Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
СодержаниеСокращенное наименование. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 1.4. Сведения об оценщике эмитента 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 2.2. Рыночная капитализация эмитента 2003 г. цена 340 руб. за одну акцию 2006г. цена 383 руб. за одну акцию 2.3. Обязательства эмитента 2.3.2. Кредитная история эмитента 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 2.5.2. Страновые и региональные риски Основные страновые риски в России 2.5.3. Финансовые риски 2.5.4. Правовые риски 3.1. История создания и развитие эмитента ... Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (указывается, 5903.65kb. ВВЕДЕНИЕ а) Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество "Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин" Сокращенное наименование. ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ" б) Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г.Казань Почтовый адрес: 420202 г.Казань, ул. Московская,2 в) контактные телефоны: (843) 527-89-55 Факс: (843) 292-17-78 Адрес электронной почты: kazan_cum@kai.ru г)Адрес страницы в сети «Интернет» www. kazantsum.ru д)основные сведения о размещенных ценных бумагах: Вид, категория (тип) акции обыкновенные именные документарные Количество 279 051 Номинальная стоимость 10 (десять) рублей Вид, категория (тип) акции привилегированные именные документарные Количество 524 Номинальная стоимость 10 (десять) рублей Способ размещения: в соответствии с планом приватизации Период размещения: c 07.12.1993г. по 20.01.1994г. Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Совет директоров Председатель: Шехмаметьева Сания Ибрагимовна Год рождения: 1955 Члены совета директоров: Алишев Анвар Абдрахманович Год рождения: 1951 Зиннатуллина Лия Анваровна Год рождения:1978 Сабитова Гульшат Наримановна Год рождения: 1964 Хабибуллина Таскира Ахатовна Год рождения: 1955 Единоличный исполнительный орган Генеральный директор: Алишев Анвар Абдрахманович Год рождения: 1951 Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен по уставу. 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента Банк: ЗАО «АКБ "ТатИнвестБанк" ИНН 1653005038 Место нахождения: Республика Татарстан, г.Казань Почтовый адрес: 420043 г.Казань, ул.Вишневского,24 Тип счета: расчетный Номер счета: 40702810100000001451 БИК: 049209767 Корр.счет: 30101810900000000767 Ссудные счета по кредитам: 45206810900018011451, 45206810900034011451. 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФБК Поволжье" Сокращенное наименование: ООО "ФБК Поволжье" Место нахождения: г. Казань, пр. Ямашева, 10 ИНН: 1658024852 Почтовый адрес: 420080, Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10 Тел.: (843) 555-64-94, 555-62-44 Факс: (843) 555-60-67 Адрес электронной почты:fbk-povolzje@acg-pkf.ru Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е002876 Дата выдачи: 10.12.2002 г. Срок действия: до 10.12.2012г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях) либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента: ООО «ФБК Поволжье» является членом: ИПАР (Институт Профессиональных Аудиторов). Место нахождения: г.Москва; PKF (Мировая аудиторская сеть). Последняя независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента проводилась за первое полугодие 2009 года. Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента нет. Аудитор эмитента был утвержден общим годовым собранием акционеров, состоявшимся 17 апреля 2009г. Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): нет Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не предоставлялись наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет порядок определения размера вознаграждения аудитора: стоимость услуг определяется путем умножения фактически отработанных дней на стоимость работы одного человека/дня в соответствии с Приложением (протокол согласования договорных цен на аудиторские услуги) к договору. фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором ООО «ФБК Поволжье» проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности: 2005г.-174 640 руб.; 2006г.-172 500 руб.; 2007г.-175 500 руб.; 2008г.-188 100 руб.; 2009г.- 98 010 руб. отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: нет. 1.4. Сведения об оценщике эмитента Оценщика эмитент не имеет. 1.5. Сведения о консультантах эмитента Финансового консультанта эмитент не имеет. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет Главный бухгалтер: Бабий Нина Платоновна Тел.(843) 527-89-64 II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:
2.2. Рыночная капитализация эмитента Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции. Для определения рыночной цены акции эмитент использует базисную стоимость, т.е. балансовую стоимость корпоративных ценных бумаг – балансовая стоимость рассматривается как частное от деления стоимости чистых активов на число ценных бумаг. 2002 г. цена 282 руб. за одну акцию 2003 г. цена 340 руб. за одну акцию 2004 г. Организатором аукциона - Минземимуществом Республики Татарстан (аукцион состоялся 14.03.2004г. на повышение цены пакетов обыкновенных акций акционерных обществ республики Татарстан, открытый по составу участников и форме подачи заявлений, для определения цены пакета акций ОАО «Торговый дом Казанский ЦУМ», был привлечен оценщик ООО «Фирма «Артэксперт» - цена 217 руб. за одну акцию. 2005г. Организатором аукциона - Минземимуществом Республики Татарстан (аукцион состоялся 15.12.2005г.) на повышение цены пакетов обыкновенных акций акционерных обществ Республики Татарстан, открытый по составу участников и форме подачи заявлений, для определения цены пакета акций ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ», был привлечен оценщик ООО «Фирма «Артэксперт» - цена 215,5 руб. за одну акцию. 2006г. цена 383 руб. за одну акцию 2007г. цена 375 руб. за одну акцию 2008г. цена 420 руб. за одну акцию Рыночная цена одной акции на дату окончания второго квартала 2009 г. – 387 руб. 2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность На 01.07.2009 год
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения третьим лицам на дату окончания второго квартала 2009 года – 2 900 тыс.руб. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента Соглашения, не отраженные в бухгалтерском балансе, у эмитента отсутствуют. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг Эмиссионные ценные бумаги не размещались. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг Эмиссия ценных бумаг не проводилась. 2.5.1. Отраслевые риски ОАО “Торговый Дом Казанский ЦУМ” является российской компанией, поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Однако мировой финансовый кризис, ускорение темпов инфляции на потребительском рынке и замедления темпов роста денежных доходов населения привели по данным Росстата к снижению оборота розничной торговли уже во второй половине 2008 года. Кроме того наметились изменения в структуре потребления (доля непродовольственных товаров составляла 52% и соответственно 48 % продтовары), если раньше доля непродовольственных товаров в структуре потребления стабильно увеличивалась, то сейчас на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения потребители в первую очередь сокращают потребление непродовольственных товаров в результате чего доля расходов на продтовары в общей структуре потребления реально возрастет. Изменение структуры потребления. Рост доходов населения стимулирует увеличение расходов на долгосрочные приобретения, расходов в оплату кредитных обязательств и рост накопления. С другой стороны, рост доходов населения способствует снижению доли расходов на одежду, обувь и аксессуары, что может уменьшить рентабельность компаний в этом сегменте розничного рынка. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, повышение закупочных цен на товары), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падения прибыли. При неблагоприятном развитии ситуации в стране руководство Общества будет проводить риск-менеджментские мероприятия. Конкретные риск-менеджментские мероприятия будут зависеть от обстоятельств возникновения риска и возможностей его локализации. 2.5.2. Страновые и региональные риски ОАО “Торговый Дом Казанский ЦУМ” является российской компанией, поэтому существенное влияние на ее деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Основные страновые риски в России: 1) Экономические риски Мировой экономический кризис может оказать и уже оказывает существенное влияние на состояние экономики в стране в целом так и на регион и в конечном счете город.
Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента (за счет роста цен на энергоресурсы, транспортировку, повышение закупочных цен на товары), замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности и падение прибыли. 2) Политические риски
Последние несколько лет в России отмечены политической стабилизацией. 3)Экологические риски – стихийные бедствия, ужесточение требований к охране окружающей среды и т.д. 4) Региональные риски 2.5.3. Финансовые риски
2.5.4. Правовые риски
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента На настоящий момент эмитент не участвует в судебных процессах, и рисков связанных с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц - нет. III. Подробная информация об эмитенте 3.1. История создания и развитие эмитента 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» сокращенное: ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента Номер и дата регистрации: 535 от 07 декабря 1993 года Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство финансов Республики Татарстан Номер и дата регистрации: 2907/к-1 (50-02) от 31 мая 2002 года Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная регистрационная палата при Министерстве юстиции Республики Татарстан Основной государственный регистрационный номер юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа:1021602824902 от 15.07.2002г. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 14 по Республике Татарстан. 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента Открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный универсальный магазин» было основано в октябре 1940 года как универсальный магазин и на настоящий момент является одним из старейших и одним из крупных торговых центров города Казани. В нынешнее двухэтажное здание в центре города торговое предприятие «Казанский универмаг» переехало 19 декабря 1977 года. В 1993 году Казанский ЦУМ поменял организационно-правовую форму и был преобразован в открытое акционерное общество. Цель создания и преобразования: получение прибыли. Существующее здание ЦУМа является собственностью общества с сентября 1998 года. Сегодня ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» имеет хороший финансово-экономический и торговый потенциал для дальнейшего развития. В команду ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» входят профессиональные менеджеры и сотрудники, обладающие существенным опытом в сфере розничной торговли. Уникальное месторасположение магазина в историческом центре Казани на пересечении туристических и транспортных потоков в перспективе создаст обществу дополнительные конкурентные преимущества. ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» имеет собственную базу отдыха, автотранспорт. Деятельность компании основана на принципах прозрачности отношений с клиентами и партнерами. В своей деятельности ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» стремится к достижению лучших результатов для покупателей и акционеров общества. Основной вид деятельности: сдача в аренду торговой, складской площади, принадлежащей Эмитенту на праве собственности. 3.1.4. Контактная информация Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Московская, 2 Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул.Московская, 2 Номер (номера) телефона, факса: (843) 527-89-55, (843) 292-17-78 Адрес электронной почты: kazan_cum@kai.ru Адрес страницы в сети "Интернет", www. kazantsum.ru на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1654002880 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента Филиалов и представительств нет 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента Основные виды деятельности: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ОКВЭД - 70.20.2 розничная торговля ОКВЭД 52.12 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду торговых, складских, офисных площадей. Отчетный период
Вид хозяйственной деятельности: Розничная торговля товарами народного потребления. Отчетный период
3.2.3 Сырье (материалы) и поставщики эмитента Поставщик эмитента, на которого приходится более 10 % всех поставок - Общество с ограниченной ответственностью «Казанский ЦУМ». 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента Географическим рынком сбыта услуг ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» является: г. Казань. Основным фактором, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг) является снижение покупательской способности населения. В зависимости от причин снижения покупательской способности Эмитент будет предпринимать возможные действия по уменьшению влияния данного фактора. 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий Лицензия на право добычи воды из скважины для технических целей ТАТ 00789 ВЭ от 15.05.2007г. Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (хранению) опасных отходов выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № ОТ-43-001153(16) от 07.12.07г. 3.2.6. Совместная деятельность эмитента Совместная деятельность не ведется. 3.2.7.Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами Эмитент не является. 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями Общество не является инвестиционным фондом или страховой организацией. 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых Основной деятельностью Общества не является добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также не имеет дочернее или зависимое общество (общества), которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 3.3. Планы будущей деятельности эмитента Существенное увеличение количества торговых помещений в Казани за последние годы при ограниченном количестве торговых операторов создали предпосылки для стабилизации арендных ставок. Глобальные финансовые изменения в мире ставят нас, как и другие компании, в новые жесткие условия. ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» занял гибкую позицию по арендным ставкам. Кризис, с одной стороны, приносит много неожиданностей и проблем, но с другой – дает новые возможности для развития бизнеса: при оперативной адаптации к изменениям на рынке и грамотном анализе ситуации можно не только потерять, но и усилить свои позиции. Для финансовой стабилизации проведена работа по оптимизации расходов: сокращены непроизводительные расходы: устранены излишества в употреблении канцтоваров и т.п. Также оптимизированы будут расходы на рекламу, более экономно и расчетливо будут вестись затраты на коммунальные платежи и связь. Однако оптимизация не коснется качества предлагаемых товаров и уровня обслуживания населения. 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях Организация: Торгово-промышленная палата Республики Татарстан Место и функции эмитента в организации: Торгово-промышленная палата Республики Татарстан (ТПП РТ) – негосударственная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе представителей малого, среднего и крупного бизнеса, создана в 1992 году для реализации целей и задач, определенных Федеральным Законом «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» и Уставом Палаты. Организация: Ассоциация Российских Универмагов. Место и функции эмитента в организации: В Ассоциацию Российских Универмагов (АРУ) входят 59 универмагов из 44 регионов страны, в т.ч. ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ". Главные задачи АРУ - это содействие реформированию торговой отрасли, дальнейшее укрепление партнерства отечественной промышленности и торговли. 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Эмитент имеет дочернее предприятие: Общество с ограниченной ответственностью «Казанский ЦУМ» (ООО «Казанский ЦУМ») место нахождения: г. Казань, ул. Московская, 2 эмитент является учредителем(участником) дочернего общества, с долей в уставном капитале – 90% доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу – 0. Основной вид деятельности: посредническая Совет директоров не предусмотрен уставом дочернего общества. Коллегиальный орган не предусмотрен уставом дочернего общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества: директор общества – Сафиуллина Аниса Адгамовна (год рождения- 1958). доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих директору – 0. 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.6.1. Основные средства На 30.06.2009г.
Переоценка основных средств не проводилась. IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, приводятся в виде следующей таблицы.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности Отсутствуют. 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
На конец отчетного периода 86% активов ЦУМа сформированы за счет собственного капитала и 14 % - соответственно за счет заемного капитала (для коэффициента автономии собственных средств желательно, чтобы он превышал по своей величине 50%, в этом случае весь заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия). За отчетный период произошло снижение привлеченных заемных средств, как краткосрочных, так и долгосрочных кредитов банка и займов. Об этом свидетельствует отсутствие задолженности по кредиту у эмитента перед банком. Коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 30.06.2009г. имеет значение ниже нормативного (рекомендованные значение текущей ликвидности >=1,5-2,5), что свидетельствует о недостаточности у ОАО «Торговый Дом Казанский ЦУМ» наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. Коэффициент быстрой ликвидности для российских организаций имеет допустимый предел 0,5-0,8. В данном случае его значение составило 0,91. 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента а) размер уставного капитала эмитента 2 796 тыс.руб. соответствует размеру уставного капитала в учредительных документах эмитента; б) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 153 тыс. руб. в) размер добавочного капитала эмитента: 36 266 тыс. руб. г) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 68 885 тыс. руб. (в т.ч. 6 389 тыс. руб. за 2 квартал 2009г.) д) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.-0 е) общую сумму капитала эмитента –108 100тыс. руб. Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента: Запасы 8 212 тыс.руб. –21,02 % Дебиторская задолженность 27 804 тыс.руб. –71,17 % Краткосрочные финансовые вложения - - Денежные средства 2 510 тыс. руб. –6,42 % Прочие оборотные активы 535 тыс.руб. –1,37 % НДС 7 тыс.руб. -0,02 % Итого: 39 068 тыс.руб. Источники финансирования оборотных средств эмитента: Собственные источники – 36 796 тыс. руб. (собственные оборотные средства: 21 283 тыс. руб. + кредиторская задолженность: 8 794 тыс. руб. + задолженность перед участниками: 8 719 тыс. руб.) Заемные средства (авансы полученные)- 1 712 тыс. руб. В условиях мирового кризиса Казанский ЦУМ соблюдает осторожность по привлечению заемных средств, о чем свидетельствуют отсутствие в отчетном периоде задолженности перед банком. 4.3.2. Финансовые вложения эмитента Финансовые вложения за отчетный период не осуществлялись. 4.3.3. Нематериальные активы эмитента
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Расходов в области научно – технического развития, в отношении патентов, новых разработок и исследований эмитент не производил. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере развития основной деятельности эмитента. Сегмент торговых площадей на протяжении последних пяти лет характеризовался самым динамичным развитием среди всех сегментов рынка коммерческой недвижимости. Его развитие обусловлено в первую очередь, динамичным ростом рынка розничной торговли, а также дефицитом современных торговых площадей и активным развитием сетевых операторов торговли. Россия является одной из самых привлекательных стран для развития розничного бизнеса. На протяжении последних 5-ти лет российский рынок занимает первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности сектора розничной торговли, составляемого ведущим международным консультационным агентством АТ Keаrney. По показателю торговые площади на душу населения Россия отстает от стран Восточной Европы. Современные форматы магазинов розничной торговли (супермаркеты, дискаунтеры и т.д) только начинают вытеснять некогда популярные «открытые рынки» и киоски. Стабильно растущие доходы населения страны сделали розничную торговлю одним из самых динамичных и быстроразвивающихся секторов российской экономики. Казанский рынок торговых площадей последние несколько лет демонстрирует высокие темпы развития. Ежегодно вводится в эксплуатацию новые торговые центры: в 2008 году - торговый центр сети «Бахетле» и торговый центр «Проспект» на месте бывшего открытого Приволжского рынка; в 2009 году - открылся торгово-развлекательный центр «FRANT». Количество площадей в современных торговых центрах города выросло почти на 80 % с конца 2002 г., однако, по прежнему значительный спрос со стороны московских и зарубежных операторов сохраняется. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента Структура органов управления эмитента: -общее собрание акционеров; -совет директоров (наблюдательный совет); -генеральный директор (единоличный исполнительный орган); -ликвидационная комиссия. Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 1.Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции; 2.реорганизация общества; 3.ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4.избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий 5.избрание единоличного исполнительного органа общества; 6.досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества 7.избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 8.утверждение аудитора; 9.определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями 10.увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 11.увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 12.размещение эмиссионных ценных бумаг общества ,конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 13.увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 14.размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 15. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 16.увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов)объявленных акций за счет имущества общества ,когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу . 17. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 18.уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества) 19.утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года. 20.определение порядка ведения общего собрания акционеров 21. дробление и консолидация акций; 22. принятие решений об одобрении сделок в случаях предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах" 23. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае предусмотренном п.2 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" 24. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" 25. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, 26. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества 27. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций. 28. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членами совета директоров общества связанных с исполнением ими функций членов совета директоров , в период исполнения ими своих обязанностей установление размеров таких вознаграждений и компенсаций 29 принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания Устав ОАО "ТД Казанский ЦУМ" раздел 13 пункты: 1-29 Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): (14.4. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров.) 1.определение приоритетных направлений деятельности общества; 2.созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" 3. утверждение повестки дня общего собрания; 4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5. предварительное утверждение годовых отчетов общества; 6.увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества ,когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 7.увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций общества; 8. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 9. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных акций; 10.размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции, посредством открытой подписки; 11.размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 12. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений 13. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" 14. приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 15.приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях ,предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 16.утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 17.рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 18.определение размера оплаты услуг аудитора; 19. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 20. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 21.использование резервного фонда и иных фондов общества; 22. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания ,а также иных внутренних документов общества утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 23. создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 24 внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией 25. одобрение крупных сделок в случаях предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 26. одобрение сделок предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 27. в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнить свои обязанности (по независящим от него причинам, смерть, потеря дееспособности и т.п.) принятие решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества; 28. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах"и уставов. Устав ОАО "ТД Казанский ЦУМ", раздел 14,п.п.1-29 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. 15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров. 15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора, полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за общим собранием , на котором он был избран генеральным директором. 15.5. Если единоличный исполнительный орган не может (по причинам от него не зависящим: смерть, потеря дееспособности и т.п.)исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового исполнительного органа общества. 15.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества . 15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества. Внутреннего документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента нет. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. Алишев Анвар Абдрахманович Год рождения: 1951 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период: 1993 - наст. время Организация: ОАО "Торговый Дом Казанский ЦУМ" Сфера деятельности: торговля Должность: Генеральный директор Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных отношений с иными членами органов управления эмитента и членами органов контроля за хозяйственной деятельностью эмитента - не имеет. Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти - не привлекался Зиннатуллина Лия Анваровна Год рождения: 1978 Сведения об образовании: высшее Должности за последние 5 лет: Период:2004 - 2005 г. Организация: ЗАО «ЦентрУМ» |