Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Вид материала

Содержание

Подобный материал:

1 ... 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 50

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1))/(365*100%),

где,

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3, 4, 5, 6;

Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода;

T(j) - дата окончания j-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

Процентная ставка по первому купону была определена на Конкурсе, проводимом в дату начала размещения Облигаций, и составила 14,24 % годовых.

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону.

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону.

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону равна процентной ставке по первому купону.

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по первому купону.

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

Порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону. Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по первому купону.

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям:

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: первый

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по первому купону Облигаций выпуска является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Купонный доход выплачивается в день окончания купонного периода Эмитентом и/или Платежным агентом, назначенным Эмитентом, при этом если дата выплаты приходится на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, то выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем окончания купонного периода. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение обязательств по выплате купонного дохода. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, указанным в перечне владельцев и Держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить Держателя Облигаций получить сумму купонного дохода, выплачиваемого по Облигациям. Презюмируется, что Держатели Облигаций - депоненты Депозитария уполномочены получать купонный доход по Облигациям. Держатели Облигаций - депоненты Депозитария и/или иные лица, не уполномоченные своими клиентами получать купонный доход по Облигациям, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в перечень владельцев и Держателей Облигаций, как указано ниже. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего четвертому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, являющемуся таковым на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту перечень владельцев и Держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и Держателей Облигаций в целях выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем Держателю и Держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование Держателя. В случае если Облигации не были переданы Держателю и/или Держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете депо Держателя Облигаций, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; г) наименование и реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно: номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям; е) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.) Держатель/владелец Облигаций самостоятельно отслеживает полноту и актуальность предоставленных им в Депозитарий сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Депозитарию указанной информации, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев и Держателей Облигаций, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и Держателей Облигаций, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент переводит денежные средства в уплату купонного дохода на банковские счета владельцев и Держателей Облигаций, указанные в перечне владельцев и Держателей Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между Держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными после списания средств со счета Эмитента и/или корреспондентского счета Платежного агента в оплату купонного дохода в адрес владельцев и/или Держателей Облигаций.

2. Купон: второй

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: третий

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: четвертый

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: пятый

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: шестой

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего пятому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 02

Тип: процентные

Форма ценных бумаг: документарные на предъявителя

Полное наименование ценных бумаг: облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением.

Государственный регистрационный номер: 4-06-00062-A

Дата государственной регистрации: 28.11.2003

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 19.03.2004

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ РФ

Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ РФ

Количество ценных бумаг выпуска, штук: 1 500 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 1 500 000 000

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигаций в предусмотренный ее срок номинальной стоимости Облигации.

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного в ней процента от номинальной стоимости Облигации), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске Облигаций.

3. Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске Облигаций и Проспектом Облигаций.

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске Облигаций владельцы Облигаций имеют право обращаться в арбитражный суд с исками к Эмитенту.

4. В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств (дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7 и п. 12.2 Решения о выпуске Облигаций, а также п. 56.11 и п. 56.14 Проспекта Облигаций, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций за исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций, составляющей 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот тысяч) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям. Размер обеспечиваемых Поручителем обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и совокупного купонного дохода по ним ограничивается суммой не более 2 400 000 000 (Два миллиарда четыреста миллионов) рублей. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев и / или штрафных санкций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и / или купонного дохода по Облигациям.

Владелец Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью "ЮТК-Финанс" требование в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2 Решения о выпуске Облигаций и п. 56.14 Проспекта облигаций. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.4

Номер лицензии: № 177-03431-000100

Дата выдачи: 04.12.2000

Срок действия: бессрочная лицензия

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента.

Функции платёжного агента при погашении Облигаций выполняет ОАО АКБ "РОСБАНК", зарегистрированный по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11 и находящийся по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, д.11.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты совершения таких действий в газете "Ведомости" или "Известия".

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-ый (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ.

Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты погашения, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений.

В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательств по погашению Облигаций. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Период погашения облигаций выпуска:

Дата начала:

Датой начала погашения Облигаций является 1092-ый (Тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций настоящего выпуска.

Дата окончания:

Дата окончания погашения Облигаций совпадает с датой начала погашения Облигаций.

Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:

Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации:

Купонный (процентный) период	Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

1. Купон: Процентная ставка по первому купону устанавливалась на конкурсе по определению ставки первого купона в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций (9,25 % годовых).

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций. Время проведения операций в рамках конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций настоящего выпуска и заключения сделок по их размещению устанавливается ММВБ, по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В день проведения конкурса Члены Секции фондового рынка подают заявки на приобретение Облигаций с использованием торговой и клиринговой систем ММВБ. В каждой заявке указывается процентная ставка первого купона в процентах годовых, при которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки. Величина процентной ставки, по которой потенциальный приобретатель готов покупать Облигации, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента

К началу проведения конкурса Члены Секции фондового рынка резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом комиссионных сборов ММВБ.

Заявки, не соответствующие указанным выше условиям, к участию в конкурсе по определению процентной ставки первого купона Облигаций не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки первого купона Члены Секции фондового рынка не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на конкурсе по определению процентной ставки по первому купону ММВБ составляет реестр введенных заявок и передает его Эмитенту.

Все заявки рассматриваются Эмитентом. Единоличный исполнительный орган Эмитента, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, устанавливает ставку первого купона в процентах годовых, и сообщает о величине процентной ставки первого купона Андеррайтеру и ММВБ.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи торговой системы ММВБ путем отправки электронных сообщений всем Членам Секции фондового рынка ММВБ.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.

Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по первому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C1 * N * (T1 - T0)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C1 - размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;
T0- дата начала первого купонного периода Облигаций;
T1 - дата окончания первого купонного периода.

Сумма выплаты по первому купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала купонного периода второго купона является 182- й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по второму купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C2 * N * (T2 - T1)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C2 - размер процентной ставки по второму купону, проценты годовых;
T1- дата начала второго купонного периода Облигаций;
T2 - дата окончания второго купонного периода.

Сумма выплаты по второму купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

3. Купон: Процентная ставка по третьему купону устанавливается Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364- й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C3 * N * (T3 - T2)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C3 - размер процентной ставки по третьему купону, проценты годовых;
T2- дата начала третьего купонного периода Облигаций;
T3 - дата окончания третьего купонного периода.

Сумма выплаты по третьему купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливаются Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546- й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C4 * N * (T4 - T3)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, проценты годовых;
T3- дата начала четвертого купонного периода Облигаций;
T4 - дата окончания четвертого купонного периода.

Сумма выплаты по четвертому купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону устанавливаются Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты четвертого купона.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728- й день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C5 * N * (T5 - T4)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C5 - размер процентной ставки по пятому купону, проценты годовых;
T4- дата начала пятого купонного периода Облигаций;
T5 - дата окончания пятого купонного периода.

Сумма выплаты по пятому купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты четвертого купона.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910- й день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Облигацию производится по следующей формуле:
КД= C6 * N * (T6 - T5)/ 365/ 100 %,
где
КД - величина купонного дохода по каждой Облигации;
N - номинальная стоимость одной Облигации;
C6 - размер процентной ставки по шестому купону, проценты годовых;
T5- дата начала шестого купонного периода Облигаций;
T6 - дата окончания шестого купонного периода.

Сумма выплаты по шестому купону в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого купона.

Купонный (процентный) период	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода первого купона является дата начала купонного периода второго купона, которая наступает в 182-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 1-му купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Выплата купонного дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели-депоненты НДЦ уполномочены получать сумму купонного дохода по Облигациям. Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений и несут все риски, связанные с непредоставлением / несвоевременным предоставлением сведений. В случае непредставления (несвоевременного представления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям. Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее, чем в 6 (Шестой) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Исполнение обязательства по отношению к владельцу Облигаций, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Не позднее, чем в 4-й (Четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Депозитарий предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные: а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы владельцем номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - физического лица); б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно: - номер счета; - наименование банка, в котором открыт счет; - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; - банковский идентификационный код и ИНН банка, в котором открыт счет. д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям; е) указание на налоговый статус владельца и лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям. В случае если указанные сведения не были своевременно или в неполном объеме предоставлены в НДЦ владельцем Облигаций, Эмитент не несет ответственности за несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям. При этом риск возникновения убытков в случае несвоевременного предоставления и/ или предоставления в неполном объеме указанных сведений несет владелец Облигаций. В случае непредставления (несвоевременного предоставления) в НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям. Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение суммы купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2. Купон: Процентная ставка по второму купону устанавливается равной ставке первого купона.

Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата начала третьего купонного периода, которая наступает в 364-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 2-му купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата начала четвертого купонного периода, которая наступает в 546-ой день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 3-му купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону устанавливаются Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты второго купона.

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является дата начала пятого купонного периода, которая наступает в 728-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 4-му купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения Облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата начала шестого купонного периода, которая наступает в 910-ый день с даты начала размещения Облигаций.	Купонный доход по 5-му купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 ( Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону устанавливается Эмитентом в числовом выражении и доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций путем публикации в газете "Ведомости" или "Известия" или "Коммерсантъ" или ином средстве массовой информации в срок не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты четвертого купона.

Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения Облигаций.	Дата окончания шестого купонного периода совпадает с датой погашения Облигаций и наступает в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Купонный доход по 6-му купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Выплата купонного дохода по Облигациям производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 7 (Седьмому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или номинальных держателей облигаций, составляемый для целей погашения облигаций. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением облигаций.

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Выпуски, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не исполнены, отсутствуют.

Blog

Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Южная телекоммуникационная компания" Код эмитента

Содержание

Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)