Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1», 805.22kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (указывается, 5903.65kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный, 1522.02kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 2338.9kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «находкинский морской торговый порт», 4209.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового, 4194.44kb.
Должность: Бухгалтер
Период:2005 - 2007г.
Должность: Главный бухгалтер
Период: 2007 по наст.время
Организация: ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
Сфера деятельности: торговля
Должность: Экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекалась
Сабитова Гульшат Наримановна
Год рождения: 1964
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 31.12.2004
Организация: ОАО " Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Сфера деятельности: торговля
Должность: начальник отдела организации торговли
Период: 2005 - наст. время
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов управления эмитента и членами органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекалась
Хабибуллина Таскира Ахатовна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – наст. время
Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Сфера деятельности: торговля
Должность: председатель профкома
Период: 2002 - наст. время
Должность: начальник отдела кадров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов управления эмитента и членами органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекалась
Шехмаметьева Сания Ибрагимовна - Председатель
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 – 31.12.2004
Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Сфера деятельности: торговля
Должность: директор по экономике
Период: 2005- по наст. время
Должность: Первый заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов управления эмитента и членами органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекалась
Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор
Алишев Анвар Абдрахманович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов управления эмитента и членами органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности ( наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекался
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных Совету директоров за последний завершенный финансовый год - 2008:
Заработная плата: 5 183 тыс.руб.
премии: 3 220 тыс.руб.
Комиссионные: 0
Льготы: 0
Компенсация расходов: 0
Иные выплаты: 1 580 тыс.руб.
Итого: 9 983 тыс.руб.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Раздел 17 Устава общества.
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров.
17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит:
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
• анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
• подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
• проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
• проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
• анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
• требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;
• ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
• привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.
17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
17.10. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в “Положении о ревизионной комиссии”.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ».
Гилазова Гульсиня Амирсалиховна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2002
Организация: Терр.отд. Департамента Казначейства МФ РТ г.Казани
Должность: Начальник отдела
Период: 2002 – по наст. время.
Организация: ОАО " Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Сфера деятельности: торговля
Должность: Начальник отдела экономического анализа и АСУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов контроля и членами органов управления не имеет.
Насырова Фарида Баграмовна
Год рождения: 1957
Сведения об образовании: высшее
Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Должности за последние 5 лет:
Период: 1994 - наст. время
Сфера деятельности: бухгалтерия
Должность: Руководитель сектора расчета рабочих и служащих
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов контроля и членами органов управления не имеет.
Федорова Лариса Львовна
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ"
Период: 1992 – по наст .время
Сфера деятельности: торговля
Должность: Главный бухгалтер профкома
Период: 1992 – 2007
Должность: Специалист отдела кадров
Период: 2007-наст.время
Должность: Экономист отдела экономического анализа и АСУ
Доля в уставном капитале эмитента: 0
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных отношений с иными членами органов контроля и членами органов управления не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных органу контроля (ревизионной комиссии) за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год - 2008:
Заработная плата: 510 тыс.руб.
премии: 151 тыс.руб.
Комиссионные: 0
Льготы: 0
Компенсация расходов: 0
Иные выплаты: 123 тыс.руб.
Итого: 784 тыс.руб.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
| Наименование показателя | 2кв.2009г. |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 110 |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование | 33 |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб. | 6626 |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс.руб. | 26 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, тыс.руб. | 6652 |
Со дня создания Казанского ЦУМа был образован работниками предприятия профсоюзный комитет, и при преобразовании государственного предприятия в открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» (приватизация 1993г.) сохранился и действует по настоящее время.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Такие обязательства не существуют.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента: 918, в том числе 2 юридических лица и 916 физических лиц.
Номинальных держателей – 0.
6
.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций| Полное наименование: Закрытое акционерное общество "ЦентрУМ" Сокращенное наименование: ЗАО «ЦентрУМ» Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань | Обыкн. 48,21 % |
| Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Спутник" Сокращенное наименование: ООО «Спутник» Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань | Обыкн. 50,09 % |
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента - нет, специальное право (золотая акция) - нет.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения не существуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
2004год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров-27.03.2003г.
На 1.01.2004г. ЗАО ЦентрУМ» владел 18,98 % акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 1.01.2004г. Минземимущество владел 17 % акциями
На 31.03.2004г. ЗАО ЦентрУМ» владел 28,2 % акциями
На 31.03.2004г. Минземимущество владел 9 % акциями
2005год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 11 апреля 2005г.
На 1.01.2005г. ЗАО ЦентрУМ» владел 28,2 % акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 1.01.2005г. ООО «СОЮЗ-С» владел 13,1 % акциями
На 1.01.2005г. ООО «ЛУЧ-С» владел 16,8 % акциями
На 21.03.2005г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 58,1 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 21.03.2005г. ООО «СОЮЗ-С» - 0 акций
На 21.03.2005г. ООО «ЛУЧ-С» - 0 акций
2006год
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 01 февраля 2006г.
На 01.01.2006г. номинальный держатель - Центральный депозитарий РТ (гос.доля) - 9,013 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.01.2006г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 58,1 % акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 15.01.2006г. номинальный держатель - Центральный депозитарий РТ (гос.доля) - 0% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 15.01.2006г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 67,1% акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.01.2006г. номинальный держатель ЗАО «Объединенная депозитарная компания»- 31,1% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.01.2006г. ООО «ИК «РОСТИНВЕСТ» владеет 0 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.01.2006г. ОАО «Банк внешней торговли» владеет 0 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 11.01.2006г. номинальный держатель - ЗАО «Объединенная депозитарная компания» - 0% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 11.01.2006г. ООО «ИК «РОСТИНВЕСТ» владеет 31,1 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 14.02.2006г. ООО «ИК «РОСТИНВЕСТ» владеет 0% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 14.02.2006г. номинальный держатель ОАО «Банк внешней торговли» - 31,1 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 мая 2006г.
На 31.05.2006г. номинальный держатель ОАО «Банк внешней торговли» - 31,1 % акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 31.05.2006г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 67,1 % акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 22.06.2006г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 44,119% акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 22.06.2006г. ООО «Спутник» владеет 22,9% акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 22.06.2006г. номинальный держатель ОАО «Банк внешней торговли» (ООО «ИК «РОСТИНВЕСТ») владеет 31,1% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 44,119 % акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. ОАО «ТД Казанский ЦУМ» 8,255% акций ОАО»ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. ООО «Спутник» владеет 15,265% акциями ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. ООО «Стрела» владеет 15,265% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. ООО «Темп» владеет 15,265% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.10.2006г. номинальный держатель ОАО «Банк внешней торговли» -0% акций ОАО «ТД Казанский ЦУМ»
На 01.04.2008г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 44,119 % уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.04.2008г. ОАО «ТД Казанский ЦУМ» 8,255% уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.04.2008г. ООО «Спутник» владеет 45,794 % уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.04.2008г. ООО «Стрела» владеет 0,0 %
На 01.04.2008г. ООО «Темп» владеет 0,0 %
На 01.07.2008г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 44,119% уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.07.2008г. ОАО «ТД Казанский ЦУМ» 8,255% уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.07.2008г. ООО «Спутник» владеет 45,794 % уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.10.2008г. ЗАО «ЦентрУМ» владеет 48,17 % уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.10.2008г. ООО «Спутник» владеет 50 % уставного капитала ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ»
На 01.07.2009г. изменений нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Сделки с заинтересованностью не совершались.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 01.07. 2009г.
| Вид дебиторской задолженности | До одного года | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб. | 5 560 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Лимит по кредитной линии, тыс.руб. | - | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 2 350 | - |
| в том числе просроченная, руб. | - | х |
| Прочая дебиторская задолженность, руб. | 3 134 | 16 760 |
| в том числе просроченная, руб. | - | - |
| Итого, руб.: тыс. руб. | 11 044 | 16 760 |
| В том числе итого просроченная, руб. | - | х |
В соответствии с договорами с банком имеются следующие лимиты по кредитным линиям:
Лимит по кредитной линии, тыс. руб. 7 000 - срок погашения 15.07.2009г.
Лимит по кредитной линии, тыс. руб. 10 000 - срок погашения 29.09.2009г.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (см. приложение);
б) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США отчет не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводный отчет не составляется.
7.4 Сведения об учетной политике эмитента
Утверждено
Приказом от «30» декабря 2008г. № 192