Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея" (указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации наименование) эмитента)
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Торговый дом Казанский Центральный, 1457.94kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового, 1313.36kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Онежский лесопильно-деревообрабатывающий, 1587.27kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «Холдинговая компания Гарант» (указывается, 791.02kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество «миан-девелопмент» (указывается, 4165.03kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 6683.32kb.
- Ежеквартальный отчет Закрытое акционерное общество «Сибирская Аграрная Группа» (указывается, 2900.41kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт» (указывается полное, 2362.33kb.
- Ежеквартальный отчет Открытое акционерное общество "Новгородский завод стекловолокна", 1287.33kb.
- Ежеквартальный отчет закрытое акционерное общество Сельскохозяйственное предприятие, 2617.63kb.
ОГЛАВЛЕНИЕ
| Раздел | страница |
| Введение. Краткие сведения об эмитенте | 5 |
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 6 |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента | 6 |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента | 6 |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента | 8 |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента | 9 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента | 10 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет | 10 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента | 10 |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента | 10 |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента | 11 |
| 2.3. Обязательства эмитента | 11 |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность | 11 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента | 14 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам | 16 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента | 17 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг | 17 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг | 17 |
| 2.5.1. Отраслевые риски | 18 |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски | 21 |
| 2.5.3. Финансовые риски | 23 |
| 2.5.4. Правовые риски | 25 |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента | 26 |
| III. Подробная информация об эмитенте | 28 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента | 28 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента | 28 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента | 29 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента | 29 |
| 3.1.4. Контактная информация | 30 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика | 31 |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента | 31 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 32 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента | 32 |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента | 32 |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента | 34 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента | 35 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий | 36 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента | 36 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента | 36 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях | 37 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента | 37 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента | 40 |
| 3.6.1. Основные средства | 40 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 43 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента | 43 |
| 4.1.1. Прибыль и убытки | 43 |
| 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности | 44 |
| 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств | 45 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 46 |
| 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента | 46 |
| 4.3.2. Финансовые вложения эмитента | 48 |
| 4.3.3. Нематериальные активы эмитента | 50 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований | 50 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента | 52 |
| 4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента | 54 |
| 4.5.2. Конкуренты эмитента | 55 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента | 57 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента | 57 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента | 59 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента | 64 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 64 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 66 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 68 |
| 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента | 69 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента | 69 |
| VI. Сведения об акционерах эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 70 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента | 70 |
| 6.2. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об акционерах таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций | 70 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") | 70 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента | 70 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций | 71 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность | 71 |
| 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности | 72 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация | 74 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента | 74 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал | 75 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год | 75 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента | 75 |
| 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. | 75 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года | 76 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. | 76 |
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах | 76 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте | 76 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента | 76 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента | 77 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента | 77 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента | 78 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций | 78 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом | 79 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента | 80 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента | 80 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента | 80 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) | 80 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении | 80 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) | 99 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска | 99 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска | 99 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента | 100 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам | 101 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента | 101 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента | 105 |
| 8.10. Иные сведения | 108 |
| Приложения к ежеквартальному отчету | |
| 1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2007 г. | 109 |
| 2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента на 31 марта 2008 г. | 131 |
ВВЕДЕНИЕ
Основание возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации:
ЗАО «Дикая Орхидея», как эмитент, осуществивший размещение ценных бумаг, государственная регистрация выпуска ценных бумаг которого сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг, в соответствии с пунктом 5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, обязан осуществлять раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета.
Настоящий Ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Ежеквартальном отчете.
Иная информация:
В настоящем Ежеквартальном отчете термин «Общество» относится к Закрытому акционерному обществу «Дикая Орхидея» (также далее эмитент, ЗАО «Дикая Орхидея»).
Краткие сведения об эмитенте
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Дикая Орхидея".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Дикая Орхидея".
Место нахождения эмитента: 119313, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 90
Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: (499) 946-24-25, (495) 540-11-53, info@wildorchid.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: rchid.ru/.
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид, категория (тип): облигации на предъявителя.
Серия: 01.
Идентификационные признаки выпуска облигаций: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000 (один миллион) штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей
I. Краткие сведения о лицах,
входящих в состав органов управления эмитента, сведения
о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
В соответствии с уставом ЗАО «Дикая Орхидея» органами управления эмитента являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Президент
Единственный акционер: ЗАО «Группа Дикая Орхидея»
Совет директоров:
1) Шляпцева Наталья Геннадьевна, год рождения: 1957 - Председатель Совета директоров;
2) Тарадин Василий Владимирович, год рождения: 1968;
3) Федоров Александр Николаевич, год рождения: 1956;
4) Теплицкая Ирина Владимировна, год рождения: 1970;
5) Щеголевский Михаил Миронович, год рождения: 1959.
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента:
Президент - Федоров Александр Николаевич, год рождения: 1956
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.1. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Интеркредит»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «Интеркредит» (ЗАО)
Место нахождения: 115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
Идентификационный номер налогоплательщика: 7724177679
БИК: 044599957
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000957
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810600000001589 |
1.2.2. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Коммерческий банк «Национальный банк развития бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ «Нацбизнесбанк» (ООО)
Место нахождения: 1090181, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 54, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7720035987
БИК: 044552902
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810800000000902
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810100001046700 |
| расчетный | 40702840400001046700 |
1.2.3. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "Судостроительный банк"
Место нахождения: 115035, г. Москва, Раушская набережная, д. 4/5, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7723008300
БИК: 044579918
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000918
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810100000020003 |
| валютный | 40702840400000020003 |
| валютный | 40702978000000020003 |
1.2.4. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Филиал Коммерческого банка «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью) в г. Санкт-Петербург
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: филиал Судостроительного банка (ООО) СПб
Место нахождения: 1910186, г. Санкт-Петербург, наб. Канал Грибоедова, д. 25А, пом. 6
Идентификационный номер налогоплательщика: 7723008300
БИК: 044579918
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000918
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810800010000409 |
1.2.5. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество «Альфа-Банк"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО "Альфа-Банк"
Место нахождения: 107078, Россия, Москва, ул. Каланчевская, д. 27.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7728168971
БИК: 044525593
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000593
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810700000010366 |
| текущий | 40702840900000009668 |
1.2.6. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Открытое акционерное общество);
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Сбербанк России ОАО Стромынское отделение № 5281 Сбербанка России
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810938290106799 |
| расчетный | 40702810438290107256 |
| валютный | 40702840738290107256 |
1.2.7. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий банк «Пробизнесбанк» (открытое акционерное обществ)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ "Пробизнесбанк" (ОАО)
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3/4
Идентификационный номер налогоплательщика: 7729086087
БИК: 044525986
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810600000000986
| Тип счета | Номер счета |
| валютный | 40702840300070016450 |
| расчетный | 40702810000070016450 |
1.2.8. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 34, стр. 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7714056040
БИК: 044585122
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000122
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810001040000091 |
| валютный | 40702840301040000091 |
1.2.9. Полное фирменное наименование кредитной организации:
Филиал Акционерного коммерческого банка Сберегательного банка РФ (Открытое акционерное общество )
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Филиал АКБ Сберегательного банка РФ (ОАО) Гагаринское отделение № 5609
Место нахождения: 215010, г. Гагарин, 58
Идентификационный номер налогоплательщика: 7707083893
БИК: 046614632
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000632
| Тип счета | Номер счета |
| расчетный | 40702810559030100774 |
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит – Деловые консультации»
Место нахождения аудиторской организации: 127055, Москва, Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2
Номер телефона и факса, адрес электронной почты: (495) 626-30-40, info@2kaudit.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004158, выдана 15 мая 2003 – приказ № 140 от 15.05.2003 г., на срок до 15 мая 2013 г.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
- Член Московской аудиторской Палаты (решение Правления МоАП от 24.01.2001 г. № 40), аккредитованной при Министерстве финансов Российской Федерации в соответствии с приказом от 16.07.2002 г. № 145
2) В 2006 г. получила статус независимого члена The International Accounting Group (TIAG)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2006 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
долей не имеет
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют
сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
ЗАО «Дикая Орхидея» при выборе и организации работы с аудитором руководствуется действующим законодательством РФ, которое предусматривает проведение комплекса мер, направленных на снижение влияния указанных выше факторов.
ЗАО НКГ «2К Аудит – Деловые консультации» в части соблюдения статуса независимости аудитора руководствуется положениями ст. 12 ФЗ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а также российским и международным кодексами профессиональной этики аудиторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: процедура тендера не предусмотрена
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: рассмотрение кандидатуры аудитора и его утверждение осуществляет единственный акционер эмитента
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого ФЗ от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», бухгалтерской отчетности ЗАО «Дикая Орхидея», не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с бюджетом эмитента. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудитора за проведение аудита определяется договором на оказание профессиональных услуг в области аудита и не может быть поставлен в зависимость от каких бы то ни было требований аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
за 2006 г. - 380 625,00 рублей.
По состоянию на дату окончания 1 квартала 2008 года выплачено 380 625,00 рублей , что составляет 50% от общей суммы платежей по договорам на аудит ЗАО «Дикая Орхидея».
1.4. Сведения об оценщике эмитента
В отношении оценщика (оценщиков), привлекаемого (привлеченного) эмитентом для:
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете,
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом,
указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения оценщика - юридического лица или фамилия, имя, отчество оценщика - индивидуального предпринимателя, номер телефона и факса, адрес электронной почты;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию;
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком.
Оценщик эмитентом в течение отчетного квартала не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения консультанта - юридического лица или фамилия, имя, отчество консультанта - физического лица, номер телефона и факса;
адрес страницы в сети Интернет, которая используется финансовым консультантом для раскрытия информации об эмитенте в соответствии с требованиями настоящего Положения;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг);
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом.
Финансовые и иные консультанты эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, имя, отчество: Ургебадзе Кетевана Георгиевна, год рождения: 1967
Основное место работы: Закрытое акционерное общество «Дикая Орхидея»
Должность: Зам. главного бухгалтера
II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за 1 квартал текущего финансового года.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
| Наименование показателя | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 1 квартал 2008 |
| Стоимость чистых активов эмитента, руб. | 2166000 | 423207000 | 432313000 | 485647000 | 478433000 | 644359000 |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % | 14160,01 | 136,49 | 140,07 | 289.42 | 755.44 | 602,95 |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 13410,24 | 53,26 | 60,80 | 108.91 | 433.96 | 335,09 |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % | 2,68 | 2,21 | 2,290 | 5.51 | - | 5,19 |
| Уровень просроченной задолженности, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз | 28,09 | 2,58 | 19,08 | 8.17 | 2,47 | 0,66 |
| Доля дивидендов в прибыли, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 1206,06 | 1299,20 | 1651,15 | 1908.08 | 1758.58 | 385,90 |
| Амортизация к объему выручки, % | 0,96 | 1,44 | 2,09 | 2,43 | 2,53 | 13,01 |
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Стоимость чистых активов (СЧА) эмитента в анализируемом периоде незначительно увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на конец 2007 г. Это в первую очередь обусловлено резким приростом стоимости внеоборотных активов эмитента, обусловленным проведением переоценки стоимости зданий. Помимо этого, имеет место рост количества новых торговых точек (магазинов) начавших работать и приносить выручку, что так же положительно сказалось на величине чистых активов эмитента
В первом квартале 2008 г. прекратился рост отношения величины заемных средств к собственному капиталу и резервам. Это обосновывается приростом величины добавочного капитала эмитента. Именно в первом квартале 2008 года результаты дооценки имущества отражены в разделе «капитал и резервы» баланса эмитента.
В первом квартале 2008 года эмитент по прежнему не имеет просроченной кредиторской задолженности, что свидетельствует о регулярном и полном исполнении им своих финансовых обязательств.
В первом квартале 2008 года имеет место снижение показателя «Оборачиваемость дебиторской задолженности». Это обусловлено, прежде всего, резким приростом выручки, который возник из-за большого количества праздничных выходных дней, которые традиционно характеризуются высоким уровнем товарооборота. При этом сам уровень дебиторской задолженности – существенно не изменился.
Крайне негативным является факт продолжающегося снижения показателя «Производительность труда». В данных условиях это свидетельствует о нерациональной кадровой политике эмитента. Этот показатель свидетельствует о том, что выручка, приносимая одним сотрудником, составляет менее 400 тыс. рублей, что является крайне низким показателем.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
У эмитента отсутствуют обыкновенные именные акции, допущенные к обращению на организаторах торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности раскрывается за последний завершенный финансовый год и первый квартал текущего финансового года