Годовой отчет о деятельности открытого акционерного общества
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 848.2kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Ростсельмаш», 230.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «новатэк», 3121.56kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», 1019.74kb.
| Предварительно Утвержден Советом директоров ОАО «Курская фармация» Протокол от «29» марта 2012г. Председатель Совета директоров Иванов В.М. _______________ | Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Курская фармация» Протокол от «23» мая 2012г. Председатель собрания Иванов В.М. _________________ |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о деятельности
открытого акционерного общества
«Курская фармация»
за 2011 год
Курск
2012г.
Годовой отчет
ОАО «Курская фармация» за 2011 год
и о перспективах развития на 2012 год.
Уважаемые акционеры
и участники годового собрания акционеров!
По поручению Совета директоров представляю вашему вниманию Отчет о деятельности Общества за 2011 год и о перспективах развития Общества на 2012 г.
1.Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Курская фармация».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Курская фармация».
Общество зарегистрировано Инспекцией России по г. Курску (Свидетельство серия 46 № 1034637028634 от 04.06.2003 г.).
Инспекцией России по г. Курску в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице за основным государственным регистрационным номером 1034637028634.
Место нахождения общества: г. Курск, ул. 50 лет Октября, 122.
Тел. (факс) (4712) 52-65-86; 51-70-40,
E-mail: кfаrм@кursknet.ru
Основной вид деятельности: фармацевтическая деятельность
Наименование реестродержателя: Курский филиал ЗАО «Новый регистратор»
Место нахождения реестродержателя: 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59-А, офис 48
Размер уставного капитала: 100 000 (сто тысяч ) рублей.
Общее количество акций: 100 000 (сто тысяч) шт.
Вид ценных бумаг: акции (именные)
Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
Форма акций: бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) руб.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:
1-01-42762-А от 02.02.2004г.
Акционеры общества:
- Комитет по управлению имуществом Курской области - 55%
- ООО «Губернская аптека»- 45%
Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудита и консалтинга «ИРМИ»,
305038, г. Курск, пр. Хрущева, 21а.
2. Сведения о проведении
общего собрания акционеров
Годовое общее собрание акционеров: 13.05.2011г., протокол б/н от 13.05.2011г.
Внеочередные собрания акционеров: 09.08.2011г., протокол б/н от 09.08.2011г., 29.09.2011г., протокол б/н от 29.09.2011г., 20.12.2011г., протокол б/н от 20.12.2011г.
3. Сведения о Совете директоров
(наблюдательного совета акционерного общества).
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
| №п/п | Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров | Краткие данные члена Совета директоров | Сведения о владении Акциями, в % от уставного капитала |
| 1 | Иванов Владимир Михайлович | Работает в ОАО «Курская фармация», должность –заместитель генерального директора | Не владеет |
| 2 | Сороколетова Елена Евгеньевна | Работает в комитете по управлению имуществом Курской области, должность- Заместитель председателя комитета по управлению имуществом Курской области, начальник управления юридической и кадровой работы | Не владеет |
| 3 | Домекин Валерий Алексеевич | Первый заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области | Не владеет |
| 4 | Дубровская Анна Евгеньевна | Работает в комитете здравоохранения Курской области, должность-заместитель председателя комитета здравоохранения Курской области | Не владеет |
| 5 | Иванова Елена Михайловна | Генеральный директор ООО «Губернская аптека» | Не владеет |
Полномочия члена Совета директоров Сычева Владимира Геннадьевича прекращены решением общего собрания акционеров, протокол б/н от 20.12.2011г.
Информация о проведении заседания Совета директоров
- 24.03.2011г., протокол б/н от 24.03.2011г.
- 01.06.2011г., протокол б/н от 01.06.2011г.
- 23.06.2011г., протокол б/н от 23.06.2011г.
- 12.07.2011г., протокол б/н от 12.07.2011г.
- 15.08.2011г., протокол б/н от 15.08.2011г.
- 13.10.2011г., протокол б/н от 13.10.2011г.
- 22.11.2011г., протокол б/н от 22.11.2011г.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
| Наименование | 2010 год | 2011 год |
| Реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения, предоставление услуг с НДС и акцизом, тыс. руб. | 404160,7 | 472924,3 |
| - В т. ч. за наличный расчет | 169 030,7 | 181952,9 |
| по бесплатному и льготному отпуску медикаментов, финансируемых областным бюджетом | 71 819,8 | 140780,3 |
| ЛПУ, прочим покупателям | 116 092,4 | 102669,7 |
| по ДЛО финансируемого из Федерального бюджета | 47 217,8 | 47 521,4 |
| Реализация по ФП ДЛО в продаж. ценах с НДС, тыс. руб. | 504 102,0 | 469498,5 |
| Среднемесячная производительность труда по предприятию (реализация медикаментов одним человеком), тыс. руб. | 80,0 | 100,9 |
4. Сведения о ревизионной комиссии Общества
Состав ревизионной комиссии:
- Валуева Татьяна Анатольевна – заместитель начальника управления экономического анализа и финансового оздоровления комитета по управлению имуществом Курской области;
- Захарова Галина Павловна – бухгалтер ООО «Губернская аптека».
5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор, избираемый общим собранием акционеров.
С 2003 года и по настоящее время должность Генерального директора ОАО «Курская фармация»» занимает Коробанов Юрий Валентинович, 1963 года рождения, русский, женат, образование высшее. Акциями общества не владеет.
6. Положение акционерного общества в отрасли.
ОАО «Курская фармация» учреждено Комитетом по управлению имуществом Курской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Губернская аптека» г. Курск.
Основные виды деятельности ОАО «Курская фармация»:
- реализация готовых лекарственных средств;
- заготовка и переработка лекарственного сырья;
- реализация гомеопатических препаратов;
- реализация медицинских инструментов;
- реализация оптики;
- реализация препаратов лечебного, детского, диетического питания;
- реализация парафармацевтической продукции;
- реализация фармацевтической справочно - информационной литературы.
Приоритетные направления деятельности общества.
- обеспечение населения и лечебно-профилактических учреждений области лекарственными средствами;
- участие в выполнении социально-значимых задач по обеспечению населения льготными лекарственными средствами;
- увеличение объемов закупок и продаж лекарственных средств;
- увеличение прибыли общества;
- улучшение благосостояния работников общества.
7. Информация об объеме
использованных в 2011 году энергетических ресурсов
акционерным обществом.
| Наименование | Количество | Сумма |
| Электрическая энергия | 918,9 тыс. кВт/час | 5164,1 тыс. руб. |
| Бензин | 150 тонны | 3110,2 тыс. руб. |
| Газ | 116,3 тыс. м3 | 478,8 тыс. руб. |
| Уголь | 32 тонны | 87,7 тыс. руб. |
| Теплоэнергия | 2565,3 Гкал | 2667,7 тыс. руб. |
| Вода | 7931,8 м3 | 466,7 тыс. руб. |
8. Раздел о состоянии чистых активов общества.
1. Показатели динамики чистых активов.
| № | Показатели | 2009г. | 2010г. | 2011г. |
| п/п | | | | |
| I | Актив | | | |
| 1. | Внеоборотные активы | 1906 | 1420 | 1310 |
| | | | | |
| 2. | Оборотные активы | 96733 | 83513 | 87182 |
| | | | | |
| II | Пассив | | | |
| | | | | |
| 1. | Заемные средства | 18671 | 30961 | 30830 |
| | | | | |
| 2. | Кредиторская задолженность | 79687 | 74183 | 91278 |
| | | | | |
| III | Чистые активы | 238 | -20287 | -33632 |
| | | | | |
| IV | Уставный капитал | 100 | 100 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2.Анализ факторов повлиявших на уменьшение стоимости чистых активов. | ||||
| | | | | |
| № | Наименование | 2010г. | 2011г. | |
| п/п | | | | |
| | | | | |
| 1. | Реализация лекарственных средств | 404161 | 472924 | |
| | И изделий медицинского назначения. | | | |
| | С НДС | | | |
| | | | | |
| | Себестоимость продаж | 275011 | 311573 | |
| | | | | |
| 2. | Валовая прибыль | 64418 | 74497 | |
| | | | | |
| 3. | % валового дохода | 23,4 | 24,0 | |
| | | | | |
| 4. | Реализация по ФП ДЛО в продаж. | | | |
| | ценах с НДС | 504102 | 469499 | |
| | | | | |
| 5. | Доход от услуги по ФП ДЛО | 40015 | 40272 | |
| | | | | |
| 6. | % от дохода по услуги ДЛО | 7,8 | 8,6 | |
| | | | | |
| | ||||
3.Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствии с нормой.
Реализация лекарственных средств, в розницу, по опту и по ФП ДЛО в 2011гг. составила 942423 тыс. руб. Доля реализации по ФП ДЛО составляет 50%.
Для приведения в норму стоимости чистых активов необходимо увеличение дополнительных продаж, увеличение суммы финансирования стоимости оказанных услуг по ФП ДЛО, или как вариант увеличение уставного капитала
Общество не имеет собственных средств и полностью зависит от кредиторов.
9. Перспективы развития общества.
Доведение уровня запасов до нормативно обоснованного уровня, иметь обоснованные нормативы потребности по основным видам товаров.
Ускорить оборачиваемость основного капитала, что снизит потребность в капитале на 1 рубль оборота.
Преимущественное пополнение оборотных средств осуществлять за счет внутренних источников.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Выплата дивидендов по акциям общества в 2011 году не производилась.
11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «Курская фармация» являются макроэкономические риски. Это риски, связанные с системой налогообложения, снижения деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменение банковских процентов, налоговых ставок, рост коммунальных платежей, несвоевременные расчеты областного бюджета за оказанные услуги.
12. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решения об ее одобрении.
Сделок, признаваемых крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2011 году, не совершалось.
13. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решения об ее одобрении
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в 2011 году, не совершались.
14.Вознаграждения лицам, входящим в органы управления Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества по результатам отчетного года.
Критерии определения и размеры вознаграждения, не предусмотренные трудовым договором с генеральным директором ОАО «Фармация» не принимались и не выплачивались.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена совета директоров общества по результатам отчетного года.
Решения о размерах таких вознаграждений и компенсаций по результатам отчетного года не принимались и не выплачивались.
15. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.
Наличие внутреннего документа, устанавливающие правила корпоративного поведения эмитента, не имеется.
Обществом в течение отчетного периода нормы корпоративного поведения соблюдались.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
В процессе осуществления своей деятельности компания стремится максимально соблюдать принципы, определенные Кодексом корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения на общем собрании акционеров.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе и предусматривает своевременное раскрытие полной и достоверной информации о предприятии, в том числе о его финансовом положении, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами.
Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушении их прав.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг, создания новых рабочих мест.
Общество ведет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленным федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. Обществом в 2011г. в соответствии с действующим законодательством РФ были опубликованы на странице в сети Интернет списки аффилированных лиц, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность эмитента и другая информация в соответствии с действующим законодательством РФ.
16. Иная информация.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Курская фармация» Ю.В. Коробанов
Главный бухгалтер З.В. Брежнева