Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
| Вид материала | Отчет |
Содержание4.12. Денежные средства 4.13. Прочие оборотные активы Наименование актива |
- Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат", 1530.68kb.
- Открытое акционерное общество “Новолипецкий металлургический комбинат”, 23.34kb.
- Извещение о собрании акционеров, 15.01kb.
- Положение о проведении XII всероссийского отраслевого конкурса детского творчества, 34.38kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8265.67kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8359.37kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 10034.64kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8860.45kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический, 8966.86kb.
4.12. Денежные средства
Финансовые ресурсы Общества представляют собой:
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование актива | На начало отчетного года | На конец отчетного года. | строка формы № 1 |
| | Денежные средства всего в том числе: | 34 957 | 321 183 | 260 |
| 1. | Касса, в т.ч.: | 49 | 315 | 261 |
| | * касса в рублях | 48 | 82 | |
| | * денежные документы | 1 | 233 | |
| 2. | Расчетные счета, в т.ч.: | 10 553 | 25 560 | 262 |
| | *ОАО Коммерческий Мечел-банк | 1 154 | 50 | |
| | * Филиал ОАО ВТБ в г.Челябинске | 0 | 44 | |
| | * ОАО Уралсиб Челябинский филиал | 19 | 2 | |
| | * Филиал Челябинский ОАО Альфа банк | 0 | 3 | |
| | * ЗАО «Международный Московский Банк» | 0 | 3 | |
| | * Филиал Открытого акционерного общества Углеметбанк в г.Челябинске | 9 340 | 24 047 | |
| | * Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ (ОАО) Челябинское отделение № 8597 | 7 | 2 | |
| | * ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 0 | 3 | |
| | * АБН АМРО Банк ЗАО г.Москва | 24 | 1 369 | |
| | * Филиал Открытого Акционерного Общества Транскредитбанк в г. Челябинске | 1 | 0 | |
| | * ЗАО Коммерцбанк (Евразия) г.Москва | 3 | 0 | |
| | * ЗАО Райффайзенбанк Австрия | 3 | 1 | |
| | * ЗАО Райффайзенбанк Австрия Новосибирск | 0 | 1 | |
| | * Филиал ОАО Углеметбанк г. Москва | 2 | 27 | |
| | * Филиал Акционерного банка Газпромбанк (ЗАО) в г.Челябинске | 0 | 3 | |
| | * «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО | 0 | 3 | |
| | * ЗАО Банк Натиксик г.Москва | 0 | 2 | |
| 3. | Валютные счета, в т.ч.: | 20 952 | 41 453 | 263 |
| | * Филиал Открытого акционерного общества Углеметбанк в г.Челябинске | 20 952 | 41 449 | |
| | * «БНП ПАРИБА Банк» ЗАО | 0 | 2 | |
| | * ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО | 0 | 0 | |
| | * ЗАО Банк Натиксик г.Москва | 0 | 2 | |
| 4. | прочие денежные средства, в т.ч.: | 3 403 | 253 855 | 264 |
| | * специальные счета в банке | 403 | 253 855 | |
| | * переводы в пути | 3 000 | 0 | |
Специальные счета в банке включают в себя:
(тыс. руб.)
| № п/п | Наименование актива | На начало отчетного года | На конец отчетного года. |
| 1. | Спецкартсчета в рублях, в т.ч.: | 403 | 599 |
| | В АКБ Челиндбанк | 403 | 599 |
| 2. | Аккредитивы в валюте | 0 | 32 340 |
| | ЗАО «Международный Московский Банк» | | 32 340 |
| 3. | Депозитные счета в валюте ( 9 000 тыс. долларов США) | 0 | 220 916 |
| | ОАО Углеметбанк | | 220 916 |
| | ИТОГО: | 403 | 253 855 |
В декабре 2007г. был открыт покрытый аккредитив в ЗАО «Международный Московский Банк» на 900 тыс. евро. По условиям контракта аккредитив закроется в мае - июне 2008г.
В декабре 2007г. был открыт депозитный счет в Челябинском филиале ОАО Углеметбанк на 9 000 тыс. долларов США, который закрылся в январе 2008г.
Переводы в пути:
В составе переводов в пути по состоянию на 01.01.2007г. отражены денежные средства, выявленные при составлении актов сверок с предприятиями Группы, перечисленных с расчетных счетов данных предприятий, но еще не зачисленных на расчетный счет Комбината (ЗАО Вяртсильский метизный завод- поручение 1894 от 30.12.2006г. на сумму 2 000 тыс. руб., поручение 1895 от 30.12.2006г. на сумму 1 000 тыс. руб.).
4.13. Прочие оборотные активы
В составе прочих оборотные активов по строке 270 бухгалтерского баланса показаны стоимость утраченного имущества без установления факта виновного лица:
(тыс. руб.)
| Наименование актива | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Недостачи и потери от порчи ценностей | 41 337 | 44 831 |