О проделанной работе отделов
Вид материала | Документы |
- Отчет о проделанной работе Главы и администрации сельского поселения Сентябрьский, 61.27kb.
- О проделанной работе Администрации за 2011 года, 241.04kb.
- Коллегии Управления Федерального казначейства по Оренбургской области 21 июня 2011, 16kb.
- Докладчик Басанова И. Л, 8.59kb.
- Написать мини-сочинение по проделанной работе и методу проектов в целом. Ваши впечатления,, 2.93kb.
- Взаключении сделан отчет о проделанной работе. Определения пожарная безопасность состояние, 33.47kb.
- Методика внедрения «1C: crm» для руководителей организаций, для руководителей отделов, 93.35kb.
- Отчет о проделанной работе Ксерокопии документов, 9.66kb.
- Отчёт о проделанной работе по Государственному контракту направление «Актуализация, 44.34kb.
- Форма отчетов лицензиатов о проделанной работе за год по эксплуатации пожаро- и взрывоопасных, 28.12kb.
Из Таблицы № 1 видим, что основная доля доходов приходится на услуги водоснабжения 4 250,6 тыс.руб. Основными потребителями данной услуги является население ОАО «Ульяновский сахарный завод». За 2010 г. реализовано -102,4 м³ воды, а за 2009 г. -73,0 м³.
Услуги по реализации тепловой энергии составляют (40%). За 2010 г. отпущено 3 336,7 Гкал. Платежи с потребителей МО «Цильнинское городское поселение» поступают ежемесячно.
Сумма поступивших бюджетных средства за 2010 г. составила - 316,4 тыс.руб., в том числе возмещение затрат на обслуживание общественной бани (I, II, III квартал) - 200,1 тыс.руб. Возмещение производится ежеквартально на основании соглашения от 09.07.2010г. на компенсацию выпадающих доходов, связанных с предоставлением услуг бани МО «Цильнинское городское поселение».
Затраты на оплату зар.платы через биржу труда возмещаются на основании договора от 01.09.10 г. по 31.12.2010 г. согласно штатному расписанию №2, на предприятии в этот период работало 5 человек, сумма возмещения затрат - 116,3 тыс.руб.
Рассмотрим расходы предприятия в таблице № 2.
Таблица № 2
Статьи затрат |
| |||||||||||||
Всего расходов в том числе | 8 755,0 | 100% | 10 410,3 | 100% | -1 655,3 | |||||||||
- заработная плата | 2 743,4 | 31% | 3 472,6 | 33 % | - 729,2 | |||||||||
- отчисления на социальные нужды | 389,6 | 4% | 493,1 | 5 % | - 103,5 | |||||||||
- амортизация | - | - | - | - | - | |||||||||
- топливо в том числе: | | | | | | |||||||||
- Газ | 1888,1 | 22% | 2 375,1 | 23 % | - 487,0 | |||||||||
- ГСМ | 268,3 | 3% | 358,3 | 3 % | - 90,0 | |||||||||
- электроэнергия | 1 510,3 | 17% | 1 991,5 | 19 % | - 481,2 | |||||||||
Услуги РКЦ | 236,3 | 3% | 240,6 | 2 % | - 4,3 | |||||||||
- материалы на текущий ремонт | 340,7 | 4% | 499,8 | 5 % | - 159,1 | |||||||||
-прочие расходы | 1 378,3 | 16% | 602,3 | 6 % | 776,0 | |||||||||
-затраты по бане | - | - | 377,0 | 4 % | -377,0 |
Фактические расходы за 2010 г. составили 10 410,3 тыс.руб. Наибольшую долю в общем объеме расходов занимает заработная плата (33 %). Средняя зарплата работников ООО «Тепловод» за 2010 - 6 900 руб. (49 чел). Топливо (природный газ) в расходной части составляет 23 %. Задолженность перед поставщиками на 01.01.2011 г. ООО «Ульяновскрегионгаз» составляет – 382,2 тыс.руб.,ОАО «Ульяновскэнерго»-4,3 тыс.руб.
За 4 (четвертый) квартал 2010 г. фактический выпадающий доход на обслуживание общественной бани составил - 79,4 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила 858,6 тыс.руб.
За 2009 год дебиторская задолженность на 01.01.2010 г. составляла 427,6 тыс.руб. С увеличением объема потребления воды населением ОАО «УСЗ» затраты в денежном выражении возросли.
Рассмотрим ее изменения в таблице № 3.
Таблица № 3.
|
| ||||
Всего, в том числе | 427,6 | 858,6 | |||
Бюджетные потребители в том числе | - | - | |||
- местный бюджет | 8,3 | - | |||
- областной бюджет | - | - | |||
- бюджет субъектов РФ | - | - | |||
- прочие организации в т.ч: | 96,6 | 347,0 | |||
-ОАО «УСЗ» -ООО «УЮТ» |
| ||||
Население по оплате жилищно – коммунальных услуг | 323,0 | 511,6 | |||
Льготы в т.ч. | - | - | |||
-сельской интеллигенции | - | - | |||
-льготы по федеральному закону | - | - |
Проанализировав потребителей коммунальных услуг можно отметить, что прочие организации имеют задолженность за коммунальные услуги, предоставленные за 2010 год. Среди таких организаций ОАО «Ульяновский сахарный завод» задолженность – 250,0 тыс.руб.,ООО «УЮТ» - 97,0 тыс.руб.
С населением ежедневно ведутся работы по оплате задолженности (разъяснительные беседы). Со злостными не плательщиками ведутся работы в судебном порядке.
Сумма кредиторской задолженности составила 712,1 тыс.руб.
Таблица № 4
|
| |||
Всего, в том числе | 341,4 | 712,1 | ||
- поставщики ТЭР | 225,6 | 386,5 | ||
-заработной плате | 37,3 | 112,6 | ||
- внебюджетные фонды | - | - | ||
- по налогам (НДФЛ,налоги) | 58,2 | 86,7 | ||
- прочие | 20,3 | 126,3 |
По итогам хозяйственной деятельности предприятия за 2010 г. получен убыток в сумме - 74,9 тыс.руб.
Затраты на обслуживание общественной бани за 4 (четвертый) квартал 2010 г. будут возмещены в первом квартале 2011 г.
Расходы по сбору и вывозу ТБО увеличились за счет обслуживаемого объема потребителей.
Затраты по тепловой энергии связаны с увеличением объема потребления природного газа в отопительный период.
Таблица № 5.
№ п/п | Виды услуг | Доходы | Расходы | Прибыль ( + ) Убыток ( - ) |
1. | Теплоэнергия | 4 141,6 | 4 198,7 | - 57,1 |
2. | Водоснабжение | 4 250,6 | 4 210,6 | + 40,0 |
3. | Водоотведение | 712,0 | 692,4 | +19,6 |
4. | Сбор и вывоз ТБО | 291,1 | 329,3 | -38,2 |
5. | Прочие | 638,0 | 602,3 | +35,7 |
6. | Обслуживание бани | 302,1 | 377,0 | - 74,9 |
| Итого | 10 335,4 | 10 410,3 | - 74,9 |