I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект …
| Вид материала | Документы |
- Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1441.14kb.
- 7 I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 5167.43kb.
- I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения, 1564.08kb.
- Ежеквартальный отчет 6 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 6 Сведения, 5399.39kb.
- Ежеквартальныйотче т, 2514.22kb.
- Ения эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте, 3940.34kb.
- 2 Банковские риски 19 III, 2019.6kb.
- Место нахождения эмитента: 360015, рф, кбр, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, 2303.02kb.
- 1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 3256.94kb.
- 7 Лица, входящие в состав органов управления эмитента, 5025.07kb.
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент не является кредитной организацией и осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Размер и структура капитала эмитента:
| Наименование показателя: | 2005 год, (тыс. руб.) | 3 квартал 2006 года (тыс. руб.) |
| Размер уставного капитала: | 10 000 | 11 889 164 |
| Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи): | - | - |
| Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: | - | - |
| Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: | - | 186 |
| Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: | - | - |
| Сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость: | - | - |
| Нераспределенная чистая прибыль: | 3 718 | (1 145 432) |
| Общая сумма капитала: | 13 718 | 10 743 918 |
Размер уставного капитала эмитента соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью (тыс. руб.):
| Наименование показателя: | 31.12. 2005 год (тыс. руб.) |
| Оборотные активы, всего | 1 216 181 |
| в том числе: | |
| запасы | 382 119 |
| к оборотным активам,% | 31,42 |
| НДС по приобретенным ценностям | 76 163 |
| к оборотным активам,% | 6,26 |
| дебиторская задолженность | 722 964 |
| к оборотным активам,% | 59,44 |
| краткосрочные финансовые вложения | 0 |
| к оборотным активам,% | 0 |
| денежные средства | 34 935 |
| к оборотным активам,% | 2,87 |
| прочие оборотные активы | 0 |
| к оборотным активам,% | 0 |
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты). Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления.
Финансирование оборотных средств эмитента в отчетном периоде осуществлялось за счет собственных и заемных средств.
Эмитент предполагает финансировать оборотные средства как за счет собственных источников: нераспределенная прибыль, уставный капитал, так и за счет привлеченных средств. Политика эмитента по финансированию оборотных средств будет строиться на использовании в оптимальном сочетании собственных источников и заемных средств. Появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных средств, эмитент не прогнозирует.
5.3.2. Финансовые вложения эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 22.03.2005 г. и осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
Долгосрочные финансовые вложения Общества на 31.12.2005 года составили 343 932 тыс. руб. В составе финансовых вложений отражен заем, предоставленный Открытому акционерному обществу «Кубаньэнерго» (ОАО «Кубаньэнерго», местонахождение: РФ, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.2, ИНН 2309001660) в сумме 343 932 тыс. руб. согласно договору от 09 ноября 2005 № 107/30-978. Дата возврата займа - по истечении 36 месяцев с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика. За пользование займом установлены проценты в размере 10% годовых.
Срок выплаты дохода : единовременно вместе с суммой Займа в срок по истечении 36 месяцев с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика
Других вложений не было.
Финансовые вложения эмитента на дату окончания 4 квартала 2006г: 377 649 тыс. рублей
в том числе:
по эмиссионным ценным бумагам: 144 939 тыс. рублей
по неэмиссионным ценным бумагам: 0
иные финансовые вложения: 232 710 тыс.рублей
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют не менее 10 процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала:
По эмиссионным ценным бумагам:
вид ценных бумаг: акции
1) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Волгоградэнергосервис”;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Волгоградэнергосервис";
Место нахождения: 400057, РФ, г. Волгоград, ул. Генерала Шумилова, д.5
Почтовый адрес:400057, РФ, г.Волгоград, ул.Генерала Шумилова,д.5
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-33763-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.06.2006 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Южном Федеральном округе.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 83 529 620 штук (100%);
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 83 529 620 руб.;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 80 939 123, 08 руб.;
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды за 2005 г. не начислялись, решения по выплате дивидендов за 2006 г. на момент утверждения проспекта ценных бумаг не принимались
Размер потенциального убытка: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости произведенных финансовых вложений.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: не создавались.
2) Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Экспериментальная ТЭС”;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспериментальная ТЭС";
Место нахождения: 346373, РФ, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 1
Почтовый адрес: 346373, РФ, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная, 1
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33228-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.08.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФКЦБ России в Южном Федеральном округе.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 640 000 штук (48,62%);
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64 000 000 руб.;
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 64 000 000 руб.;
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты: дивиденды за 2005 г. не начислялись, решения по выплате дивидендов за 2006 г на момент утверждения проспекта ценных бумаг не принимались
Размер потенциального убытка: величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, соответствует балансовой стоимости произведенных финансовых вложений.
Информация о созданных резервах под обесценивание ценных бумаг: не создавались.
Иные финансовые вложения:
В составе долгосрочных финансовых вложений отражен заем, предоставленный Открытому акционерному обществу «Кубанская генерирующая компания» (ОАО «Кубаньэнерго», местонахождение: РФ, г .Краснодар, ул.Ставропольская, д.2, ИНН 2309001660) в сумме 228612 тыс. руб. согласно доп. соглашению к договору от 09 ноября 2005 № 107/30-978. Дата возврата займа - по истечении 36 месяцев с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика. За пользование займом установлены проценты в размере 10% годовых.
Срок выплаты дохода : единовременно вместе с суммой Займа в срок по истечении 36 месяцев с момента поступления денежных средств на расчетный счет Заемщика
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: потенциальные убытки по каждому виду инвестиций ограничены балансовой стоимостью вложений.
Средства эмитента, размещенные на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае, если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами): отсутствуют.
Величина потенциальных убытков по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, по мнению эмитента: ограничена балансовой стоимостью вложений.
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте:
Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н).
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н).
5.3.3. Нематериальные активы эмитента
В 2005 году Общество не приобретало, не создавало и не получало каким-либо другим способом нематериальных активов.
Состав нематериальных активов на 30.09.2006 года:
| № п/п | Организация, проводившая НИОКР | Результаты НИОКР | Сумма (тыс. руб.) |
| 1 | ЗАО «Коменс» | НИОКР «Разработка технологии (аппаратуры) для определения тепловых измерений цилиндров паровых турбин» | 54 |
| 2 | ООО «Спутник» | НИОКР «Разработка и изготовление автоматизированной системы диагностики САРЗ паровых турбин (АСД-Турбина) | 55 |
| | Итого | | 109 |