Отчет ОАО «Рыльский хлебозавод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по итогам финансово хозяйственной деятельности за 2007 год, 308.51kb.
- Годовой отчёт Открытого Акционерного общества «Первомайский хлебозавод» За 2008год, 78.53kb.
- Годовой отчет ОАО «Хлебозавод №6» общие положения, 127.74kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «кушелевский хлебозавод», 201.08kb.
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2008 году, 156.99kb.
- Годовой отчет о деятельности Открытого акционерного общества «Яуза-Хлеб» в 2011 году, 194.82kb.
- Оао «Казанский хлебозавод №2», г. Казань палочки хлебные «Дачные» в ассортименте, сухари, 63.38kb.
- Анализ финансового состояния, 21.2kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
2.2.9.Сведения о покрытии убытков прошлых лет:
нераспределенная прибыль 2005 года в сумме -239 т.руб. направлена:
- на реконструкцию оборудования предприятия в 2006 году.
2.2.10.Сведения о кредиторской задолженности общества (по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2006 года) тыс. руб.:
| №№п./п. | Показатели | На начало года | На конец года |
| 1. | Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства | 110 110 | 52 52 |
| 2. | Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 6432 | 4450 |
| 3. | Кредиторская задолженность | 2733 | 4054 |
| | В том числе: | | |
| 3.1. | поставщики и подрядчики | 1926 | 3581 |
| 3.2. | Задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 69 | 17 |
| 3.3. | задолженность перед персоналом | 46 | 15 |
| 3.4. | Задолженность по налогам исборам | 334 | 188 |
| 3.8. | Прочие кредиторы | 358 | 253 |
| 4 | Доходы будущих периодов | | |
| 5. | Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+стр.2+стр.3+стр.4) | 9275 | 8556 |
2.2.11.Сведения о дебиторской задолженности общества
(по данным бухгалтерского баланса на 01.01.2006 года
| №№ п./п. | Показатели | На начало года | На конец года |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность | 2025 | 1885 |
| | В том числе: | | |
| | Покупатели и заказчики | 1807 | 1648 |
| | | | |
| | Прочие дебиторы | 218 | 237 |
2.2.12.Социальные показатели
| №№ п./п. | Показатели | За 2005 год | За 2004 год |
| 1. | Среднесписочная численность работников списочного состава | 183 | 194 |
| 2. | Затраты на оплату труда т.рб.- всего | 8819,2 | 9257,8 |
| 3. | Отчисления на социальные нужды | 246,0 | 286,0 |
| | В том числе: | | |
| 3.1. | В Фонд социального страхования | 11,0 | 37,0 |
| 3.2 | В Пенсионный фонд | 150,0 | 219,0 |
| 3.3. | На медицинское страхование | 85,0 | 30,0 |
| 3.4. | В фонд занятости | | |
| 3,5 | Страхование от несчастных случаев | 1,0 | 1,0 |
| 4. | Средняя заработная плата работников в месяц (стр.2 /стр.1) тыс. руб. | 4,016 | 3,978 |
| 5. | Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам Совета директоров тыс. руб. | 0 | 0 |
- Перспективы развития общества:
На 2006 год и дальнейшую перспективу перед обществом стоят следующие задачи:
| № п/п | Мероприятия | Потребность, шт. | Оцениваемые затраты тыс.руб. |
| 1 | Приобрести и установить дозаторы муки | 2 | 340,0 |
| 2 | « упаковочный аппарат | 1 | 800,0 |
| 3 | « булочный делитель | 1 | 500,0 |
| 4 | Приобрести и установить мукопросеиватель | 1 | 90,0 |
| | ИТОГО: | | 1730,0 |
3. Корпоративные действия
1. Уставный капитал на 01.01.2006 года
| №№ П./п. | Вид ценной бумаги | Размещенные акции | В том числе | ||
| штук | Сумма по номиналу руб. | Полностью оплаченные акции штук | Частично оплаченные акции Руб. | ||
| 1. | Обыкновенные именные акции | 4970 | 99400 | 4970 | 0 |
| 1,1 | В том числе зачисленные на баланс | 4970 | 99400 | 4970 | 0 |
| 2. | Привилегированные акции типа А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | В том числе зачисленные на баланс | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Привилегированные акции типа Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.
Уставной капитал общества оплачен полностью.
3.2 Сведения о доходах по ценным бумагам общества:
-дивиденды по ценным бумагам в отчетном году и ранее не начислялись и не выплачивались.
3.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:
Внеочередные собрания акционеров не проводились.
3.4 Информация о деятельности Совета директоров общества в 2005 году:
Количественный состав совета директоров с 10 августа 2004 года по 15 марта 2005 года -5 человек;
В т. ч. персональный состав совета директоров:
1.Бугинов Иван Андреевич, генеральный директор ОАО «Рыльский хлебозавод»
2.Залогин Сергей Афанасьевич, финансовый директор ОАО «Рыльский хлебозавод»
3.Козина Надежда Петровна,директор ООО «Хлебник» г.Железногорск,
4.Муртазин Руслан Тагирович,директор ООО «Продресурс» г.Железногорск
5. Сотников Валентин Иванович, глава администрации исполнительной власти Рыльского района.
Количественный состав совета директоров с 15 марта 2005 года-5 человек;
В т.ч. персональный состав совета директоров 2005 года:
1.Бугинов Иван Андреевич, генеральный директор ОАО «Рыльский хлебозавод»
2.Залогин Сергей Афанасьевич, финансовый директор ОАО «Рыльский хлебозавод»
3.Козина Надежда Петровна,директор ООО «Хлебник» г.Железногорск,
4.Муртазин Руслан Тагирович,директор ООО «Продресурс» г.Железногорск
5. Сотников Валентин Иванович, глава администрации исполнительной власти Рыльского района.
Члены Совета директоров акций общества не имеют.
Число заседаний Совета директоров за отчетный год (2005-2006 ) – 8.
Основные решения, принятые Советом директоров, в том числе о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность:
-принято решение взять кредит на сырье для хлебобулочных изделий (крупная сделка) (пр.№2 от 12.05.05г),
-принято решение о выплате Вознаграждения по итогам работы 2005 года (пр.№4 от 26.12.05 г.)
-принято решение о проведении ГОСА 03 июня 2006 года (пр. № 5 от 03.02.06 г.),
-принято решение о назначении нового генерального директора Дроздова А.А. (пр. № 6 от 28.02.2006 года).
-принято решение взять кредит на сырье для хлебобулочных изделий (крупная сделка) (пр.№7а от 07,04.06 г.),
- в связи с тем, что были выявлены серьезные нарушения в подготовке годового общего собрания акционеров, а именно: акционеры не были уведомлены о возникновении у них права требовать выкупа принадлежащих им акций, на заседании Совета директоров от 03.02.2006г., на котором была утверждена повестка дня годового общего собрания на решение общего собрания не были вынесены вопросы о порядке и условиях реорганизации в форме выделения, о создании нового общества, о распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, об утверждении разделительного баланса. Перечень информации, предоставляемой акционерам для ознакомления не включал документы, предоставляемые акционерам при подготовке собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос реорганизации. Своевременно не был привлечен независимый оценщик для определения рыночной цены акций и соответственно рыночная цена акций не была утверждена Советом директоров.
Таким образом, подготовка ГОСА проводилась с нарушением ст.19, 52, 54 Федерального закона "Об акционерных обществах". Проведение годового общего собрания акционеров с такими нарушениями не законно. Все решения, принятые на таком собрании, не будут являться легитимными. Выявленные обстоятельства необходимо довести до акционеров общества 03.06.06г., собрание, подготовленное с нарушением законодательства не проводить. Совету директоров на данном заседании повторно рассмотреть вопрос созыва ГОСА с соблюдением всей регламентированной процедуры его подготовки,
-принято решение о проведении ГОСА 30 июня 2006 года (пр. № 8 от 30 мая 2006 года).
3.5.Информация о деятельности исполнительных органов общества:
1)Генеральными директорами (единоличный исполнительный орган) общества:
Бугиновым Иваном Андреевичем, который работал с августа 2003 года, и Дроздовым Александром Александровичем, который работает с 01 .03. 2006 года была проделана определенная работа работает. За период их работы произошли существенные изменения в работе предприятия: Сократились непроизводительные потери топлива, энергии, ТМЦ и других ресурсов.
3.6. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:
-количественный состав -3 человека
-персональный состав ревизионной комиссии до 15 марта 2005 года:
-Афонина Екатерина Ивановна, гл.бухгалтер ООО «Хлебтехсервис-Р»,
-Дроздов Александр Александрович, управляющий делами ОАО «Рыльский хлебозавод»
-Нечаева Людмила Викторовна, директор ООО «Хлебник-Р»
-персональный состав ревизионной комиссии с 15 марта 2005 года:
-Афонина Екатерина Ивановна, гл.ревизор ООО «Хлебтехсервис-Р»,
-Добродеева Любовь Владимировна, бухгалтер ООО «Реалхлебсервис-Р»,
-Нечаева Людмила Викторовна, директор ООО «Хлебник-Р».
Количество заседаний ревизионной комиссии за 2005 год - одно.
- акт ревизионной комиссии прилагается.
Сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества:
-общее количество – 1
в т.ч. по поручению общего собрания акционеров -
-по собственной инициативе -
- по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующих акций общества – 1
-сведения об основных итогах проведенных проверок:
- аудиторская проверка за 2005 год проводилась.
По мнению аудиторской проверки финансовая (бухгалтерская ) отчетность ОАО «Рыльский хлебозавод», с учетом исправлений и уточнений, является достоверной и отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года включительно.
3.7. Изменение уставного капитала общества за отчетный год (из отчетов об итогах выпуска ценных бумаг общества):
- в 2005 году акции, не выпускались ни в каких видах;
-внесено дополнение в Устав общества: не было.
3.8.Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:
- дочерних и зависимых организаций общество не имеет;
- в других юридических лицах общество не участвует.
Генеральный директор
ОАО «Рыльский хлебозавод»: Дроздов А.А.
Финансовый директор: Миронова Е.Г.
Главный бухгалтер: Выходцева И.П.
30 мая 2006 года
Утвержден общим собранием акционеров 30 июня 2006 года (Протокол б/н от 30.06.06 г.).