Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «нсх-финанс» Код эмитента
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4988.44kb.
- Ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг Общество с ограниченной ответственностью, 4739.76kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 2033.2kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2785.49kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2390.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 2780.02kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Пятерочка Финанс» (указывается, 1626.31kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью "Мортон-рсо" Код эмитента, 1912.5kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Карусель Финанс» (указывается, 2049.55kb.
- Ежеквартальный отчет общество с ограниченной ответственностью «Марийский нпз-финанс», 1880.25kb.
Введение
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в соответствии с требованиями п.5.1 приказа №06-117/пз-н от 10 октября 2006 г. « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ», в связи с регистрацией проспекта облигаций эмитента.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
- Лица, входящие в состав органов управления эмитента
1.1.1. Персональный состав Совета директоров эмитента
Формирование (избрание) Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не предусмотрено уставом эмитента.
1.1.2. Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента:
Формирование (избрание) коллегиального исполнительного органа эмитента не предусмотрено уставом эмитента.
1.1.3. Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Директор
Фамилия: Шеншов
Имя: Антон
Отчество: Владимирович
Год рождения: 1976
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк «Уральский финансовый дом»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Урал ФД»
Место нахождения: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д. 64
ИНН: 5902300072
БИК: 045773790
Номер корреспондентского счета: 30101810800000000790
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810000000002765
Валюта счета: руб. РФ
Иные счета, в том числе расчетные, у эмитента отсутствуют.
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аспект Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аспект Аудит»
Место нахождения: 614990, г.Пермь, ул.Большевистская, д.75, оф.410
Телефон: (342) 212-26-71
Факс: (342) 212-58-18
Адрес электронной почты: aspectaudit@mail.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: №Е 007472 (приказ МФ РФ от 15.07.05г. №174)
Дата выдачи: 15.07.2005г.
Срок действия: до 15.07.2010г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Аудитором проводилась независимая проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и бухгалтерского учета за 2007, 2008, 2009, 2010 годы.
Факторы, которые могли оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), отсутствовали, в частности:
- доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доля отсутствует
- информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные средства не предоставлялись
- информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): данные деловые отношения отсутствуют
- информация о наличии родственных связей: данные связи отсутствуют
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): данные должностные лица отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринимаемой эмитентом для недопущения зависимости эмитента и аудитора друг от друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его независимости от эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Выбор аудитора эмитентом осуществляется на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора (независимость, компетентность и безупречная деловая репутация) и стоимости его услуг.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Тендер (открытый), связанный с выбором аудитора, не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждается решением единственного участника эмитента. Кандидатура аудитора для утверждения единственным участником эмитента выдвигалась директором эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Специальные задания перед аудитором не ставились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Размер вознаграждения аудитора определяется решением единственного участника эмитента.
Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской отчетности эмитента по итогам каждого финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Фактический размер вознаграждения аудитора, выплаченного эмитентом аудитору по итогам проведения им независимой проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента и бухгалтерского учета за 2007 год составил 45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей, за 2008 год - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей, за 2009 год – 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекается (не привлекался).
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультанты Эмитентом не привлекаются (не привлекались).
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.6.1 Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный ежеквартальный отчет:
Фамилия: Каракулова
Имя: Тамара
Отчество: Александровна
Год рождения: 1965
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | на 31.03.11 |
| Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб. | 968518,45 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 0, 651 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 0,652 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | -83,37 |
| Уровень просроченной задолженности, % | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, днях | 186,84 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | |
| Производительность труда, руб./чел. | 10070633 |
| Амортизация к объему выручки, % | - |
Для расчета показателя «стоимость чистых активов» использовалась методика, рекомендованная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России №10н и ФКЦБ России №03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
| Наименование показателя | На 31.12.07 | На 31.12.08 | на 31.12.09 | на 31.03.10 | на 31.03.11 |
| Стоимость чистых активов поручителя, тыс. руб. | -11 440 | -10 082 | -11 324 | -11 444 | -968,5 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | -8 887,2 | -788,8 | -5 402,3 | -5 518,8 | 0,651 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | -111,7 | -34,7 | -3,0 | -5,7 | 0,652 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | -70,54 | 0,42 | -46,87 | -46,71 | -83,37 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | | - | - |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 4,655 | 7,534 | 34,647 | 156,552 | 186,84 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | - | | | | |
| Производительность труда, руб./чел. | 1 862 055 | 11 649 181 | 2 102 396 | 9 952 575 | 10070633 |
| Амортизация к объему выручки, % | - | - | - | - | - |
Стоимость чистых активов на 1 квартал 2011 г. имеет положительное значение.
На конец отчетного квартала эмитент не распределял дивиденды, не начислял амортизации, также у эмитента отсутствовала просроченная дебиторская задолженность.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за соответствующий отчетный период для эмитентов, являющихся открытыми акционерными обществами, обыкновенные именные акции которых допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Информация не приводится, поскольку эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за первый квартал 2011 года:
На 31.03.2011 г.:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед подрядчиками и поставщиками, руб. | 114399 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 14365 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, руб. | 5487 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиты, руб. | 0 | 0 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| Займы, всего, руб. | 631 126 816 | 0 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| в том числе векселя к уплате, руб. | 0 | 0 |
| в том числе облигационные займы, руб. | 631 126 816 | 0 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0 | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Итого, руб. | 631 261 068 | 0 |
| в том числе итого просроченная, руб. | 0 | Х |
Просроченной кредиторской задолженности эмитент не имеет.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, в составе кредиторской задолженности эмитента за рассматриваемый отчетный период:
- Более 99 % в структуре общей кредиторской задолженности эмитента составляет задолженность по размещенным 608 373 шт. облигаций эмитента номинальной стоимостью 1000,00 рублей за каждую (всего на сумму 608 373 000,00 рублей).
- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьсервисхолдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нефтьсервисхолдинг»
Место нахождения: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.20.
Сумма кредиторской задолженности: 218103,89руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица: доля отсутствует
Доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100%
2.3.2. Кредитная история эмитента
Информация об исполнении эмитентом обязательств по действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
На 31.03.2011 г.:
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (займодавца) | Сумма основного долга, руб. | Срок кредита (займа) / срок погашения | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Договор займа | Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» | 200 000,00 | с 24.05.2007 г. по 31.12.2007 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Договор закрыт |
| Договор займа | Общество с ограниченной ответственностью «Универсал Сервис» | 650 000,00 | с 22.06.2007 г. по 31.12.2007 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Договор закрыт |
| Договор займа | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьсервисхолдинг» | 1 000 000,00 | с 03.07.2007 г. по 31.12.2007 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Договор закрыт |
| Договор займа | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьсервисхолдинг» | 110 000,00 | с 03.09.2007 г. по 31.12.2007 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Договор закрыт |
| Договор займа | Общество с ограниченной ответственностью «Нефтьсервисхолдинг» | 50 000,00 | с 12.12.2007 г. по 31.12.2007 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Договор закрыт |
| Облигационный займ | - | 1 000 000 000,00 | 1 456 дней, по 15.12.2011 г. | Просрочка исполнения обязательств отсутствует. Обязательство действует |