Годовой отчет ОАО «раскат» за 2009 год Место нахождения: 152934, Ярославская область, город Рыбинск, улица Труда, дом 2

Вид материала

Содержание

Система менеджмента качества и экологического менеджмента и сертификация продукции.
Iv. перспективы развития оао «раскат»
Стратегические цели
Планируемые в 2009 году новые разработки
V. отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
Vi. описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Показатели ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
Показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости)

Подобный материал:

1 2 3 4

Система менеджмента качества и экологического менеджмента и сертификация продукции.

В ОАО «РАСКАТ» внедрена система менеджмента качества (СМК), соответствующая требованиям ГОСТ ИСО 9001- 2008 и система экологического менеджмента (СЭМ) соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 14000-2007.

В декабре 2009 года СМК и СЭМ сертифицирована российским сертификационным центром «ТЕСТ-С-Петербург». По результатам сертификационного аудита получено заключение, что система СМК и СЭМ успешно функционирует и совершенствуется для дальнейшей интеграции в интегрированную систему менеджмента.

В соответствии с номенклатурой продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации и для подтверждения соответствия требованиям безопасности, на всю выпускаемую ОАО «РАСКАТ» продукцию имеются сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р. Для подтверждения соответствия государственным санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам, выпускаемая ОАО «РАСКАТ» продукция имеет санитарно-эпидемиологические заключения

В 2009 году для подтверждения соответствия требованиям безопасности, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов проведены сертификационные испытания дорожных катков: RV-3,5-DD-01, RV-7-DD-01, RV-9-DD-01,RV-11-DD-01, RV-3,0-DS-01, RV-7-DS-01,

RV-9-DS-01, RV-11-DS-01, RV-13-DT-01, RV-15-DТ-01, RV-17-DТ-01, RV-19-DТ-01,

RV-21-DТ-01.

Кроме того, в отчетном периоде были проведены сертификационные испытания стекла безопасного для наземного транспорта, производство которых организовано в ОАО «РАСКАТ». По результатам испытаний получены сертификаты соответствий

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «РАСКАТ»

Девиз предприятия:

«Техническое перевооружение предприятия – залог выпуска надежных, конкурентоспособных изделий».

Стратегические цели:

1. Сохранение позиций лидера в разработке и производстве дорожно-строительной техники и повышение престижа марки ОАО «РАСКАТ».

2. Удовлетворение непрерывно растущих и изменяющихся требований потребителей, стремление превзойти их ожидания.

3. Стабильное развитие предприятия, повышение благосостояния и удовлетворенности его работников.

4. Приоритетность вопросов качества во всех сферах деятельности.

2009 год стал годом спада российского рынка строительных машин, что было обусловлено мировым финансовым кризисом. Объем рынка в 2009 году сократился в 5,3 раза. Вместе с тем необходимо отметить увеличение доли рынка ОАО «РАСКАТ» до 35%.

В 2009 году объем импорта новой дорожной техники превысил объем бывших в употреблении машин в 2,4 раза.

Основными конкурентами ОАО «РАСКАТ», представленными на российском рынке в 2009 году, являются:

наименование	доля на рынке, %
«Dynapac»	1,0
«Hamm»	18,0
«Bomag»	6,0
«Caterpillar»	3,0
«VOLVO»	3,0
«JCB»	1,0
«AMMANN»	5,0
Китайские производители	8,0
Японские производители	10,0
Прочие	2,0

Планируемые в 2009 году новые разработки:

1. Разработка нового модельного ряда катков;

Асфальтовые катки:

RV-8DD-01 Каток вибрационный двухосный двухвальцовый массой 8 тонн

RV-8DS-01 Каток вибрационный комбинированный массой 8 тонн

RV-10DD-01 Каток вибрационный двухосный двухвальцовый массой 10 тонн

RV-10DS-01 Каток вибрационный комбинированный массой 10 тонн

Грунтовые катки:

RV-14DT-01 Каток вибрационный комбинированный двухосный массой 14 тонн

RV-16DT-01 Каток вибрационный комбинированный двухосный массой 16 тонн

RV-18DT-01 Каток вибрационный комбинированный двухосный массой 18 тонн

RV-20DT-01 Каток вибрационный комбинированный двухосный массой 20 тонн

Бульдозерный отвал

бульдозерный отвал на грунтовые катки серии RV13-21.

Тяжёлый пневмоколёсный каток

тяжёлый пневмоколёсный каток массой до 24 тонн.

Ряд средних асфальтовых катков

средние асфальтовые (комбинированных и тандемных) катки RV-3.6DS-01;RV-3.9DS-01;RV -4.3DD-01;RV-4.5DD-01.

2. Повышения конкурентоспособности и снижения трудоемкости изготовления и проведение модернизации серийно выпускаемых катков.

3. Расширение внедрения корпоративной информационной системы «Флагман».

Кроме того, ресурсы Общества позволяют использовать новые возможности по расширению рынков сбыта при сохранении поставок традиционным потребителям.

V. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В соответствии принятым решением на годовом общем собрании акционеров
ОАО «РАСКАТ» (протокол № 3/09 от 26.06.2009г.) дивиденды за 2008 год по размещенным обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

В числе факторов риска можно выделить следующие риски:

а) отраслевые риски

К существенным факторам, связанным с изменением ситуации в отрасли, можно отнести внутренние и внешние.

Анализируя внутренние факторы, такие как трудовые ресурсы, процесс подготовки производства, организация труда и другие, можно сделать вывод, что данные риски либо отсутствуют, либо являются крайне незначительными.

Основное же влияние на Общество оказывают внешние факторы, такие как материально-техническое обеспечение и сезонность спроса на выпускаемую продукцию.

б) производственный фактор риска

Данный фактор рассматривается с позиции состояния и работоспособности оборудования Общества. Производственный риск обусловлен структурой активов, в которые Общество вложило свой капитал.

Развитие ОАО «РАСКАТ» осуществляется в соответствии с «Программой развития предприятия на 2010 год. Сумма собственных инвестиций на приобретение техники, оборудования, автотранспорта, проектно-сметной документации составила в отчётном году 14556 тыс.руб.

Суть производственного риска: если предприятие сделало ошибочный выбор, вложив капитал в данную материально-техническую базу, то в будущем текущего дохода может не хватить для покрытия затрат.

в) финансовые риски

Данный фактор рассматривается с позиции источников средств предприятия (финансового положения). Финансовый риск обусловлен структурой источников, т.е. из каких источников получены средства, и какое соотношение этих источников (соотношение собственного и заемного капитала).

Динамика структуры источников формирования имущества

наименование показателя	единица измерения	значение показателя
На 01.01.2009 г.	На 01.01.2010 г.
Удельный вес собственного капитала	%	26	13
Удельный вес заемного капитала	%	74	87
Коэффициент финансового риска	%	2.79	6.43

Коэффициент финансового риска значительно увеличился за счет уменьшения доли собственного капитала в результате убыточной деятельности предприятия за 2009г.

Основными показателями финансовой отчетности являются показатели ликвидности, которые характеризуют финансовое состояние общества

Анализ финансовых коэффициентов

№ п\п	Наименование показателя	Значение показателя
2008 год	2009 год
Показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества
1	Общая рентабельность	0,26	-0,80
2	Рентабельность собственного капитала	0,93	-1,00
3	Чистая рентабельность	0,19	-0,65
4	Рентабельность реализованной продукции	0,13	-0,77
Показатели ликвидности
5	Коэффициент текущей ликвидности	0,90	0,79
6	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,001	0,0003
Показатели финансовой устойчивости
7	Коэффициент автономии	0,26	0,13
8	Коэффициент финансовой устойчивости	0,56	0,43
Показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости)
9	Оборотных активов	3,60	0,58
10	Дебиторской задолженности	7,93	1,62
11	Товарно-материальных запасов	4,83	1,16

Ввиду убыточной деятельности предприятия по итогам 2009г. показатели рентабельности хозяйственной деятельности Общества за данный период имеют отрицательное значение.

Коэффициент текущей ликвидности снизился (показатель ниже норматива), это означает, что организация не располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет собственных источников.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее время. Нормальное значение коэффициента находится в пределах 0.2-0.25. В рассматриваемом периоде показатель ниже нормативного значения, следовательно, не вся часть задолженности может быть погашена на дату составления баланса.

Коэффициент автономии снизился по итогам года в результате уменьшения доли собственных средств и привлечения дополнительных источников финансирования.

Коэффициент финансовой устойчивости характеризует состояние активов предприятия, финансируемых за счет собственных средств организации и заемных средств. За период 2009г. его значение уменьшилось, главным образом, в результате снижения величины собственного капитала.

Показатели деловой активности уменьшились, что связано, в первую очередь, с резким уменьшением выручки от реализации продукции в 2009г.

Оборачиваемость товарно-материальных запасов замедлилась также из-за роста остатков готовой продукции на складах. Поскольку финансовое положение предприятия зависит от скорости оборота активов (чем ниже скорость, тем больше потребность в финансировании), перед предприятием стоит задача дальнейшего повышения оборачиваемости всех активов.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Договоры поручительства с Ивановским ОСБ № 8639 (одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров 30 апреля 2009г., протокол №1/09), а именно:

Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08123 от 25 марта 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 26 марта 2010 г., с процентной ставкой 20,5 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08320/03 от 26 июня 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 21 июня 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08325/03 от 27 июня 2008 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 22 июня 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08362/04 от 24 июля 2008 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 17 июля 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 450 000 рублей.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08373/05 от 28 июля 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 23 июля 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,8 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08440 от 28 августа 2008 г., в сумме 300 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 27 августа 2009 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08463/07 от 19 сентября 2008 г., в сумме 85 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 11 сентября 2009 г., с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08551 от 29 декабря 2008 г., в сумме 185 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 28 декабря 2009 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых.
Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/09009 от 26 января 2009 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 25 января 2010 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 450 000 рублей».

Договор залога, договоры поручительства с Ивановским ОСБ № 8639 (одобрены решением внеочередного общего собрания акцйионеров 1 июня 2009г., протокол № 2/09), а именно:
1. Договор залога, согласно которому в залог передается имущество ОАО «РАСКАТ» согласно приложенным перечням, принадлежащее ОАО «РАСКАТ» на праве собственности, рыночной стоимостью 165 462 440 руб. Залоговую стоимость имущества определить в сумме 115 823 708 руб. Указанным договором залога обеспечивается исполнение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по следующим договорам:

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08123 от 25 марта 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 26 марта 2010 г., с процентной ставкой 20,5 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08320/03 от 26 июня 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 21 июня 2009 г., с процентной ставкой 17 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08325/03 от 27 июня 2008 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 22 июня 2009 г., с процентной ставкой 17 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08362/04 от 24 июля 2008 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 17 июля 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 450 000 рублей, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08373/05 от 28 июля 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 23 июля 2009 г., с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,8 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08440 от 28 августа 2008 г., в сумме 300 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 27 августа 2009 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08463/07 от 19 сентября 2008 г., в сумме 85 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 11 сентября 2009 г., с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/08551 от 29 декабря 2008 г., в сумме 185 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 28 декабря 2009 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/2/09009 от 26 января 2009 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 25 января 2010 г., с процентной ставкой 18 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 450 000 рублей, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/0/09062 от 09 апреля 2009 г., в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,5% годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за открытие кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

ж) платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/0/09068 от 20 апреля 2009 г., в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,5% годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за открытие кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

ж) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

2.2. Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08320/03 от 26 июня 2008 г., в сумме 250 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 21 июня 2009 г., с процентной ставкой 17 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 0,3 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/7/08325/03 от 27 июня 2008 г., в сумме 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения кредита 22 июня 2009 г., с процентной ставкой 17 % годовых, с взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/0/09062 от 09 апреля 2009 г., в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,5% годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

Договор поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639/0/09068 от 20 апреля 2009 г., в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,5% годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

Договоры поручительства (одобрены решением годового общего собрания акционеров 26 июня 2009г., протокол №3/09) с Ивановским ОСБ № 8639 в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в общей сумме (без учета процентов, комиссий и прочих выплат) не свыше 200 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 19 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 0,5% годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:

Договоры поручительства и залога с Ивановским ОСБ № 8639 (одобрены решением внеочередного общего собрания акционеров от 31.08.2009г., протокол №4/09), а именно:

Договоры поручительства в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии заключенные в общей сумме (без учета процентов, комиссий и прочих выплат) не свыше 1 000 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой не превышающей 30 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере не превышающем 3 % годовых, платы за обслуживание кредита в размере не превышающем 3 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере не превышающем 3 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере не превышающем 3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 40% годовых (включительно);

г) увеличения платы за открытие кредитной линии, но не более чем до 5% годовых (включительно);

д) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 5% годовых (включительно);

е) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 5% годовых (включительно);

ж) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 5% годовых (включительно);

4.2. Договоры залога, согласно котором ОАО «РАСКАТ» (Залогодатель) обязуется предоставить Сбербанку России (Ивановский ОСБ № 8639) (Залогодержателю) принадлежащее ему на праве собственности движимое имущество, в том числе автотранспорт, товарные запасы, производственное оборудование и т.д., на общую сумму по стоимости, определенной по данным бухгалтерского учета, не более 2 000 000 000 рублей включительно, по залоговой стоимости в размере не более 1 000 000 000 рублей включительно в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» (Заемщик) по Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в общей сумме (без учета процентов, комиссий и прочих выплат) не свыше 1 000 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой не превышающей 30 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере не превышающем 3 % годовых, платы за обслуживание кредита в размере не превышающем 3 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере не превышающем 3 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере не превышающем 3% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитных договоров в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 40% годовых (включительно);

г) увеличения платы за открытие кредитной линии, но не более чем до 5% годовых (включительно);

д) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 5% годовых (включительно);

е) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 5% годовых (включительно);

ж) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 5% годовых (включительно)».

5. Договор поручительства с Ивановским ОСБ № 8639 в обеспечение всех обязательств ОАО «Автокран» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8639 от , заключенному Открытым акционерным обществом «Автокран» с Ивановским ОСБ № 8639 в рамках Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 8639/2/0804 от 24.07.2008 г.), с суммой кредита 150 000 000 руб., с окончательной датой погашения 17 июля 2009 года, с уплатой 16% годовых за пользование кредитом и взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5% годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1% годовых, а также внесением платы за неполное исполнение условий кредита в части требований, предъявляемых к его обеспечению, в размере 450 000 рублей (одобрен решением единственного акционера №5/09 от 27.11.2009г.).

6. Три договора поручительства с Ивановским ОСБ № 8639 (одобрены решением единственного акционера №6/09 от 14.12.2009г.) в обеспечение обязательств ОАО «Автокран» по трём Договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 50 000 000 руб. по каждому Договору, сроком на 1 год, с начислением 16% годовых за пользование кредитом, взиманием платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых от суммы фактической ссудной задолженности по кредиту, платы за открытие лимита кредитной линии в размере 1,0 % от лимита кредитной линии, что составляет 500 000,0 (пятьсот тысяч) рублей единовременно, платы за пользование лимитом кредитной линии 0,1 % годовых от свободного остатка лимита, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45 % годовых от лимита кредитной линии за период с даты подписания Кредитного договора (не включая эту дату) по дату полного погашения кредита (включительно), с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

7. Договор гарантии в отношении обязательств ОАО «Автокран» по Кредитному договору с МФК (далее «Кредитный Договор») на следующих условиях (одобрен решением единственного акционера №7/09 от 18.12.2009г.):

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «РАСКАТ» в качестве поручителя (гарантора) (далее «Гарантор») и Международная Финансовая Корпорация/International Finance Corporation (МФК/IFC) (далее «МФК») в качестве кредитора.

Выгодоприобретатель: Открытое акционерное общество «Автокран» в качестве заемщика по Кредитному договору с МФК («Заемщик»).

Предмет сделки: безотзывная и безусловная гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств Заемщика по Кредитному Договору между Заемщиком и МФК.

Обязательства Гарантора по Договору гарантии возникают в полном объеме с момента направления уведомления в адрес Гарантора о том, что прямые и косвенные продажи ОАО «РАСКАТ» Заёмщику (ОАО «Автокран») и его соответствующим дочерним обществам (за исключением продажи в адрес ООО «Торговая Компания «Ивановская Марка» и её дочерних обществ, действующим в качестве посредников по продажам лицам, не входящим в группу компаний ОАО «Автокран», как она определена в Кредитном договоре) превышают 35% общей выручки ОАО «РАСКАТ» за ответствующий финансовый год.

Обеспеченные обязательства: Обязательства Заемщика по Кредитному Договору между Заемщиком и МФК на следующих условиях:

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Автокран» в качестве заемщика и МФК в качестве кредитора, выгодоприобретатели отсутствуют.
Предмет сделки: предоставление МФК денежных средств Заемщику (далее «Кредит») на возмездной и возвратной основе в размере и на условиях, предусмотренных Кредитным Договором.
Цель кредита:

финансирование реализации программы капиталовложений, направленное на совершенствование качества продукции и производительности, состоящее из закупки различного сварочного и металлорежущего оборудования для замены устаревшего оборудования и в целях покупки и установки новой современной роботизированной линии для производства профильных стрел крана (телескопические крановые стрелы);
рефинансирование краткосрочной задолженности Заемщика.

Сумма кредита:

Кредит А – в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей

Кредит С – в размере 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США.

Погашение Кредита: Кредит А подлежит погашению 9 (Девятью) равными полугодовыми платежами (15 апреля, 15 октября соответствующего года) начиная с 15 октября 2010 года и заканчивая 15 октября 2014 года. Кредит С подлежит погашению 3 (Тремя) равными платежами 15 апреля, 15 июля и 15 октября 2014 года. Кредит может (а случаях, предусмотренных Кредитным Договором, должен) быть погашен досрочно в соответствии с условиями Кредитного Договора.
Процентная ставка и сроки уплаты процентов:

Заемщик уплачивает проценты пользование Кредитом по следующим ставкам:

(i) Процентная ставка по Кредиту А рассчитывается как сумма:

a.межбанковской процентной ставки (Ставка по депозитам в рублях на период 3 (три) месяца (для первого процентного периода на 2 недели, 1 месяц, 2 месяца или 3 месяца в зависимости от того, какой период максимально приближен по времени к соответствующему процентному периоду), отражаемая на экране Reuters на странице Mosprime1 в 13.30 по Моск.времени в соответствующую дату определения процентной ставки, а если такая ставка не опубликована, то ставка, определяемая МФК как среднее арифметическое котировок для депозитов в рублях, предоставляемых ведущими банками российского межбанковского рынка (по выбору МФК) в 13.30 по Моск.времени в соответствующую дату определения процентной ставки, а при наличии менее двух котировок – ставка, определенная по усмотрению МФК на основании условий рынка, действующих на тот момент времени) и

b. маржи, равной 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых

(ii) Процентная cтавка по Кредиту С рассчитывается как сумма:

межбанковской процентной ставки (Ставка LIBOR на 3 (три) месяца, (для первого процентного периода – на 2 недели, 1 месяц, 2 месяца или 3 месяца, в зависимости от того, какой период больше совпадет по длительности с соответствующим процентным периодом), определяемой в соответствии с Кредитным Договором; и
маржи равной:

- 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых для каждого процентного периода, заканчивающегося до 14 июля 2010 года;

- 4,75 (Четыре целых семьдесят пять сотых) процентов годовых для каждого процентного периода, начинающегося с 15 июля 2010 года и заканчивающегося до 14 апреля 2011 года (каждая дата включительно);

- 6,25 (Шесть целых двадцать пять сотых) процентов годовых для каждого процентного периода, начинающегося с 15 апреля 2011 года (включительно) и далее

Суммы процентов в отношении Кредита С по ставкам, указанным выше, подлежат оплате 15 января, 15 апреля, 15 августа и 15 октября соответствующего года (с учетом того, что в случаях, предусмотренных Кредитным Договором, МФК вправе изменить периоды начисления процентов и сроки их уплаты).

Суммы процентов в отношении Кредита А по ставкам, указанным выше, подлежат оплате 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря соответствующего года.

Заемщик уплачивает Дополнительные проценты (компенсацию) в отношении Кредита С 1 августа соответствующего года, начиная с 1 августа 2011 года и заканчивая годом, в котором Кредит С будет полностью погашен, в размере, выраженном в долларах США, рассчитываемом в соответствии с Кредитным Договором и составляющем наименьшее из следующих значений:

3,5% от Прибыли до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за предыдущий финансовый год
1 600 000 долларов США

Процентная ставка за неисполнение обязательств Заемщика:

по Кредиту А- 2 (Два) процента годовых (либо иная ставка годовых, применяемая другими кредиторами Заемщика, но не свыше 5 (Пять) процентов годовых) и Процентная ставка по Кредиту А, которая действует на тот момент времени.
по Кредиту С – 2 (Два) процента годовых (либо иная ставка годовых, применяемая другими кредиторами Заемщика, но не свыше 5 (Пять) процентов годовых) и Процентная ставка по Кредиту С, которая действует на тот момент времени.

Единовременная комиссия за выдачу Кредита:

по Кредиту А - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;
по Кредиту С – 100 000 (Сто тысяч) долларов США;

Комиссия за обязательство предоставить Кредит: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых на ту часть Кредита А и Кредита С соответственно, которые не были выбраны или аннулированы и начисляемая с даты заключения Кредитного договора и выплачиваемая ежеквартально начиная с 15 марта 2010 года (в отношении Кредита А) и 15 апреля 2010 года (в отношении Кредита С).
Комиссия за управление Кредитом: 5 000 (Пять тысяч) долларов США в год.
Комиссии за досрочное погашение:

по Кредиту А – 3,5 (Три целых пять десятых) процента от суммы Кредита А, подлежащей досрочному погашению.
по Кредиту С – размер премии определяется следующим образом: количество календарных дней, остающихся до даты запланированного финального погашения Кредита С, поделенное на 365 и умноженное на 1 000 000 (один миллион) долларов США,

при этом при досрочном погашении Заемщик также уплачивает соответствующие суммы накопленных процентов и иных платежей, подлежащих уплате в соответствии с Кредитным Договором, а также соответствующие суммы в отношении Дополнительных процентов (компенсации) в отношении Кредита С, рассчитываемые в соответствии с Кредитным Договором.

Заемщик обязуется возместить расходы МФК, связанные с подготовкой, заключением документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов, расходы по принудительному исполнению и защите своих прав из документации по сделке и иные аналогичные расходы.
Условия об обеспечении:

Исполнение Заемщиком его обязательств по Кредитному Договору будет обеспечиваться, в частности:

следующим залоговым обеспечением исходя из коэффициента согласованной общей стоимости заложенного имущества к выбираемым / непогашенным суммам Кредита в размере 1.7:

a. залогом движимого имущества Заемщика с общей рыночной стоимостью 255 078 444,73 (Двести пятьдесят пять миллионов семьдесят восемь тысяч четыреста сорок четыре руб. 73 коп.);

b.залогом недвижимого имущества Заемщика общая рыночная стоимость которого будет определена решением совета директоров ОАО «Автокран» в дальнейшем либо залогом недвижимого имущества третьего лица (ООО «Эдем-Стройинвест»);

c. залогом движимого имущества третьего лица (ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН») с общей рыночной стоимостью 360 440 000 (Триста шестьдесят миллионов четыреста сорок тысяч руб. 00 коп.);

договором гарантии между ЗАО «ГАЗПРОМ-КРАН», ЗАО «НАМС-Комплект», ООО «Торговая компания «Ивановская марка» и МФК;
после наступления предусмотренных Кредитным Договором условий - договором гарантии между ОАО «Раскат» и МФК.

Кредитный Договор также предполагает заключение соглашений о неотчуждении акций в Заемщике и иных сторонах документации МФК между соответствующими акционерами Заемщика, иными сторонами и МФК.

Договор гарантии действует до полного и безусловного исполнения обеспеченных обязательств.

8. Дополнительные соглашения к договору залога № 8639/7/08123/08 от 01 июня 2009г. с Ивановским ОСБ № 8639 (одобрены решением единственного акционера №8/09 от 24.12.2009г.) в части распространения действия договора залога на обязательства ОАО «Автокран» по двум договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 50 000 000 руб., сроком на 1 год, с процентной ставкой 16 % годовых, с взиманием платы за открытие кредитной линии в размере 1,0 % годовых, платы за обслуживание кредита в размере 0,5 % годовых, платы за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,1 % годовых, платы за неполное исполнение условий договора в части требований, предъявляемых к обеспечению, в размере 0,45% годовых, с учетом возможных изменений условий кредитного договора в части:

а) изменения графика погашения кредита;

б) изменение окончательной даты погашения кредита, но в пределах 3 лет с даты заключения кредитного договора;

в) увеличения процентной ставки, но не более чем до 25% годовых (включительно);

г) увеличения платы за открытие кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

д) увеличения платы за обслуживание кредита, но не более чем до 3% годовых (включительно);

е) увеличения платы за пользование лимитом кредитной линии, но не более чем до 3% годовых (включительно);

ж) увеличения платы за не полное исполнение условий кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, но не более чем до 3% годовых (включительно).

Blog

Годовой отчет ОАО «раскат» за 2009 год Место нахождения: 152934, Ярославская область, город Рыбинск, улица Труда, дом 2

Содержание

Система менеджмента качества и экологического менеджмента и сертификация продукции.