Жкс №1 находится 379 многоквартирных домов, в т ч
| Вид материала | Отчет |
- «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, 39.21kb.
- Ти (количество многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными, 216.55kb.
- Комитет строительства и дорожного хозяйства новгородской области прика, 24.93kb.
- Созданию автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета, 37.5kb.
- Техническое задание на проведение обследования технического состояния многоквартирных, 261.06kb.
- Г в соответствии с Федеральным законом от 30. 12. 2004г. №214-фз об участии в долевом, 240.89kb.
- Перечень многоквартирных домов, в которых ООО «ук «Союз» является управляющей компанией, 14.7kb.
- Пинчуков Андрей Петрович, 108.79kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 98.19kb.
- Площадки для строительства многоквартирных жилых домов на территории Лотошинского района, 63.57kb.
ссылка скрыта
ссылка скрыта
за 2011год
В управлении ЖКС № 1 находится 379 многоквартирных домов, в т.ч.:
- дома, выбравшие форму управления управление управляющей организацией (3 форма) составляют 88% (335 домов).
- дома, выбравшие форму управления товарищество собственников жилья соответственно составляют 12% (при этом в 44 домах создано 42 ТСЖ).
Кроме этого на техническом обслуживании имеется 1 дом государственного фонда, 12 нежилых зданий.
Всего в управлении и на техническом обслуживании ЖКС № 1 находится 392 здания, из них 380 – жилых, 12-нежилых.
Количество и площадь обслуживаемых зданий на отчетную дату
| Форма собственности | Кол-во домов | Общая площадь | Общеполезная площадь |
| Всего | 392 | 1 451 150,84 | 1 316 728,64 |
| в т.ч. | | | |
| УПО | 335 | 1 143 776,68 | 1 048 045,43 |
| ТСЖ | 44 | 270 734,26 | 67 394,91 |
| Гос.фонд | 1 | 1 645,90 | 1 288,30 |
| Нежилые | 12 | 34 994 | 0 |
ЖКС № 1 можно назвать уникальным, так как данная управляющая организация (далее УО) является единственной во Фрунзенском районе, в управлении которой находятся дома дореволюционной постройки.
По годам постройки многоквартирные дома, находящиеся в управлении и на техническом обслуживании ЖКС № 1 распределяются следующим образом :
Заключены договоры:
- на обслуживание 7 домов ЖСК общей площадью 60 399,70 кв.м., большая часть договоров с ЖСК является договорами на аварийное обслуживание, часть договоров – договорами на комплексное обслуживание;
- договоры с собственниками и арендаторами нежилых помещений на долевое участие в
обслуживании общего имущества зданий;
- прочие договоры: договоры на уборку контейнерных площадок, разовые договоры на выполнение ремонта инженерных сетей, механизированную уборку, покос травы, за размещение телекомунникационного оборудования, прием и передачу сигналов двусторонней связи, уборка снега, очистка кровли.
По состоянию на 31.12.2011г в составе основных средств числится: транспортные средства, оргтехника, мебель, машины и оборудование. Основные средства приобретались за плату, изменение стоимости основных средств и их переоценка в 2011г. не производилась. В обществе имеются арендованные основные средства: машины и механизмы.
ЖКС №1 ведет бухгалтерский учет по начислению. В состав доходов от реализации работ, услуг включаются платежи населения за жилищные услуги и коммунальные услуги, бюджетные средства в виде льгот, предоставленных населению за жилищные и коммунальные услуги, суммы долевого участия арендаторов в содержании нежилых помещений, суммы за платные услуги, оказываемые населению, суммы за обслуживание ЖСК и ТСЖ и прочие услуги.
1.Доходы за 2011 год (выручка без учета НДС) составили всего: 778 153 тыс.руб.,
в т.ч.
- Платежи населения по жилищным услугам - 189 274 тыс. руб.
- Льготы, предоставляемые населению за жилищные услуги - 484 тыс. руб.
Общая сумма платежей населения и льготы за жилищные услуги в размере 189 758 тыс. руб. имеют следующую структуру :
| статьи жилищно-коммунальных услуг | Доходы всего, в т.ч. | |||
| Итого, тыс. руб. | Платежи населения собственники | Платежи населения наниматели | Лоты муниципальный фонд | |
| Жилищные услуги | ||||
| ИТОГО жилищные услуги, в т.ч. | 189 758 | 153 261 | 36 377 | 120 |
| Содержание общего имущества | 86 706 | 69 709 | 16 924 | 73 |
| Содержание и ремонт ПЗУ | 47 | 39 | 8 | 0 |
| Содержание и ремонт АППЗ | 22 | 20 | 2 | 0 |
| Обслуживание общедомовых узлов учета | 3 009 | 2 458 | 550 | 1 |
| Управление многокварт.домом | 12 473 | 10 026 | 2 436 | 11 |
| Текущий ремонт общ.имущества | 52 778 | 42 459 | 10 291 | 28 |
| Очистка мусоропроводов | 5 282 | 4 438 | 844 | 0 |
| Уборка и сан. очистка зем. участка | 13 607 | 10 961 | 2 640 | 6 |
| Тех.обслуживание и ремонт лифтов | 10 564 | 8 918 | 1 648 | -2 |
| Содержание и тек.ремонт внутридом. систем газоснабж. | 5 270 | 4 233 | 1 034 | 3 |
Коммунальные услуги:
- Платежи населения по коммунальным услугам – 462 865 тыс. руб.
- Льготы, предоставляемые населению за коммунальные услуги - 921 тыс.руб.
- Субсидии на разницу в тарифах за теплоэнергию,
(перечисленные бюджетом СПб в ГУП «ТЭК СПб») - 25 165 тыс. руб.
- Платежи населения и льготы по коммунальным услугам в размере 463 786 тыс. руб. имеют следующую структуру:
| Коммунальные услуги | Итого, руб. | Платежи населения собственники | Платежи населения наниматели | льготы |
| ИТОГО коммунальные услуги, в т.ч.: | 463 786 | 357 826 | 105 039 | 921 |
| Теплоэнергия всего, в т.ч. | 315 722 | 248 310 | 66 753 | 659 |
| Отопление | 213 646 | 171 777 | 41 389 | 480 |
| Горячее водоснабжение | 102 076 | 76 533 | 25 364 | 179 |
| Вода всего, в т.ч. | 137 646 | 101 630 | 35 761 | 255 |
| Водоснабжение питьевой водой | 55 860 | 41 095 | 14 660 | 105 |
| Водоотведение холодной воды | 55 895 | 41 123 | 14 667 | 105 |
| Водоотведение горячей воды | 25 891 | 19 412 | 6 434 | 45 |
| Электроснабжение | 2 197 | 1 096 | 1 098 | 2 |
| Электроснабжение на общедом.нужды | 8 221 | 6 790 | 1 426 | 5 |
- капитальный ремонт по основной реализации
(5% от объема выполненных работ начисление населению) – 4 221 тыс. руб.
Капитальный ремонт (подрядчики) - 14 982 тыс. руб.
- Платные услуги населению - 1 130 тыс. руб.
- Обслуживание домов ТСЖ (по договору управления) - 40 421 тыс. руб.
- Арендаторы (техническое обслуживание) - 10 340 тыс. руб.
- Арендаторы (отопление и горячее водоснабжение — перечисляется теплоснабжающим организациям ) - 17 500 тыс. руб.
- прочие (обслуживание контейнерных площадок,
компл. обслуживание ЖСК, агентское вознаграждение и т.д.) - 10 850 тыс. руб.
Прочие доходы составляют – 94 567 тыс. руб.
Структура доходов :
59,6 % составляют коммунальные услуги, 24,4% -жилищные услуги,
5,2% - обслуживание ТСЖ, 2,2% - коммунальные услуги арендаторам
2. Расходы управляющей организации по обеспечению содержания жилищного фонда складываются из затрат по оплате работ и услуг по содержанию, санитарной очистке и текущему ремонту домов, их инженерного оборудования, придомовой территории, выполняемых в соответствии с договорами и на основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, выполнению функций по управлению, расходов на выплату налогов и других расходов и отчислений, связанных с хозяйственной деятельностью управляющей организации по эксплуатации жилищного фонда.
Расходы по обычным видам деятельности за 2011 год составили 775 890 тыс. руб.,
в т.ч.
- Текущий ремонт и содержание общего имущества дома – 83 194 тыс. руб.
- амортизация -327 тыс. руб.
- зарплата рабочих -33 716 тыс. руб.
- взносы на социальное страхование – 10 630 тыс. руб.
- материалы – 7 195 тыс. руб.
- работы по текущему ремонту подрядным способом – 31 326 тыс. руб.
Комплексное обслуживание диспетчерских систем АДК-3 – 708 тыс. руб.
- Обслуживание лифта – 11 091 тыс. руб.
- Техническое обслуживание УУТЭ – 3 867 тыс. руб.
- Техническое обслуживание газопроводов – 5 632 тыс. руб.
- Капитальный ремонт – 18 529 тыс. руб.
7. Работы по очистке кровли и вывозу снега – 5 294тыс. руб.
8. Санитарное содержание и уборка придомовых территорий – 78 090 тыс. руб.
- амортизация -2 664 тыс. руб.
- зарплата рабочих -24 801 тыс. руб.
- взносы на социальное страхование – 8377 тыс. руб.
- материалы – 4 247 тыс. руб.
- работы подрядных и специализированных организаций – 38 001 тыс. руб.
10. Коммунальные услуги населению – 511 429 тыс. руб.
11. Общехозяйственные расходы – 58 056 тыс. руб.
Прочие расходы составляют 92 219 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2011г
Дебиторская задолженность по балансу на 31.12.2011г. составляет 168 399 тыс. руб.
1.Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков перед ООО «ЖКС №1 Фрунзенского района» составляет 159 319 тыс.руб.
1.1. Из них:
- 97 469 тыс.руб. – задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказанных населению, из них
- по коммунальным услугам: 60 374 тыс. руб.
- по жилищным услугам: 33 629 тыс. руб.
-льготы коммунальные услуги – 74 тыс. руб.
- льготы жилищные услуги -51 тыс. руб.
1.2. Задолженность арендаторов и собственников нежилых помещений :
-за коммунальные услуги – 6 316 тыс. руб.
- за техническое обслуживание (долевое участие) – 1 161 тыс. руб.
1.3. задолженность ЖСК по аварийному обслуживанию – 261 тыс. руб.
1.4. задолженность за обслуживание ТСЖ, находящихся в управлении – 36 659 тыс. руб.
1.5. задолженность перед заказчиками по капитальному ремонту по незакрытым аккредитивам- 14 016 тыс. руб. (в настоящее время оплачено).
1.6. задолженность по прочим договорам – коммерческая деятельность (конт.площадки, агентские услуги, прочие) – 3 437 тыс. руб.
Кроме дебиторской задолженности покупателей и заказчиков в строку дебиторской задолженности в балансе включаются :
- авансы поставщиков (предоплата за материалы- 2 195 тыс. руб.),
- задолженность по прочим дебиторам, куда включаются, задолженность по оплате пеней населением, расчеты по ТСЖ, прочие – 6 885 тыс. руб.
Основными причинами образования дебиторской задолженности являются неплатежи населения.
За 2011 год наблюдается снижение темпов роста задолженности населения по сравнению с прошлым годом в связи с проведением большой претензионно-исковой работы.
Кроме того произошло снижение непосредственно суммы задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 01.01.2012г. на 15 053 тыс. руб., что составляет 13,10 % от задолженности на 01.10.2011г., процент поступления платежей населения за декабрь составил 112,25%, на 01.10.2011 г. - 95,9 %, т.е. произошел рост поступления платежей населения за 4 квартал 2011 г. на 16,35%. Что безусловно является положительной тенденцией.
Динамика задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за 2011г. представлена на графике.
Сравнительная динамика дебиторской задолженности населения за 2010г, 2011г.
Кредиторская задолженность по балансу на 31.12.2011 г. – 194 624 тыс. руб.
1. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками - 186 438 тыс. руб.
2. Задолженность перед персоналом организации
( зарплата за декабрь 2011 г. выплачено 12.01.2012г . - 4 566 тыс. руб.
3. Задолженность перед гос. внебюджетными фондами,
Перед бюджетом по налогам и сборам - 45 тыс. руб.
5. Прочие кредиторы - 3 353 тыс. руб.
6. Авансы полученные - 151 тыс. руб.
-Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 186 438 тыс. руб., в том числе просроченная – 89 613 тыс. руб. (более 1 месяца)
- задолженность перед поставщиками услуг- 132 837 тыс. руб., в том числе :
Наибольшей задолженностью УО является задолженность перед поставщиками коммунальных услуг – 119 152 тыс. руб., а именно:
- Задолженность по данным ГУП «ТЭК СПб» - 16 682 тыс. руб., разногласия 8 937 тыс. руб.
признаваемая задолженность – 7 745 тыс. руб., является текущей.
- Задолженность по данным ОАО «ТГК-1» - 70 322 тыс. руб., признаваемая задолженность – 56 776 тыс. руб. (2 месяца), разногласия 13 546 тыс. руб.
- Задолженность по данным ГУП «Водоканал СПб» - 29 449 тыс. руб., составляет 2 месяца.
- перед ОАО «Петербургская сбытовая компания» - 910 тыс. руб.- текущий месяц, погашена в январе 2012г.
ГКУ «Жилищное агентство Фрунзенского района Спб» -563 тыс. руб. – текущий месяц
Прочие поставщики коммунальных услуг (Пекар, РЖД, ПТК-Терминал, Русьэнергосбыт, СтойТехАльянс) – 1 788 тыс. руб.
Расхождения в данных с РСО объясняется тем, что в период отсутствия в многоквартирных домах УУТЭ, теплоснабжающие организации неправомерно выставляли счета по договорной нагрузке, а не по нормативу, утверждённому для населения, что привело к завышению объемов тепловой энергии, выставленных в счетах теплоснабжающих организаций. Разногласия в настоящее время оспариваются в Арбитражном Суде Санкт-Петербурга. С ОАО «ТГК-1» пришли к соглашению о снижении задолженности на сумму 13 546 тыс. руб. Подготовлены мировые соглашения о снижение задолженности перед ОАО «ТГК-1» на сумму 6 240 тыс. руб. по договору 8340 и на сумму 5 719 тыс. руб. по договору 8350, по третьему договору мировое соглашение готовится на сумму 1 587 тыс. руб.
Таким образом, кредиторская задолженность перед РСО является текущей и связана с задержкой платежей населением.
- Задолженность перед прочими специализированными и обслуживающими организациями:
- ОАО «Автопарк №1 Спецтранс» - 7 423тыс. руб. (2 месяца)
- ОАО «РСУ-3» - 1899 тыс. руб. (ноябрь, декабрь 2011г.)
- ООО «Петербурггаз» - 356 тыс. руб. (декабрь 2011г.)
- Задолженность перед подрядчиками всего – 53 600 тыс. руб.
Положительным показателем является снижение кредиторской задолженности на 17,3 % по сравнению с первым кварталом 2011 г. По сравнению с показаниями за девять месяцев кредиторская задолженность увеличилась, что связано с увеличением счетов в зимний период за тепловую энергию.
Динамика снижения кредиторской задолженности за 2011 год представлена на диаграмме.
На графике представлена динамика изменения дебиторской задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг и кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за 2011г.
Основной пик задолженности перед РСО приходится на апрель месяц, что связано с разницей в выставленных счетах по тепловой энергии и начислению населению в зимний период. Населению выставляется равномерно в течение года в размере 1/12, поэтому в зимний период населению не может полностью оплатить счета теплоснабжающих организаций и, следовательно, растет дебиторская задолженность УК перед теплоснабжающими организациями. В летний период после отключения отопления уменьшаются счета теплоснабжающих организаций и погашается задолженность перед РСО за счет платежей населения. С началом отопительного периода 2011-2012г. задолженность начинает расти.
На 31.12.2011г. оборотных активов предприятия достаточно, чтобы погасить краткосрочные обязательства (кредиторскую задолженность). Положительным моментом является снижение кредиторской задолженности по сравнению 2010 г., а также по сравнению с 1 и 2 кварталом 2011г., а также снижение доли кредиторской задолженности в себестоимости содержания и текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов и обслуживаемых площадей.
Финансовое состояние организация за 2011г. является финансово устойчивым и платежеспособным.