"01" сентября 2011 г
| Вид материала | Документы |
- Великобритания 2010-2011 Английский язык для взрослых,, 43.35kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Согласовано Утверждено Председатель управляющего Директор моу сош №1 совета школы, 576.33kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- Мониторинг ведомственных сми на период с 1 по 15 сентября 2011 года, 189.92kb.
- Собрание коллектива Директор школы Сентября 2011 года Сажина В. В. Приложение к приказу, 28.4kb.
- Обзор прессы с 27 сентября по 30 сентября 2011 года, 158.96kb.
- Конкурс проводится в два этапа: 1 муниципальный (с 1 по 9 сентября 2011 года), 2 региональный, 35.83kb.
- План мероприятий 2 Издание приказа по оу о переходе школы с 1 сентября 2011 года, 251.34kb.
- Сводный план мероприятий, посвященных 425-летию основания города Воронежа, 1202.53kb.
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Сведения не указываются, эмитента продажу продукции и товаров за пределами РФ не осуществляет и работы не выполняет.
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества: 0 руб.
Величина начисленной амортизации: 0 руб.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного года, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента:
Сведения не указываются, отчетный период для эмитента не наступил.
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация
Вид размещаемых ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 рублей
Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 1999600000 штук, объем по номинальной стоимости равен 999800000 рублей
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента раскрывается в пункте 10.6 проспекта ценных бумаг.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с п.7.2.ст. 7 устава эмитента каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
7.2.2. получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и уставом эмитента, в случае их объявления Обществом;
7.2.3. получать часть имущества Общества (или компенсацию ее стоимости) в случае его ликвидации;
7.2.4. получать доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах";
7.2.5. требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества;
7.2.6. получать у регистратора Общества информацию обо всех записях на его лицевом счете, а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими порядок ведения реестра акционеров;
7.2.7. отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;
7.2.8. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
7.2.9. требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;
7.2.10. продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом принято решение о приобретении данных акций;
7.2.11. требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, содержащую данные об акционере.
7.2.12. в случае аккумулирования определённого пакета акций, установленного законодательством об акционерных обществах, акционер (акционеры) приобретает дополнительные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
В соответствии с п. 7.3. Акционеры (акционер) - владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами, принятыми соответствующими органами в пределах их полномочий, а также уставом эмитента.
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка
Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:
Приобретатель, желающий приобрести акции настоящего выпуска, с даты начала размещения обыкновенных акций и в течение срока их размещения заключает с эмитентом гражданско-правовой договор. Договор подписывается сторонами по адресу: 443013, Российская Федерация, город Самара, Московское шоссе, литера Д либо направляется эмитентом приобретателю на подписание по почте.
Гражданско-правовой договор должен содержать: полное фирменное наименование эмитента, полное наименование и место нахождения приобретателя, вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг, цену размещения ценных бумаг, порядок, форму и сроки оплаты ценных бумаг, иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. В случае наличия у эмитента денежных обязательств перед потенциальным приобретателем ценных бумаг дополнительного выпуска, срок исполнения которых наступит к моменту заключения договора купли-продажи акций настоящего выпуска, размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены не только денежными средствами, но и/или путем зачета указанных денежных требований к ОАО "ИК "ЖОРЕС".
В случае если оплата дополнительных акций производится путем зачета денежных требований, в силу статьи 410 Гражданского кодекса РФ по заявлению одной из сторон производится зачет однородных требований. Письменное заявление о зачете денежных требований должно соответствовать требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ. В заявлении должна быть указана сумма, принимаемая к зачету. Заявление передается потенциальным приобретателем эмитенту после подписания договора купли-продажи акций и наступления срока по оплате дополнительных акций денежными средствами. Зачет денежных требований, помимо письменного заявления, оформляется путем подписания Соглашения о зачете встречных требований. С момента подписания такого соглашения дополнительные именные акции считаются оплаченными, а соответствующее денежное требование к эмитенту считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования, не соответствующие требованиям статьи 410 гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ.
К зачету может быть принята как полная сумма долга по договорам, содержащим соответствующие денежные обязательства, так и часть долга. Сумма, принимаемая эмитентом к зачету, должна быть указана в соглашении о зачете встречных требований.
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя (регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного распоряжения:
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца регистратору - Обществу с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания".
Передаточное распоряжение выдается регистратору после полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения торгов.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг не осуществляется.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.
Акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента акционерным обществом путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа) не размещаются.
Ценные бумаги размещаются посредством закрытой подписки только среди акционеров акционерного общества - эмитента с предоставлением им возможности приобретения определенного (ограниченного) количества размещаемых ценных бумаг
Максимальное количество ценных бумаг, которое может быть приобретено каждым акционером, или порядок его определения (штук):
1999600000
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства
Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято соответствующее решение: решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их проспект утверждены Советом директоров ОАО «ИК «ЖОРЕС», принято 15 июня 2011 года (протокол б/н от 15 июня 2011 года).
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) обыкновенные именные акции эмитента.
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Сведения не указываются, облигации эмитентом не размещаются.
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Сведения не указываются, размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опциона эмитента
Сведения не указываются, опционы эмитентом не размещаются
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Сведения не указываются, облигации с ипотечным покрытием эмитентом не размещаются
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Сведения не указываются, российские депозитарные расписки эмитентом не размещаются
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Цена размещения ценных бумаг: 0,5 рублей
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются. Преимущественное право на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг не предоставляется.
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Законодательством РФ и уставом эмитента для потенциальных приобретателей-нерезидентов ограничения не установлены.
В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" запрещается:
- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Иные ограничения на приобретение и обращение ценных бумаг эмитента законодательством РФ, учредительными документами эмитента не установлены.
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Сведения не указываются, обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, лица, оказывающие эмитенту услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, отсутствуют.
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
МОЛОРАК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер НЕ 280306 от 23.03.2011, место нахождения: Милон, 1, 4632, Лимассол, Кипр)
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются, размещение ценных бумаг посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, не предполагается, ранее размещенные обыкновенные именные акции эмитента через организатора торговли на рынке ценных бумаг не обращаются, обращение к организатору торговли для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через него, не предполагается.
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размер, на который может измениться доля участия акционера в уставном капитале эмитента в результате размещения ценных бумаг: сведения не указываются, т.к. все размещаемые ценные бумаг размещаются единственному акционеру общества и в случае, если он не будет принимать участие в приобретении дополнительных акций, они не будут размещены.
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 223540 рублей.
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг: 200000 рублей – гос. пошлина за гос. регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки
Размер расходов эмитента связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: таких расходов нет в связи с отсутствием указанных лиц.
Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг: таких расходов нет.
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг: 3 540 рублей – годовая абонентская плата в ленте новостей, 20000 рублей – публикация сообщения в газете «Волжская Коммуна»
Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг: таких расходов нет.
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: иных расходов нет.
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
в случае признания дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, эмитент обязан обеспечить возврат владельцам эмиссионных ценных бумаг средств инвестирования, полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг.
возврат средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случае признания дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным (утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36) (далее Положение о порядке возврата денежных средств), в следующем порядке:
Эмитент обязан в срок, не позднее 5 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия) (согласно п. 3.1. Положения о порядке возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована (согласно п. 3.4. Положения о порядке возврата денежных средств).
Ведомость утверждается советом директоров акционерного общества или иным органом управления коммерческой организации, исполняющим аналогичные функции, и заверяется печатью эмитента (согласно п. 3.6. Положения о порядке возврата денежных средств).
По требованию владельца, подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг), эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения (согласно п. 3.8. Положения о порядке возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 10 дней с момента ее создания, обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
Такое уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В срок, не позднее 5 дней с даты получения предусмотренного настоящим пунктом уведомления, номинальные держатели обязаны предоставить эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории (типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.
В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии (согласно п. 3.7. Положения о порядке возврата денежных средств).
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление) (согласно п. 5.1. Положения о порядке возврата денежных средств). К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования (согласно п. 5.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования, прилагаемый к Уведомлению, должен содержать следующие сведения (согласно п. 6.1. Положения о порядке возврата денежных средств):
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу ценных бумаг.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения ценных бумаг или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца ценных бумаг должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия (согласно п. 6.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Заявление о возврате средств инвестирования должно быть направлено владельцем, изымаемых из обращения ценных бумаг, эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления (согласно п. 6.3. Положения о порядке возврата денежных средств).
В случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, владелец ценных бумаг в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем ценных бумаг Уведомления, может направить эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца ценных бумаг, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования (согласно п. 6.3. Положения о порядке возврата денежных средств).
В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца ценных бумаг с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу ценных бумаг повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации (согласно п. 6.4. Положения о порядке возврата денежных средств).
Возврат средств инвестирования осуществляется в размере оплаты или части оплаты таких ценных бумаг (в случае частичной оплаты ценных бумаг) в соответствии с данными бухгалтерского учета и данными, предусмотренными реестром владельцев именных ценных бумаг, и (или) данными депозитарного учета (согласно п. 4.1. Положения о порядке возврата денежных средств).
Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (согласно п. 7.2. Положения о порядке возврата денежных средств).
Возврат средств инвестирования осуществляется путем перечисления на счет владельца ценных бумаг или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением эмитента и владельца ценных бумаг (согласно п.6.6. Положения о порядке возврата денежных средств).
По истечении 4 месяцев, если иное не установлено актами Федеральной комиссии, с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам ценных бумаг. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 месяца (согласно пп. 5.5. и 6.5. Положения о порядке возврата денежных средств).
Сведения о кредитной организации, через которую предполагается осуществлять соответствующие выплаты:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения: 443099, город Самара, улица Куйбышева, 90
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует