"01" сентября 2011 г
| Вид материала | Документы |
- Великобритания 2010-2011 Английский язык для взрослых,, 43.35kb.
- Примерная программа конференции: Заезд участников конференции 12 сентября 2011 г. Регистрация, 91.77kb.
- Согласовано Утверждено Председатель управляющего Директор моу сош №1 совета школы, 576.33kb.
- Конкурсная документация от 19 сентября, 169.87kb.
- Мониторинг ведомственных сми на период с 1 по 15 сентября 2011 года, 189.92kb.
- Собрание коллектива Директор школы Сентября 2011 года Сажина В. В. Приложение к приказу, 28.4kb.
- Обзор прессы с 27 сентября по 30 сентября 2011 года, 158.96kb.
- Конкурс проводится в два этапа: 1 муниципальный (с 1 по 9 сентября 2011 года), 2 региональный, 35.83kb.
- План мероприятий 2 Издание приказа по оу о переходе школы с 1 сентября 2011 года, 251.34kb.
- Сводный план мероприятий, посвященных 425-летию основания города Воронежа, 1202.53kb.
Срок оплаты:
Акции оплачиваются приобретателем после заключения соответствующего договора купли-продажи дополнительных акций, но не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания их размещения.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Солидарность"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Солидарность"
Место нахождения: 443099, город Самара, улица Куйбышева, 90
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг:
Номер расчетного счета: 40702810500020001467
ИНН 6316028910
КОРР. СЧЕТ № 30101810800000000706 в ГРКЦ г. Самары
БИК 043601706
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.
Возможность рассрочки оплаты размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.
Иных существенных, по мнению эмитента, условий оплаты размещаемых ценных бумаг, нет.
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг.
Акции дополнительного выпуска размещаются на основании заключаемого договора.
Приобретатель, желающий приобрести акции настоящего выпуска, с даты начала размещения обыкновенных акций и в течение срока их размещения заключает с эмитентом гражданско-правовой договор. Договор подписывается сторонами по адресу: 443013, Российская Федерация, город Самара, Московское шоссе, литера Д либо направляется эмитентом приобретателю на подписание по почте.
Гражданско-правовой договор должен содержать: полное фирменное наименование эмитента, полное наименование и место нахождения приобретателя, вид, категорию (тип), форму, количество и номинальную стоимость размещаемых ценных бумаг, цену размещения ценных бумаг, порядок, форму и сроки оплаты ценных бумаг, иные сведения, предусмотренные законодательством РФ. В случае наличия у эмитента денежных обязательств перед потенциальным приобретателем ценных бумаг дополнительного выпуска, срок исполнения которых наступит к моменту заключения договора купли-продажи акций настоящего выпуска, размещаемые дополнительные акции могут быть оплачены не только денежными средствами, но и/или путем зачета указанных денежных требований к ОАО "ИК "ЖОРЕС".
В случае если оплата дополнительных акций производится путем зачета денежных требований, в силу статьи 410 Гражданского кодекса РФ по заявлению одной из сторон производится зачет однородных требований. Письменное заявление о зачете денежных требований должно соответствовать требованиям статьи 410 Гражданского кодекса РФ. В заявлении должна быть указана сумма, принимаемая к зачету. Заявление передается потенциальным приобретателем эмитенту после подписания договора купли-продажи акций и наступления срока по оплате дополнительных акций денежными средствами. Зачет денежных требований, помимо письменного заявления, оформляется путем подписания Соглашения о зачете встречных требований. С момента подписания такого соглашения дополнительные именные акции считаются оплаченными, а соответствующее денежное требование к эмитенту считается погашенным. Эмитент не имеет права принимать к зачету денежные требования, не соответствующие требованиям статьи 410 гражданского кодекса РФ, также он должен руководствоваться ограничениями, предусмотренными статьей 411 Гражданского кодекса РФ.
К зачету может быть принята как полная сумма долга по договорам, содержащим соответствующие денежные обязательства, так и часть долга. Сумма, принимаемая эмитентом к зачету, должна быть указана в соглашении о зачете встречных требований.
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:
Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ или данным Договором.
По требованию одной из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:
1) при существенном нарушении Договора другой стороной;
2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или Договором.
Существенным признается нарушение Договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в той же форме, что и Договор, если из закона, иных правовых актов, Договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо Договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.
Порядок внесения приходной записи по лицевым счетам первых владельцев ценных бумаг эмитента:
Эмитент выдает передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца регистратору - Обществу с ограниченной ответственностью "Региональная Регистрационная Компания".
Передаточное распоряжение выдается регистратору после полной оплаты приобретаемых акций и представления эмитенту документа, подтверждающего полную оплату приобретаемых акций.
Акции считаются размещенными с момента внесения приходной записи по лицевому счету первого владельца в реестре акционеров - владельцев именных ценных бумаг эмитента.
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг
МОЛОРАК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер НЕ 280306 от 23.03.2011, место нахождения: Милон, 1, 4632, Лимассол, Кипр)
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, в случае, когда государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг.
Указанное Положение устанавливает порядок раскрытия информации на следующих этапах процедуры эмиссии ценных бумаг:
а) на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг;
б) на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
в) на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;
г) на этапе размещения ценных бумаг;
д) на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат раскрытию путем их опубликования эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного указанным Положением для их опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:
Информация на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Информация на этапе утверждения решения о дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем его опубликования в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Информация на этапе государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения путем опубликования в ленте новостей, на странице в сети Интернет и в периодическом печатном издании, а также в форме решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Информация на этапе размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме:
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг;
сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных главой VI настоящего Положения;
сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.
Информация на этапе государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг", а также в форме отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг путем опубликования на странице в сети Интернет. Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:
Раскрытие информации в форме сообщения на каждом этапе эмиссии должно осуществляться путем опубликования каждого сообщения в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.
Текст каждого сообщения должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Сообщение, содержащее сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, размещаемых путем закрытой подписки, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании. Указанное сообщение публикуется в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 1 тысячи экземпляров в срок, не позднее 10 дней с даты наступления соответствующего события.
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).
Название такого издания: газета «Волжская коммуна»
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.
Адрес такой страницы в сети Интернет: es.ru/
Эмитент обязан раскрывать, начиная с квартала, в течение которого будет осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг эмитента, информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Наименование показателя | 1 квартал 2011 года |
| Стоимость чистых активов | 200000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 0 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 0 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 0 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 0 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 |
| Производительность труда, руб./чел. | 0 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.06 г. № 06-117/пз-н.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
анализ сделать затруднительно, т.к. эмитент осуществлял свою деятельность в 1 квартале 2011 года менее 2 месяцев.
3.2. Рыночная капитализация эмитента
Сведения не указываются. Обыкновенные именные акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг.
3.3. Обязательства эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента (сумме долгосрочных и краткосрочных обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
Сведения не указываются в проспекте ценных бумаг эмитента, в связи с тем, что отчетный период для него еще не наступил.
Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, у эмитента нет. Долговые ценные бумаги (облигации, векселя, другие) эмитентом не выпускались.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств аз последний завершенный финансовый год до даты утверждения проспекта ценных бумаг не представляется, т.к. отчетный период для эмитента еще не наступил.
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг в виде таблицы, при этом значения показателей приводятся на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | ||
| До одного года | Свыше одного года | ||
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 0 | 0 | |
| | в том числе просроченная, руб. | 0 | X |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 21750 | 0 | |
| | в том числе просроченная, руб. | 0 | X |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 11800 | 0 | |
| | в том числе просроченная, руб. | 0 | X |
| Кредиты, руб. | 0 | 0 | |
| | в том числе просроченные, руб. | 0 | X |
| Займы, всего, руб. | 0 | 0 | |
| | в том числе просроченные, руб. | 0 | X |
| | в том числе облигационные займы, руб. | 0 | 0 |
| | в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0 | X |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 82747450 | 0 | |
| | в том числе просроченная, руб. | 0 | X |
| Итого, руб. | 82781000 | 0 | |
| | в том числе итого просроченная, руб. | 0 | X |
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
| Полное фирменное наименование | Сокращённое фирменное наименование | Место нахождения | Сумма кредиторской задолженности, руб. | Размер и условия просроченной кредиторской задолженности |
| Открытое акционерное общество «Автоколонна 1817» | ОАО «Автоколонна 1817» | 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Венцека, д.56 | 44 228 000 | просроченная задолженность отсутствует |
| Открытое акционерное общество «ЖилСтройИнвест» | ОАО «ЖСИ» | 443110, Самарская область, г. Самара, проспект Ленина, д.1 | 25 268 193 | просроченная задолженность отсутствует |
| Открытое акционерное общество «САЗ – Инвест» | ОАО «САЗ-Инвест» | Россия, Самарская область, г. Сызрань, Пристанский спуск, 21 | 12 350 000 | просроченная задолженность отсутствует |
3.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
Сведения не указываются, обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными, у эмитента нет.
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Раскрывается информация об обшей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства:
Сведения не указываются в виду отсутствия таких обязательств.
3.3.4. Прочие обязательства эмитента
Сведения не указываются, прочих обязательств у эмитента нет.