 | 184 830,0 | 1 118,8 |
| 5.6 | Рентабельность по чистой прибыли | % | 5,5 | 0,8 | 8,8 | 1 100,0 |
| 5.7 | Средняя численность в целом по предприятию | чел. | 3 675,0 | 3 856,0 | 3 739,0 | 96,9 |
| 5.8. | Среднемесячная зарплата с единовременными поощрительными выплатами | руб. | 17 075,3 | 19 310,6 | 20 125,1 | 104,2 |
| 5.10. | Средняя численность работников, занятых на деятельности по транспортировке газа. | чел. | 2 358,0 | 2 676,0 | 2 447,0 | 91,4 |
| 5.11. | Среднемесячная зарплата работников занятых на деятельности по транспортировке газа. | руб. | 16 377,0 | 19 130,0 | 19 553,0 | 102,2 |
Структура прибыли по прочей деятельности
За 2010 год прибыль от прочих видов деятельности составила - 156 036,0 тыс. руб. (34,8% в общем объёме прибыли, рентабельность 30,7 %), в том числе:
1. Торговая деятельность - оптовая и розничная торговля газовым оборудованием, соответствующей фурнитурой, осуществляемая через сеть собственных магазинов.
За 2010 год прибыль составила- 265,0 тыс. руб. (0,17% в общем объёме прибыли, рентабельность 1,3 %).
2. Cтроительно - монтажные работы - монтаж газового оборудования, внутренних и наружных газопроводов, сооружений на них (ГРП, ШГРП).
За 2010 год прибыль составила – 83 889,0 тыс. руб. (53,8% в объеме прибыли, рентабельность 34,8 %).
3. Техническое обслуживание - техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений по заключенным договорам.
За 2010 год прибыль составила- 3 511,0 тыс. руб. (2,3% в объёме прибыли, рентабельность 61,1%).
4. Обслуживание и ремонт ВДГО.
В течение 2010 года проводилась работа, направленная на увеличение процента заключения договоров на техническое обслуживание. В результате проведенной работы процент заключенных договоров от общего количества квартир, газифицированных природным газом, увеличен на 11% с начала 2010 года (с 78% на 01.01.2010 до 89% на 01.01.2011) и на 24% к началу 2009 года.
За 2010 год прибыль составила- 25 148,0 тыс. руб. (16,1% в объёме прибыли, рентабельность 18,0%).
5. Прочие - пуски газа, врезки в действующие газопроводы, выдача технических условий и проектные работы по газификации объектов, технический надзор за объектами строительства, снятие и установка счетчиков.
За 2010 год прибыль составила- 43 223,0 тыс. руб. (27,7% в объёме прибыли, рентабельность 43,2%).
Капитальные вложения
План капитальных вложений ОАО «Воронежоблгаз» на 2010 год, утвержденный Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров №8 от 23.11.2010.) составил 505 841,65 тыс. руб. (с учетом НДС), фактическое исполнение составило 500 303,3 тыс. руб. (с учетом НДС) или 99,0%.
| Наименование | План 2010 год | Факт 2010 год | Выполнение, % |
| 1. Строительно – монтажные работы | 260 993,2 | 258 852,4 | 99,2 |
| 2. Реконструкция | 112 340,5 | 110 287,92 | 98,2 |
| 3. Проектно – изыскательские работы | 23 116,8 | 27 289,55 | 118,1 |
| 4. Машины и оборудование, в том числе: | 74 943,04 | 71 871,95 | 96,0 |
| - автотранспорт | 40 595,24 | 40 763,85 | 100,4 |
| - мебель | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - хозяйственное оборудование и инвентарь | 612,46 | 563,11 | 92,0 |
| - компьютеры | 11 345,59 | 9 120,18 | 80,4 |
| - оргтехника | 3 357,69 | 3 307,99 | 98,5 |
| - оборудование для эксплуатации газового хозяйства | 8 388,79 | 7 601,1 | 90,6 |
| - оборудование связи и передачи данных | 4 553,93 | 4 531,25 | 99,5 |
| - специальное оборудование и охранные системы | 6 089,36 | 5 984,48 | 98,3 |
| 5. Внеоборотные активы | 34 448,11 | 32 001,47 | 92,9 |
| Итого: | 505 841,65 | 500 303,3 | 99,0 |
Источники финансирования плана капитальных вложений Общества за 2010 год сложились в размере 434 452,0 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:
- спецнадбавка – 168 197,2 тыс. руб.
- прибыль прошлых лет – 142 142,76 тыс. руб.
- амортизация- 124 112,04.
Использование прибыли в 2010 году
Чистая прибыль, полученная по финансовым результатам 2009 года, в размере 97 296,6 тыс. руб. (без учета специальной надбавки 110 118,1 тыс. руб.) по решению годового общего собрания акционеров (Протокол №1 годового общего собрания акционеров от «29» июня 2010 года) распределена следующим образом:
- На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов - 87 534,76 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам - 9 756,3 тыс.руб.;
3. Отчисления в резервный и иные фонды - 5,54 тыс.руб.
В 2010 году прибыль использована следующим образом:
1.На финансовое обеспечение производственного
развития организации и иных аналогичных
мероприятий по созданию и приобретению
внеоборотных активов - 142 142,76 тыс.руб.;
в том числе:
- чистая прибыль по результатам 2009 года 87 534,76 тыс.руб.;
- неиспользованная прибыль прошлых лет 54 608,0 тыс.руб.;
2. На выплату дивидендов акционерам - 9 756,30 тыс.руб.;
3. За счет специальной надбавки осуществлено капитальных вложений на сумму 168 197,2 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств специальной надбавки 2010 года освоено 111 341,0 тыс. руб.,
- за счет средств неиспользованной специальной надбавки прошлых лет освоено 56 856,2 тыс. руб.