Geum.ru

Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"

Вид материалаОтчет

Содержание


Динамика прибыли от продаж
Чугун был использован на производство стали что привело к снижению объема продаж на 14 тыс. тонн., а в денежном эквиваленте на 1
Вид деятельности
Подобный материал:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   64

Динамика прибыли от продаж


(тыс. руб.)


2007 год


~AEMacro(Period(first){2006 год})

2007 г. к уровню 2006 г. прирост}) (+), снижение (-)

В процентном отношении,

(%)

Выручка от продажи
63 221 165
47 557 559
15 663 606
132,9

~AEMacro(TitleRow(I,2){Себестоимость продукции})
(50 875 974)
(39 460 799)

11 415 175
128,9

~AEMacro(TitleRow(I,3){Валовая прибыль})
12 345 191
8 096 760
4 248 431
152,5

Коммерческие и управленческие расходы~AEMacro(TitleRow(I,4){})

(3 613 044)

(2 981 003)


632 041

121,2

Прибыль от продаж
8 732 147
5 115 757
3 616 390
170,7

Проценты к получению~AEMacro(TitleRow(I,5){ })
355 140
15
355 125



Проценты к уплате~AEMacro(TitleRow(I,6){ })
(1 105 713)
(803 130)
302 583
137,7

~AEMacro(TitleRow(I,7){Операционная прибыль})
7 981 574
4 312 642
3 668 932
185,1

Прочие доходы ~AEMacro(TitleRow(I,8){ })
59 217 792
15 474 910
43 742 882

382,7

Прочие расходы ~AEMacro(TitleRow(I,9){ })
(60 103 247)
(15 378 878)
44 724 369
390,8

~AEMacro(TitleRow(I,12){Прибыль до налогообложения})
7 096 119
4 408 674
2 687 445

161,0

Налоговые санкции
(262 967)
(2 245)
260 722



Отложенные налоговые активы и обязательства

(316 299)

(120 241)

196 058

263,1

~AEMacro(TitleRow(I,13){ Налог на прибыль})
(1 581 066)
(1 027 240)
553 826
153,9

~AEMacro(TitleRow(I,14){ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ})
4 935 787
3 258 948
1 676 839
151,5



~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,=,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last){

Чистая выручка от реализации за анализируемый период не изменилась и на конец рассматриваемого периода составила }) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,=,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last,"I1",last){55 563,00}) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,=,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last){ тыс. руб. }) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,>,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last){ ????????????? что это???





Общая сумма выручки от реализации товаров, работ, услуг (стр.010 ф. № 2) составила 63 221 165}) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,<>,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last){ тыс. руб.}) ~AEMacro(IfCell("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,<>,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last,I,1,last){,}) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,>,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last,I,1,last){ или уменьшилась на }) ~AEMacro(If("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,<,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last,I,1,last){ что выше уровня 2006 года на 32,9 %}) ~AEMacro(IfCellDelta("@IF(I1,I1,ERROR,I1)",first,<>,"@IF(I1,I1,ERROR,I1)",last,I,1,first,I,1,last,m%){.


Себестоимость проданной продукции, товаров, услуг (стр.020 ф. № 2) составила 50 875 974 тыс. руб.}) ~AEMacro(If("@IF(I2,I2,ERROR,I2)",first,<>,"@IF(I2,I2,ERROR,I2)",last){, что выше уровня прошлого года на 28,9 %.}) ~AEMacro(IfCell("@IF(I2,I2,ERROR,I2)",first,<>,"@IF(I2,I2,ERROR,I2)",last,I,2,last){~AEMacro(If("@IF(I2/I1,I2/I1,ERROR,I2/I1)",first,>,"@IF(I2/I1,I2/I1,ERROR,I2/I1)",last){?????????? Что это???


Удельный вес себестоимости в общем объеме выручки снизился на 2,5 % (с 83,0 % в 2006 году до 80,5 % в 2007 году}) ~AEMacro(If("@IF(I2/I1,I2/I1,ERROR,I2/I1)",first,<>,"@IF(I2/I1,I2/I1,ERROR,I2/I1)",last){).


Рентабельность продаж повысилась на 4 % с 12 % за 2006 год до 16,0 % за 2007 год.


Чистая прибыль за 2007 год составила – 4 935 787 тыс. руб., прирост к уровню 2006 года составил 1 676 839 тыс. руб., или 51,5 %.


В структуре доходов Общества наибольшую долю (91,6 %) составляет прибыль от }) ~AEMacro(If("@IF((I7/I1),(I7/I1),ERROR,(I7/I1))",last,<,"@IF(((I8-I9+I10-I11)/I1),((I8-I9+I10-I11)/I1),ERROR,((I8-I9+I10-I11)/I1))",last){неосновной деятельности, что свидетельствует о неправильной хозяйственной политике предприятия.}) ~AEMacro(If("@IF((I7/I1),(I7/I1),ERROR,(I7/I1))",last,>,"@IF(((I8-I9+I10-I11)/I1),((I8-I9+I10-I11)/I1),ERROR,((I8-I9+I10-I11)/I1))",last){основной деятельности – от производства металлопродукции:

(тыс. руб.)


Вид деятельности
Выручка
Себестоимость продаж
Прибыль от продаж
Динамика прибыли ,%

(+)прирост

(-)уменьш.

2007
2006
2007
2006
2007
2006

Производство металлопродукции

59 773 219
44 753 523
51 650 643
39 942 659
8 122 576

4 810 864
3 311 712

Производство коксохимпродукции
0
434 747
0
389 524
0
45 223
(45 223)

Услуги

445 418
277 521
337 651
232 392
107 767
45 129
62 638

Прочие
3 002 528
2 091 768
2 500 724
1 877 227
501 804

214 541
287 263

ИТОГО:
63 221 165
47 557 559
54 489 018
42 441 802
8 732 147
5 115 757
3 616 390



По сравнению с предыдущим годом увеличение объемов производства составило:


- по чугуну (+) 52 тыс. тонн, или (+) 1,4 %;

- по стали (+) 157 тыс. тонн, или (+) 3,3 %;

- по прокату (+) 317 тыс. тонн, или (+) 7,9 %.


Общество с 1 июля 2006 года прекратило производство кокса.


В целом, 2007 год характеризуется ростом цен на металлопродукцию (цены по сравнению с 2006 г. возросли на 23,7 %).


По выручке от продаж

Общее увеличение выручки от продаж в 2007 году, по сравнению с 2006 годом составило

15 663 606 тыс. руб., или 132,9 %.

(тыс. руб.)

Вид деятельности
Выручка
Динамика

(+)прирост

(-)уменьш.

2007
2006


Продажа металлопродукции


59 773 219

44 753 523

15 019 696



Продажа коксохимпродукции

0

434 747

(437 747)


Продажа услуг



445 418

277 521

167 897


Продажа прочей продукции, товаров


3 002 528

2 091 768

910 760


ИТОГО:

63 221 165

47 557 559

15 663 606


Увеличение объема продажи металлопродукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошло на 15 019 696 тыс. руб. за счет следующих факторов:
  • Рост объемов отгрузки металлопроката 3 555 млн. руб.

( 2006 г- 3 990 тыс. тонн; 2007 г – 4 307 тыс. тонн.)
  • Изменения цен 13 174 млн. руб.;
  • Изменения сортамента (1 218) млн. руб.;
  • Изменения структуры продаж по рынкам сбыта (491) млн. руб.

(Увеличение доли экспорта: экспорт в 2006 г.- 40,1 %,

экспорт в 2007 г – 46 %)

Рост продаж по оказанным услугам в отчетном году по сравнению с 2006 годом на 167 897 тыс. руб. вызван увеличением числа договоров на аренду имущества, в т.ч. с предприятиями ООО «Мечел - Кокс», ОАО «Уралкуз».


Увеличения объема продажи прочей продукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом произошло на 910 760 тыс. руб. за счет следующих факторов:
  • Рост продаж чугуна - 140 277 тыс. руб.
  • Снижение выручки от продажи покупных товаров - (32 531) тыс. руб.;

Чугун был использован на производство стали что привело к снижению объема продаж на 14 тыс. тонн., а в денежном эквиваленте на 134 238 тыс. руб.

Цена чугуна увеличилась с 6326 руб./тонн до 8372 руб./тонн (32,3%), несмотря на снижение объемных показателей рост выручки на 140 млн. руб.


По себестоимости:


Рост полной себестоимости продаж в 2007 году, по сравнению с 2006 годом составил 12 047 216 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Вид деятельности
Себестоимость продаж
Динамика прибыли ,%

(+)прирост

(-)уменьш.

2007
2006

Продажа металлопродукции

51 650 643
39 942 659
11 707 984



Продажа коксохимпродукции

0

389 524

(389 524)


Продажа услуг



337 651

232 392

105 259


Продажа прочей продукции, товаров


2 500 724

1 877 227

623 497


ИТОГО:

54 489 018

42 441 802

12 047 216


Затраты на 1 рубль товарной продукции в 2007 году составили 86,19 коп, а в 2006 году 89,24 коп, т.е. снижены на 3,4 %.

Основными причинами роста себестоимости явились:
  • увеличение объемов и структурные изменения в развитии

производства 1 340 млн. руб.;
  • увеличение цен на сырьевые и энергоресурсы 8 773 млн. руб.;

индекс роста цен: окатышей на 32 %, металлолома на 25% , ферросплавов на 24 %,
  • рост фонда заработной платы с начислениями 557 млн. руб.;
  • увеличение начисленной амортизации за счет ввода

новых объектов 353 млн. руб.;
  • транспортные расходы 282 млн. руб.;
  • прочие факторы, связанные с внедрением новых

технологий, охраной акционерной собственности и др. 742 млн. руб.