I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект …

Вид материала

Подобный материал:

1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя к Проспекту ценных бумаг не прилагается, так как Поручитель зарегистрирован 15 февраля 2007 года и срок представления квартальной бухгалтерской отчетности не наступил.

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал.

Квартальная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Поручителем не составлялась.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных бумаг.

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя не составлялась, так как Поручитель не имеет дочерних и/или зависимых обществ.

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.

Сводная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США Поручителем не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике поручителя

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается Учётная политика Поручителя на 2007 год для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения, утвержденная приказом Генерального директора ООО «ЮГК-Инвест» №2 от 19.02.2007 г (Приложение №6)

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед утверждением проспекта ценных бумаг.

У Поручителя отсутствует недвижимое имущество.

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.

Сведения не указываются в связи с отсутствием у Поручителя недвижимого имущества и иного имущества.

8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет.

С даты государственной регистрации Поручитель в судебных процессах не участвовал и не участвует.

X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о поручителе

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

Размер долей его участников:

Размер доли единственного участника - Открытого акционерного общества «Южная генерирующая компания – ТГК-8» в уставном капитале Поручителя составляет 100%.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя

С момента создания Поручителя и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг уставный капитал не изменялся.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя

Информация о резервном фонде, а также иным фондам поручителя, формирующемся за счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг.

Указанные фонды Уставом Поручителя не предусмотрены и не формировались.

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя

Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п.9.9 Устава Поручителя «Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за два дня до его проведения уведомить об этом каждого участника общества путем вручения уведомления, содержащего повестку дня под роспись или уведомить его устно. В последнем случае уведомление считается произведенным надлежащим образом, если участник (его представитель) присутствует на собрании и расписывается в протоколе общего собрания рядом с отметкой "Уведомлен о проведении общего собрания и о повестке дня. К срокам, форме уведомления и объему предоставленных материалов общего собрания участников претензий не имею".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

В соответствии с п.9.4 Устава Поручителя «Внеочередное собрание может быть созвано по инициативе исполнительного органа общества, по требованию аудитора, а также по требованию участников, имеющих не менее 10% голосов от общего числа голосов участников общества. Единоличный исполнительный орган в соответствии с Уставом проводит подготовку созыва годовых и внеочередных общих собраний участников».

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя:

В соответствии с п.9.3 Устава Поручителя «Общие годовые собрания участников проводятся ежегодно не ранее 01 марта и не позднее 30 апреля. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п.9.10 и п.9.11 Устава Поручителя «Не позднее чем за одни сутки до проведения общего собрания участников любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов. В случае если по предложению участников общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за двенадцать часов до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 9.9».

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п.9.13 и п.12.5 Устава Поручителя «Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны предоставить возможность ознакомления с информацией и материалами по месту нахождения исполнительного органа общества в течение двух дней до проведения общего собрания. Отправка материалов и информации собрания участнику или вручение их участнику не требуется. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания участников общества, относятся годовой отчет общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы общества, или проекты учредительных документов общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом».

Порядок оглашения (доведения до сведений акционеров (участников) поручителя) решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования:

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанные организации отсутствуют.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной поручителем за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Таких сделок нет.

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя

Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя кредитный рейтинг (рейтинги) не присваивался.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому сведения по данному пункту не указываются.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель эмиссионных ценных бумаг не выпускал.

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель облигаций с обеспечением не выпускал.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель облигаций с ипотечным покрытием не выпускал.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг эмитент эмиссионных ценных бумаг не выпускал.

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 173-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ.

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.

Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.02 № 86-ФЗ.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.99 № 160-ФЗ.

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.00 № 22-ФЗ).

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя

Общество не выпускало эмиссионные ценные бумаги.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя.

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому сведения по данному пункту не указываются.

Сведения о доходах по облигациям поручителя.

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель облигаций не выпускал.

10.10. Иные сведения

Иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют.

Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта ценных бумаг отсутствует.

Blog