Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) по состоянию на 31 декабря 2007 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 829 258 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 37 889 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 17 695 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиты, руб. | 0 | 509 337 000 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| Займы, всего, руб. | 1 183 827 000 | 0 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | 0 | 1 028 490 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0 | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 7 323 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Итого, руб. | 2 075 992 000 | 1 537 857 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | 0 | Х |
Кредиторская задолженность (в том числе просроченная) по состоянию на 31 марта 2008 года:
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. | 694 709 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. | 33 320 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 21 196 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Кредиты, руб. | 46 107 000 | 698 062 000 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| Займы, всего, руб. | 1 356 857 000 | 0 |
| в том числе просроченные, руб. | 0 | Х |
| в том числе облигационные займы, руб. | 0 | 1 027 780 000 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб. | 0 | Х |
| Прочая кредиторская задолженность, руб. | 6 790 000 | 0 |
| в том числе просроченная, руб. | 0 | Х |
| Итого, руб. | 2 158 979 000 | 1 725 842 000 |
| в том числе итого просроченная, руб. | 0 | Х |
Информация, указанная в настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал текущего финансового года.
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: отсутствуют
Данные о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за соответствующий отчетный период:
В случае, если кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности, является аффилированным лицом эмитента, указывается на это обстоятельство. По каждому такому кредитору дополнительно приводится следующая информация:
доля участия эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту;
доля участия аффилированного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица, являющегося физическим лицом, - должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, его дочерних и/или зависимых обществах, основном (материнском) обществе, управляющей организации.
По состоянию на 31 декабря 2007 года:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дикая Орхидея»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дикая Орхидея»
Место нахождения: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Льва Толстого, д. 40
Сумма кредиторской задолженности: 521 896 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности(процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Дикая Орхидея»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа Дикая Орхидея»
Место нахождения: 123308, Российская Федерация, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 7/ 2
Сумма кредиторской задолженности: 1 088 015 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.
доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 100%
3) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения:
Сумма кредиторской задолженности: 90 363 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
4) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Стромынское отделение № 5281 Сбербанка России
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма кредиторской задолженности: 509 367 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
По состоянию на 31 марта 2008 года:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дикая Орхидея»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дикая Орхидея»
Место нахождения: 215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Льва Толстого, д. 40
Сумма кредиторской задолженности: 352 816 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности(процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа Дикая Орхидея»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Группа Дикая Орхидея»
Место нахождения: 123308, Российская Федерация, г. Москва, проспект Маршала Жукова, д. 7/ 2
Сумма кредиторской задолженности: 1 261 257 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
Является аффилированным лицом эмитента.
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: 0%
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: 0%.
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 100%
3) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (ОАО)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО)
Место нахождения:
Сумма кредиторской задолженности: 138 064 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
4) Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Стромынское отделение № 5281 Сбербанка России
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сумма кредиторской задолженности: 698 062 тыс. руб.
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
В течение 2003-2006 годов ЗАО «Дикая Орхидея» не имело кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга по которым составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов ЗАО «Дикая Орхидея» на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иных, существенных для Общества, кредитных договоров и/или договоров займа.
В ноябре 2007 года ЗАО «Дикая Орхидея» заключило договор об открытии возобновляемой кредитной линии с АК СБ РФ (ОАО) на общую сумму 223 800 тыс.руб.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта | Срок кредита (займа) (лет) / срок погашения (дата) | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | АК СБ РФ (ОАО) | 223 800 тыс. руб. | 12 мес./ 26.11.2008 | Указанный кредит погашен досрочно. Все обязательства по договору исполнены в полном объеме. |
В феврале 2008 года задолженность по указанному кредиту была погашена полностью, обязательства по договору об открытии возобновляемой кредитной линии выполнены Обществом в полном объеме.
В декабре 2007 года ЗАО «Дикая Орхидея» заключило договор об открытии возобновляемой кредитной линии с АК СБ РФ (ОАО) на общую сумму 176 200 тыс.руб.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб. / иностр. валюта | Срок кредита (займа) (лет) / срок погашения (дата) | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | АК СБ РФ (ОАО) | 176 200 тыс. руб. | 12 мес./ 19.12.2008 | Просрочки исполнения обязательства заемщик не имеет. |
В марте 2008 года ЗАО «Дикая Орхидея» заключило договор об открытии возобновляемой кредитной линии с АК СБ РФ (ОАО) на общую сумму 223 800 тыс.руб.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) (лет) / срок погашения (дата) | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Кредитная линия | АК СБ РФ (ОАО) | 223 800 тыс. руб. | 18 мес./ 02.09.2009 | Просрочки исполнения обязательства заемщик не имеет. |
Описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций:
В течение 2003-2005 годов ЗАО «Дикая Орхидея» не имело выпусков облигаций, совокупная номинальная стоимость каждого из которых составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.
В апреле 2006 г. ЗАО «Дикая Орхидея» разместило облигационный займ сроком на 3 года и в объеме 1 000 000 тыс. руб.
| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца) | Сумма основного долга, руб./иностр. валюта | Срок кредита (займа) (лет) / срок погашения (дата) | Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней |
| Облигационный займ (Государственный регистрационный номер 4-01-14135-Н) | _________ | 1 000 000 тыс. руб. | 13.04.06-09.04.09 Условия досрочного выкупа – 16.04.2007 г., 15.10.2007 г., 14.07.2008 г. | Просрочки исполнения обязательства эмитент не имеет |