Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 3161.48kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Читинская энергосбытовая компания», 1386.05kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Хантымансийскнефтегазгеология», 951.86kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи, информация о лицензиях по данным видам деятельности не указывается.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, а также ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Эмитент не осуществляет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента.
3.3. План будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов
В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности эмитента является получение прибыли. Эмитент и в дальнейшем планирует получать прибыль от доходов от основного вида деятельности: покупки и реализации электроэнергии и мощности на розничном и оптовом рынках электроэнергии и мощности, а также от оказания услуг потребителям электрической энергии.
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
В связи со спецификой эмитента будущая деятельность связана не с организацией нового производства, а с расширением спектра услуг, предоставляемых потребителям электрической энергии, что предопределяет соответствующую модернизацию и реконструкцию основных средств.
Эта модернизация будет развиваться в следующих основных направлениях:
1) информационном:
- развитие имеющегося собственного программного обеспечения и коммуникаций связи с целью удовлетворения спроса потребителей электроэнергии на информационные услуги в сфере энергопотребления в условиях развития оптового и розничного рынков электроэнергии и мощности и изменения законодательной базы;
- модернизация имеющегося оборудования связи, парка вычислительной техники (сервера, ПК, каналы связи, АТС, и т.д.) с целью повышения надежности работы информационного комплекса;
2) сервисном:
- реконструкция имеющихся центров обслуживания потребителей;
- приобретение новых объектов (помещений) с целью создания новых центров обслуживания потребителей.
В качестве стратегических направлений деятельности на ближайшие 3-5 лет компания рассматривает:
- сохранение статуса гарантирующего поставщика;
- оптимизацию собственных издержек;
- заключение договоров с передающими организациями на полное возмещение коммерческих потерь;
- расширение перечня услуг на розничном рынке электроэнергии, таких как консалтинг и энергоаудит по внедрению энергосберегающих технологий и мероприятий по безопасности работы электрооборудования;
- осуществление других видов работ, связанных с поставкой и коммерческим учетом электрической энергии,
- снижение финансовых рисков на основе совершенствования прогнозирования и управления спросом на электроэнергию,
- дальнейшее развитие системы автоматизированного учета потребления бытовым сектором.
Конечной целью деятельности эмитента является формирование на базе ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» современной, конкурентоспособной компании, обеспечивающей надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической энергией.
Возможное изменение основной деятельности: изменение основной деятельности Эмитент не планирует.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и ассоциациях.
Эмитент входит в холдинг - Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» (ОАО РАО «ЕЭС России»).
Место и функции эмитента в организации:
Являясь дочерним обществом ОАО РАО «ЕЭС России», с момента своего создания, эмитент играет ключевую роль в формировании региональной энергосистемы Тюменской области, ориентирован на выполнение следующих функций:
- реализация единой энергетической политики ОАО РАО «ЕЭС России» на региональном уровне;
- обеспечение надежности функционирования электроэнергетического комплекса;
- осуществление долгосрочных инвестиционных программ в электроэнергетике;
- предотвращение кризисных явлений в экономике комплекса;
- создание благ для потребителей.
Срок участия эмитента в холдинге:
с 1 июля 2005 года – даты государственной регистрации эмитента в качестве юридического лица.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества не зависят существенно от иных членов холдинга ОАО РАО «ЕЭС России».
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые хозяйственные общества.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по состоянию на 31.12.2007 года эмитент имеет на балансе Общества следующие основные средства:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | 267 111,71 | 109 492,36 |
| Сооружения | - | - |
| Оборудование | 45 916 165,22 | 25 071 912,78 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 6 820 119,65 | 5 210 275,47 |
| Транспортные средства | 301 667,39 | 95 595,12 |
| Итого | 53 305 063,97 | 30 487 275,73 |
Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Переоценка объектов основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с момента образования эмитента до отчётной даты не производилась.
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.
Факты обременения основных средств по состоянию на 31.12.2007 года отсутствуют.
В соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью на дату окончания отчётного 1 квартала 2008 года эмитент имеет на балансе Общества следующие основные средства:
| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации, руб. |
| Здания | 267 111,71 | 93 186,91 |
| Сооружения | - | - |
| Оборудование | 49 589 846,96 | 24 927 453,19 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 6 886 144,51 | 4 909 035,72 |
| Транспортные средства | 301 667,38 | 77 995,97 |
| Итого | 57 044 770,56 | 30 007 671,79 |
Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Переоценка объектов основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств с момента образования эмитента до отчётной даты не производилась.
Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств по мере их износа.
Факты обременения основных средств на отчётную дату отсутствуют.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента в 2005, 2006 и 2007 гг. и 1 квартале 2008 года:
| Наименование показателя | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 1 квартал 2008 г. |
| Выручка, тыс. руб. | 27 214 213 | 55 308 390 | 68 609 350 | 20 335 992 |
| Валовая прибыль, тыс. руб. | 12 786 724 | 24 635 396 | 30 606 446 | 7 955 834 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль/непокрытый убыток), тыс. руб. | 102 956 | -2 311 925 | 2 013 753 | 286 236 |
| Нераспределённая прибыль прошлых лет, тыс.руб. | 735 704 | 751 017 | 751 017 | 2 764 770 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 10,63 | 161,55 | 345,62 | 32,94 |
| Рентабельность активов, % | 2,91 | -73,08 | 68,90 | 4,27 |
| Коэффициент чистой прибыльности, % | 0,00 | -0,04 | 0,03 | 0,01 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 0,97 | -4,30 | 4,14 | 2,45 |
| Оборачиваемость капитала, раз | 28,08 | -38,67 | 117,72 | 23,40 |
| Сумма непокрытого убытка на отчётную дату, тыс. руб. | - | -2 311 925 | -2 311 925 | -2 311 925 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, | 0,00 | -73,08 | -79,10 | -34,49 |
Примечание:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
По итогам работы эмитента в 1 квартале 2008 года была получена выручка от основной хозяйственной деятельности в размере 20 335 992 тыс.руб.
Валовая прибыль по итогам 1 квартала 2008 года составила 7 955 834 тыс.руб.
Показатель рентабельности собственного капитала характеризует, сколько прибыли получено с каждой единицы вложенных средств. По итогам 1 квартала 2008 года данный показатель составляет 32,94%.
Рентабельность активов дает возможность оценить эффективность использования активов и их прибыльность, следовательно, оказывает влияние на инвестиционную привлекательность предприятия. На конец 1 квартала 2008 года данный показатель соответствует значению 4,27%.
Коэффициент чистой прибыльности, показывающий эффективность использования всего капитала, включая его привлеченную часть, на 01.04.2008г. составляет 0,01.
Показатель рентабельности продаж (продукции) отражает доход компании на каждый заработанный рубль. На конец 1 квартала 2008 года данный показатель составляет 2,45%.
Оборачиваемость капитала, характеризующая интенсивность использования средств предприятия и его деловую активность, на 01.04.2008 года составляет 23,40 раз
Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отражённым в бухгалтерской отчётности по состоянию на момент окончания отчётного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года:
Мнения органов управления общества относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органа управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем отчёте.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
В 1 квартале 2008 года объем полезного отпуска по отношению к аналогичному периоду 2007 года снизился на 5,76%. Данный факт объясняется тем, что некоторые крупные потребители ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» стали самостоятельно приобретать часть электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии. К числу указанных потребителей относятся следующие компании:
- ООО "Нижневартовскэнергонефть", ОАО "Черногорэнерго" и ОАО "ТНК-Нягань" с 01.01.2007г. увеличили долю приобретения электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии до 30%;
- ООО "Транснефтьсервис С» с 01.05.2007г. самостоятельно приобретает на оптовом рынке 15% необходимого объема электроэнергии;
- с 01.07.2007г. на оптовый рынок со 15%-ым объемом вышло ООО «РН-Энерго»;
Также с 2007 года планировалось включение в «пилотный» проект по заключению долгосрочных регулируемых договоров двух предприятий Тюменского региона: ООО «Нижневартовскэнергонефть» (ЗАО «ЕЭСнК») и ОАО «Сибнефтепровод» (ООО «Транснефтьсервис С»). Фактически, указанные потребители вышли на ОРЭ со 100%-ым объемом: ООО "Нижневартовскэнергонефть» - с 01.05.2007 г.; ООО «Транснефтьсервис С» - с 01.10.2007 г.
Необходимо отметить, что, несмотря на снижение объемов полезного отпуска в 1 квартале 2008 года, общая сумма выручки увеличилась за счет прироста тарифов и увеличения доли либерализации ОРЭ. По итогам 1 квартала 2008 года сумма выручки составила 20 335 992 тыс.руб.
Мнения органов управления общества относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности совпадают. Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния, отраженного в протоколе заседания органа управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем отчёте.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента в 2005, 2006 и 2007 гг. и в 1 квартале 2008 года
| Наименование показателя | 2005 год | 2006 год | 1 квартал 2007 года | 2007 год | 1 квартал 2008 года |
| Собственные оборотные средства, тыс. руб. | 907 611 | -2 152 932 | -1 339 638 | 406 031 | 651 192 |
| Индекс постоянного актива | 0,06 | -0,50 | -0,62 | 0,30 | 0,25 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,53 | 0,70 | 1,17 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 0,52 | 0,69 | 1,16 | 1,11 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,27 | -0,45 | -0,23 | 0,20 | 0,13 |
Примечание:
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платёжеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведённых показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующих лет
Собственные оборотные средства на конец 1 квартала 2008 года составили 651 192 тыс.руб., по итогам 1 квартала 2007 года – -1 339 638,5 тыс.руб. Значительный прирост данного показателя обусловлен получением по итогам 2007 года чистой прибыли, покрывающей убытки прошлых лет
Индекс постоянного актива (ИПА) показывает отношение основных средств и внеоборотных активов к собственным средствам, или долю основных средств и внеоборотных активов в источниках собственных средств. На 01.04.2008 г. ИПА составил 0,25.
Коэффициент текущей ликвидности, позволяющий оценить, сколько текущих активов приходится на один рубль краткосрочных обязательств, по состоянию на 01.04.2008 г. составил 1,11, или на 0,59 больше чем по итогам 1 квартала 2007 года.
Коэффициент быстрой ликвидности, отражающий платежные возможности Общества для своевременного и быстрого погашения краткосрочной задолженности, по состоянию на 01.04.2008г. составил 1,11, превышая прошлогодний показатель на 0,60.
Коэффициент автономии собственных средств, показывающий долю собственного капитала, авансированного для осуществления уставной деятельности, в общей сумме всех средств Общества, на конец 1 квартала 2008 года составил 0,13.
Описание факторов, которые, по мнению эмитента, привели к изменению значения приведённых показателей по сравнению с сопоставимым предыдущим отчётным периодом на 10 и более процентов
Увеличение собственных оборотных средств, индекса постоянного актива, коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента автономии собственных средств более чем на 10% обусловлено следующими причинами.
На отрицательные показатели ликвидности Общества по итогам 1 квартала 2007 года оказало влияние получение убытка в 2006 году. Принятые на 2007 год тарифно-балансовые решения позволили полностью покрыть убытки прошлых лет и привели к стабилизации ситуации и выравниванию показателей финансово- хозяйственной деятельности Общества на 01.01.2008 г.
Положительная динамика коэффициентов текущей и быстрой ликвидности обусловлена ростом величины оборотных активов компании (без учёта долгосрочной дебиторской задолженности) и их составляющих.
Мнения органов управления общества относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, совпадают. Члены органов управления Эмитента не имеют особого мнения относительно вышеупомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, отраженного в протоколе заседания органа управления Эмитента, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и не настаивают на отражении такого (отличного) мнения в настоящем Проспекте ценных бумаг.