Утверждено 01 февраля 2007г

Вид материала

Документы

Содержание 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендахпо акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитен

Подобный материал:

• В г. Вязьме смоленской области утверждено на заседании кафедры пиит протокол № от 2007г., 956.47kb.
• Положение об оплате труда работников моу средняя школа №10 с углубленным изучением, 476.11kb.
• Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики беларусь, 266.43kb.
• Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 634.09kb.
• Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования направление, 1276.21kb.
• Российский университет инноваций (институт), 23.97kb.
• Элективный курс "Животноводство" 9 класс Работу выполнил учитель технологии и физики, 84.31kb.
• Согласовано: утверждаю, 155.37kb.
• С. В. Щедроткина рекламы и журналистики > Н. Г. Чаган 2007г. 2007г. Дисциплина : «Паблик, 35.4kb.
• С. В. Щедроткина Локтев А. А. 2007г. 2007г. Дисциплина: «Администрирование сетей» Форма, 33.54kb.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах
по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

10.9.1.

Категория: Именные бездокументарные обыкновенные акции.

Номинальная стоимость: 1 000 рублей.

Количество акций: 158 394 акции.

Общая номинальная стоимость: 158 394 000 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15018-Н от 15.06.1999 г.

Выплата дивидендов: За 5 последних завершенных финансовых лет решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, дивиденды по акциям эмитента не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.


10.9.2.

вид ценных бумаг (облигации), серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-15018-Н

дата государственной регистрации: от 15 августа 2003 г.

дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 17 октября 2003 г.

количество облигаций выпуска: 1 000 000 штук

номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 руб.

объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 1 000 000 000 руб.


10.9.2.1. купонный доход по облигациям

Первый купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 72,30 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (19.03.2004г.).

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Первый купонный период. Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей


Второй купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 72,70 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 72 700 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного дохода по второму купону Облигаций выпуска является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (18.09.2004г.).

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Второй купонный период. Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода второго купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 700 000 рублей


Третий купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 72,30 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного дохода по третьему купону Облигаций выпуска является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (19.03.2005г.).

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Третий купонный период. Датой начала купонного периода третьего купона является 365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода третьего купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 72 300 000 рублей


Четвертый купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 67,68 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного дохода по четвертому купону Облигаций выпуска является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (18.09.2005г.).

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Четвертый купонный период. Датой начала купонного периода четвертого купона является 547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода четвертого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей


Пятый купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 67,32 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 67 320 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного дохода по пятому купону Облигаций выпуска является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (19.03.2006г.).

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Пятый купонный период. Датой начала купонного периода пятого купона является 730-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода пятого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 320 000 рублей


Шестой купонный период

вид дохода: купонный доход

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 67,68 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой выплаты купонного дохода по шестому купону Облигаций выпуска является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска одновременно с погашением Облигаций (18.09.2006г.)

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Шестой купонный период. Датой начала купонного периода шестого купона является 912-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Датой окончания купонного периода шестого купона является 1095-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска (дата погашения Облигаций).

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 67 680 000 рублей


Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем на 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты составления указанного перечня.

Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.

В случае если облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НЦД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в НДЦ.

В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


10.9.2.2. погашение номинальной стоимости

вид дохода: номинальная стоимость

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в расчете на одну облигацию: 1 000 рубля

размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в совокупности по всем облигациям выпуска: 1 000 000 000 рублей

срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска: Погашение Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

период, за который выплачивался доход по облигациям выпуска: Датой начала погашения Облигаций выпуска является 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска: 1 000 000 000 рублей


Порядок погашения облигаций

Погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

Погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем на 5 (пятый) рабочий день до установленной даты погашения Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производятся в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту или Платёжному агенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя.

В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае не предоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ.

Не позднее чем на 2 (второй) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.


иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

доход по облигациям выпуска выплачен в полном объеме в установленный срок.

18.09.2006 года все облигации выпуска серии 01 погашены по номиналу в полном объеме.