О проделанной работе отделов

Вид материалаДокументы

Содержание


Статьи затрат
Всего расходов в том числе
Дебиторская задолженность
Всего, в том числе
Оао «усз»
Население по оплате жилищно – коммунальных услуг
Кредиторская задолженность, тыс.руб.
Всего, в том числе
Подобный материал:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


Из Таблицы № 1 видим, что основная доля доходов приходится на услуги водоснабжения 4 250,6 тыс.руб. Основными потребителями данной услуги является население ОАО «Ульяновский сахарный завод». За 2010 г. реализовано -102,4 м³ воды, а за 2009 г. -73,0 м³.

Услуги по реализации тепловой энергии составляют (40%). За 2010 г. отпущено 3 336,7 Гкал. Платежи с потребителей МО «Цильнинское городское поселение» поступают ежемесячно.

Сумма поступивших бюджетных средства за 2010 г. составила - 316,4 тыс.руб., в том числе возмещение затрат на обслуживание общественной бани (I, II, III квартал) - 200,1 тыс.руб. Возмещение производится ежеквартально на основании соглашения от 09.07.2010г. на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением услуг бани МО «Цильнинское городское поселение».

Затраты на оплату зар.платы через биржу труда возмещаются на основании договора от 01.09.10 г. по 31.12.2010 г. согласно штатному расписанию №2, на предприятии в этот период работало 5 человек, сумма возмещения затрат - 116,3 тыс.руб.

Рассмотрим расходы предприятия в таблице № 2.

Таблица № 2

Статьи затрат



Расходы

За 2009 год

За 2010 год




Отклонение







Факт



Доля в общем

объеме %

Факт

Доля в общем

объеме %












Всего расходов в том числе

8 755,0

100%

10 410,3

100%

-1 655,3

- заработная плата

2 743,4

31%

3 472,6

33 %

- 729,2

- отчисления на социальные нужды

389,6

4%

493,1

5 %

- 103,5

- амортизация

-

-

-

-

-

- топливо

в том числе:
















- Газ

1888,1

22%

2 375,1

23 %

- 487,0

- ГСМ

268,3

3%

358,3

3 %

- 90,0

- электроэнергия

1 510,3

17%

1 991,5

19 %

- 481,2

Услуги РКЦ

236,3

3%

240,6

2 %

- 4,3

- материалы на текущий ремонт

340,7

4%

499,8

5 %

- 159,1

-прочие расходы

1 378,3

16%

602,3

6 %

776,0

-затраты по бане

-

-

377,0

4 %

-377,0


Фактические расходы за 2010 г. составили 10 410,3 тыс.руб. Наибольшую долю в общем объеме расходов занимает заработная плата (33 %). Средняя зарплата работников ООО «Тепловод» за 2010 - 6 900 руб. (49 чел). Топливо (природный газ) в расходной части составляет 23 %. Задолженность перед поставщиками на 01.01.2011 г. ООО «Ульяновскрегионгаз» составляет – 382,2 тыс.руб.,ОАО «Ульяновскэнерго»-4,3 тыс.руб.

За 4 (четвертый) квартал 2010 г. фактический выпадающий доход на обслуживание общественной бани составил - 79,4 тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила 858,6 тыс.руб.

За 2009 год дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. составляла 427,6 тыс.руб. С увеличением объема потребления воды населением ОАО «УСЗ» затраты в денежном выражении возросли.


Рассмотрим ее изменения в таблице № 3.


Таблица № 3.




Дебиторская задолженность

(тыс.руб)

Факт 2009 г.

Факт 2010 г.




Всего, в том числе

427,6

858,6

Бюджетные потребители

в том числе

-

-

- местный бюджет

8,3

-

- областной бюджет

-

-

- бюджет субъектов РФ

-

-

- прочие организации в т.ч:

96,6

347,0

-ОАО «УСЗ»

-ООО «УЮТ»

50,3

250,0

46,3

97,0




Население по оплате жилищно – коммунальных услуг

323,0

511,6

Льготы в т.ч.

-

-

-сельской интеллигенции

-

-

-льготы по федеральному закону

-

-



Проанализировав потребителей коммунальных услуг можно отметить, что прочие организации имеют задолженность за коммунальные услуги, предоставленные за 2010 год. Среди таких организаций ОАО «Ульяновский сахарный завод» задолженность – 250,0 тыс.руб.,ООО «УЮТ» - 97,0 тыс.руб.

С населением ежедневно ведутся работы по оплате задолженности (разъяснительные беседы). Со злостными не плательщиками ведутся работы в судебном порядке.


Сумма кредиторской задолженности составила 712,1 тыс.руб.

Таблица № 4




Кредиторская задолженность, тыс.руб.

Факт 2009 г.


Факт 2010 г.




Всего, в том числе

341,4

712,1

- поставщики ТЭР

225,6

386,5

-заработной плате

37,3

112,6

- внебюджетные фонды

-

-

- по налогам (НДФЛ,налоги)

58,2

86,7

- прочие

20,3

126,3


По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2010 г. получен убыток в сумме - 74,9 тыс.руб.

Затраты на обслуживание общественной бани за 4 (четвертый) квартал 2010 г. будут возмещены в первом квартале 2011 г.

Расходы по сбору и вывозу ТБО увеличились за счет обслуживаемого объема потребителей.

Затраты по тепловой энергии связаны с увеличением объема потребления природного газа в отопительный период.

Таблица № 5.

п/п

Виды услуг

Доходы

Расходы

Прибыль ( + )

Убыток ( - )

1.

Теплоэнергия

4 141,6

4 198,7

- 57,1

2.

Водоснабжение

4 250,6

4 210,6

+ 40,0

3.

Водоотведение

712,0

692,4

+19,6

4.

Сбор и вывоз ТБО

291,1

329,3

-38,2

5.

Прочие

638,0

602,3

+35,7

6.

Обслуживание бани

302,1

377,0

- 74,9




Итого

10 335,4

10 410,3

- 74,9